Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Por que escolher Memecoins?
Algumas memecoins têm um alto valor beta em relação aos ativos Layer 1, que é a razão pela qual as favorecemos. Em suma, uma alocação moderada em memecoins como a moeda cultural do ecossistema Solana pode fornecer um efeito de alavancagem aos ativos L1 sem realmente alavancar, ao mesmo tempo evitando o risco de liquidação.
Os sinais que nos interessam são quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta de 90 dias. Quando isso acontece, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias de uma moeda cultural é de 124% e 413% respectivamente, com a mediana de 45% e 57% respectivamente.
A mudança no padrão de apetite ao risco ocorre geralmente de forma rápida, e uma moeda cultural pode superar significativamente o mercado em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no ponto de inflexão certo.
A explosão de uma determinada moeda cultural geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, o retorno médio dessa moeda cultural é o seguinte:
Retorno médio semanal de 26%, mediana de 14%
Retorno médio de 30 dias de 141%, mediana de 11%
Retorno médio de 512% em 60 dias, mediana de 27%
Cerca de 1/3 das vezes, a moeda cultural realmente caiu, indicando que o desempenho do SOL não garante um desempenho excelente da moeda cultural. No entanto, essas situações ocorreram mais frequentemente antes do aumento explosivo da moeda cultural no final de 2023.
Pontos-chave
Uma moeda cultural tem um beta alto em relação ao SOL nos períodos de 30 dias, 60 dias e 90 dias, com um beta ainda mais alto do ponto de vista do retorno absoluto. Isso significa que a amplitude de flutuação dessa moeda cultural geralmente supera em muito a do SOL, tornando-a um ativo de alto risco/alta recompensa.
Nós vemos esta moeda cultural como uma aposta alavancada no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação alavancada (.
Estas condições também se aplicam a outras "blue chips" memecoins e à sua relação com ativos L1, como uma conhecida moeda cultural/ETH.
Análise de Dados em Cadeia
Além de entender o desempenho do memecoin em relação ao seu L1 correspondente, também utilizamos dados on-chain para realizar análises quantitativas, a fim de compreender a qualidade relativa e a crença da base de detentores.
Abaixo é feita uma comparação de algumas das principais "blue-chip" memecoins para descobrir valores anômalos:
) Token detentores crescimento (90 dias )
O crescimento dos detentores de Token oferece uma perspectiva sobre a popularidade recente e a propagação viral do Token.
mediana e média de posse
Ajude-nos a entender a crença do detentor médio e da mediana dos detentores de Token. Algumas comunidades de memecoin são geridas de forma mais centralizada do que outras, e a mediana de posse desses Tokens é mais baixa, pois uma grande quantidade de airdrops pequenos é distribuída a muitas carteiras.
( detentores com > $1000 )%###
Isso nos oferece uma perspectiva da base de detentores. Queremos ver uma maior proporção de carteiras com > $1k, como um indicador de interesse e crença.
Detentores com > $100k (%)
Isso nos fornece uma visão do interesse e crença relativos dos grandes detentores em relação ao Token, em relação ao número total de detentores.
Taxa de retenção de grandes baleias
Analisamos todas as carteiras que já detiveram > $100k Tokens, e que ainda mantêm mais de 50% da quantidade máxima detida ( para eliminar o ruído causado pela volatilidade dos preços ). Isso ajuda a medir a crença dos maiores detentores.
Gigante: Fluxo líquido de entrada/saída DEX
Selecionamos todas as carteiras que já possuíram > $100k Token e analisamos a entrada/saída dessas carteiras em relação ao DEX. Isso nos fornece insights sobre se os maiores detentores estão comprando mais Tokens ou saindo do projeto.
Outros fatores a considerar
Exceto os dados da cadeia, focamos apenas em memecoins que têm liquidez de negociação suficiente e que passaram por várias correções de mais de 50%.
Nossos dados apenas observam atividades na blockchain, não incluindo os Tokens ( mantidos por plataformas de negociação centralizadas. A cultura de moeda é de aproximadamente 20% ).
Para tokens negociados nas principais plataformas de negociação, gostamos de observar o volume de contratos em aberto.
Comunidade e Crença
Aqui envolve a monitorização de atividades e emoções nas redes sociais, necessitando de uma intuição mais nativa de criptomoeda.
Filtramos através do "interesse do público potencial" dos memecoins, em busca de elementos que possam ser aceites globalmente.
