Haziran Performans Değerlendirmesi / Temmuz Strateji Portföyü | Strateji Raporu | Manekuri Manex Securities'in yatırım bilgileri ve paraya yarayan medya
Geçtiğimiz 1 yılda 12 aylık toplam getiri %20'nin üzerinde
Haziran ayındaki stratejik portföyün getirisi %3,61 oldu ve bu, kıyaslama değerini aştı. 2024 Temmuz'dan itibaren yönetim başladı, bu nedenle tam olarak 1 yıllık bir takip kaydı birikti. Stratejik portföyün son bir yılındaki, 12 aylık toplam getirisi %20'yi geçerken, aynı dönemdeki %4 civarındaki kıyaslama değerini %17'den fazla geride bıraktı.
Aylık bazda bakıldığında, son 1 yılda benchmark'tan geri kalan ay sayısı 3, negatif getiri kaydedilen ay sayısı da 3'tür ve bu 3 negatif getirinin toplamı yaklaşık %2 negatif olmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi, aşağı yönlü risklere karşı dayanıklı bir portföy yönetimi hedeflemiştik ve beklediğimiz sonuçlar elde edildi.
Tablo 1: Stratejik Portföyün Performansı
Geçen bir yıla bakıldığında, tarihsel olarak çalkantılı bir piyasa oldu ancak bu tür bir piyasa ortamında, neredeyse düşmeden, yukarı yönlü olarak piyasayı geçmeyi başardık. (Grafik 1'e bakınız) Bu Temmuz'dan itibaren ikinci yılı da benzer bir strateji ile yönetmek istiyoruz.
Grafik 1: Stratejik Portföyün Getirisi
Tablo 2: Haziran ayındaki en iyi 10 ve en kötü 10 hisse senedi performansı
Temmuz Strateji Portföyü Yayınlandı
Şimdi, Temmuz ayındaki portföy için aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır. Hisse senedi seçiminde kullanılan faktörler, her zamanki gibi, insan sermayesinin bir yedek göstergesi olan işgücü maliyeti/piyasa değeri, düşük volatilite, net nakit oranı, CCC (Nakit Dönüşüm Süresi), momentum göstergesi olarak WML (Kazanan Eksi Kaybeden) ve FCF (Serbest Nakit Akışı) gibi üç dönem artış oranlarıdır.
Bunlara ek olarak, piyasa akışını değerlendirme ile bazı temel varlıkların değiştirilmesi de gerçekleştirilmektedir.
Tablo 3: Temmuz Portföyünden Çıkarılan ve Eklenen Varlıklar
Sonuç olarak, nihai portföy aşağıdaki gibidir.
Tablo 4: Temmuz Strateji Portföyü ve Hisse Senedi Listesi
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Haziran Performans Değerlendirmesi / Temmuz Strateji Portföyü | Strateji Raporu | Manekuri Manex Securities'in yatırım bilgileri ve paraya yarayan medya
Geçtiğimiz 1 yılda 12 aylık toplam getiri %20'nin üzerinde
Haziran ayındaki stratejik portföyün getirisi %3,61 oldu ve bu, kıyaslama değerini aştı. 2024 Temmuz'dan itibaren yönetim başladı, bu nedenle tam olarak 1 yıllık bir takip kaydı birikti. Stratejik portföyün son bir yılındaki, 12 aylık toplam getirisi %20'yi geçerken, aynı dönemdeki %4 civarındaki kıyaslama değerini %17'den fazla geride bıraktı.
Aylık bazda bakıldığında, son 1 yılda benchmark'tan geri kalan ay sayısı 3, negatif getiri kaydedilen ay sayısı da 3'tür ve bu 3 negatif getirinin toplamı yaklaşık %2 negatif olmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi, aşağı yönlü risklere karşı dayanıklı bir portföy yönetimi hedeflemiştik ve beklediğimiz sonuçlar elde edildi.
Tablo 1: Stratejik Portföyün Performansı
Geçen bir yıla bakıldığında, tarihsel olarak çalkantılı bir piyasa oldu ancak bu tür bir piyasa ortamında, neredeyse düşmeden, yukarı yönlü olarak piyasayı geçmeyi başardık. (Grafik 1'e bakınız) Bu Temmuz'dan itibaren ikinci yılı da benzer bir strateji ile yönetmek istiyoruz.
Grafik 1: Stratejik Portföyün Getirisi
Tablo 2: Haziran ayındaki en iyi 10 ve en kötü 10 hisse senedi performansı
Temmuz Strateji Portföyü Yayınlandı
Şimdi, Temmuz ayındaki portföy için aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır. Hisse senedi seçiminde kullanılan faktörler, her zamanki gibi, insan sermayesinin bir yedek göstergesi olan işgücü maliyeti/piyasa değeri, düşük volatilite, net nakit oranı, CCC (Nakit Dönüşüm Süresi), momentum göstergesi olarak WML (Kazanan Eksi Kaybeden) ve FCF (Serbest Nakit Akışı) gibi üç dönem artış oranlarıdır.
Bunlara ek olarak, piyasa akışını değerlendirme ile bazı temel varlıkların değiştirilmesi de gerçekleştirilmektedir.
Tablo 3: Temmuz Portföyünden Çıkarılan ve Eklenen Varlıklar
Sonuç olarak, nihai portföy aşağıdaki gibidir.
Tablo 4: Temmuz Strateji Portföyü ve Hisse Senedi Listesi