Технический анализ BTC/USDT (Khung время: 1H, 4H, 1D, 1W)

1. Определите основные тенденции рынка Рама 1H:

• Ценовое положение относительно EMA:
• Текущая цена ($86.410) выше EMA(7) ($86.312), но ниже EMA(25) ($86.480) и EMA(99) ($87.537).
• Краткосрочный тренд: незначительное накопление в узком диапазоне.
• MACD: слабоположительный (109.85), что указывает на слабый бычий сигнал.
• RSI: Нейтральный (~50), без признаков перекупленности или перепроданности.
• OBV & MFI: OBV движется в боковом тренде, MFI нейтральна, что указывает на то, что денежный поток еще не подскочил.
• Open Interest (OI): Немного увеличен, что указывает на участие новых денежных потоков, но не сильных. Рама 4H:
• Ценовое положение относительно EMA:
• Цены ниже EMA(7) ($86.510), EMA(25) ($87.482) и EMA(99) ($89.539).
• Среднесрочный тренд: слегка медвежий.
• MACD: Негативный (-268.54), медвежий импульс ослабевает.
• RSI: Нейтральный (~40), сигнала перепроданности нет.
• OBV & MFI: OBV немного снизилась, MFI показывает, что денежный поток постепенно исчезает.
• Open Interest (OI): Немного сниженные, большие денежные потоки находятся вне рынка. 1D рама:
• Ценовое положение относительно EMA:
• Цены ниже EMA(7) ($87.574), EMA(25) ($90.877) и EMA(99) ($92.611).
• Долгосрочный тренд: резко медвежий.
• MACD: Негативный (-8.89), медвежий импульс замедляется.
• RSI: Около зоны перепроданности (~35), вероятно, отскочит вверх при появлении новых денежных потоков.
• OBV & MFI: OBV резко упала, MFI показала слабый денежный поток.
• Open Interest (OI): снижается, подтверждая большие денежные потоки, которые были выведены с рынка. Рама 1 Вт:
• Ценовое положение относительно EMA:
• Цена ниже EMA(7) ($93.798), но выше EMA(25) ($87.858).
• Долгосрочный тренд: резко вниз, но с вероятностью отскок вверх при сохранении EMA(25) зоны поддержки.
• MACD: Негативный (-1,921.59), по-прежнему доминирует медвежий импульс.
• RSI: Нейтральный (~45), четкого сигнала пока нет.
• OBV & MFI: OBV находится в боковом тренде, MFI низкий, денежный поток слабый.
• Open Interest (OI): Снижение, подтверждающее, что большой денежный поток не вернулся.

2. Определите ключевые зоны поддержки и сопротивления Поддержка:
3. $86,312 (EMA(7) на 1H) раму.
4. $85,218 (đáy 24h).
5. $70,596 (đáy сильная поддержка на 1W) фрейме. Сопротивление:
6. $86,480 (EMA(25) на 1H) раму.
7. $87,574 (EMA(7) на 1D) раму.
8. $93,798 (EMA(7) на 1W) раму. Анализ уровней Фибоначчи:

• Важные уровни Фибоначчи:
• 0,618: $87,500 (kháng mạnh).
• 0.5: $86,410 (giá в данный момент реагирует на đây).
• 0,382: $85,200 (hỗ почти nhất). Захват ликвидности:
• Есть признаки сканирования стоп-лосса на уровне $85 218, но покупательская сила недостаточно сильна, чтобы подтолкнуть цену вверх.

3. Анализ свечных паттернов и ценовое действие Рама 1H:

• Появление свечи Pin Bar в зоне поддержки $86 312, что указывает на небольшое давление покупателей.
• Нет явных признаков подделки. Рама 4H:
• Появляется паттерн «Внутренний бар», указывающий на то, что рынок накапливается.
• Уменьшается объем, подтверждая отсутствие импульса. 1D рама:
• Появление свечи Доджи на уровне поддержки $85 218, указывает на колебания рынка.
• Низкая громкость, нет сильного сигнала.

4. Анализ технических индикаторов -MACD:

• Кадр 1H: Положительный кроссовер, сигнал немного увеличен.
• 4H frame: Отрицательный, слабый нисходящий импульс.
• Кадр 1D: Отрицательный, сигнал замедляется. -RSI:
• Кадр 1H: нейтральный (~50).
• Кадр 4H и 1D: Вблизи зоны перепроданности (~40-35). -Линии Боллинджера:
• 1H frame: цена касается нижней границы, вероятно, немного отскочит вверх.
• 4H frame: Цена движется по нижней границе, без признаков прорыва.

5. Умный анализ денежных потоков (SMC)

• Блок заказа (OB):
• Сильная зона предложения: $87,500 - $88,000.
• Зона сильного спроса: $85,000 - $85,500.
• Нарушение структуры (BOS):
• На 4-часовом фрейме есть признаки падения BOS, подтверждающие среднесрочный нисходящий тренд.
• Захват ликвидности:
• Цена достигла ликвидности на уровне $85 218, но сильной покупательской силы пока нет.

6. Определите стадию рынка (Wyckoff Method)

• Текущая стадия: Markdown (giảm giá).
• Цена пробивает важные поддержки при низком объеме.
• Нет явных признаков накопления.

7. Предложите торговую стратегию ✅ Если BTC находится в восходящем тренде:

• Точка входа: $86,312 (EMA(7) на 1H) фрейм.
• Стоп-лосс: $85,218 (dưới поддержки около nhất).
• Тейк-профит: $87,574 (EMA(7) на 1D) фрейме или $88,000 (vùng mạnh) предложение. ✅ Если BTC находится в нисходящем тренде:
• (Short) точки входа: $86,480 - $87,574 (EMA(25) на 1Ч и EMA(7) на 1D).
• Стоп-лосс: $88 000 (trên mạnh) зоне предложения.
• Тейк-профит: $85,218 (đáy 24h) или $83,500 (hỗ theo) поддержки. ✅ Если BTC находится в боковом тренде:
• Маржинальная торговля: покупайте по цене $85 218 (hỗ trợ), продавайте по цене $87 574 (kháng cự).
• Если пробой: подтвердите с помощью объема и дельты перед входом в ордер. ✅ Если есть подделка:
• Дождитесь возвращения цены в область $85,218 и подтвердите свечами Pin Bar + Volume перед входом в сделку.

Заметка:

• Строгое управление рисками, отсутствие использования высокого кредитного плеча.
• Внимательно следите за техническими индикаторами, такими как MACD, RSI и Volume, чтобы подтверждать сигналы.