O Segredo da Mentalidade de Investimento dos Lendários Investidores em Finanças Descentralizadas
Um famoso investidor em Finanças Descentralizadas obteve um retorno de 100 vezes em menos de 3 anos, e agora ele se voltou para investimentos no mercado secundário, ainda apresentando um desempenho excepcional. As percepções de negociação que este investidor nunca compartilhou publicamente agora serão reveladas para nós.
Este investidor entrou no campo das criptomoedas em 2017, quando tinha apenas 20 anos. Ele estudou Economia na Universidade Tecnológica de Nanyang, com especialização em Empreendedorismo. Durante a universidade, participou ativamente em atividades extracurriculares, servindo como vice-presidente do clube de investimentos, e foi destacado pelo Canal de Notícias Asiático como um dos representantes de jovens investidores.
Após a graduação, ele juntou-se a uma das maiores empresas globais de comércio de petróleo bruto, ocupando a posição de trader. Na empresa, ele revezava-se nas funções de transporte, análise e negociação, colaborando de perto com outros traders e fretadores para aumentar o volume de negócios da empresa.
Com o crescente interesse pela tecnologia blockchain, ele decidiu deixar o seu trabalho numa empresa internacional de comércio de petróleo. Essa experiência em negociação de commodities ajudou-o a estabelecer um conjunto relativamente rigoroso de padrões para os seus investimentos em criptomoedas, permitindo-lhe minimizar as perdas durante algumas turbulências no mercado mais tarde.
Depois disso, ele se tornou um investidor baseado em fundamentos, focando em estudar as potenciais aplicações das criptomoedas além da especulação. Isso o levou a se aprofundar no campo das Finanças Descentralizadas no início de 2019 e a aproveitar ao máximo as oportunidades trazidas pelo Verão DeFi.
Hoje, ele se tornou o fundador de uma empresa de investimentos que anteriormente realizava investimentos em mercados primários e secundários, mas que atualmente se concentra principalmente no mercado secundário. Ao mesmo tempo, ele também é um líder de opinião da indústria com centenas de milhares de seguidores.
Este investidor afirmou: "À medida que cresci como investidor, fui gradualmente desenvolvendo a minha própria filosofia de investimento. Cada investidor tem a sua própria filosofia de investimento, como Buffett representa a ideia de investimento em valor a longo prazo. Uma vez que a sua filosofia de investimento esteja formada, você começará a procurar estratégias de investimento que se adequem a você. Essas estratégias serão ajustadas de acordo com as mudanças nas condições do mercado, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente."
Através dessas experiências, ele percebeu que o investimento bem-sucedido não requer apenas um olhar aguçado, mas também a capacidade de aprender continuamente e se adaptar ao mercado.
Revelação de Estratégias de Investimento
Este investidor revelou que o montante de fundos que gere está entre oito e nove dígitos. Eles adotam uma estratégia típica de seleção de moedas orientada para os fundamentos, com foco principal em criptomoedas de média e pequena capitalização.
"O Bitcoin e o Ethereum não são as nossas principais direções de investimento, porque nosso objetivo de investimento é superar o mercado. Desde a nossa fundação em 2020, temos nos concentrado principalmente nas Finanças Descentralizadas, e sempre que acreditamos que um determinado setor tem potencial de crescimento, vamos investir. No ano passado, também investimos em muitos projetos relacionados à IA, e temos permanecido ativos no setor de jogos."
Quando questionado sobre como garantir uma compreensão profunda de todos os campos de investimento, ele admitiu: "Isso só pode ser alcançado dedicando tempo. Desde que esteja disposto a investir tempo, qualquer um pode atingir um nível que permita investir em um curto espaço de tempo, claro que não é possível ter um entendimento tão profundo quanto um técnico. Mas, como um bom investidor, você não precisa ter um conhecimento tão profundo para investir, apenas precisa ter uma compreensão básica para começar a investir."
Conselhos para novatos
Ao falar sobre como entender rapidamente um novo setor, este investidor apresentou três etapas:
Avaliar o grau de combinação desta área com criptomoeda. Ele acredita que esta é uma experiência importante que aprendeu em 2017. Às vezes, as pessoas forçam certas aplicações a serem aplicadas à blockchain, mas na realidade, o grau de combinação entre as duas pode ser muito baixo.
