Анализ инвестиционных стратегий Memecoins

Мемкойны пользуются популярностью из-за своего высокого бета-коэффициента по отношению к активам уровня 1. В качестве примера можно привести BONK, который имеет высокий бета-коэффициент по отношению к SOL и может предоставить эффект рычага по отношению к активам уровня 1 без увеличения риска ликвидации.

Данные показывают, что когда 30-дневный бета-коэффициент BONK превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, его 30-дневная и 60-дневная средняя доходность достигает 124% и 413% соответственно. Всплеск BONK обычно совпадает с тем, что SOL за неделю поднимается более чем на 5%, но результаты SOL не могут полностью гарантировать отличное выступление BONK.

Связь между BONK и SOL обычно довольно высокая, но в периоды, когда BONK показывает отличные результаты, эта связь часто ослабляется. BONK можно рассматривать как рычаговую ставку на SOL, но без рисков ликвидации, связанных с использованием плеча.

Анализ данных в блокчейне может помочь оценить качество и веру базы держателей. Сравнивая различные показатели топовых мемкоинов, такие как рост числа держателей токенов, медиана и среднее количество держания, доля крупных держателей, коэффициент удержания китов и т.д., можно выявить аномалии и инвестиционные возможности.

Помимо данных на блокчейне, ликвидность сделок и колебания цен также являются важными факторами. Для токенов, торгуемых на основных торговых платформах, стоит обратить внимание на объем открытых контрактов.

Сообщество и факторы веры также важны. Качественные проекты мемкойнов обычно имеют резонирующую историю, сильное чувство принадлежности к сообществу, хорошее руководство и могут быть встроены в культуру. Некоторые сообщества начинают расширять молодежную аудиторию через платформы, такие как TikTok.

Оценка "справедливой стоимости" мемкоинов может быть определена с помощью коэффициента MVRV, который представляет собой отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (. Когда MVRV ниже 1, это может означать близость к локальному минимуму. Индикаторы динамики, такие как RSI и скользящие средние, также помогают определить время для покупки и продажи.

Показатели социальных настроений, такие как Google Trends, могут помочь в принятии решений. Следует отметить, что мемкойны сильно чувствительны к условиям ликвидности и склонности к риску, поэтому при инвестициях необходимо учитывать макроэкономическую среду.

В целом, инвестиции в мемкоины требуют комплексного рассмотрения таких факторов, как бета, данные блокчейна, справедливая стоимость, индикаторы импульса и макроэкономическая среда. Хотя эта структура не может полностью устранить риски, она может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на этом рынке с высоким риском и высокой доходностью.