ข่าวประจำวัน | BTC กลับมาสู่แนวโน้มขาลง ตลาดรอข้อมูล CPI วันพุธ

สรุปรายวันคริปโต: กองทุน ETF ของ BTC พบการถอนเงินมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา และ WBTC กำลังเผชิญวิกฤติการเชื่อมั่นของชุมชน

ตามข้อมูลจาก Farside Investor รวมยอดเงินเข้าสุทธิของ Bitcoin เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงินทุนในสกุลเงิน ETFs มีมูลค่าเกือบ 90 ล้านดอลลาร์ โดยในนั้น Grayscale GBTC มีการถอนเงินออกมูลค่า 77 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ BlackRock IBIT มีการรับเงินเข้าเล็กน้อยมูลค่า 9.6 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการถอนเงินออกมูลค่าที่สำคัญทั้งหมด

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การถอนเงินสุทธิโดยรวม Ethereum ETFs มีเงินสะสมเกือบ 16 ล้านเหรียญ และอัตราการถอนเงินลงมาอย่างมีนัยสำคัญ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทุน ETF ของ Ethereum มีการนำเข้าสุทธิสะสม 104.8 ล้านเหรียญ และปริมาณซื้อขายรวมโดยรวมยังคงเล็กน้อย

MakerDAO วางแผนลดขนาดหลักประกัน WBTC เพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสิทธิการมีอำนาจในการปกครอง

ตามข้อมูลการตรวจสอบบนเชื่อมโยงฐานข้อมูล WBTC รองรับ Ethereum/Base/Kave/ ในปัจจุบัน โอสโมสิส/ Tron networks, โดย Ethereum mainnet minting มีส่วนร่วม 99.8% ตั้งแต่วันนี้ มี WBTCs จำนวน 154,726 ราคา 9.45 พันล้านดอลลาร์ถูกสร้างขึ้น โดยมีส่วนร่วม 0.78% ของมูลค่าตลาดของ Bitcoin ตามข้อมูลจาก Dune panel เกือบ 41% ของ WBTCs ใช้ในระบบการให้กู้ยืม โดย MakerDAO เป็นกรณีการใช้งานที่ใหญ่ที่สุด (ผู้รับ) และประมาณ 32% ใช้สำหรับธุรกรรมโดยตรง MakerDAO วางแผนที่จะเปิดตัวข้อเสนอให้ลดขนาดของหลักประกัน WBTC ในการลงคะแนนเสียงที่วางเวลาให้เสียงเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

ผู้ว่าฯ ฟีเดอรัลริเซอร์ บาวแมน: การเย็นชาติตลาดแรงงานถูกต exaggerate และต้องระมัดระวังกับการตัดอัตราดอกเบี้ย

นายบาวแมน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อยังคง “อึดอัด” เหนือระดับเป้าหมาย มีความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และตลาดแรงงานยังคงแข็งค่าขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าเธออาจไม่พร้อมที่จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน เธอกล่าวว่าความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของคณะกรรมการซึ่งไม่มั่นคง เมื่อพิจารณาปรับจุดยืนนโยบายปัจจุบันผมจะยังคงระมัดระวัง เธอยังระบุด้วยว่านโยบายการคลังของสหรัฐฯ แรงกดดันด้านการย้ายถิ่นฐานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจนํามาซึ่งแรงกดดันต่อราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น และการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ถึง 4.3% อาจเกินขอบเขตของการระบายความร้อนของตลาดแรงงาน

มุมมอง: กลุ่มทุนเรือนหุ้นคริปโตกำลังลดความเร็วในการลงทุน การถือ BTC/ETH สามารถให้ผลตอบแทนที่สำคัญ และขาดข้อเสนอใหม่เป็นเหตุผลสำคัญ