Avaliar se há possibilidade de crescimento rápido. Devido à natureza frequentemente inquieta da indústria, se um determinado setor levar muito tempo a desenvolver-se, pode faltar paciência suficiente.
Procurar apoio em dados. Ele enfatizou a necessidade de preparar alguns dados para apoiar a sua visão otimista sobre determinado setor e dar-se um certo tempo para fazer um julgamento. "Se você diz que é otimista sobre este setor, então pode precisar ver certos dados nos próximos três a seis meses para apoiar a sua visão. Se após seis meses esses dados ainda não se manifestarem, é hora de reavaliar a sua opinião."
Lições de Investimento
Ao falar sobre lições de investimento, este investidor mencionou dois principais riscos a serem observados:
Risco de Custódia: Ele acredita que, ao gerir o capital de terceiros, é necessário ter uma boa operação de custódia. Recentemente, algumas exchanges sofreram ataques de hackers, resultando na perda de centenas de milhões em fundos, o que é inaceitável em 2024. Os investidores devem utilizar os serviços de custódia de mais alto nível do setor para resolver esse problema.
Risco de contraparte: inclui os riscos da própria exchange e dos projetos de investimento. Ele alerta a todos para realizar uma avaliação de riscos e não acreditar facilmente nas promessas das partes do projeto.
Ele admitiu que já perdeu dinheiro em custódia e riscos de contraparte. A partir de 2022, eles descobriram que havia um ponto de desequilíbrio no mercado: muitos fundos de capital de risco surgiram, mas o mercado não tinha liquidez suficiente para absorver esses fundos.
Tendências do setor e como os investidores individuais devem responder
Ao falar sobre a diferença entre este ciclo e o anterior, este investidor acredita que há muitos eventos "marcos", como o colapso de uma plataforma de negociação e o acordo de uma grande bolsa com o governo dos EUA.
"Embora ainda existam algumas jogadas mais radicais na nossa indústria, eu acho que essa situação vai se tornar cada vez mais rara. O desempenho deste ano é a razão pela qual o Bitcoin atingiu seu novo recorde, mas muitas pessoas sentem que não ganharam muito dinheiro. Porque as nossas posições em vários mercados primários e em altcoins costumam ser maiores do que em Bitcoin."
Ele acredita que a maior mudança é que o mercado está a evoluir para uma direção mais institucional. As principais exchanges já chegaram a um acordo com o governo dos EUA, e no futuro poderá haver mais restrições na operação.
Como julgar o momento de entrada e saída
Quando questionado sobre como determinar com precisão o momento de entrada e saída do ativo, este investidor admitiu que essa é a parte mais difícil de dominar.
"O timing do mercado é muito importante para nós neste meio. Não há uma resposta completamente correta e é necessário fazer ajustes de acordo com as condições do mercado. Estamos constantemente ajustando nossas estratégias."
Ele apontou que a maior diferença entre este ciclo e os anteriores é que, quando você vê projetos com fundamentos muito bons, deve ser mais agressivo na realização de lucros.
"Durante este ciclo, o verdadeiro bom momento para sair com lucro pode não exceder dois meses. Provavelmente, o melhor momento para sair é durante a segunda metade de março até a primeira metade de abril, cerca de um mês. Se perder este período, é fácil afastar-se cada vez mais do ponto mais alto."
Ele sugere considerar fatores como a liquidez do mercado, volume de transações, sentimento do mercado e taxas de financiamento a partir de uma perspectiva macroeconômica. Ao mesmo tempo, eles também estão constantemente aumentando os dados analisáveis para alcançar uma melhor alocação macro.
Na análise fundamental, ele prestará atenção ao volume de transações na blockchain, observando se há grandes compras e vendas. Também deve estar atento ao crescimento fundamental do projeto. Ele cita como exemplo que muitos projetos de blockchain muitas vezes passam de uma grave subavaliação para uma superavaliação em um curto espaço de tempo, sendo a área de IA um exemplo típico.
