Análise do impacto dos fatores macroeconômicos no preço do bull run do Bitcoin
Este artigo explora como fatores macroeconômicos, como liquidez global, taxas de juros, inflação e anúncios da Reserva Federal, afetam o preço do Bitcoin durante um bull run. Ao analisar dados históricos de 2014 até hoje, identificamos tendências e correlações relevantes, fornecendo insights para estratégias de investimento.
Liquidez do mercado global
A liquidez é crucial para uma economia saudável. O aumento da liquidez eleva os preços dos ativos, pois mais fundos fluem para o mercado. Períodos de alta liquidez geralmente vêm acompanhados de aumento no volume de negócios e nos preços. Compreender essas tendências ajuda os investidores a aproveitar as oportunidades de mercado e a tomar decisões informadas para maximizar os retornos.
Os principais indicadores de liquidez incluem:
Fundo do mercado monetário
Reserva bancária
Taxa de cobertura de liquidez
Taxa de rotatividade
Este artigo foca principalmente na oferta monetária M2. O M2 inclui moeda física, contas de cheques, contas de poupança e outros ativos monetários semelhantes, refletindo o nível de liquidez da economia como um todo.
Historicamente, o pico de crescimento global do M2 coincide fortemente com o bull run do Bitcoin. Não apenas a quantidade total de moeda, mas também a taxa de variação é muito importante. A volatilidade do Bitcoin muitas vezes está em consonância com as mudanças no momento do M2. Isso é especialmente verdadeiro durante o bull run, pois a liquidez aumentada geralmente impulsiona o mercado para cima.
Revisão do bull run histórico
A história das criptomoedas já teve várias corridas de touros significativas:
Primeiro bull run de 2011-2013:
O crescimento do M2 aumentou significativamente devido à crise da dívida na Europa
Bitcoin subiu de 2,93 dólares para 329 dólares
2015-2017 ano do bull run principal:
As taxas de juro baixas e o aumento da oferta monetária continuam
Bitcoin subiu de 200 dólares para 19,000 dólares
O novo bull run de 2020-2021:
A pandemia provocou uma política monetária de afrouxamento sem precedentes
Bitcoin subiu de 10.000 dólares para 64.000 dólares
Recuperação e Inovação em 2024:
A liquidez geral tende a diminuir, com leve recuperação
Bitcoin atinge um novo máximo de 85.000 dólares, pela primeira vez alcançando um novo pico sem um aumento significativo na liquidez
É importante notar que as altcoins se comportam de maneira diferente do Bitcoin. A relação altcoin/Bitcoin parece rastrear mais de perto a liquidez líquida global. As altcoins podem precisar de um aumento na liquidez geral para entrar em uma fase de crescimento.
A influência das taxas de juros e da inflação
Apesar de o Bitcoin ter sido projetado para ser descentralizado, ele demonstra uma volatilidade significativa em eventos de política monetária. Com o passar do tempo, a sensibilidade do Bitcoin às decisões dos bancos centrais mudou.
Antes de 2013, o impacto monetário da Reserva Federal reduziu significativamente o preço do Bitcoin.
Após 2013, esses impactos começaram a aumentar o preço do Bitcoin.
O impacto da desinflação do Banco Central Europeu tem reduzido o preço do Bitcoin
Desde 2020, a volatilidade do Bitcoin em torno dos anúncios da Reserva Federal aumentou significativamente, reagindo quase imediatamente às políticas de aperto. Isso indica que a correlação do Bitcoin com as decisões de política monetária é mais estreita e direta.
Os dados recentes sobre a inflação também provocaram uma reação imediata no preço do Bitcoin. Por exemplo, quando a inflação nos EUA surpreendeu ao ser 0 em maio, o preço do Bitcoin subiu imediatamente, mas rapidamente voltou a cair após o Fed tentar conter as expectativas de liquidez.
Conclusão
A relação entre Bitcoin e a inflação é complexa e em constante evolução, influenciada pela maturidade do mercado e pelas condições econômicas gerais. A dinâmica de preços está intimamente relacionada ao estado da liquidez global, sendo impulsionada por políticas de bancos centrais, comportamentos de investidores e tendências de investimento institucional.
Estudos mostram que a demanda inicial pelo Bitcoin provinha mais das suas características como moeda digital descentralizada do que como uma ferramenta de proteção contra a inflação. No entanto, a queda acentuada resultante do aperto monetário do Federal Reserve após 2020 destacou os fatores especulativos e uma base de investidores mais ampla.
Em relação aos dados de inflação que serão divulgados em breve, o mercado não espera mudanças significativas. Se os resultados reais ficarem novamente abaixo das expectativas, isso pode ter impactos relacionados. Os investidores devem acompanhar de perto esses indicadores macroeconômicos para melhor compreender as tendências do mercado de Bitcoin.
