Visão Geral do Mercado

Na última semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma ampla volatilidade, com o índice de sentimento do mercado caindo para 10%, entrando na zona de extremo pânico. O valor de mercado das stablecoins continuou a crescer, com USDT alcançando 138,9 bilhões e USDC 51,9 bilhões, indicando que o capital institucional ainda está entrando no mercado. O sentimento do mercado está deprimido principalmente devido à incerteza política; embora Trump tenha assinado um projeto de lei relacionado a criptomoedas, isso não conseguiu impulsionar significativamente o sentimento do mercado, resultando em quedas de preço para a maioria dos tokens superiores ao mercado em geral, e o desempenho geral dos Altcoins foi inferior ao índice de referência.

Desenvolvimento do ecossistema DeFi

O setor DeFi teve um desempenho destacado, com o TVL a crescer de 53,5 mil milhões de dólares para 53,8 mil milhões de dólares, um aumento de 0,56%, apresentando um crescimento positivo durante duas semanas consecutivas. Isso se deve principalmente à valorização dos ativos subjacentes e às medidas de incentivo de pontos dos projetos, com o APY on-chain a aumentar de forma geral. Entre os projetos, Sumer.money e Meteora destacaram-se em termos de TVL, mostrando que os investidores começaram a reter a atenção sobre os rendimentos básicos no espaço DeFi.

Desenvolvimento da pista de IA

Devido ao anúncio de um plano de infraestrutura em IA de 500 mil milhões de dólares por Trump, o valor total de mercado do setor de IA atingiu 41,9 mil milhões de dólares, mas em seguida, devido ao sentimento do mercado em baixa, ocorreu uma correção. Em termos de projetos, o Virtuals Protocol, Swarms, entre outros, continuam a promover a inovação tecnológica, focando na construção de agentes de negociação autónomos, estruturas de colaboração multi-agente e infraestruturas, enquanto a aplicação da tecnologia TEE e novos narrativas como o sistema econômico de agentes começam a receber atenção.

Tendência das Meme moedas

Esta semana, o foco do mercado de Meme coins está nas moedas oficiais TRUMP e MELANIA, emitidas por Donald Trump e Melania Trump na Solana, o que levou a uma concentração significativa de fundos e atenção em torno dessas duas moedas, resultando em uma grande queda de outras Meme coins, evidenciando a alta especulação e o comportamento de seguir a tendência no mercado de Meme coins.

Análise de Desempenho de Blockchain Pública

No ecossistema de blockchain público, Solana e Tron destacam-se, especialmente Solana, que se beneficiou da emissão do token TRUMP, com a oferta de stablecoins na cadeia alcançando um recorde histórico de 10,138 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, novas blockchains emergentes como Sonic, Core e BSquared continuam a inovar nos campos de DeFi e IA, mostrando um bom potencial de desenvolvimento ecológico.

Perspectivas do mercado futuro

Na próxima semana, o mercado vai focar em eventos importantes, como a reunião do FOMC do Federal Reserve, o índice de preços PCE e os relatórios financeiros das ações de tecnologia. Espera-se que o mercado mantenha um padrão de flutuação, mas os investidores estão geralmente otimistas em relação às oportunidades que surgirão a partir de fevereiro, à medida que a política de criptomoedas se torna mais clara. O setor DeFi e de IA deverá continuar a beneficiar-se da melhoria dos fundamentos e do apoio político, enquanto a competição no ecossistema de blockchains públicas deverá intensificar-se.

Análise do Índice de Sentimento do Mercado

O índice de sentimento do mercado caiu de 35% na semana passada para 10%, entrando na zona de extremo pânico.

As altcoins apresentaram um desempenho geral inferior ao índice de referência esta semana, com a maioria dos tokens registrando quedas maiores do que o mercado. Isso se deve principalmente ao fato de que os investidores do mercado estão aguardando a introdução de novas políticas e legislações relacionadas a criptomoedas. Embora Trump tenha assinado leis relacionadas a criptomoedas, isso não conseguiu elevar significativamente o sentimento do mercado, levando os investidores a serem mais cautelosos em suas investidas no mercado, resultando em um sentimento geral negativo. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que os altcoins permaneçam em sincronia com o índice de referência a curto prazo.

Visão geral da tendência do mercado

• O mercado de criptomoedas esteve em tendência de lateralização esta semana, com o índice de sentimento a entrar na zona de medo extremo.

• Projetos de criptomoedas relacionados a DeFi destacam-se em comparação com outros setores, mostrando que o mercado continua focado em melhorar os rendimentos básicos.

• Os projetos relacionados com a IA estão a ter uma grande atenção esta semana, mostrando que os investidores começam a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.

