もし市場需要から出発すると、Solanaは将来大量の資金が注入され、時価総額、出来高、流動性などの市場指標に影響を与え、それによって多くの連鎖反応が生じ、TrustのAsset Under Managementなどの既存の金融製品にバタフライ効果をもたらすことになります。さらに大きな富を生み出す効果も、DAU、Followers、Txnsなどのさまざまな活動指標の上昇につながるでしょう。現状から考えると、SolanaはEthereumに次ぐ存在であると言えます。
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AI ウィークリー ホット スポット レポート (7.13-7.19)
目次:
1. 市場の一般的な動向
1.1. 市場のムード
今週、デジタルマネーの総時価総額は2兆1800億ドルに達し、前週比で1.39％上昇しました。取引所の出来高は前週比で3.21％増加し、1兆2,000億ドルに達しました。BTCの価格は約64,000ドルで揺れ動き、全体的にサイドウェイの傾向があります。ETHの価格は1,800ドルを上回り、活発な取引が行われています。
今日の市場の感情は貪欲で、恐怖と貪欲指数は60で、市場全体の感情が比較的楽観的であることを示しています。
1.2. マクロ経済への影響
最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が持続しています。ユーロ圏の6月CPIは前年比ポンプ5.5％で、予想を上回り、1985年以降の最高値を記録しました。米国の6月CPIは前年比ポンプ3.0％で、予想に合致していますが、まだ高水準にあります。米国連邦準備制度理事会は7月末に金利決定会議を開催する予定であり、市場予想では、25ベーシスポイントの追加利上げが行われ、金利レンジが5.25％から5.50％になる確率は70.2％です。
生産者物価指数(PPI)と消費者物価指数(CPI)が高止まりし、インフレ圧力が続いていることを反映しています。ユーロ圏の6月PPIは前年比25.6%ポンプ、歴史的な高水準を記録しました。一方、アメリカの6月PPIは前年比0.1%ポンプで、予想の0.2%を下回りましたが、依然として高水準にあります。一方で、購買担当者指数(PMI)は経済活動が減速していることを示しています。ユーロ圏の6月製造業PMIは43.4で、6か月連続で縮小地帯にあります。一方、アメリカの6月製造業PMIは46.0で、50の景気後退線を下回っています。
全体的に見ると、高いインフレは主要な中央銀行がインフレ期待を抑制するために引き続き利上げを余儀なくされる可能性があります。ただし、過度な利上げは経済のハードランディングを引き起こすリスクがあります。 暗号資産市場は短期間の間、マクロ環境の影響を受け続け、変動する可能性があります。
1.3 財務カレンダー
分析と概要:
7月24日に公表されたリチャードソン製造業指数は、製造業の景況を反映しています。先月のデータは-7.0で、製造業が縮小していることを示しています。今月のデータが引き続き低調であれば、経済の不況リスクが高まるでしょう。 2. 7月25日に発表された米国の6月の新築住宅販売の年率データは、不動産市場の状況を測る重要な指標です。予測では約670,000世帯にわずかに減少すると予想されています。データが予想を大幅に下回る場合、経済の展望に対する懸念が高まるでしょう。 7月26日に公表された米国の第2四半期GDP季節調整済み年率データとコアPCE物価指数年率データは非常に重要であり、直接的に米連邦準備制度の通貨政策の方向性に影響を与えることになります。市場予想では、GDP年率は約1.8%に低下し、コアPCE物価指数年率はわずかに4.6%に下落する見込みです。実際のデータが予想を下回る場合、9月の利下げの可能性が高まるでしょう。
全体的に、今週発表されたマクロ経済データは、米連邦準備制度理事会の9月の政策会議の決定に重要な参考情報を提供することになります。市場は、GDP、インフレ、製造業などの領域のデータ変化を注視し、経済の基本的な状況を判断するでしょう。
