🚨 Осторожно с мертвой тишиной!

💹 Рынок игнорирует самый большой сезонный риск в году!
Рынки выглядят процветающими, и все ожидают продолжения спокойствия в июле... Но является ли это спокойствием перед бурей? 🌪️
Исторические данные индекса страха (VIX) раскрывают совершенно другую правду, которая может удивить многих!
🤔 Анализ: что показывает история индекса страха (VIX)?
График показывает среднее изменение индекса страха (волатильности) за каждый квартал года. И паттерн очевиден и беспокоит:
Первый квартал (Q1): Небольшое повышение волатильности.
Второй квартал (Q2): Период спокойствия и снижения волатильности.
Третий квартал (Q3): 💥 Взрыв! 💥 Исторически, это квартал, который наблюдает самый большой скачок в волатильности и страхе на рынках!
Четвертый квартал (Q4): Возвращение к относительному спокойствию и снижение волатильности.
🔥 Опасная парадокс: Ожидания рынка против исторической реальности
Текущая ситуация: Рыночные прогнозы (SPX подразумеваемые движения ) указывают на низкую волатильность в июле. Рынки выглядят "пенной" и, возможно, "чрезмерно уверены" (Frothy).
Скрытая волатильность (: Мы сейчас находимся в начале третьего квартала )Q3(, который исторически является самым бурным периодом для рынков!
Текущий спокойствие может быть ловушкой. История говорит, что резкие колебания могут быть скрыты.
И готова появиться в любой момент в этом квартале. 🎯