Setores em Alta

A Ascensão da IA: De 500 mil milhões em infraestruturas de Trump à inteligência artificial em 90% das transações em blockchain, a Web3 está a viver o ano revolucionário da IA

Esta semana, com o anúncio de Trump de um investimento de 500 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA nos próximos 4 anos, o setor de IA como um todo teve um ressurgimento. No entanto, depois, devido ao fato de que o sentimento geral do mercado não estava muito otimista, houve uma queda.

Nas últimas semanas, os vários projetos não pararam de inovar, apesar da enorme volatilidade do mercado. O Virtuals Protocol atualizou seu mecanismo de acumulação de valor, a Swarms estabeleceu um fundo ecológico de 10 milhões de tokens e planeja lançar novas funcionalidades, a AI16Z expandiu os ecossistemas Near e Avalanche, e a Holoworld lançou o Launchpool. Enquanto isso, a AIXBT continua a ocupar o primeiro lugar na lista de atenção do Kaito, demonstrando que os diferentes projetos estão avançando de forma constante. Atualmente, o mercado está principalmente focado em agentes de negociação autônomos (, como Cod3x, Almanak ), o quadro de colaboração multiagente ( Spectral Lux ), e a construção de infraestrutura ( Virtuals SDK ). Ao mesmo tempo, a aplicação e validação da tecnologia TEE, a formação de um sistema econômico de agentes e a integração do ecossistema de agentes cross-chain estão começando a atrair a atenção do mercado.

De acordo com as previsões da Messari, até o final de 2025, espera-se que 90% das transações em cadeia não sejam mais realizadas manualmente por humanos, mas sim por um grupo de agentes de inteligência artificial. Esses agentes inteligentes não só podem realizar micropagamentos com base em dados em tempo real, mas também podem otimizar continuamente os pools de liquidez e alocar recompensas de forma racional, resultando em operações mais eficientes e inteligentes. É previsível que o mercado de Crypto está prestes a entrar na era da IA.

Setor DeFi

Ranking de Crescimento do TVL

Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana( não incluem projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares), fonte dos dados: Defilama

Sumer.money( Não emitido):( Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

Lançamento de atividades de mintagem de NFT em colaboração com vários projetos.

• Introdução ao projeto: Sumer.money é um protocolo de ativos sintéticos cross-chain, com um mercado de empréstimos, implantado nas redes de cadeia suportadas. Sumer.money suporta a criação de ativos sintéticos SuToken(USD, ETH e BTC, proporcionando aos usuários uma experiência semelhante à de um cartão de crédito.

• Últimos desenvolvimentos: O TVL do Sumer Money conseguiu superar a marca de 100M esta semana, enquanto Sumer Money estabeleceu parcerias com BeraSkool, Bera Horses e Kingdomly para lançar atividades de mintagem de NFT, e se juntou estrategicamente ao programa Core Ignition do Core DAO. A equipe revelou através de uma AMA as estratégias de otimização do Sumer Money Multipliers )suBTC( e está ativamente preparando novos planos de design de pool de fundos; Sumer.money mantém a atividade da comunidade através de concursos interativos no Twitter.

) Meteora### ainda não emitido(:) índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️(

Lançamento da funcionalidade "Liquidez Ratio Slider" para melhorar a experiência do usuário

• Descrição do Projeto: Meteora é um projeto DeFi baseado na blockchain Solana, que visa melhorar a eficiência do capital e a experiência de negociação otimizando a liquidez. Ele oferece ferramentas de gestão de liquidez descentralizada, incluindo negociação automatizada, análise de taxas e proteção contra bots de sniping para emissões de tokens.

• Últimas novidades: O Meteora lançou esta semana uma funcionalidade inovadora de "Liquidez Ratio Slider" a nível técnico, simplificando o processo para os usuários ajustarem a alocação de liquidez dos ativos; em termos de construção de ecossistemas, o LP Army apresenta uma tendência de desenvolvimento diversificada, atraindo usuários de diferentes idiomas e regiões para participar na oferta de liquidez, e colaborando com a equipe Starseed; na operação da comunidade, através da realização de conferências telefônicas da comunidade LP Army e Horas de Escritório, continua a fortalecer a interação e comunicação com os usuários, demonstrando a capacidade contínua de inovação do projeto no campo do DeFi e sua estratégia de desenvolvimento global.

) Silo Finance###SILO(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️(

Lançamento de S-ETH e S-USDC para aumentar os ganhos dos usuários

• Introdução ao projeto: Silo Finance é um protocolo de empréstimo descentralizado e sem permissão, que oferece mercados monetários seguros e eficientes ao aproveitar elementos isolados. O design do Silo foi criado para resolver as principais dores dos protocolos de empréstimo existentes, sendo que a falha de segurança dos pools compartilhados é resolvida ao isolar cada pool de empréstimo.