2. 資本と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTC周ボラティリティ 過去1週間のBTCの日次決済価格に基づいて、BTCの週のボラティリティは2.35％です。
価格の上昇と下落の分析 今週、BTCの価格は63,000〜65,000ドルの範囲で変動しました。価格のポンプは、機関投資家の持続的な買い注文とETH現物ETFの承認に関する有利な情報によって主に推進されました。ただし、Mt Goxの債権者への補償分配も一定の売り圧力をもたらしました。
アウトハイインパクト 今週のBTCの日間平均出来高は約50億ドルで、先週に比べて増加しました。取引の活発化は市場の感情の分岐を反映しており、一部の投資家は利益確定の機会を利用していますが、もう一方の一部は引き続きロングを維持しています。
市場活動と価格の方向性 出来高が増加しているものの、価格はまだレンジ内で推移しています。市場参加者の間で将来についての意見が分かれており、さらなる有利な情報や不利な情報が出るのを待っています。BTCが効果的に65,000ドルの関門を突破できれば、さらなるポンプの余地が生まれるでしょう。
2.2. 資金調達分析
最新の資金流れデータによると、主要な暗号資産の流入と流出にはいくつかの違いがあります。暗号資産市場のリーダーであるBTCとEthereumの資金流れは特に注目すべきです。
ビットコインのマネーフロー データによると、先週のBTC資金の純流入は約96億ドルでした。これは機関投資家や大口投資家が反発を見てBTCポジションを増やす可能性があることを示しています。しかし一方で小売投資家からの資金流出も増加しており、最近の価格変動への懸念が一部の投資家に反映されています。
イーサリアムの資金フロー ETH坊方面、資金純流入は約5.16億ドルです。これに対し、小売投資家の資金流出は比較的少ないです。これは機関投資家がETH坊の長期的な見通しに楽観的な姿勢を持ち、価格プルバック時に押し目買いをしている可能性があることを意味しています。
その他の暗号資産 BTCとETH以外の他の暗号資産の資金流れもフォローする価値があります。例えば、MATIC、FTM、NOTなどのトークンの資金の純流入は大きく、これらのトークンへの投資家の期待が反映されています。
全体として、最近の暗号資産市場は一定の変動がありましたが、機関投資家や大口投資家の資金の純流入は依然として強い傾向にあります。これは市場の活性化や価格の反転を示唆しているかもしれません。ただし、投資家は市場の動向を注意深くフォローする必要があります。
2.3. スマートマネー分析
スマートマネーの流れは、多くの場合、市場の方向性を示しています。 大口注文の出来高の変化を分析することで、機関投資家の動きを把握することができます。
BTC 最近数週、BTCの大口取引量が増加しており、機関投資家が徐々にポジション構築をしていることを示しています。これは、今後BTCのサポート力が強化される可能性があることを意味しています。
ETH BTCと同様に、ETHの取引高も上昇しており、機関投資家がETHに資金を投入していることを示しています。ただし、ETHの売り圧力も増加しており、今後は一定の揺れが予想されます。
アルトコイン 全体的に見て、アルトコインの取引高は比較的低く、機関投資家のアルトコインへの関心があまり高くないことを反映しています。ただし、一部の人気アルトコインの取引高は増加しています。
総合的に見て、機関投資家は徐々に主流通貨を増やしており、主流通貨は強気基調が維持されると予想されていますが、同時に売り圧力の増加にも注意する必要があります。
3. ホットトピック
ソラナ：次のETF？ パブリックチェーン技術の革新は、幅広いコンセンサスになっている可能性があります
