Estratégia de alta rentabilidade na cadeia TON: método para alcançar 80% Taxa anual percentual

No campo das finanças descentralizadas ( DeFi ), a blockchain TON está rapidamente a emergir. Com o aumento da demanda do mercado por estratégias de alto rendimento, alguns produtos inovadores surgiram. Este artigo irá apresentar como alcançar até 80% de taxa anual percentual ( APY ) no ecossistema TON.

Principais produtos

Fazenda de rendimento alavancado

Esta é uma estratégia de aumento de rendimento, onde os usuários fornecem liquidez a uma bolsa descentralizada e utilizam alavancagem para amplificar os retornos. Por exemplo, se o rendimento base for de 30% ao ano, utilizando uma alavancagem de 3 vezes, o rendimento pode chegar a 90%( antes da dedução de juros). Os usuários precisam apenas de USDT como um único ativo de investimento, sem necessidade de operações complexas, e podem automaticamente receber recompensas, economizando tempo e custos de levantamento manual.

conta de poupança

Os usuários podem ganhar juros ao depositar tokens em uma conta de poupança, esses fundos serão emprestados a participantes de fazendas de rendimento alavancadas, quanto maior a demanda, maior a taxa de juros. Esta conta é adequada para usuários que desejam um rendimento estável e manter um saldo de tokens.

TriTON

TriTON utiliza um pool de liquidez otimizado especificamente para a troca entre TON, stTON e tsTON, garantindo que os usuários tenham deslizamentos mais baixos em grandes transações. A negociação com baixo deslizamento é especialmente importante, pois permite que os usuários reduzam efetivamente os custos em conversões frequentes de ativos, aumentando assim os lucros. Este pool também pode ajustar-se dinamicamente às mudanças na demanda do mercado, garantindo liquidez de fundos e melhorando a eficiência das transações.

Lucros e Estratégias de Alavancagem

Estratégias de fazenda de lucro alavancado e fazenda de mercado neutro

As fazendas de rendimento alavancadas permitem que os investidores tomem emprestado fundos adicionais para ampliar a posição da fazenda de rendimento. Por exemplo:

• Não usar alavancagem: 1000 dólares investidos no pool de liquidez, Taxa anual percentual de 30%, após um ano obtém-se 300 dólares de lucro.
• Usar 3 vezes de alavancagem: o total da posição aumenta para 3000 dólares, com uma taxa anual percentual de 30%, o rendimento anual chega a 900 dólares.

As estratégias de alavancagem podem multiplicar os retornos potenciais, mas também vêm acompanhadas de custos de empréstimo e riscos de liquidação. Para reduzir os riscos associados à volatilidade dos preços, as estratégias de fazenda neutra ao mercado permitem que os usuários mantenham retornos estáveis, independentemente de os preços dos ativos subirem ou descerem, evitando riscos direcional.

Exemplo de operação: estratégia de fazenda neutra de mercado com alavancagem de 3x

Suponha que você tenha 1000 USDT e o preço do TON seja 5 dólares. Usando uma alavancagem de 3x para participar da agricultura de rendimento, o valor total da posição é de 3000 dólares:

• 1500 dólares depositados no pool de liquidez na forma de USDT.
• 1500 dólares convertidos em TON, depositados no pool de liquidez.

No final, a sensibilidade da posição à variação do preço do TON diminuiu, alcançando uma neutralidade de mercado teórica.

Risco e Gestão de Risco

Altos retornos geralmente vêm acompanhados de alto risco. Ao usar alavancagem, é necessário prestar atenção especial a:

• Risco de liquidação: quando a proporção de dívida exceder 80%, o sistema liquidará automaticamente a posição, vendendo ativos para reembolsar o empréstimo.
• Perda impermanente: Quando o preço dos ativos no pool de liquidez varia em relação ao preço inicial, pode resultar na redução dos lucros.

Para ajudar os usuários a gerenciar riscos, algumas plataformas oferecem ferramentas de monitoramento de fatores de saúde, permitindo que os usuários conheçam a situação de saúde das suas posições a qualquer momento. Em momentos de oscilações de preços acentuadas, é possível optar por fechar e reabrir posições para reequilibrar o risco de perdas impermanentes.

Conclusão

A estratégia de alta rentabilidade na cadeia TON oferece aos investidores a oportunidade de obter altos retornos. No entanto, altos retornos vêm acompanhados de altos riscos, sendo o risco de liquidação e a perda impermanente desafios potenciais que não podem ser ignorados. Recomenda-se que os usuários utilizem alavancagem com cautela, mantenham sempre atenção aos fatores de saúde e ajustem suas posições de forma adequada durante a volatilidade do mercado, a fim de gerir eficazmente o risco e garantir que o investimento atinja os retornos desejados.