A experiência de investimento mais bem-sucedida
Este investidor recorda que o projeto com o maior retorno sobre o investimento atingiu um pico de quase 2000 vezes, com um custo de investimento de cerca de 8 cêntimos, e um preço máximo superior a 160 dólares. Claro que, devido a alguns tokens ainda estarem em período de lock-up, e ao montante do investimento ser relativamente pequeno, o lucro real não atingiu este nível.
Do ponto de vista da pista, ele acredita que o investimento mais bem-sucedido é na área das Finanças Descentralizadas. Como entraram neste setor muito cedo, basicamente investiram nos atuais projetos de DeFi de blue-chip mais bem-sucedidos, como dYdX, AAVE, YFI, Synthetix, entre outros.
No que diz respeito ao investimento no mercado secundário, o desempenho deles também é excelente. Porque, no início, muitos projetos de Finanças Descentralizadas não tinham a chamada rodada de sementes, e a única forma de investir era comprando tokens ou participando da mineração de liquidez.
Lições Aprendidas com Eventos Significativos
Após passar por alguns eventos significativos, este investidor afirmou que tem expectativas mais altas em relação aos padrões éticos da equipe. Ele acredita que, se a personalidade de uma pessoa tiver problemas, não importa quão bem-sucedido seja o projeto, ele pode entrar em colapso em um curto período de tempo.
Ele citou as palavras do famoso investidor anjo americano Naval Ravikant: "Ao escolher parceiros de negócios, valorize a sabedoria e a energia, mas o mais importante é a integridade. Caso contrário, você pode estar apenas ajudando um trapaceiro inteligente e trabalhador."
Outra reflexão importante é sobre o controle de riscos. Embora tenham investido em alguns projetos que mais tarde apresentaram problemas, devido a uma boa gestão de riscos, não sofreram perdas significativas.
Este investidor enfatizou no final: "Se a personalidade de uma pessoa tiver problemas, não importa quão bem-sucedido seja o seu projeto, pode desmoronar em pouco tempo." Olhando para sua experiência, talvez tenha sido o seu caráter íntegro que contribuiu para o sucesso de hoje.
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· 21h atrás
lmao outra história de "trader génio"... fraude de saída previsível a carregar em 3...2...1
Investidor lendário em Finanças Descentralizadas revela os princípios de investimento por trás dos retornos de cem vezes.
O Segredo da Mentalidade de Investimento dos Lendários Investidores em Finanças Descentralizadas
Um famoso investidor em Finanças Descentralizadas obteve um retorno de 100 vezes em menos de 3 anos, e agora ele se voltou para investimentos no mercado secundário, ainda apresentando um desempenho excepcional. As percepções de negociação que este investidor nunca compartilhou publicamente agora serão reveladas para nós.
Este investidor entrou no campo das criptomoedas em 2017, quando tinha apenas 20 anos. Ele estudou Economia na Universidade Tecnológica de Nanyang, com especialização em Empreendedorismo. Durante a universidade, participou ativamente em atividades extracurriculares, servindo como vice-presidente do clube de investimentos, e foi destacado pelo Canal de Notícias Asiático como um dos representantes de jovens investidores.
Após a graduação, ele juntou-se a uma das maiores empresas globais de comércio de petróleo bruto, ocupando a posição de trader. Na empresa, ele revezava-se nas funções de transporte, análise e negociação, colaborando de perto com outros traders e fretadores para aumentar o volume de negócios da empresa.
Com o crescente interesse pela tecnologia blockchain, ele decidiu deixar o seu trabalho numa empresa internacional de comércio de petróleo. Essa experiência em negociação de commodities ajudou-o a estabelecer um conjunto relativamente rigoroso de padrões para os seus investimentos em criptomoedas, permitindo-lhe minimizar as perdas durante algumas turbulências no mercado mais tarde.
Depois disso, ele se tornou um investidor baseado em fundamentos, focando em estudar as potenciais aplicações das criptomoedas além da especulação. Isso o levou a se aprofundar no campo das Finanças Descentralizadas no início de 2019 e a aproveitar ao máximo as oportunidades trazidas pelo Verão DeFi.
Hoje, ele se tornou o fundador de uma empresa de investimentos que anteriormente realizava investimentos em mercados primários e secundários, mas que atualmente se concentra principalmente no mercado secundário. Ao mesmo tempo, ele também é um líder de opinião da indústria com centenas de milhares de seguidores.