最近、Mtgoxの補償と米独政府の売却により、Crypto市場は投資家のパニックを引き起こし、ほとんどのトークンが20％以上の下落を記録しましたが、「SOL」は相対的に「堅い」価格を維持しているトークンのうちの1つです。Solanaは、委任されたプルーフオブステーク（PoS）とプルーフオブヒストリー（PoH）を混合したコンセンサスメカニズムを採用したパブリックチェーンプロジェクトであり、タイムスタンプメカニズムを導入しながら、マルチスレッド並列処理と状態圧縮技術を使用して高スループットと低取引コストの利点を持つようになりました。 Solanaは、Actions、Blinks、およびZK Compressionの3つの革新的な技術を連続して発表し、SocialFiの領域に拡大し、既存の取引コストを大幅に圧縮しました。これらの新しい技術は、Solanaの将来の発展を後押しし、現物ETFの申請と相まって、Solanaに対する市場の期待を高め、未来の期待と物語を想像力に満ちたものにします。01928374656574839201
Solanaエコシステムが限界を突破し、Web3イノベーションの波をリード
Solanaエコシステムは現在急速に発展しており、Actions、Blinks、ZK Compressionなどの革新的なアプリケーションが次々に登場しています。特に、これらのテクノロジーはSolanaエコシステムが新時代に向けて歩む"三大法宝"とも言える注目の技術です。
Actionsは革命的なAPIであり、ウェブサイトとSolanaブロックチェーンのシームレスな連携を実現し、オンチェーンの活動を手軽に行うことができます。これにより、Solanaアプリケーションの開発とユーザー間の取引が大幅に向上し、オンチェーンスマートコントラクトの効率的な実行にも強力な力を注入し、SolanaのSocialFi領域への進出にも強固な基盤を築いています。
Blinksは、オンチェーン操作を共有可能なリンクに変換する新しいプリミティブであり、任意のソラナActionsを豊富なメタデータを含む伝播可能なリンクに変換することができます。これによりユーザーエクスペリエンスが大幅に向上し、ソラナのトラフィックが効果的に増加し、Web3へのユーザー参加のハードルが大幅に低下します。
ZK Compressionはソラナ上に構築された圧縮技術であり、開発者やユーザーが大規模なアプリケーションを構築するのに役立ちます。これにより、システムの状態のコストをドロップさせることができ、同時にソラナ L1の優れたセキュリティ、優れたパフォーマンス、強力な組み合わせ可能性を維持し、ソラナエコシステムの活気ある成長に力強い力を注入します。
Solanaは「Turbo Transactions」という独自の技術を採用しており、多数のCPUコアを並列処理して取引を加速し、ネットワークのスループットと実行速度を大幅に向上させています。これにより、SolanaはWeb3革命において不可欠なリーダーとなり、強力な活力を注入しました。01928374656574839201
見てわかるように、Solanaのエコシステムは前例のない突破的な進化を遂げています。Actions、Blinks、ZK Compressionなどの革新的な技術の出現により、Solanaは風雲を駆け抜け、Web3時代の新たな時代を切り開いています。
Solana ETFの登場:Solanaエコシステムに新たな勢いを注入
ソラナエコシステムの持続的な発展と革新的技術の導入に伴い、ソラナETF化の要望が高まっています。ソラナETFが承認されると、ソラナエコシステムには大きな影響が生じます：
ソラナ生態の持続的な発展と革新的な技術の導入に伴い、ソラナのETF化への要望も高まっています。一旦ソラナのETFが承認されれば、ソラナ生態に大きな影響を与えることになります：
言うまでもなく、バルクナス氏は、ETHスポットETFの導入により、ソラナETFなどの類似したロング商品の道を開拓することになると述べています。これは、ソラナETFの将来の成長にとってより大きな可能性をもたらすでしょう。
Solanaは次のETFになれるか？
次の現物ETFが登場するかどうかを決定する3つの重要な要因は、規制政策、分散度、市場需要です。 政策監督の観点から、ソラナ ETFの短期的な導入がない最大の理由は、アメリカで現物デジタル資産 ETFを導入するための道筋が明確であることです：連邦規制の先物市場が必要であり、価格操作などが存在しないことが数年間観察された後、先物ETFが承認され、最後に現物が承認されます。BTCとETH以外に連邦規制の先物市場は存在しないため、上記の経路に従うと、短期間には暗号通貨現物ETFの可能性は高くありません。しかし、アメリカの大統領選挙により、民主党はCrypto政策を緩和し、トランプが政権に就くと積極的な変化がもたらされるかもしれません。
