Что такое ончейн-анализ в 2025 году

Мы часто видим подобные ситуации: большие, тщательно разработанные графики, украшенные свечными моделями, необычными индикаторами и плотными кривыми, которые почти не имеют значения для широкой публики. Особенно по мере того, как криптовалюты развиваются в огромную экосистему, эти техники становятся все более распространенными и часто диктуют, как топ-трейдеры определяют, когда покупать и продавать.

Известный как “анализ в цепочке”, этот графический анализ означает использование публичной информации блокчейна для точной оценки будущей рыночной активности. Это в конечном итоге позволяет трейдерам формулировать стратегии и поддерживать определенный уровень контроля на рынке.
Тем не менее, для начинающих этот плотный и сложный мир анализа в цепочке может показаться пугающим и подавляющим - особенно когда часто используется продвинутая финансовая и экономическая терминология.

К 2025 году анализ в блокчейне значительно развился. Продвинутые предсказательные аналитические инструменты на основе ИИ теперь могут одновременно обрабатывать несколько метрик, предоставляя трейдерам высокоточными прогнозами на основе вероятностей. Интеграция анализа между цепочками позволяет всесторонне понять взаимосвязи между различными экосистемами блокчейна. Анализ настроений в реальном времени, объединяющий данные из социальных сетей и новостных источников, увеличил точность прогнозов до примерно 82%. Удобные интерфейсы сделали сложные аналитические инструменты доступными для розничных трейдеров. Кроме того, проверки на соответствие нормативным требованиям были интегрированы для автоматического выявления потенциально проблемных торговых паттернов.

Анализ цепочек 2025 года: Последние разработки

Анализ данных на блокчейне в 2025 году значительно изменился, с несколькими заметными достижениями, которые изменили способ, которым трейдеры интерпретируют данные блокчейна:

Аналитика с предсказанием на основе ИИ

Современные алгоритмы машинного обучения теперь могут обрабатывать ончейн-метрики для создания беспрецедентно точных предсказательных моделей. Эти системы анализируют несколько метрик одновременно, чтобы предоставить трейдерам прогнозы рыночных трендов на основе вероятностей.

Интеграция анализа кросс-цепей

Анализ в цепочке расширился от проверки одной блокчейна до всестороннего кросс-цепочного анализа, позволяя трейдерам понимать связи между различными экосистемами блокчейна и их влияние на более широкий рынок.

Анализ настроений в реальном времени

Современные платформы теперь напрямую интегрируют социальные медиа и новостные настроения с традиционными ончейн-метриками:

Демократизация аналитики

Удобные интерфейсы сделали сложный аналитический анализ в цепочке доступным для розничных трейдеров, а не только для учреждений. Платформа теперь предлагает настраиваемые панели управления с функцией перетаскивания для создания персонализированных комбинаций метрик.

Интеграция соблюдения нормативных требований

Инструменты анализа на блокчейне теперь включают проверки соблюдения нормативных требований, которые автоматически выявляют потенциально проблемные торговые паттерны, помогая трейдерам ориентироваться в все более сложной нормативной среде.
Эволюция анализа на блокчейне в 2025 году представляет собой значительный скачок в торговой разведке криптовалют, трансформируя то, что когда-то считалось продвинутым набором навыков, в основополагающий компонент арсенала каждого трейдера. Gate продолжает интегрировать эти передовые аналитические возможности в свою торговую платформу, обеспечивая пользователям доступ к самым современным инструментам.

Эти большие и сложные графики, заполненные свечными паттернами, необычными индикаторами и плотными кривыми, не имеют смысла для среднего человека, но мы, криптоинвесторы, постоянно их наблюдаем. Особенно поскольку криптовалюты развились в огромную экосистему, эти графики вездесущи, и их анализ часто является способом, которым опытные трейдеры оценивают, когда покупать и продавать.

Этот тип аналитики графиков называется “анализом на базе блокчейна”, который относится к использованию информации из публичных блокчейнов для точного предсказания будущей рыночной активности. В конечном итоге трейдеры используют этот анализ для разработки стратегий и для того, чтобы иметь определенное понимание и контроль над своим положением наOverall рынке.

Однако новички могут считать этот продвинутый и сложный анализ в цепочке устрашающим и подавляющим, особенно поскольку этот анализ часто использует сложную финансовую и экономическую терминологию, что может сбить с толку новичков.

Что такое “on-chain”

Хотя термин “on-chain анализ” действительно кажется немного сложным, основная идея этого понятия основана на фундаментальной информации и довольно проста. Термин “on-chain” относится к информации, полученной из доступных данных блокчейна. Благодаря децентрализованной и прозрачной природе мира децентрализованных финансов, вся информация блокчейна, будь то информация о транзакциях, адреса хранения, изменения цен или более сложные финансовые показатели, доступна пользователям бесплатно.

