Top Krypto ETFs, die Sie im Jahr 2025 im Auge behalten sollten

Die folgenden ETFs zeichnen sich durch ihre Marktführerschaft, diversifizierte Exposition oder einzigartige Strategien aus und machen sie zu wichtigen Optionen für Anleger im Jahr 2025.

1. iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

• Emittent: BlackRock
• AUM: ~50 Milliarden US-Dollar (Stand März 2025)
• Aufwandsquote: 0,25 % (erlassen bis das verwaltete Vermögen 5 Milliarden US-Dollar erreicht)
• BeständeHält direkt Bitcoin (BTC)
• Warum anschauen?: IBIT ist der erfolgreichste ETF-Start in der Geschichte, mit einem Zufluss von 33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, angetrieben von der Marke BlackRock und institutionellem Vertrauen. Die Aufnahme in BlackRocks Modellportfolios signalisiert eine Mainstream-Adoption, und Analysten prognostizieren, dass Bitcoin bis Ende 2025 200.000 US-Dollar erreichen könnte, was die Attraktivität von IBIT steigert. Die niedrigen Gebühren und die hohe Liquidität des ETF machen ihn ideal für private und institutionelle Anleger.
• Risiken: Die Volatilität von Bitcoin (z. B. ein 30%iger Rückgang nach dem Höchststand von 180.000 $) und mögliche regulatorische Veränderungen unter einer krypto-freundlichen SEC könnten sich auf Renditen auswirken.

2. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)

• Emittent: Fidelity
• AUM: ~10–15 Milliarden US-Dollar (geschätzt, drittgrößtes Bitcoin-ETF)
• Kostenquote: 0.25%
• Bestände: Hält direkt Bitcoin, selbst verwahrt von Fidelity
• Warum anschauen?: FBTC bietet eine vertrauenswürdige Alternative zu IBIT, wobei das Selbstverwahrungsmodell von Fidelity Anleger anspricht, die Drittanbieter-Verwahrer wie Coinbase skeptisch gegenüberstehen. Seine starken Zuflüsse (5–10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024) und die Ausrichtung auf den bullischen Ausblick von Bitcoin (z. B. Trumps Krypto-Reservenplan) machen es zu einem Top-Konkurrenten. Eine potenzielle SEC-Zulassung für die Schaffung/Rücknahme in Form von Sachleistungen im Jahr 2025 könnte die Effizienz steigern.
• Risiken: Eine hohe Bitcoin-Konzentration macht FBTC anfällig für Preisschwankungen, und der Wettbewerb von ETFs mit niedrigeren Gebühren könnte das AUM-Wachstum unter Druck setzen.

3. iShares Ethereum Trust ETF (ETHA)

• Herausgeber: BlackRock
• AUM: ~590 Millionen US-Dollar (Stand Ende 2024)
• Kostenquote: 0.25% (erlassen auf 0.12% für die ersten 2,5 Milliarden $)
• Bestände: Hält direkt Ethereum (ETH)
• Warum anschauen?: ETHA bietet reine Exposition gegenüber Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, mit 17 aufeinander folgenden Tagen von Zuflüssen und 3,5 Millionen ETH-Beständen bis März 2025. Das „Pectra“-Upgrade von Ethereum (März 2025) zielt darauf ab, die Skalierbarkeit zu erhöhen und den Verkaufsdruck der Validatoren zu verringern, was die ETH-Preise möglicherweise über 6.000 $ anheben könnte. Die SEC-Zulassung für ETH-Staking im Jahr 2025 könnte eine Rendite (3–5% APR) hinzufügen, die die Renditen verbessert.
• Risiken: Der 30%ige Kurssturz von Ethereum im Februar 2025 verdeutlicht die Volatilität und der Wettbewerb von günstigeren Ketten wie Solana könnte Kapital abziehen.

4. Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (BITC)

• Emittent: Bitwise
• AUM: Im Februar 2025 gestartet, soll bis Jahresende voraussichtlich die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschreiten
• Kostenquote: ~0.85% (geschätzt)
• Bestände: Aktien von Unternehmen, die ≥1.000 BTC halten (z. B. MicroStrategy, MARA Holdings, Riot Platforms)
• Warum anschauen?: BITC bietet indirekte Bitcoin-Exposition über öffentliche Unternehmen mit signifikanten BTC-Reserven, was für Anleger, die nach einer Aktien-ähnlichen Stabilität suchen, ansprechend ist. Die Top-Holdings machen mehr als 40% des Portfolios aus und verfolgen die Preisentwicklungen von Bitcoin mit geringerer Volatilität. Analysten sagen aufgrund der Trends bei der Unternehmens-Bitcoin-Adoption ein schnelles Wachstum des verwalteten Vermögens voraus.
• Risiken: Unternehmensspezifische Risiken (z. B. schlechtes Management, Schulden) und höhere Gebühren im Vergleich zu Spot-ETFs können kostenbewusste Anleger abschrecken.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

• Emittent: Amplify
• AUM: ~700 Millionen US-Dollar (Stand Anfang 2025)
• Kostenquote: 0.71%
• Bestände: >50 Unternehmen in Blockchain-Ökosystemen (z. B. MicroStrategy, Coinbase, PayPal)
• Warum anschauen?: Im Jahr 2018 gestartet, ist BLOK ein Pionier im Bereich der auf Blockchain ausgerichteten ETFs und bietet eine diversifizierte Exposition gegenüber Krypto-Börsen, Minern und Technologieunternehmen ohne direkte Kryptobestände. Sein aktives Management und die Einbeziehung von KI-gesteuerten Blockchain-Unternehmen entsprechen den Trends von 2025 wie tokenisierten Vermögenswerten und DeFi (prognostiziertes TVL: 200 Milliarden US-Dollar). Die Stabilität von BLOK eignet sich für risikoaverse Anleger.
• Risiken: Keine direkte Krypto-Exposition begrenzt die Aufwärtsbewegung während Altcoin-Rallyes, und höhere Gebühren können die Nettorendite verringern.