分散化の程度から見ると、3つの指標が評価要因として機能することができます：
ナカモト係数：独立した実体の最小数を測定し、ネットワークを攻撃する可能性がある。
ステーキング要件:誰でもノードオペレーターやバリデーターとしてネットワークに参加するのがいかに簡単か
CCデータガバナンスレーティング：さまざまなガバナンス対策
総合的に考慮すると、Solanaの分散化の程度は現在、Ethereumに次いでおり、そのポテンシャルは間違いなく肯定されるべきである。
もし市場需要から出発すると、Solanaは将来大量の資金が注入され、時価総額、出来高、流動性などの市場指標に影響を与え、それによって多くの連鎖反応が生じ、TrustのAsset Under Managementなどの既存の金融製品にバタフライ効果をもたらすことになります。さらに大きな富を生み出す効果も、DAU、Followers、Txnsなどのさまざまな活動指標の上昇につながるでしょう。現状から考えると、SolanaはEthereumに次ぐ存在であると言えます。
分散化と市場の需要という2つの要素を総合的に考慮して、総合的な可能性スコアを重み付けして算出します。分散化の重みは33％、市場の需要の重みは66％です。ウォール街の視点からは何が最も重要かが分かります。総合スコアによると、ソラナのスポットETFのスコアはETHに次ぐものであり、他の暗号トークンよりも大幅にリードしています。そのため、GSRはソラナのスポットETFの導入に非常に楽観的な姿勢を持っています。
そして、もしソラナスポットETFが承認された場合、Solの価格はどれくらい上昇するでしょうか？
BTCと比較して、市場参加者がアメリカの現物ETFの承認が実現可能性があると考えた2023年10月から2024年6月にかけて、BTCは27000ドルから約63000ドルまで2.3倍の上昇を実現しました。SolanaのコンセンサスはBTCほど強くないと考えられるため、GSRは自分たちの予想を提示しています。
ソラナスポットETFによるソラナの価値への影響は、ベア・マーケットで1.4倍、レンジ相場で3.4倍、ブル・マーケットで8.9倍です。
将来に目を向けると、Solanaエコシステムはまだ可能性に満ちています。 高性能と低コストという利点と、革新的な技術の継続的な導入により、Solanaはパブリックチェーンの分野でより重要な位置を占めるに違いありません。 また、DePIN、AI、GameFiなど、Solanaエコシステムで人気のある製品も、今後投資ブームを巻き起こすでしょう。 Solanaはエコシステムに明るい未来があり、パブリックチェーンの技術革新を主導する力となるでしょう。
4. 主要なイベント
以下は最近7日間に暗号資産市場に重大な影響を与えたトップ10のイベントです：
2024年7月19日、FATFはアルゼンチンのマネーロンダリングリスクを評価する予定です。 アルゼンチンの指導者は10月にパリで金融活動作業部会(FATF)と会合し、FATFは引き続きアルゼンチンのマネーロンダリングとテロ資金提供のリスクを評価する予定です。
2024-07-19 BTC クジラ ポジションを増やす 215.49 枚 チェーン上のデータ分析者によると、過去11ヶ月で2回のBTCバンドの勝率が100％でした。クジラは再びポジションを増やし、10分前にBinanceから215.49 BTC、1,400万ドルを引き出しました。
2024-07-19 EigenLayerの1日の純流出額が最大 The Blockのデータによると、7月11日、EigenLayerの1日の純流出額は史上最大で、1億3,500万ドル以上、当時の時点では約43,550ETHの純流出がありました。
2024-07-19 BTCが64,000ドルを突破 OKX-BTC/USDTは現在、24時間で0.61%下落し、63,947.70ドルで取引されています。
2024-07-19 全ネットワーク清算近2900万米ドル Coinglassのデータによると、過去1時間で全体の清算額は28,886,900ドルで、そのうちロング注文の清算額は26,904,700ドル、ショート注文の清算額は198,210ドルです。
