DeFiLlama: Ferramenta de Análise de Dados de Finanças Descentralizadas

DeFiLlama como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece uma gama completa de funções para ajudar os usuários a entenderem o ecossistema DeFi. Este artigo irá explorar em profundidade as várias funcionalidades do DeFiLlama, bem como como utilizar esses dados para descobrir oportunidades de investimento potenciais.

Finanças Descentralizadas

DeFiLlama fornece dados globais de TVL do ecossistema DeFi, bem como uma lista de protocolos classificados por TVL. Os usuários podem visualizar a classificação por blockchain pública e entender o desenvolvimento de DeFi em cada blockchain pública.

Vale a pena notar que o Lido se tornou o protocolo com o maior TVL após a fusão do ETH, com 99,2% do seu TVL proveniente do ETH. Isso reflete a posição dominante do ETH nas Finanças Descentralizadas.

Dados de Blockchain Pública

A DeFiLlama classifica as diversas blockchains com base no TVL, número de protocolos, variações e quantidade de stablecoins. Os usuários podem filtrar por categorias como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos e Parachain.

Acompanhar as variações do TVL em 7 dias/1 mês pode revelar novos projetos na blockchain. As Finanças Descentralizadas e as stablecoins, como infraestrutura ecológica, podem ser observadas sob essa perspectiva do desenvolvimento das blockchains públicas.

Projetos sem lançamento de moeda

A DeFiLlama classifica os protocolos DeFi não emitidos por data de captação de recursos. Isso pode ajudar a descobrir oportunidades potenciais de airdrop, mas recomenda-se considerar juntamente o tempo de lançamento do projeto.

Tesouraria do Projeto

É possível verificar o total de tesourarias de cada protocolo e a composição dos tokens. O tamanho da tesouraria não necessariamente equivale à velocidade de desenvolvimento, mas uma grande quantidade de tokens próprios pode significar um pequeno volume de circulação no mercado ou que o DAO pode se tornar o maior vendedor. Os riscos trazidos por tokens não estáveis também merecem atenção.

Dados de Oráculo

Ordenar os serviços de oráculo através do TVS(Total Value Secured). Chainlink é, sem dúvida, o rei deste setor, mas a ambiguidade dos dados é alta, não correspondendo ao número real de serviços prestados.

Projetos de Fork

É possível ver os protocolos que foram mais copiados. Os projetos que frequentemente sofrem forks são geralmente os principais, merecendo uma investigação mais aprofundada. Os desenvolvedores também podem descobrir novas oportunidades a partir disso.

Projetos principais de cada cadeia

Mostrar os projetos líderes em vários setores, como Liquid Staking, CDP, DEX e empréstimos, nas principais blockchains. Os líderes dos grandes ecossistemas de blockchain estão a diversificar-se em múltiplas cadeias, enquanto os líderes dos pequenos ecossistemas também estão à procura de um mercado maior. Blockchains que carecem de certos serviços podem ter novas oportunidades.

Comparação de Projetos

Suporta a seleção de vários protocolos para comparar o TVL ao longo do tempo. Adequado para comparar projetos na mesma pista, como LSD. Esta funcionalidade pode também ser expandida para comparações de indicadores como receita, número de usuários, FDV, entre outros.

Utilização do Token

Consultar o uso de um determinado token nas Finanças Descentralizadas. Os dados são provenientes da cadeia, mas não são abrangentes, mostrando apenas os projetos listados no DeFiLlama. Curiosamente, 3,49 bilhões de USDT estão no JUSTLEND, e seu uso merece uma investigação mais profunda.

Finanças Descentralizadas

DeFiLlama classifica os projetos DeFi em 31 categorias. Entre as que têm menos protocolos estão privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem colateral, opções exóticas e empréstimos RWA, áreas que podem conter oportunidades.

Novo Projeto

Mostre os projetos recentemente incluídos no DeFiLlama. Note-se que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, havendo um certo atraso.

Análise de Linguagens de Programação

Mostrar a proporção de diferentes linguagens de programação nas Finanças Descentralizadas, bem como a comparação das linguagens ordenadas por TVL. Inclui também a proporção de protocolos de código aberto/não aberto no ecossistema Solana. Para dados de desenvolvedores mais detalhados, consulte o relatório da Electric Capital.