Nós nos preocupamos:
Uma boa narrativa que ressoa e um lema comunitário
Sinais de uma crença forte e um senso de pertencimento à comunidade
Sinais de liderança e coordenação
Sinais de cultura incorporada
Algumas comunidades agora promovem projetos através de plataformas de vídeos curtos, para alcançar um público potencial de usuários de criptomoedas mais jovem.
As melhores comunidades de memecoin costumam ser excelentes em marketing.
Avaliação de Valor Justo
Compreender a relação entre o custo base de todos os Tokens em circulação ###, a agência ( e o valor de mercado é uma maneira clara de avaliar o "valor justo".
Quando a razão MVRV está abaixo de 1, indica que os detentores ), em média, ( estão em um estado de perda não realizada, o que pode significar que estamos perto de um fundo local, assumindo que as condições do mercado em alta continuarão.
Análise de Energia
Na falta de fundamentos, uma outra forma de avaliar o "valor justo" é olhar para os indicadores de momentum:
) Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI ajuda-nos a entender se o Token está sobrecomprado ou sobrevendido em termos de momentum recente.
RSI próximo ou abaixo de 30 indica estado de "sobrevendido"
RSI próximo ou acima de 70 indica um estado de "sobrecompra"
média móvel
Analisar a relação dos preços em relação às médias móveis chave ajuda a avaliar o momento recente. Esperamos comprar forças quando os preços ultrapassarem áreas de suporte chave, mas isso pressupõe confiança em um horizonte de tempo de 3 a 6 meses.
( tendências de pesquisa
Analisar as tendências de pesquisa e outros indicadores de sentimento social pode ajudar-nos a entender quando comprar/vender.
Ciclo de Liquidez e Ambiente Macroeconómico
As memecoins estão no extremo mais distante do espectro de risco. Um ambiente de liquidez/econômico favorável, combinado com a recuperação do sentimento de "apetite por risco" e do "espírito animal", é a chave para alocar memecoins.
Resumo
Este quadro abrange:
Por que algumas memecoins são adequadas como uma pequena parte de um portfólio de investimentos
Como identificar memecoins com "fundamentos" fortes
Como medir o "valor justo"
Quando comprar e vender
Embora não seja infalível, ter uma estrutura sistemática ajuda a tomar decisões mais informadas no mercado de memecoins.
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MechanicalMartel
· 6h atrás
Aguardo para ganhar DOGE
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0xLostKey
· 10h atrás
Esperar meio dia só para ver a moeda do gato até à lua.
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GasFeeSobber
· 11h atrás
Posição pesada novamente perdeu dinheiro
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CantAffordPancake
· 11h atrás
Todos os dias, idiotas analisam a negociação de criptomoedas, mas ainda assim perdem dinheiro.
Estratégia de investimento em Memecoins: alta beta, dados na cadeia e análise de comunidade
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Por que escolher Memecoins?
Algumas memecoins têm um alto valor beta em relação aos ativos Layer 1, que é a razão pela qual as favorecemos. Em suma, uma alocação moderada em memecoins como a moeda cultural do ecossistema Solana pode fornecer um efeito de alavancagem aos ativos L1 sem realmente alavancar, ao mesmo tempo evitando o risco de liquidação.
Os sinais que nos interessam são quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta de 90 dias. Quando isso acontece, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias de uma moeda cultural é de 124% e 413% respectivamente, com a mediana de 45% e 57% respectivamente.
A mudança no padrão de apetite ao risco ocorre geralmente de forma rápida, e uma moeda cultural pode superar significativamente o mercado em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no ponto de inflexão certo.
A explosão de uma determinada moeda cultural geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, o retorno médio dessa moeda cultural é o seguinte:
Cerca de 1/3 das vezes, a moeda cultural realmente caiu, indicando que o desempenho do SOL não garante um desempenho excelente da moeda cultural. No entanto, essas situações ocorreram mais frequentemente antes do aumento explosivo da moeda cultural no final de 2023.
Pontos-chave
Uma moeda cultural tem um beta alto em relação ao SOL nos períodos de 30 dias, 60 dias e 90 dias, com um beta ainda mais alto do ponto de vista do retorno absoluto. Isso significa que a amplitude de flutuação dessa moeda cultural geralmente supera em muito a do SOL, tornando-a um ativo de alto risco/alta recompensa.
Nós vemos esta moeda cultural como uma aposta alavancada no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação alavancada (.