2024-07-18 SanctumがCLOUDのエアドロップ申請を開始 Solana生態流動性ステークプロトコルSanctumがエアドロップの申請を正式に開始しました。対象のユーザーはJupiter LFGページから申請できます。CLOUDはJupiterに上場しており、現在の価格は0.3033米ドルです。
2024-07-18 ETHが3400ドルを下回る OKX-ETH / USDTは3,410.15ドルで取引されており、24時間で1.67%下落しています。
2024-07-17 Coingeckoが第2四半期の上昇率トップ10を発表 Coingeckoは、第2四半期に価格が上昇した上位10のトークン(BRETT、TON、KAS、XMR、PEPE、JASMY、ENS、ONDO、WBT、BGB)を発表しました。
2024-07-17 ラムダは戦略のアップグレードを発表 ETH坊レイヤー2プロジェクトLambdaは、100万ドルのエアドロップ計画を発表しました。ミッションを完了すると、無料でエアドロップの資格を得ることができ、新しいソーシャルおよびストレージエコシステムが構築されます。
2024-07-17 ビットワイズCIO：BTCETFの購入量がマイナーの採掘量を超える Bitwiseの最高投資責任者は、現物BTCETFの発売以来、関連するファンドが購入したBTCの数量が約263,965枚に達し、一方で同じ期間にBTCマイナーマイニングで生産されたBTCは129,281枚です。
5. グローバル政策
以下は2024年7月12日から7月19日までのニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界と市場への影響分析の一覧です：
1. 韓国初の仮想通貨法が本格施行、投資家保護に重点が置かれる
2024年7月18日、韓国で初めての暗号資産規制フレームワークである「バーチャルアセットユーザー保護法」が正式に施行されました。この法律はデジタル資産取引所に対してより厳しい要件を設けており、少なくとも80%のユーザー預金を冷たいウォレットに保管し、ユーザーの現金預金を地元のライセンス取得銀行に委託し、顧客預金の数量と種類に相当する暗号資産準備を持つことが含まれています。取引所はまた、十分な保険を購入するか準備基金を設立することが求められており、ハッカー攻撃や流動性危機に備えることが必要です。
分析: この法案は、投資家の資金保護を強化し、取引所の透明性と安全性を向上させることを目的としています。これにより、より多くの投資家が韓国の暗号資産市場に参入し、業界の健全な発展を促進することができます。ただし、取引所の運営コストとコンプライアンスのプレッシャーも増加する可能性があります。
2. アルゼンチンは新しい政策を実施し、暗号化投資家が暗号化資産を政府に登録することを奨励しています
アルゼンチン政府は今週、税金特赦の一環として、10万ドル（登録された暗号化資産を含む）を申告する個人に対して特別な税金措置を実施する財政計画に署名しました。アルゼンチン国立証券委員会の議長は、これにより金融活動作業部会（FATF）の圧力を緩和し、アルゼンチンがグレーリストに掲載されるのを防ぐことができると述べています。
分析：この政策は、暗号資産市場の監視を目的とし、マネーロンダリングなどの違法活動を抑制することを意図しています。投資家のコンプライアンスコストを増加させる可能性がありますが、アルゼンチンの暗号資産市場により多くのロング機関投資家を引き付け、業界の発展を促進することに有利です。同時に、アルゼンチン政府が暗号化資産の流れを把握し、監督を強化するのにも役立ちます。
3. 米国SEC委員：ETH ETFの参加ステークの可能性を再考することができます
米国証券取引委員会（SEC）の委員ピアース氏は、ETH坊ETF参加のステーク可能性を再検討することができると述べています。
分析：もしSECが最終的にETH坊ETFのステーク参加を承認した場合、機関投資家のETH坊エコシステムへの参加を更に促進し、ETH坊価格のポンプを推進することになるでしょう。同時に、ETH坊エコシステムの発展を促進し、より多くのロングアプリケーションとユーザーを惹きつけることになります。