พาร์ทเนอร์ Cinneamhain Ventures Adam Cochran โพสต์ในสื่อสังคมว่ามีเหตุผลที่ละเอียดอ่อนที่ทำให้บริษัททุนการลงทุนรายใหญ่ลดการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลอย่างมีนัยสำคัญ บริษัททุนการลงทุนรายใหญ่ส่วนใหญ่มีหุ้นส่วนจำกัด (LPs) ที่สนใจหลักการได้รับผลตอบแทนที่เกินกว่ากองทุนดัชนี แต่ในระยะปานกลาง การถือ Bitcoin และ Ethereum เพียงอย่างเดียวก็สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากกองทุนดัชนีในเรื่องอัตราส่วนความเสี่ยงได้อย่างง่ายดาย

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ร่วมทุนสามารถรักษาทัศนคติที่รอดูต่อ Bitcoin และ Ethereum รอโอกาสที่ปลอดภัยและทํากําไรได้มากขึ้นแทนที่จะรับความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นในสตาร์ทอัพมากพอ ๆ กับในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์ในตลาดอื่นที่ให้ผลตอบแทนการถือครองเช่น BTC หรือ ETH Adam Cochran กล่าวว่าในช่วงวัฏจักร crypto ก่อนหน้านี้ (2020-2024) บริษัท ร่วมทุน “ดูเหมือนจะกระตือรือร้นมาก” และหวังว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโดยการลงทุนในแอปพลิเคชันที่ “ระเบิดแล้ว” แต่ปัจจุบันการเล่าเรื่องที่รู้จักหลายเรื่อง (NFT, AMM Fork, DeFi, L2s) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และยังไม่ชัดเจนว่าขั้นตอนต่อไปควรเป็นอย่างไร

แนวโน้มตลาด

เหรียญหลัก

BTC: หลังจากที่ได้รับการฟื้นตัวอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา บิตคอยน์ (BTC) กลับมาสู่แนวโน้มขาลงของมันอีกครั้ง ในเช้านี้ BTC ลดลงต่ำกว่า 58,500 ดอลลาร์เมื่อบางจุด และความรู้สึกในตลาดในขณะนี้เป็นเศร้าโศก สำคัญที่จะระบุว่า การถอนเงินออกจาก BTC spot ETFs ในเดือนสิงหาคมมีปริมาณใหญ่เป็นสัดส่วน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่การแก้ไขราคา

ETH: Ethereum ลดลงตั้งแต่บวกลงมาถึง 2,700 ดอลลาร์และกำลังหายใจอยู่รอบ 2,550 ดอลลาร์ กลับมาสู่ระดับราคาตอนเริ่มปีนี้ การลดลงของ ETH ยังแสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนของแรงกระตุ้นขึ้นของตลาดโดยรวม

Altcoins: Altcoins โดยทั่วไปลดลง และยังไม่มีตลาดที่ดีเด่นอย่างชัดเจน อารมณ์ตลาดโดยรวมเป็นลบอย่างสม่ำเสมอ และนักลงทุนขาดความมั่นใจ

ตัวชี้วัดข้อมูล

ดัชนี AHR999: ดัชนี AHR999 วันนี้คือ 0.66 ซึ่งบ่งชี้ว่า ราคาปัจจุบันยังคงเป็นจุดที่ดีสำหรับการซื้อเป็นชุด

ดัชนีความกลัวและความโลภ: ดัชนีความกลัวและความโลภปัจจุบันคือ 25 หมายถึงความรู้สึกในตลาดยังอยู่ในสถานะที่ต่ำสุด

ฮอตสปอตของตลาด:

Solana ระบบนิเวศ: SOL กลับมาจากราคาต่ำสุดที่ 110 ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยถึง 160 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ต่อมาลงอย่างรุนแรงในวันอาทิตย์โดยตกลงถึง 141 ดอลลาร์ในจุดหนึ่ง โทเค็นของนิเวศ Solana ไม่มีผลงานแข็งแกร่งอีกต่อไป โดยโทเค็นที่เคยกลับมาแข็งแกร่งเช่น POPCAT และ WIF ตกลงมาจากจุดสูงอย่างรุนแรง มีข่าวลือว่า Jump Crypto เป็นนักลงทุนใหญ่ข้างหลัง SOL และหาก Jump Crypto ถอนตัวจากวงการคริปโตอาจส่งผลกระทบต่อ SOL มากขึ้น

