Bitcoin Revisão de 2023: Recuperação do Mercado, Prosperidade da Mineração, Inovação em Aplicações

Mercado de Negociação

O preço do Bitcoin teve uma grande recuperação em 2023, com um aumento de 158% ao longo do ano, subindo de 16.500 dólares no início do ano para mais de 42.700 dólares no final do ano. A tendência de alta manteve-se estável, com uma pequena volatilidade diária, com uma média de variação diária de apenas 0,29%.

No próximo mês de abril, o Bitcoin irá enfrentar a sua quarta redução pela metade. Dados históricos mostram que a redução geralmente impulsiona o aumento de preço. Atualmente, já entramos no ciclo de seis meses antes da redução, e espera-se que a redução do próximo ano forneça um impulso ao aumento de preço.

Apesar do grande aumento dos preços, o volume de transações apresenta uma tendência de queda, com um volume médio diário de transações de aproximadamente 18.92 mil milhões de dólares ao longo do ano. O mercado de futuros está relativamente ativo, com o valor total em aberto a crescer 64% no ano para 10.463 mil milhões de dólares, embora a taxa de alavancagem tenha diminuído.

Este ano, o MVRV do Bitcoin manteve-se acima de 1, subindo para 1,96 no final do ano, indicando que a avaliação do mercado está elevada. A proporção de chips lucrativos aumentou de 50,77% no início do ano para 87,76% no final do ano, melhorando significativamente a situação geral de lucros. O nível de lucro dos detentores de longo prazo é superior ao dos detentores de curto prazo.

A correlação com o mercado tradicional é globalmente baixa, mas em certos períodos apresenta uma fraca correlação positiva com o Dow Jones e uma fraca correlação negativa com o índice do dólar.

Dados on-chain

O número de endereços ativos subiu ligeiramente 3,51% para uma média mensal de 948.700. A distribuição de ativos dos usuários continua a tendência de pequenas quantias, com 97,24% dos endereços detendo entre 0,001-1 BTC. O ciclo de detenção de moedas está a tendenciar para o longo prazo, com uma aumento de 6,7 pontos percentuais na proporção de chips de 2-3 anos.

O número de transações aumentou significativamente em 63% para 145 milhões, mas o valor total das transações caiu drasticamente em 2547% para 47,449,800 BTC. As taxas de transação dispararam em 367,88% para 641 milhões de dólares, com a taxa média por transação aumentando em 146,41% para 3,77 dólares.

Desenvolvimento da mineração

A receita total da mineração ao longo do ano foi de aproximadamente 98,49 bilhões de dólares. A receita de taxas de dezembro disparou para 19,26%. A dificuldade de mineração aumentou em 90,35%, e o poder de computação da rede cresceu 106,27%. O aumento do poder de computação foi menor do que o aumento do preço da moeda, e a mineração está prevista para obter rendimentos excessivos. O rendimento por unidade de poder de computação cresceu 85,21% ao longo do ano.

Inovação de Aplicações

A explosão dos Ordinais de Inscrições, com um total acumulado de mais de 49.460.000 inscrições. O BRC-20 tornou-se o motor de crescimento, com o número de inscrições do tipo texto a superar em muito o número de inscrições do tipo imagem.

O TVL de DeFi do Bitcoin cresceu 211,46% para 299 milhões de dólares. A proporção do TVL da Lightning Network caiu de 87,90% para 70,95%, começando a mostrar o desenvolvimento diversificado do ecossistema.