Технический анализ пары FIL/USDT на таймфреймах

1. Определите ключевые тенденции рынка Текущая цена против EMA (7, 25, 99)

• Рама 1H:
• Текущая цена (2.777) ниже всех EMA (EMA7: 2.800, EMA25: 2.913, EMA99: 3.039).
• Краткосрочный нисходящий тренд понятен.
• Рама 4H:
• Текущая цена (2.777) также ниже (EMA7 EMA: 2.920, EMA25: 3.038, EMA99: 3.182).
• Среднесрочный нисходящий тренд продолжается.
• 1D рама:
• Текущая цена (2.777) ниже (EMA7 EMA: 3.046, EMA25: 3.291, EMA99: 4.142).
• По-прежнему доминирует долгосрочный нисходящий тренд.
• Рамка 1 Вт:
• Текущая цена (2.778) ниже всех EMA (EMA7: 3.606, EMA25: 4.373, EMA99: 7.741).
• Долгосрочный нисходящий тренд очень сильный.

Сравнивайте тренды на разных таймфреймах

• Все таймфреймы от 1H до 1W показывают консенсусную нисходящую тенденцию.

Нарушение структуры (BOS) или изменение символа (ChoCH)

• 1H и 4H: Нет признаков увеличения BOS. Цена продолжает снижаться после пробоя недавних поддержек.
• 1D: Снижение BOS произошло, когда цена пробила зону поддержки 3.00.
• 1W: BOS резко упал в районе 4.00, подтвердив долгосрочный нисходящий тренд.

(OBV импульс рынка, MFI)

• OBV: Денежный поток снизился на всех таймфреймах, что подтверждает сильное давление со стороны продавцов.
• MFI: Нет никаких признаков перепроданности, что указывает на то, что давление со стороны продавцов все еще есть.

Открытый интерес (OI)

• Открытый интерес немного снизился, что указывает на то, что крупные денежные потоки уходят с рынка, а не накапливаются.

2. Определение ключевых зон поддержки и сопротивления

Сильная зона спроса/предложения

-Поддержка:

• 1П, 4Н: Краткосрочная поддержка на уровне 2 736 (mức самой низкой 24h).
• 1D: следующая поддержка на уровне 2.58 (đáy назад đó).
• 1W: долгосрочная поддержка на уровне 2.00. -Сопротивление:
• 1H, 4H: EMA7 (~2.800) и EMA25 (~2.913).
• 1D: EMA7 (~3.046) и EMA25 (~3.291).
• 1W: EMA7 (~3.606).

Реакция на уровни Фибоначчи

• Коррекция Фибоначчи от ближайшего максимума (3.486) к низу (2.736):
• Текущая цена колеблется ниже отметки 23,6% (~2,920), подтверждая нисходящий тренд.

Захват ликвидности

• В области 2,736 есть признаки сканирования ликвидности, затем цена немного восстанавливается, но не может пробить сопротивление.

Следующая цель, если поддержка сломана

• Если цена пробьет поддержку 2,736, следующей целью станет зона 2,58 и за пределами 2,00 hạn( долгосрочными )hỗ.

3. Анализ свечных паттернов и ценовое действие

Свечные паттерны

• 1Н и 4Н: Появились длинные медвежьи свечи, подтверждающие сильное давление продаж. Четкой модели разворота нет.
• 1D: Последовательные медвежьи свечи, признаков разворота нет.
• 1W: Сильная медвежья свеча с большим объемом, подтверждающая долгосрочный нисходящий тренд.

Ловушки для фейков и цен

• Отсутствие признаков подделки на таймфреймах. Цена постепенно снижается в соответствии с основным трендом.

Подтверждение сигналов с помощью объема и дельты объема

• Delta Volume показывает, что давление продавцов преобладает на всех таймфреймах.

4. Анализ технических индикаторов для подтверждения сигналов

MACD

• 1H и 4H: гистограмма MACD отрицательная, сигналов пересечения или дивергенции нет.
• 1D: гистограмма MACD практически равна нулю, что указывает на то, что рынок немного консолидируется в нисходящем тренде.
• 1W: глубокая гистограмма MACD, подтверждающая долгосрочный нисходящий тренд.

RSI

• 1Н и 4Н: RSI колеблется в районе 30-40, признаков перепроданности нет.
• 1D и 1W: RSI снижается, подтверждая нисходящий тренд.

Полосы Боллинджера

• Цена колеблется вблизи нижней границы полос Боллинджера на 1-часовых и 4-часовых фреймах, что указывает на большое давление со стороны продавцов.
• Отсутствие явных прорывов.

OBV & MFI

• OBV снижается на всех таймфреймах, подтверждая отток денежных средств.
• MFI не показывает признаков разворота.

5. Умный анализ денежных потоков (Smart концепция денег - SMC)

Заказать блок (OB)

• Цена реагирует на блок ордеров вниз на 4-часовом кадре (~2.920).

Нарушение структуры (BOS) или изменение символа (ChoCH)

• На кадрах 1D и 1W произошел медвежий BOS, подтверждающий резкий нисходящий тренд.

Захват ликвидности

• В области 2 736 есть признаки сканирования ликвидности, прежде чем цена немного восстановится.

6. Определение стадии рынка по методу Вайкоффа

• (Accumulation) накопление: Явных признаков накопления нет.
• (Markdown) дисконт: рынок находится в фазе уценки, с резким нисходящим трендом и большим объемом при пробитии поддержки.

7. Рекомендации по торговой стратегии

Если рынок продолжит снижаться

-Шорты:

• Точка входа: когда цена повторно тестирует EMA7 (~2.800) и отбрасывается.
• Цель: зона 2.58 и далее 2.00.
• Стоп-лосс: выше EMA25 (~2,913).

Если рынок накапливается

• Ожидание покупки:
• Когда цена проделывает новое дно на уровне 2,58 или 2,00 и появляется сигнал на консолидацию (Spring, объем tăng).

Если рынок разворачивается

-Покупать:

• Когда цена превышает EMA25 на 1D кадре (~3.291) с резким увеличением объема.
• Цель: Зона 3.50 (kháng сопротивления theo).