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TheMemefather
· 15h atrás
Veja a taxa de juros e está feito. Investidores de retalho não precisam de se preocupar com essas coisas superficiais.
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FOMOmonster
· 15h atrás
O bull run está correndo diante dos seus olhos. Se você conseguir alcançá-lo, é uma habilidade sua.
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LiquidatedAgain
· 15h atrás
Outra vez a pesquisa macro. As lições de sangue ainda não são suficientes... Se tivesse entendido esses indicadores mais cedo, não teria perdido 23 btc.
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VitaliksTwin
· 15h atrás
Aguarde calmamente o BTC chegar a um milhão de dólares.
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StealthMoon
· 15h atrás
idiotas deitados pacientemente esperando a Reserva Federal (FED) se pronunciar
Como a liquidez global e o aumento das taxas de juros afetam o desempenho do BTC em um bull run
Análise do impacto dos fatores macroeconômicos no preço do bull run do Bitcoin
Este artigo explora como fatores macroeconômicos, como liquidez global, taxas de juros, inflação e anúncios da Reserva Federal, afetam o preço do Bitcoin durante um bull run. Ao analisar dados históricos de 2014 até hoje, identificamos tendências e correlações relevantes, fornecendo insights para estratégias de investimento.
Liquidez do mercado global
A liquidez é crucial para uma economia saudável. O aumento da liquidez eleva os preços dos ativos, pois mais fundos fluem para o mercado. Períodos de alta liquidez geralmente vêm acompanhados de aumento no volume de negócios e nos preços. Compreender essas tendências ajuda os investidores a aproveitar as oportunidades de mercado e a tomar decisões informadas para maximizar os retornos.
Os principais indicadores de liquidez incluem:
Este artigo foca principalmente na oferta monetária M2. O M2 inclui moeda física, contas de cheques, contas de poupança e outros ativos monetários semelhantes, refletindo o nível de liquidez da economia como um todo.
Historicamente, o pico de crescimento global do M2 coincide fortemente com o bull run do Bitcoin. Não apenas a quantidade total de moeda, mas também a taxa de variação é muito importante. A volatilidade do Bitcoin muitas vezes está em consonância com as mudanças no momento do M2. Isso é especialmente verdadeiro durante o bull run, pois a liquidez aumentada geralmente impulsiona o mercado para cima.
Revisão do bull run histórico
A história das criptomoedas já teve várias corridas de touros significativas:
Primeiro bull run de 2011-2013:
2015-2017 ano do bull run principal:
O novo bull run de 2020-2021:
Recuperação e Inovação em 2024:
É importante notar que as altcoins se comportam de maneira diferente do Bitcoin. A relação altcoin/Bitcoin parece rastrear mais de perto a liquidez líquida global. As altcoins podem precisar de um aumento na liquidez geral para entrar em uma fase de crescimento.
A influência das taxas de juros e da inflação
Apesar de o Bitcoin ter sido projetado para ser descentralizado, ele demonstra uma volatilidade significativa em eventos de política monetária. Com o passar do tempo, a sensibilidade do Bitcoin às decisões dos bancos centrais mudou.
Desde 2020, a volatilidade do Bitcoin em torno dos anúncios da Reserva Federal aumentou significativamente, reagindo quase imediatamente às políticas de aperto. Isso indica que a correlação do Bitcoin com as decisões de política monetária é mais estreita e direta.
Os dados recentes sobre a inflação também provocaram uma reação imediata no preço do Bitcoin. Por exemplo, quando a inflação nos EUA surpreendeu ao ser 0 em maio, o preço do Bitcoin subiu imediatamente, mas rapidamente voltou a cair após o Fed tentar conter as expectativas de liquidez.
Conclusão
A relação entre Bitcoin e a inflação é complexa e em constante evolução, influenciada pela maturidade do mercado e pelas condições econômicas gerais. A dinâmica de preços está intimamente relacionada ao estado da liquidez global, sendo impulsionada por políticas de bancos centrais, comportamentos de investidores e tendências de investimento institucional.
Estudos mostram que a demanda inicial pelo Bitcoin provinha mais das suas características como moeda digital descentralizada do que como uma ferramenta de proteção contra a inflação. No entanto, a queda acentuada resultante do aperto monetário do Federal Reserve após 2020 destacou os fatores especulativos e uma base de investidores mais ampla.
Em relação aos dados de inflação que serão divulgados em breve, o mercado não espera mudanças significativas. Se os resultados reais ficarem novamente abaixo das expectativas, isso pode ter impactos relacionados. Os investidores devem acompanhar de perto esses indicadores macroeconômicos para melhor compreender as tendências do mercado de Bitcoin.