นิเวศ BTC: มีการอัปเดตกิจกรรมสำคัญสำหรับ Wrapped Bitcoin (WBTC) ที่ใหญ่ที่สุดบนโซ่ Ethereum ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสงสัยว่าได้ถูกยึดครองโดยบริษัทที่ควบคุมโดย Justin Sun ซึ่งทำให้ชุมชนไม่ไว้วางใจ ในที่เดียวกัน โทเค็น T ของ Threshold Network ที่ออกเสียงว่าเป็นเต็มรูปแบบ Threshold Bitcoin (tBTC) ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและราคาปัจจุบันลดลง ควรกล่าวถึงว่าการวางจำหน่ายประวัติ WBTC เกิน 150,000

ห่วงโซ่สาธารณะ Sui: SUI ดีดตัวขึ้นมากกว่า 100% จากระดับต่ําสุดในสัปดาห์ที่แล้ว กลายเป็นโทเค็นโซ่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในด้านข่าวการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ SUI จาก SUI Trust ที่เปิดตัวโดย Grayscale นอกจากนี้ SUI จะได้รับการปลดล็อกโทเค็นมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 กันยายน ซึ่งอาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อราคา

เศรษฐศาสตร์มาโคร: ตลาดทรัพย์เสี่ยงเช่นตลาดหุ้นสหรัฐอาจรอข้อมูล CPI ในวันพุธ

วันศุกร์ที่แล้วดัชนีหุ้นสามตัวใหญ่ของสหรัฐอเมริกาปิดที่ราคาสูงกว่าเดิม โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.47% เป็น 5,344.16 แต้ม; ดาวโจนส์อินดัสเทรียล อเวอเรจเพิ่มขึ้น 0.13% เป็น 39,497.54 แต้ม; ดัชนีนาสแดคเพิ่มขึ้น 0.51% เป็น 16,745.30 แต้ม อัตราผลตอบแทนตราสารค่าเงินห้าที่สำคัญ 10 ปีคาดว่าจะเป็น 3.94%, ในขณะที่อัตราผลตอบแทนตราสารค่าเงินสองที่สำคัญที่สุดต่ออัตราดอกเบี้ยนโดยตรงสูงสุด 2 ปีคาดว่าจะเป็น 4.05%.

หุ้นแอปเปิลเพิ่มขึ้น 1.37%, ไมโครซอฟท์ เพิ่มขึ้น 0.83%, Nvidia เพิ่มขึ้น 0.21%, Google C เพิ่มขึ้น 0.95%, Google A เพิ่มขึ้น 1.01%, Amazon เพิ่มขึ้น 0.69%, Meta เพิ่มขึ้น 1.60%, TSMC เพิ่มขึ้น 1.56%, Tesla เพิ่มขึ้น 0.58% และ AMD ลดลง 1.50%

ความผันผวนของตลาดที่รุนแรงในสัปดาห์ที่แล้วทําให้ Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) ซึ่งวัดความผันผวนของดัชนี S&P 500 (SPX) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่จุดสูงสุดของการระบาดใหญ่ในปี 2020 ตามข้อมูลจาก Citigroup ตาม Put-Call Parity ผู้ค้าคาดว่าดัชนี S&P 500 จะผันผวน 1.2% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูล CPI ในวันพุธ

บทสรุป

โดยรวมแล้ว BTC และ ETH กลับมาสู่แนวโน้มขาลง และอารมณ์ตลาดโดยรวมยังคงไม่แรงมากนัก ถึงแม้ว่าดัชนี AHR999 และดัชนี Fear Greed จะแสดงให้เห็นว่าตลาดปัจจุบันเป็นจุดซื้อที่ดี แต่นักลงทุนยังควรดำเนินการอย่างระมัดระวังและสังเกตตลาดอย่างใกล้ชิด

ความไม่แน่นอนในระบบ Solana และนิเวศของ BTC รวมถึงประสิทธิภาพที่ดีของ public chain Sui แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของจุดฮอตในตลาด ในอนาคตที่เป็นไปได้ตลาดอาจยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯในวันพุธนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้รอดูสถานการณ์