概要
最近、韓国やアルゼンチンなどの国と地域で、新たな暗号資産の監視政策と規制が導入されました。これらの政策と規制は、主に投資家の保護の強化、不正活動の抑制、機関投資家の誘致などを目的としています。同時に、米国のSECもETH坊ETFへのステーク参加の可能性を再考し始めました。これらの政策と規制の導入により、暗号資産業界はさらに規範化され、健全な発展が促進され、より多くの長期投資家やアプリケーションが参入し、業界全体の発展が推進されるでしょう。
6. 投資分析
6.1. 投資の推奨事項
暗号資産市場は最近、次のいくつかのホットゾーンを示しています:
上昇潜力を持つ暗号資産を5つおすすめします：
免责声明：上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づくものであり、財務アドバイスではありません。投資家は自己のリスクを負う必要があります。
6.2 投資戦略
今週の人気トークン分析
BTCは今週、2022年末以来で最も深いプルバックを経験し、取引価格は一時的に200日移動平均線を下回りました。それにもかかわらず、過去の周期と比較して、今回のプルバックは歴史的には比較的浅いです。Worldcoin(WLD)は短期間の圧縮と解除される予定のトークンによって3.2ドルを突破し、日中のポンプ率が22.89%を超えました。Cardano(ADA)は価格が上昇し、技術的なアップグレードが間近に迫っていますが、売り気配に直面しています。
トレーディングボットの戦略分析
今週のGate.io取引所での取引ボットの戦略はばらつきがあります。契約グリッド戦略の収益率が一般的に高く、たとえばturbo_usdt戦略の収益率は25895.13%に達します。一方、一部の現物グリッド戦略の収益率は低く、たとえばbtc_usdt戦略はわずか65.50%です。全体的に見ると、高リスクで高収益の契約グリッド戦略が優位にあり、低リスクで低収益の現物グリッド戦略は相対的に後れを取っています。
概要
今週、暗号資産市場は変動が激しくなりました。ハイリスク・ハイリターンの量子戦略、例えば契約グリッドや現物マーチンゲール戦略が目立ちますが、ローリスク・ローリターンの現物グリッドやスマートリバランス戦略は比較的遅れています。投資家は自身のリスク許容度に基づいて適切な量子取引戦略を選択することができます。
6.3. 金融資産管理商品
余帯宝（あまりたいほう）内のUSDTの総投資額は、352,694,924.86 USDTで、予想年率は9.64% + 8.87%です。
4.市場金利
注釈は以下を示します。
免责声明:以上数据は参考のみであり、投資助言を構成しません。投資家は、いかなる投資決定をする前に、自己の調査を行い、リスクを慎重に評価する必要があります。
6.4. ボリンジャーバンド技術面トレード戦略分析
布林帯は一般的に使用されるテクニカル分析指標であり、資産の買われ過ぎや売られ過ぎの状態を価格の標準偏差を計算して特定します。この記事では、ETHのテクニカルトレーディングにボリンジャーバンドを使用する方法とバックテスト結果の分析について説明します。
ボリンジャーバンド計算方法
取引戦略
バックテスト結果
上記の戦略に基づいてETHのバックテストを行った結果は以下の通りです:
バックテストの結果、この戦略はETH市場で良いパフォーマンスを示しています。一定のリスクがあるにもかかわらず、最終的なリターンは32.17％に達し、無リスクリターンよりもはるかに高いです。注意すべきは、この戦略の年間ボラティリティが比較的高く、36.25％に達することです。リスクを適切に制御する必要があります。
全体的に、ブリンディング技術面取引戦略はETHの買われ過ぎ売られ過ぎの状態を捉えるのに一定の効果があります。適切なポジションとストップロス、テイクプロフィットを設定することで、リスクを一定程度コントロールし、良好な収益を得ることができます。ただし、単一のテクニカル指標だけでは市場の変化を完全に捉えるのは難しいため、実際の操作では他の分析方法と組み合わせ、市場に応じて戦略を調整する必要があります。