DeFiLlama: Инструмент анализа данных Децентрализованные финансы

DeFiLlama как мощный инструмент анализа данных DeFi предоставляет обширные функции, чтобы помочь пользователям понять экосистему DeFi. В этой статье мы подробно рассмотрим различные функции DeFiLlama и то, как использовать эти данные для выявления потенциальных инвестиционных возможностей.

Децентрализованные финансы概览

DeFiLlama предоставляет общие данные о TVL экосистемы DeFi, а также список протоколов, ранжированных по TVL. Пользователи могут просматривать рейтинг по публичным цепям, чтобы узнать о развитии DeFi в каждой публичной цепи.

Стоит отметить, что Lido стал протоколом с самым высоким TVL после слияния ETH, и 99,2% его TVL поступает от ETH. Это отражает доминирующее положение ETH в Децентрализованных финансах.

Данные публичной цепи

DeFiLlama ранжирует различные блокчейны по TVL, количеству протоколов, изменению и количеству стейблкоинов. Пользователи могут фильтровать по категориям EVM, не EVM, Rollup, Cosmos и Parachain.

Обратите внимание на изменения TVL за 7 дней/1 месяц, чтобы обнаружить новые проекты на блокчейне. Децентрализованные финансы и стабильные монеты как основа экосистемы могут быть рассмотрены с этой точки зрения для оценки развития публичных блокчейнов.

Не эмитированные токены

DeFiLlama сортирует DeFi протоколы, которые еще не выпустили токены, по времени сбора средств. Это может помочь выявить потенциальные возможности для аирдропов, но рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.

Проектный казначей

Можно просмотреть общий объем казны и состав токенов различных протоколов. Размер казны не обязательно равен скорости развития, но большое количество собственных токенов может означать малый объем обращения на рынке или то, что DAO может стать крупнейшим продавцом. Риски, связанные с нестабильными монетами, также заслуживают внимания.

Данные о предсказателях

Сортировка всех сервисов оракулов через TVS(Total Value Secured). Chainlink безусловно является лидером в этой области, но степень неясности данных высока, что не соответствует фактическому количеству предоставляемых услуг.

Форк-проекты

Можно просмотреть наиболее часто копируемые протоколы. Обычно это основные проекты, которые часто форкаются, и их стоит изучить более подробно. Разработчики также могут обнаружить новые возможности.

Главные проекты в каждой цепочке

Показать ведущие проекты в таких сегментах, как Liquid Staking, CDP, DEX, кредитование и т.д. Ведущие проекты крупных блокчейн-экосистем становятся многосетевыми, а лидеры малых экосистем также ищут большие рынки. Блокчейны, которым не хватает определенных услуг, могут представлять новые возможности.

Сравнение проектов

Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения TVL по временной шкале. Подходит для сравнения проектов в одной нише, таких как LSD. Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.

Использование токенов

Запросить информацию о использовании определенного токена в Децентрализованных финансах. Данные поступают из блокчейна, но они не полные, показывают только проекты, включенные в DeFiLlama. Интересно, что 34.9 миллиарда USDT хранится в JUSTLEND, и его использование заслуживает более глубокого изучения.

Децентрализованные финансы

DeFiLlama делит проекты DeFi на 31 категорию. Среди категорий с меньшим количеством протоколов есть конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, беззалоговое кредитование, экзотические опционы и кредитование RWA, и в этих областях могут быть скрыты возможности.

Новые проекты

Показать проекты, недавно добавленные в DeFiLlama. Обратите внимание, что "недавно" относится к времени добавления, а не к времени запуска в основной сети, что может привести к определенной задержке.

Анализ языков программирования

Показать долю различных языков программирования в Децентрализованных финансах, а также сравнение языков по TVL. Также включает соотношение открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana. Для получения более подробных данных о разработчиках вы можете обратиться к отчету Electric Capital.

Анализ доходности

DeFiLlama предоставляет комплексный анализ доходности:

1. Рейтинг ликвидных пулов: сортировка по TVL, охватывающая 59 цепочек, 275 протоколов и 5327 пулов.
2. Дельта-нейтральная стратегия: автоматический выбор стратегии и расчет совокупной доходности.
3. Стратегия длинных и коротких позиций: комбинирование перпетуум-контрактов CEX и доходности DeFi для расчета доходности дельта-нейтральной стратегии.
4. Кредитное плечо: сравните различные проекты по таким показателям, как Loop APY, Supply APY и LTV.
5. Рейтинг займов: сортировка по доходности, LTV, спросу и предложению и т.д.
6. Обзор доходности: визуальное отображение медианного APY и распределения для отдельной криптовалюты.
7. Пул стейблкоинов: отображает состав TVL и APY различных пулов стейблкоинов.
8. Халяльный пул: отслеживание относительно простых и безопасных пулов.