Некоторые индикаторы могут требовать членства на различных платформах для доступа, а также могут потребовать от вас технических навыков для их декодирования, в то время как большинство полных рыночных индикаторов для различных криптовалютных активов можно найти в интернете.

Но для некоторых людей анализ в цепочке, похоже, выходит за пределы глубины, которую они представляли, и превышает их способности. На самом деле почти каждый трейдер занимался торговлей в цепочке — даже если они этого не осознают. Простое чтение графика цен актива и определение его текущей торговой ставки является типичным примером простого и доступного анализа в цепочке.

Ценовой график представляет собой “индикаторы”. Хотя это может показаться экономическим термином и выглядит относительно сложным, рыночные индикаторы в основном относятся к различным аспектам рыночной информации, и производительность активов может непосредственно на это влиять, что также может напрямую повлиять на производительность активов.

On-chain анализ направлен на предоставление более глубоких инсайтов для финансовых аналитиков и трейдеров, чтобы помочь им лучше понять, как текущий рынок реагирует на внутренние и внешние стимулы — будь то социо-политические факторы или общая торговая информация. Многие аналитики и трейдеры используют эту информацию, понимая основные системы, определяющие производительность криптовалют, чтобы сформулировать торговые стратегии и лучше позиционировать себя на рынке.

Например, если медвежий рынок полностью в силе, многие трейдеры могут разработать стратегию для продолжения накопления активов, которые они хотят, чтобы позже продать их с прибылью, когда рынок начнет расти. Делая это, многие трейдеры могут лучше максимизировать ожидаемую прибыльность своих портфелей и лучше позиционировать себя в текущей рыночной среде.

Большинство инвесторов, возможно, не углублялись в графики соотношений ASOL или RHODL, а самый базовый стандартизированный анализ цепочки данных относится к изучению графиков цен. Графики цен являются основой всех финансовых инвестиций, определяя максимумы, минимумы и периоды стабильности их соответствующих финансовых рынков. Анализируя графики цен, инвесторы могут получить представление о наиболее жизнеспособных периодах для покупки, продажи или удержания активов.

Берем Биткойн в качестве примера, если график цены кажется в нисходящем тренде, это обычно указывает на то, что многие инвесторы выбирают накапливать больше биткойнов в течение определенного времени, в то время как обратное верно, когда цена, похоже, испытывает восходящий тренд. При инвестировании в активы инвесторы обычно сначала обращаются к графику цены, что также указывает на то, что первый шаг анализа на блокчейне гораздо проще, чем предполагали ранее.

Если вы только начинаете заниматься аналитикой на блокчейне, вы можете столкнуться с некоторыми важными метриками.

показатели анализа в цепочке

Цена

Цена является самым простым из всех индикаторов. По сути, цена отражает текущее ценовое движение актива за определенный период, обычно подробно отображаемое с помощью свечей или простых линий, отмеченных красным или зеленым (где зеленые линии указывают на положительное движение, а красные линии - на отрицательное движение). Это самый ценный и простой метод для определения производительности актива.

Например, если актив демонстрирует положительное движение цены, трейдеры будут считать, что актив показывает хорошие результаты, и будут мотивированы либо продать, либо продолжать удерживать актив, чтобы воспользоваться возможностью для получения большей прибыли.

На протяжении всего рынка инвесторы могут получать информацию о производительности активов через цены, и всегда считалось, что эта информация о ценах действительно может отразить самую ценную часть актива — его оценку.

Количество транзакций

Вы можете задаться вопросом, почему количество сделок важно? Количество сделок часто указывает на действия, которыми собираются заниматься трейдеры, и их реакции на рынок — это в конечном итоге определяет будущее рыночное поведение. Количество сделок является комплексным показателем общих рыночных тенденций, включая покупки и продажи. Однако количество сделок лучше всего сопоставлять с ценой, чтобы полностью понять, как это количество сделок отражает настроения и мысли держателей.

Например, если актив значительно обесценивается в течение 7 дней, торговый объем может быть высоким. Это часто является результатом того, что трейдеры продают, чтобы избежать панических покупок, или открывают позиции в этом активе из-за паники, но это также может указывать на то, что более долгосрочные трейдеры покупают этот актив, чтобы увеличить свои позиции. Это сигнализирует о медвежьем настроении.

Аналогично, если стоимость актива значительно увеличивается в течение 7 дней, объем торгов также может быть высоким. Это может быть связано с тем, что большое количество трейдеров испытывают “FOMO” и инвестируют в актив, или же трейдеры продают свои активы, чтобы зафиксировать прибыль. Это указывает на бычий прогноз.

Использование количества сделок в таких ситуациях может помочь обычным трейдерам понять, настроены ли другие трейдеры оптимистично или пессимистично по отношению к рынку, что в конечном итоге позволяет трейдерам понять, как рынок может реагировать в ближайшие недели или месяцы.