6. Global X Blockchain ETF (BKCH)

• Emittent: Global X
• AUM: ~$150–200 Millionen (Stand Anfang 2025)
• Kostenquote: 0,50%
• Bestände: Verfolgt Solactive Blockchain Index (z. B. Coinbase, Marathon Digital, Bitfarms)
• Warum anschauen?: BKCH zielt auf Blockchain-Innovatoren ab, einschließlich Minern und Börsen, und bietet eine höhere Beta-Exposition gegenüber Kryptomarktsprüngen. Durch sein passives Management und Fokus auf globale Unternehmen nutzt es die institutionelle Adoption und das Wachstum von DeFi. Mögliche Genehmigungen von Solana- oder XRP-ETFs im Jahr 2025 könnten die entsprechenden Bestände stärken.
• Risiken: Die Exposition gegenüber volatilen Minen und Börsen verstärkt das Abwärtsrisiko während Marktkorrekturen.

7. Roundhill Ball Metaverse ETF (YBTC)

• Emittent: Roundhill-Investitionen
• AUM: ~$100–200 Millionen (geschätzt)
• Kostenquote: 0.59%
• Bestände: Covered Call-Strategie für Bitcoin über IBIT-Optionen
• Warum anschauen?: YBTC generiert ein hohes Einkommen (5–10 % annualisiert) durch eine gedeckte Call-Strategie und bietet eine begrenzte Bitcoin-Exposition mit monatlichen Auszahlungen. Die einzigartige Kombination aus Einkommen und Krypto-Potenzial spricht konservative Anleger an. Die Abhängigkeit des ETF von IBIT-Optionen gewährleistet Liquidität und eine Ausrichtung auf den Preis von Bitcoin.
• Risiken: Die gedeckte Obergrenze begrenzt die Gewinne während Bitcoin-Rallyes, und die Komplexität von Optionen kann unerfahrene Anleger verwirren.

Aufkommende Trends und potenzielle ETFs

Solana und XRP ETFs

• Details: VanEck, Grayscale und 21Shares haben Anträge für Spot-Solana ($SOL) und XRP-ETFs gestellt, wobei Bloomberg bis Ende 2025 jeweils eine Genehmigungswahrscheinlichkeit von 90% und 85% schätzt. Diese könnten die Krypto-ETF-Angebote diversifizieren und von der Skalierbarkeit von Solana und XRP's Zahlungsnutzung profitieren.

  Litecoin und Hedera ETFs

• Einzelheiten: Analysten prognostizieren, dass Litecoin ($LTC) und Hedera ($HBAR) ETFs bis Mitte 2025 auf den Markt kommen, angetrieben durch ihre kostengünstigen Transaktionen und die Unternehmensakzeptanz (90% bzw. 80% Zustimmungschancen).

  Bitcoin-Ethereum Kombinationsfonds

• Einzelheiten: Multi-Asset-ETFs, die BTC und ETH kombinieren, werden in Betracht gezogen und bieten eine ausgewogene Exposition gegenüber den beiden Top-Kryptowährungen.

  VanEcks Onchain Economy ETF

• Einzelheiten: Am 14. Mai 2025 startet dieser aktiv verwaltete ETF und zielt auf Blockchain- und DeFi-Innovatoren ab, das erste seiner Art im Krypto-ETF-Bereich.

Investitionsüberlegungen

Krypto-ETFs vereinfachen die digitale Vermögensaussetzung, bringen jedoch einzigartige Risiken und Chancen mit sich:

Vorteile

• Barrierefreiheit: Handeln Sie über traditionelle Brokerage-Konten, einschließlich IRAs, und umgehen Sie dabei Kryptowährungsbrieftaschen.
• Diversifikation: ETFs wie BLOK und BKCH verteilen das Risiko über verschiedene Blockchain-Ökosysteme, während YBTC Einkommen bietet.
• Regulatorische Aufsicht: SEC-zugelassene ETFs bieten Anlegerschutz, der beim direkten Handel mit Krypto fehlt.
• Institutionelle Unterstützung: Unternehmen wie BlackRock und Fidelity verleihen Glaubwürdigkeit und treiben Zuflüsse voran (65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024).
• Wachstumspotenzial: Der prognostizierte Höchststand von 200.000 $ für Bitcoin und das TVL von 200 Milliarden $ für DeFi signalisieren einen starken Aufwärtstrend.

Risiken

• Volatilität: Bitcoin und Ethereum stehen vor 30–60% Rückgängen, die sich auf Spot-ETFs wie IBIT und ETHA auswirken.
• Gebühren: Aufwandsverhältnisse (0,25–0,85 %) schmälern Renditen