Estas condições também se aplicam a outras "blue chips" memecoins e à sua relação com ativos L1, como uma conhecida moeda cultural/ETH.
Análise de Dados em Cadeia
Além de entender o desempenho do memecoin em relação ao seu L1 correspondente, também utilizamos dados on-chain para realizar análises quantitativas, a fim de compreender a qualidade relativa e a crença da base de detentores.
Abaixo é feita uma comparação de algumas das principais "blue-chip" memecoins para descobrir valores anômalos:
) Token detentores crescimento (90 dias )
O crescimento dos detentores de Token oferece uma perspectiva sobre a popularidade recente e a propagação viral do Token.
mediana e média de posse
Ajude-nos a entender a crença do detentor médio e da mediana dos detentores de Token. Algumas comunidades de memecoin são geridas de forma mais centralizada do que outras, e a mediana de posse desses Tokens é mais baixa, pois uma grande quantidade de airdrops pequenos é distribuída a muitas carteiras.
( detentores com > $1000 )%###
Isso nos oferece uma perspectiva da base de detentores. Queremos ver uma maior proporção de carteiras com > $1k, como um indicador de interesse e crença.
Detentores com > $100k (%)
Isso nos fornece uma visão do interesse e crença relativos dos grandes detentores em relação ao Token, em relação ao número total de detentores.
Taxa de retenção de grandes baleias
Analisamos todas as carteiras que já detiveram > $100k Tokens, e que ainda mantêm mais de 50% da quantidade máxima detida ( para eliminar o ruído causado pela volatilidade dos preços ). Isso ajuda a medir a crença dos maiores detentores.
Gigante: Fluxo líquido de entrada/saída DEX
Selecionamos todas as carteiras que já possuíram > $100k Token e analisamos a entrada/saída dessas carteiras em relação ao DEX. Isso nos fornece insights sobre se os maiores detentores estão comprando mais Tokens ou saindo do projeto.
Outros fatores a considerar
Exceto os dados da cadeia, focamos apenas em memecoins que têm liquidez de negociação suficiente e que passaram por várias correções de mais de 50%.
Nossos dados apenas observam atividades na blockchain, não incluindo os Tokens ( mantidos por plataformas de negociação centralizadas. A cultura de moeda é de aproximadamente 20% ).
Para tokens negociados nas principais plataformas de negociação, gostamos de observar o volume de contratos em aberto.
Comunidade e Crença
Aqui envolve a monitorização de atividades e emoções nas redes sociais, necessitando de uma intuição mais nativa de criptomoeda.
Filtramos através do "interesse do público potencial" dos memecoins, em busca de elementos que possam ser aceites globalmente.
Nós nos preocupamos:
Algumas comunidades agora promovem projetos através de plataformas de vídeos curtos, para alcançar um público potencial de usuários de criptomoedas mais jovem.
As melhores comunidades de memecoin costumam ser excelentes em marketing.
Avaliação de Valor Justo
Compreender a relação entre o custo base de todos os Tokens em circulação ###, a agência ( e o valor de mercado é uma maneira clara de avaliar o "valor justo".
Quando a razão MVRV está abaixo de 1, indica que os detentores ), em média, ( estão em um estado de perda não realizada, o que pode significar que estamos perto de um fundo local, assumindo que as condições do mercado em alta continuarão.
Análise de Energia
Na falta de fundamentos, uma outra forma de avaliar o "valor justo" é olhar para os indicadores de momentum:
) Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI ajuda-nos a entender se o Token está sobrecomprado ou sobrevendido em termos de momentum recente.
média móvel
Analisar a relação dos preços em relação às médias móveis chave ajuda a avaliar o momento recente. Esperamos comprar forças quando os preços ultrapassarem áreas de suporte chave, mas isso pressupõe confiança em um horizonte de tempo de 3 a 6 meses.
( tendências de pesquisa
Analisar as tendências de pesquisa e outros indicadores de sentimento social pode ajudar-nos a entender quando comprar/vender.
Ciclo de Liquidez e Ambiente Macroeconómico
As memecoins estão no extremo mais distante do espectro de risco. Um ambiente de liquidez/econômico favorável, combinado com a recuperação do sentimento de "apetite por risco" e do "espírito animal", é a chave para alocar memecoins.
Resumo
Este quadro abrange:
Embora não seja infalível, ter uma estrutura sistemática ajuda a tomar decisões mais informadas no mercado de memecoins.