• Últimos desenvolvimentos: A Silo Finance lançou esta semana dois mercados importantes, S-ETH e S-USDC, oferecendo aos usuários opções de negociação diversificadas, onde o mercado S-USDC oferece uma taxa de retorno anual de até 5,425%, enquanto o silo stS/S oferece um retorno estável de 7,9%. Ao mesmo tempo, estabeleceram uma parceria estratégica com o Solv Protocol e conseguiram se tornar o segundo maior protocolo da Sonic Labs, controlando 20% da oferta de Sonic USDC e 10% da oferta de stS. A Silo Finance atraiu a participação dos usuários nesta semana por meio de um mecanismo de pontos Sonic inovador e estratégias de rendimento diversificadas.

) Aura###AURA(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️(

Lançamento do StableSurge, mecanismo inovador de proteção de ancoragem mostra resultados, eficiência de capital dispara para 1:1,58

• Descrição do projeto: A Aura Network é um projeto de blockchain público centrado em NFTs, com o objetivo de acelerar a adoção de NFTs globais na internet blockchain. A Aura Network oferece um sistema aberto, maximizando a interoperabilidade e integrando NFTs na camada de infraestrutura do metaverso.

• Últimos desenvolvimentos: A Aura lançou esta semana a tecnologia StableSurge Hook em parceria com uma plataforma, este mecanismo inovador previne efetivamente o risco de desanexação através de um mecanismo de imposto sobre aumento de preço, ao mesmo tempo que melhora os rendimentos dos detentores de LP durante períodos de volatilidade do mercado. Além disso, em breve será lançada a v3 Boosted Pools em uma plataforma, oferecendo aos usuários fontes diversificadas de rendimento, incluindo recompensas em várias dimensões como negociação, empréstimos, T-Bills, entre outros. Também foi estabelecida uma parceria com a GnosisChain, oferecendo um incentivo de reembolso de até 5% em GNO. A Aura demonstrou uma eficiência de capital significativa na governança, indicando que cada dólar investido em incentivos pode gerar 1,58 dólares em produção, e recentemente distribuiu mais de 300 mil dólares em incentivos para os votantes de vlAURA durante o último ciclo duplo, mostrando a capacidade contínua de inovação do projeto no espaço DeFi e uma boa eficiência operacional.

) Pell Network###PELL(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️(

Pell Network organiza a reatribuição de BTC em toda a cadeia

• Descrição do Projeto: A Pell Network tem como objetivo criar uma plataforma de locação de segurança de economia de tokens descentralizada para o ecossistema Bitcoin. Através da construção de serviços de re-staking de BTC nativo e LSD agregados, permite que os detentores de direitos escolham a validação de novos módulos de software construídos com base no ecossistema Pell Network.

• Últimos desenvolvimentos: A Pell Network avançou esta semana com a melhoria das funcionalidades do token PELL e a integração do protocolo de re-staking EGLD, além de ter colaborado com a SovereignChains para lançar uma inovadora rede de re-staking de Bitcoin Omnichain. Também firmou uma parceria exclusiva com o Hatom Protocol para fornecer soluções de empréstimos algorítmicos para o ecossistema MultiversX, e estabeleceu colaborações estratégicas com a Atlas_Nodes e a P2Pvalidator para promover conjuntamente o desenvolvimento do re-staking de Bitcoin. Ao mesmo tempo, a Pell Network está ativamente se preparando para a emissão do IDO na xLaunchpad.

Em suma, podemos ver que os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados em projetos de pool de metralhadora.

![Da infraestrutura de 500 bilhões de Trump à automatização de 90% das transações em blockchain, o Web3 está prestes a vivenciar o ano revolucionário da IA｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado de Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba11a4866050ed37330b012dd0389660.webp(

Desempenho geral da pista

• A liquidez está a aumentar gradualmente: o APY dos projetos DeFi na blockchain aumentou significativamente devido à subida dos preços dos ativos subjacentes e à adoção generalizada de programas de recompensas por parte de vários projetos DeFi. Portanto, para os investidores que têm uma visão otimista sobre o mercado de criptomoedas a longo prazo, retornar ao DeFi será uma escolha muito boa.

• Situação dos fundos: O TVL dos projetos DeFi subiu de 53,5 bilhões de dólares na semana passada para 53,8 bilhões de dólares agora, com um aumento de 0,56%. Já faz duas semanas que o TVL em várias categorias DeFi tem mostrado um crescimento positivo, principalmente devido ao otimismo geral do mercado após a posse de Trump como presidente dos Estados Unidos no primeiro trimestre, fazendo com que os fundos fluíssem para a indústria DeFi, e as APYs de vários projetos DeFi aumentaram, resultando também em um aumento.