Os rendimentos dos títulos permaneceram elevados, mesmo com o Fed a reduzir as taxas de juro.
Ações contracíclicas como a Dollar General e a AutoZone devem ter um bom desempenho em meio à pressão econômica.
10 ações que gostamos mais do que a Philip Morris International ›
Jami Dimon é uma das mentes mais respeitadas em Wall Street.
O CEO do JPMorgan Chase (NYSE: JPM) não só lidera o maior banco do país por ativos, mas também ficou famoso por ter liderado seu banco durante a crise financeira de 2008 e não precisou ser resgatado pelo governo, embora tenha participado do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (TARP).
Dada a sua experiência e a sua posição, os investidores tendem a prestar atenção ao que Dimon tem a dizer, por isso foi notável quando ele alertou sobre o "colapso" do mercado de obrigações.
No Fórum Econômico Nacional Reagan no início deste mês, Dimon previu que o mercado de títulos iria rachar, culpando o excesso de gastos com déficits e uma grande dívida por pressionar as taxas de juros para cima, uma vez que o rendimento de 10 anos está pairando em níveis não vistos desde 2007.
Se está à procura de ações que o ajudem a proteger-se de uma quebra no mercado de obrigações, continue a ler para ver três que podem fazer exatamente isso.
Fonte da imagem: Getty Images. ## 1. Philip Morris International
Philip Morris International (NYSE: PM) está bem equipada para prosperar, independentemente do que aconteça com o mercado de obrigações, por várias razões.
Primeiro, a ação obtém quase todo o seu negócio de mercados internacionais, portanto, está menos exposta à típica ação do S&P 500.
Em segundo lugar, a empresa vende produtos de tabaco e produtos de próxima geração relacionados, como os saquinhos de nicotina oral Zyn. Estes são normalmente vistos como produtos à prova de recessão, uma vez que os consumidores os compram independentemente do estado da economia. Em outras palavras, as taxas de juros de obrigações provavelmente não afetarão a demanda pelo produto.
Além disso, a empresa apresentou resultados fortes em todo o negócio, especialmente com seu negócio de próxima geração, composto por produtos como Zyn e seus dispositivos IQOS de aquecimento sem combustão. A categoria de próxima geração agora representa mais de 40% de sua receita e lucro bruto, mostrando que ainda pode entregar crescimento apesar de competir no mercado de tabaco maduro.
2. AutoZone
Assim como a Philip Morris, AutoZone (NYSE: AZO) provou sua capacidade de entregar resultados mesmo em um ambiente de recessão. Na verdade, a AutoZone, assim como outras peças automotivas de reposição, é contracíclica, o que significa que tende a se sair melhor quando a economia está fraca.
Isso ocorre porque em economias fracas, os consumidores optam por evitar a compra de carros novos e, em vez disso, gastam dinheiro em reparos, o que favorece os varejistas como a AutoZone.
Além da natureza do negócio, a empresa também tem uma longa história de superação do mercado, graças ao seu modelo de loja hub-and-spoke, onde lojas maiores nas proximidades podem apoiar e fornecer lojas menores, ajudando a garantir que todas as lojas estejam totalmente abastecidas.
A história continua. Dado que se beneficia de um atraso nas compras de novos carros, as ações devem se sair bem se os mercados de obrigações se romperem.
3. Dollar General
Dollar General (NYSE: DG) é outro bom candidato para uma ação que pode suportar qualquer impacto no mercado de obrigações.
Assim como a AutoZone, a Dollar General tem um histórico de desempenho superior durante economias fracas, já que os consumidores tendem a "trocar para baixo", o que significa que os compradores que normalmente iriam a lojas mais caras mudam suas compras para a Dollar General. De fato, a Dollar General afirmou que já estava começando a ver alguns clientes de renda mais alta fazendo compras em suas lojas devido a preocupações com tarifas e à pressão geral sobre a economia.
Durante as recessões passadas e outras economias desafiadoras, como a crise financeira e a pandemia, os resultados da Dollar General dispararam.
A empresa também se beneficia de obter quase toda a sua receita de bens de consumo essenciais, como alimentos, produtos de papel e produtos de limpeza.
Com foco em preços baixos, tamanhos de embalagem pequenos e localizações convenientes com mais de 20.000 lojas em todo o país, a Dollar General parece ser uma ação fácil de possuir se o mercado de títulos começar a rachar, como previu Dimon.