Análise de Rendimento

Finanças DescentralizadasLlama oferece uma análise abrangente de rendimento:

1. Ranking de pools de liquidez: ordenado por TVL, cobrindo 59 cadeias e 275 protocolos de 5327 pools.
2. Estratégia Delta Neutra: selecionar automaticamente a estratégia e calcular o rendimento global.
3. Estratégia de Longo e Curto: combinar contratos perpétuos CEX e calcular o retorno da estratégia delta neutra de Finanças Descentralizadas.
4. Empréstimos com margem: compare os diferentes projetos em termos de Loop APY, Supply APY e LTV.
5. Classificação de empréstimos: classificada com base no rendimento, LTV, situação de oferta e procura, entre outros.
6. Visão geral dos rendimentos: apresentação visual da APY mediana e da distribuição de uma única moeda.
7. Pool de Stablecoins: Exibir a composição do TVL e APY de cada pool de stablecoins.
8. Piscina Halal: rastrear piscinas relativamente simples e seguras.

Agregador de Negociações

O Meta-Aggregator da DeFiLlama fornece o melhor caminho de negociação, agregando vários agregadores DEX. Os usuários podem realizar transações diretamente na plataforma ou verificar o roteamento para procurar descontos nos respectivos agregadores.

Agregador de Empréstimos

Insira a garantia e o token de empréstimo, esta ferramenta calculará o custo de todos os protocolos de empréstimo, considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo, fornecendo o melhor plano de empréstimo.

Transparência das Exchanges Centralizadas

Mostra a situação de entrada e saída de ativos nas principais exchanges centralizadas. Vale a pena notar as exchanges com entrada líquida durante o mercado em baixa. Atualmente, a OKX teve uma entrada líquida de 240 milhões de dólares em um mês, enquanto a Binance teve uma saída líquida de 2,07 bilhões de dólares. Cerca de 1,5 bilhões de dólares em ativos podem ter ido para a blockchain.

Dados de Liquidação

Mostrar o valor total de liquidação de cada cadeia e protocolo, bem como a situação de liquidação quando o preço cai 20%. Também é possível verificar o preço de liquidação das 100 maiores posições, onde o preço máximo de liquidação do ETH/USD é de 1088 dólares.

Análise de Volume de Negócios

Inclui a classificação do volume de transações DEX diário/semanal/mensal, o volume de transações em várias cadeias e a quota de mercado, bem como dados sobre o volume de transações de opções. Atualmente, a Lyra detém mais de 56% da quota no mercado de opções.

Receita e Despesas

Lista de projetos classificados por receita e despesas. As categorias dos 50 principais projetos em termos de receita incluem: blockchain pública/Rollup, DEX, staking de liquidez, negociação de derivativos, mercado de NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos e oráculos, entre outros. Curiosamente, alguns projetos com uma capitalização de mercado de dezenas de bilhões podem ter uma receita anual de apenas alguns milhões, e a maior parte dos lucros não é distribuída aos detentores de tokens.

Dados de Financiamento

Apresentar a situação de financiamento do projeto em ordem cronológica, incluindo informações sobre o tamanho do financiamento, rodada, avaliação e investidores. Também é possível ver as instituições de investimento mais ativas nos últimos 30 dias e seus portfólios de investimento.

Análise de Stablecoins

Mostra a situação de vinculação, implementação e tendência de mudança de várias stablecoins. Atualmente, existem 6 com um tamanho superior a 1 bilhão de dólares, USDT e USDC permanecem inabaláveis. O DeFiLlama já catalogou 97 stablecoins, sendo que as mais comuns continuam a ser as stablecoins atreladas ao dólar, mas as stablecoins atreladas ao euro também começaram a aparecer.

Situação das Stablecoins em Cadeia Pública

Ordenar os stablecoins na blockchain pública por tamanho, exibindo o padrão dos projetos de stablecoin em cada cadeia, a proporção de stablecoins no TVL e o número de pontes cross-chain, entre outras informações.

Incidente de Segurança

Registar o tempo, a causa, a escala e os relatórios de eventos de ataques de hackers de vários tipos. A maioria dos ataques resulta de falhas lógicas nos protocolos, que são difíceis de evitar mesmo após auditoria. O seguro descentralizado pode ser uma direção potencial, mas como prevenir a auto-sabotagem da equipe continua a ser um grande desafio.

Pledge ETH

Mostra a quantidade de projetos de staking de ETH, a situação do LSD e dados como APR. Lido está em uma posição de liderança absoluta, mas projetos emergentes como unshETH também estão em rápido desenvolvimento. Alguns projetos, como o Hord, têm APR de até 35,11%, o que merece atenção quanto à sua sustentabilidade.

Outras Ferramentas

A DeFiLlama também oferece algumas ferramentas úteis:

• Roundup: Organizar várias informações e notícias relacionadas com Finanças Descentralizadas
• Contratos em Alta: consultar a situação das interações de contratos recentes
• Liquidez de Token: Análise da profundidade da liquidez entre tokens

Além do DeFiLlama, outras ferramentas de análise de dados que merecem atenção incluem:

• Dune.xyz:自