Торговый агрегатор

Meta-Aggregator DeFiLlama предоставляет оптимальные торговые пути, агрегируя несколько DEX-агрегаторов. Пользователи могут совершать сделки непосредственно на платформе или просматривать маршруты и искать скидки в соответствующих агрегаторах.

Агент по кредитованию

Введите залог и токены заимствования, этот инструмент вычислит стоимость всех кредитных соглашений, учитывая стимулы, поставку APR и заемный APR, предоставляя оптимальный кредитный вариант.

Прозрачность централизованных бирж

Показать ситуацию с притоком и оттоком активов на крупных централизованных биржах. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке. В настоящее время на OKX за месяц чистый приток составил 240 миллионов долларов, в то время как на Binance наблюдается чистый отток в 2.07 миллиарда долларов. Около 1.5 миллиарда долларов активов, возможно, направились на блокчейн.

Данные ликвидации

Показать общую сумму ликвидаций по каждой цепочке и протоколу, а также ситуацию ликвидации при падении цен на 20%. Также можно просмотреть ликвидационные цены для 100 крупнейших позиций, где максимальная ликвидационная цена для ETH/USD составляет 1088 долларов.

Анализ объемов торгов

Включая рейтинг объемов торговли DEX за день/неделю/месяц, объемы торговли по цепочкам и долю рынка, а также данные по объемам торговли опционами. В настоящее время на рынке опционов Lyra занимает более 56% доли.

Доходы и расходы

Список проектов, ранжированных по доходам и расходам. Категории проектов с наибольшими доходами включают: публичные блокчейны/Rollup, DEX, ликвидное стекирование, деривативная торговля, NFT-рынки/кредитование, CDP, синтетические активы и оракулы и т.д. Интересно, что годовой доход некоторых проектов с рыночной капитализацией в десятки миллиардов может составлять всего несколько миллионов, и большая часть доходов не распределяется среди держателей токенов.

Данные финансирования

Представить информацию о финансировании проекта в хронологическом порядке, включая объем финансирования, раунды, оценку и информацию об инвесторах. Также можно просмотреть наиболее активные инвестиционные организации за последние 30 дней и их инвестиционные портфели.

Анализ стабильных монет

Показать ситуацию с привязкой, развертыванием и тенденциями различных стейблкоинов. В настоящее время существует 6 стейблкоинов с масштабом более 1 миллиарда долларов, позиции USDT и USDC пока никем не оспариваются. В базе данных DeFiLlama уже зарегистрировано 97 стейблкоинов, основными по-прежнему являются долларовые стейблкоины, но также начинают появляться евро-стейблкоины.

Ситуация со стейблкоинами на публичных блокчейнах

По размеру стабильных монет на публичных блокчейнах, представьте структуру проектов стабильных монет на различных цепочках, долю стабильных монет в TVL и количество кроссчейн-мостов и другую информацию.

Безопасность инцидентов

Записывайте время, причины, масштаб и отчеты о различных хакерских атаках. Большинство атак происходит из-за логических уязвимостей протокола, которые сложно полностью избежать, даже после аудита. Децентрализованные финансы могут быть потенциальным направлением, но предотвращение самоподставы команды остается большой проблемой.

ETH стейкинг

Показать количество проектов по стекингу ETH, состояние LSD и данные по APR и т.д. Lido находится в абсолютном лидирующем положении, но такие новые проекты, как unshETH, также быстро развиваются. У некоторых проектов, таких как Hord, APR достигает 35.11%, стоит обратить внимание на их устойчивость.

Другие инструменты

DeFiLlama также предоставляет несколько полезных инструментов:

• Обзор:整理各种Децентрализованные финансы相关信息和新闻
• Трендовые контракты: запросить недавнюю информацию о взаимодействии с контрактами
• Ликвидность токенов: анализ глубины ликвидности между токенами

Кроме DeFiLlama, другие инструменты для анализа данных, заслуживающие внимания, включают:

• Dune.xyz: С тех пор