Este investidor afirmou: "À medida que cresci como investidor, fui gradualmente desenvolvendo a minha própria filosofia de investimento. Cada investidor tem a sua própria filosofia de investimento, como Buffett representa a ideia de investimento em valor a longo prazo. Uma vez que a sua filosofia de investimento esteja formada, você começará a procurar estratégias de investimento que se adequem a você. Essas estratégias serão ajustadas de acordo com as mudanças nas condições do mercado, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente."
Através dessas experiências, ele percebeu que o investimento bem-sucedido não requer apenas um olhar aguçado, mas também a capacidade de aprender continuamente e se adaptar ao mercado.
Revelação de Estratégias de Investimento
Este investidor revelou que o montante de fundos que gere está entre oito e nove dígitos. Eles adotam uma estratégia típica de seleção de moedas orientada para os fundamentos, com foco principal em criptomoedas de média e pequena capitalização.
"O Bitcoin e o Ethereum não são as nossas principais direções de investimento, porque nosso objetivo de investimento é superar o mercado. Desde a nossa fundação em 2020, temos nos concentrado principalmente nas Finanças Descentralizadas, e sempre que acreditamos que um determinado setor tem potencial de crescimento, vamos investir. No ano passado, também investimos em muitos projetos relacionados à IA, e temos permanecido ativos no setor de jogos."
Quando questionado sobre como garantir uma compreensão profunda de todos os campos de investimento, ele admitiu: "Isso só pode ser alcançado dedicando tempo. Desde que esteja disposto a investir tempo, qualquer um pode atingir um nível que permita investir em um curto espaço de tempo, claro que não é possível ter um entendimento tão profundo quanto um técnico. Mas, como um bom investidor, você não precisa ter um conhecimento tão profundo para investir, apenas precisa ter uma compreensão básica para começar a investir."
Conselhos para novatos
Ao falar sobre como entender rapidamente um novo setor, este investidor apresentou três etapas:
Avaliar o grau de combinação desta área com criptomoeda. Ele acredita que esta é uma experiência importante que aprendeu em 2017. Às vezes, as pessoas forçam certas aplicações a serem aplicadas à blockchain, mas na realidade, o grau de combinação entre as duas pode ser muito baixo.
Avaliar se há possibilidade de crescimento rápido. Devido à natureza frequentemente inquieta da indústria, se um determinado setor levar muito tempo a desenvolver-se, pode faltar paciência suficiente.
Procurar apoio em dados. Ele enfatizou a necessidade de preparar alguns dados para apoiar a sua visão otimista sobre determinado setor e dar-se um certo tempo para fazer um julgamento. "Se você diz que é otimista sobre este setor, então pode precisar ver certos dados nos próximos três a seis meses para apoiar a sua visão. Se após seis meses esses dados ainda não se manifestarem, é hora de reavaliar a sua opinião."
Lições de Investimento
Ao falar sobre lições de investimento, este investidor mencionou dois principais riscos a serem observados:
Risco de Custódia: Ele acredita que, ao gerir o capital de terceiros, é necessário ter uma boa operação de custódia. Recentemente, algumas exchanges sofreram ataques de hackers, resultando na perda de centenas de milhões em fundos, o que é inaceitável em 2024. Os investidores devem utilizar os serviços de custódia de mais alto nível do setor para resolver esse problema.
Risco de contraparte: inclui os riscos da própria exchange e dos projetos de investimento. Ele alerta a todos para realizar uma avaliação de riscos e não acreditar facilmente nas promessas das partes do projeto.
Ele admitiu que já perdeu dinheiro em custódia e riscos de contraparte. A partir de 2022, eles descobriram que havia um ponto de desequilíbrio no mercado: muitos fundos de capital de risco surgiram, mas o mercado não tinha liquidez suficiente para absorver esses fundos.
Tendências do setor e como os investidores individuais devem responder
Ao falar sobre a diferença entre este ciclo e o anterior, este investidor acredita que há muitos eventos "marcos", como o colapso de uma plataforma de negociação e o acordo de uma grande bolsa com o governo dos EUA.