активные адреса

Активные адреса - это еще одно относительное понятие, похожее на количество транзакций. Оно относится к числу криптовалютных кошельков, которые хранят соответствующие активы за определенный период времени. Несмотря на явные различия между двумя понятиями, количество активных адресов может указывать на то, является ли настроение трейдеров по отношению к рынку бычьим или медвежьим.

Например, если число активных адресов резко увеличивается, это указывает на то, что больше инвесторов инвестируют средства в актив. Даже если это происходит одновременно с негативными изменениями цен, повышенный интерес инвесторов к активу может указывать на то, что трейдеры развили бычье настроение по отношению к нему и намерены купить больше, прежде чем ценовая динамика пойдет вверх, тем самым получая прибыль от этого.

Если количество активных адресов уменьшается, это обычно указывает на то, что многие трейдеры продают свои позиции. Конечно, многие продают, когда рыночная стоимость растет, но многие также выкупают свои позиции или продают только часть из них. Однако если количество активных адресов уменьшается на фоне негативного движения цен, это может сигнализировать о медвежьем настроении, так как индивидуальные держатели могут продавать свои позиции без каких-либо доходов.

В конечном итоге, комбинируя цену, количество транзакций и активные адреса, трейдеры могут получить представление о том, является ли криптовалютный рынок испытывает медвежьи или бычьи настроения.

Какие преимущества анализа в блокчейне для трейдеров?

Хотя анализ ценовых графиков является лишь одним из сотен различных методов анализа на блокчейне, он предоставляет солидную референсную основу для многих трейдеров по мере их роста опыта. Концепция анализа на блокчейне может показаться сложной, но на самом деле это удивительно простой основной метод, который может помочь инвесторам в формулировании инвестиционных стратегий и положительно повлиять на их рыночную позицию.

Но важно помнить, что не каждый индикатор будет играть значительную роль в том, как вы решите анализировать рынок. Как и во всем остальном, конкретная информация поможет вам сформулировать лучшую стратегию, которая соответствует вашим целям. Например, если вы хотите понять бессрочные криптовалютные деривативы Gate, вам следует сосредоточиться на исследовании этого, а не на просмотре всего списка деривативов, доступных на платформе. То же самое касается ончейна; так же, как вы можете захотеть измерить, есть ли больше трейдеров, покупающих и продающих Биткойн или любой другой актив, вы можете отслеживать чистый поток транзакций, объем транзакций, долгосрочных/краткосрочных держателей и т. д.

Многие трейдеры ставят перед собой конкретную цель, когда начинают изучать ончейн-анализ, и эта цель в конечном итоге будет оказывать влияние на их общую реакцию на текущую рыночную ситуацию.

Как правило, когда рынок криптовалют находится в состоянии крайнего медвежьего или бычьего тренда, профессиональные аналитики и трейдеры склонны обращаться к различным «корзинным» индикаторам; всесторонне ссылаясь на эти индикаторы, можно получить представление о общей активности рынка, а не только о нишевых рынках. Это позволяет более глубоко понять, почему рынок реагирует таким образом, что гораздо важнее, чем просто ссылаться на ценовые графики.

Как использовать ончейн-анализ

После прочтения этой статьи вы можете почувствовать себя перегруженным и не знать, с чего начать анализ в цепочке. Однако важно помнить, что рынок криптовалют децентрализован, что делает эти ресурсы доступными. Конечно, существует много индикаторов, для которых требуется членство эксперта или даже собственное программное обеспечение для эффективного анализа, но ключевые “упакованные” индикаторы доступны в интернете бесплатно.

С помощью анализа на блокчейне вы получите более глубокое понимание истинной работы криптовалютного рынка. Хотя его работа имеет сходство с многими традиционными финансовыми рынками, значительная волатильность рынка приводит к ускоренным колебаниям цен, потенциальной ситуации, которая обычно не происходит в традиционных финансовых системах. Анализируя различные рыночные индикаторы, вы обычно можете получить более детальное понимание общих факторов, влияющих на производительность активов.

Кроме того, углубленное исследование анализа в блокчейне может помочь вам разработать эффективные инвестиционные стратегии на основе интересующих вас активов. Например, если у вас есть портфель, состоящий из BTC, ETH и LTC, вам необходимо обратить внимание на метрики, связанные с этими активами, что может помочь вам принимать обоснованные решения, тем самым накапливая больше выбранных вами активов и потенциально извлекая прибыль от продаж.

Наконец, не бойтесь термина «он-чейн анализ» и не отказывайтесь понять, как работает рынок криптовалют. Вам не нужно быть финансовым или экономическим экспертом, чтобы углубиться в анализ крипторынка; благодаря этому анализу вы можете полностью изменить свой взгляд на инвестиции и портфели.

Рекомендуемое чтение

Что такое аудит смарт-контрактов?

Почему криптоиндустрии нужны венчурные инвестиции

Централизованные хедж-фонды против децентрализованных хедж-фондов