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A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Philip Morris International não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $704,676!*Ou quando Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $950,198!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.048% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 175% para o S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se juntar ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
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JPMorgan Chase é um parceiro publicitário da Motley Fool Money. Jeremy Bowman não possui ações de nenhuma das empresas mencionadas. A Motley Fool possui ações e recomenda o JPMorgan Chase. A Motley Fool recomenda a Philip Morris International. A Motley Fool tem uma política de divulgação.
Jamie Dimon alerta sobre o "rutura" do mercado. Estas 3 ações podem oferecer abrigo. foi publicado originalmente pelo The Motley Fool
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Pontos Chave
Jami Dimon é uma das mentes mais respeitadas em Wall Street.
O CEO do JPMorgan Chase (NYSE: JPM) não só lidera o maior banco do país por ativos, mas também ficou famoso por ter liderado seu banco durante a crise financeira de 2008 e não precisou ser resgatado pelo governo, embora tenha participado do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (TARP).
Dada a sua experiência e a sua posição, os investidores tendem a prestar atenção ao que Dimon tem a dizer, por isso foi notável quando ele alertou sobre o "colapso" do mercado de obrigações.
No Fórum Econômico Nacional Reagan no início deste mês, Dimon previu que o mercado de títulos iria rachar, culpando o excesso de gastos com déficits e uma grande dívida por pressionar as taxas de juros para cima, uma vez que o rendimento de 10 anos está pairando em níveis não vistos desde 2007.
Se está à procura de ações que o ajudem a proteger-se de uma quebra no mercado de obrigações, continue a ler para ver três que podem fazer exatamente isso.
Fonte da imagem: Getty Images. ## 1. Philip Morris International
Philip Morris International (NYSE: PM) está bem equipada para prosperar, independentemente do que aconteça com o mercado de obrigações, por várias razões.
Primeiro, a ação obtém quase todo o seu negócio de mercados internacionais, portanto, está menos exposta à típica ação do S&P 500.
Em segundo lugar, a empresa vende produtos de tabaco e produtos de próxima geração relacionados, como os saquinhos de nicotina oral Zyn. Estes são normalmente vistos como produtos à prova de recessão, uma vez que os consumidores os compram independentemente do estado da economia. Em outras palavras, as taxas de juros de obrigações provavelmente não afetarão a demanda pelo produto.
Além disso, a empresa apresentou resultados fortes em todo o negócio, especialmente com seu negócio de próxima geração, composto por produtos como Zyn e seus dispositivos IQOS de aquecimento sem combustão. A categoria de próxima geração agora representa mais de 40% de sua receita e lucro bruto, mostrando que ainda pode entregar crescimento apesar de competir no mercado de tabaco maduro.
2. AutoZone
Assim como a Philip Morris, AutoZone (NYSE: AZO) provou sua capacidade de entregar resultados mesmo em um ambiente de recessão. Na verdade, a AutoZone, assim como outras peças automotivas de reposição, é contracíclica, o que significa que tende a se sair melhor quando a economia está fraca.
Isso ocorre porque em economias fracas, os consumidores optam por evitar a compra de carros novos e, em vez disso, gastam dinheiro em reparos, o que favorece os varejistas como a AutoZone.
Além da natureza do negócio, a empresa também tem uma longa história de superação do mercado, graças ao seu modelo de loja hub-and-spoke, onde lojas maiores nas proximidades podem apoiar e fornecer lojas menores, ajudando a garantir que todas as lojas estejam totalmente abastecidas.
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3. Dollar General
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Assim como a AutoZone, a Dollar General tem um histórico de desempenho superior durante economias fracas, já que os consumidores tendem a "trocar para baixo", o que significa que os compradores que normalmente iriam a lojas mais caras mudam suas compras para a Dollar General. De fato, a Dollar General afirmou que já estava começando a ver alguns clientes de renda mais alta fazendo compras em suas lojas devido a preocupações com tarifas e à pressão geral sobre a economia.
Durante as recessões passadas e outras economias desafiadoras, como a crise financeira e a pandemia, os resultados da Dollar General dispararam.
A empresa também se beneficia de obter quase toda a sua receita de bens de consumo essenciais, como alimentos, produtos de papel e produtos de limpeza.
Com foco em preços baixos, tamanhos de embalagem pequenos e localizações convenientes com mais de 20.000 lojas em todo o país, a Dollar General parece ser uma ação fácil de possuir se o mercado de títulos começar a rachar, como previu Dimon.
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JPMorgan Chase é um parceiro publicitário da Motley Fool Money. Jeremy Bowman não possui ações de nenhuma das empresas mencionadas. A Motley Fool possui ações e recomenda o JPMorgan Chase. A Motley Fool recomenda a Philip Morris International. A Motley Fool tem uma política de divulgação.
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