"Embora ainda existam algumas jogadas mais radicais na nossa indústria, eu acho que essa situação vai se tornar cada vez mais rara. O desempenho deste ano é a razão pela qual o Bitcoin atingiu seu novo recorde, mas muitas pessoas sentem que não ganharam muito dinheiro. Porque as nossas posições em vários mercados primários e em altcoins costumam ser maiores do que em Bitcoin."
Ele acredita que a maior mudança é que o mercado está a evoluir para uma direção mais institucional. As principais exchanges já chegaram a um acordo com o governo dos EUA, e no futuro poderá haver mais restrições na operação.
Como julgar o momento de entrada e saída
Quando questionado sobre como determinar com precisão o momento de entrada e saída do ativo, este investidor admitiu que essa é a parte mais difícil de dominar.
"O timing do mercado é muito importante para nós neste meio. Não há uma resposta completamente correta e é necessário fazer ajustes de acordo com as condições do mercado. Estamos constantemente ajustando nossas estratégias."
Ele apontou que a maior diferença entre este ciclo e os anteriores é que, quando você vê projetos com fundamentos muito bons, deve ser mais agressivo na realização de lucros.
"Durante este ciclo, o verdadeiro bom momento para sair com lucro pode não exceder dois meses. Provavelmente, o melhor momento para sair é durante a segunda metade de março até a primeira metade de abril, cerca de um mês. Se perder este período, é fácil afastar-se cada vez mais do ponto mais alto."
Ele sugere considerar fatores como a liquidez do mercado, volume de transações, sentimento do mercado e taxas de financiamento a partir de uma perspectiva macroeconômica. Ao mesmo tempo, eles também estão constantemente aumentando os dados analisáveis para alcançar uma melhor alocação macro.
Na análise fundamental, ele prestará atenção ao volume de transações na blockchain, observando se há grandes compras e vendas. Também deve estar atento ao crescimento fundamental do projeto. Ele cita como exemplo que muitos projetos de blockchain muitas vezes passam de uma grave subavaliação para uma superavaliação em um curto espaço de tempo, sendo a área de IA um exemplo típico.
A experiência de investimento mais bem-sucedida
Este investidor recorda que o projeto com o maior retorno sobre o investimento atingiu um pico de quase 2000 vezes, com um custo de investimento de cerca de 8 cêntimos, e um preço máximo superior a 160 dólares. Claro que, devido a alguns tokens ainda estarem em período de lock-up, e ao montante do investimento ser relativamente pequeno, o lucro real não atingiu este nível.
Do ponto de vista da pista, ele acredita que o investimento mais bem-sucedido é na área das Finanças Descentralizadas. Como entraram neste setor muito cedo, basicamente investiram nos atuais projetos de DeFi de blue-chip mais bem-sucedidos, como dYdX, AAVE, YFI, Synthetix, entre outros.
No que diz respeito ao investimento no mercado secundário, o desempenho deles também é excelente. Porque, no início, muitos projetos de Finanças Descentralizadas não tinham a chamada rodada de sementes, e a única forma de investir era comprando tokens ou participando da mineração de liquidez.
Lições Aprendidas com Eventos Significativos
Após passar por alguns eventos significativos, este investidor afirmou que tem expectativas mais altas em relação aos padrões éticos da equipe. Ele acredita que, se a personalidade de uma pessoa tiver problemas, não importa quão bem-sucedido seja o projeto, ele pode entrar em colapso em um curto período de tempo.
Ele citou as palavras do famoso investidor anjo americano Naval Ravikant: "Ao escolher parceiros de negócios, valorize a sabedoria e a energia, mas o mais importante é a integridade. Caso contrário, você pode estar apenas ajudando um trapaceiro inteligente e trabalhador."
Outra reflexão importante é sobre o controle de riscos. Embora tenham investido em alguns projetos que mais tarde apresentaram problemas, devido a uma boa gestão de riscos, não sofreram perdas significativas.
Este investidor enfatizou no final: "Se a personalidade de uma pessoa tiver problemas, não importa quão bem-sucedido seja o seu projeto, pode desmoronar em pouco tempo." Olhando para sua experiência, talvez tenha sido o seu caráter íntegro que contribuiu para o sucesso de hoje.