# 伝説のDeFi投資家の投資マインドセットが明らかに有名な分散型金融投資家が3年も経たずに100倍のリターンを達成し、現在は二次市場投資に移行し、引き続き優れた成績を収めています。この投資家がこれまで公開したことのない取引の知見が、今私たちにその神秘のベールを脱ぐことになります。この投資家は2017年に暗号分野に参入し、その時20歳でした。彼は南洋理工大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻しました。大学時代、彼は課外活動に積極的に参加し、投資クラブの副会長を務め、アジアニュースチャンネルによって若い投資家の代表の一人として報道されました。卒業後、彼は世界最大の石油コモディティトレーダーの一つに参加し、トレーダーの職に就きました。会社では、彼は航海、分析、取引などの業務を交代で担当し、他のトレーダーやチャーター業者と密接に協力して、会社の取引量を増やしました。ブロックチェーン技術への関心が高まる中、彼は国際石油取引会社での仕事を辞めることを決意しました。このコモディティ取引の経験が、彼が暗号投資において比較的厳格な基準を確立するのに役立ち、その後の市場の動揺の中で損失を最小限に抑えることができました。その後、彼はファンダメンタルに基づく投資家になり、投機以外の暗号通貨の潜在的な応用を研究することに専念しました。これにより、彼は2019年初頭に分散型金融（DeFi）分野を深く研究し、DeFi Summerによってもたらされた機会を十分に活用しました。現在、彼は投資会社の創設者となり、その会社は以前はプライマリー市場とセカンダリー市場の投資を同時に行っていましたが、現在は主にセカンダリー市場に焦点を当てています。また、彼は十万人以上のフォロワーを持つ業界の意見リーダーでもあります。この投資家は次のように述べています："私が投資家として成長する過程で、自分の投資理念を徐々に模索してきました。すべての投資家には自分自身の投資哲学があります。たとえば、バフェットは長期的な価値投資の理念を代表しています。一度あなたの投資理念が形成されると、自分に合った投資戦略を探し始めます。これらの戦略は市場の状況の変化に応じて調整されますが、コアの理念は通常簡単には変わりません。"これらの経験を通じて、彼は成功する投資には鋭い洞察力だけでなく、市場に適応し続ける能力が必要であることを認識しました。## 投資戦略が明らかにこの投資家は、彼が管理している資金の規模が約8桁から9桁の間であることを明らかにしました。彼らは典型的なファンダメンタルズ指向の選定投資戦略を採用しており、主に中小型の暗号通貨に注目しています。"ビットコインやイーサリアムは私たちの主要な投資方向ではありません。なぜなら、私たちの投資目標は市場を上回ることだからです。2020年に設立して以来、主に分散型金融に注目してきました。その後、特定の分野に成長の潜在能力があると考えると、投資を行います。昨年はAI関連プロジェクトにも多く投資しましたし、ゲーム分野にも常に投資しています。"投資のすべての分野について深い理解を確保する方法を尋ねられたとき、彼は言った："これは時間をかけるしかない。ただ、時間をかけることをいとわなければ、誰でも短期間で投資できるレベルに達することができる。もちろん、技術者のように深く理解することはできないが、良い投資家としては、投資するためにそこまでの深い認識は必要ない。基本的な理解があれば、投資を始めることができる。"## 新人へのアドバイス新しい分野を迅速に理解する方法について、この投資家は三つのステップを提案しました：1. この分野と暗号通貨の結合度を評価すること。彼はこれが2017年に学んだ重要な経験だと考えている。時には人々が無理に特定のアプリケーションをブロックチェーンに適用しようとするが、実際には両者の結合性は非常に低い可能性がある。2. 急成長の可能性があるかどうかを判断する。業界全体が比較的浮き足立っているため、あるトラックが発展するのに長い時間がかかる場合、十分な忍耐が欠けている可能性がある。3. データを支えることを探す。彼は、特定の分野に対する自分の見解を支持するためにいくつかのデータを準備する必要があると強調し、判断を下すために自分に一定の時間を与えるべきだと言った。"もしあなたがこの分野を支持すると言うなら、3ヶ月から6ヶ月の間にあなたの見解を支持するいくつかのデータを見る必要があるかもしれません。もし6ヶ月後にこれらのデータがまだ現れていないなら、あなたの見解を再検討する必要があります。"## 投資レッスン投資の教訓について話すと、この投資家は注意すべき二つの主要なリスクを挙げました：1. 管理リスク：彼は、他人の資金を管理する際には、良好な管理運営が必要だと考えています。最近、一部の取引所がハッキング攻撃を受け、数億円の資金を失いましたが、これは2024年には受け入れられません。投資家は、この問題を解決するために業界内で最高の管理サービスを利用すべきです。2. カウンターパーティーリスク：取引所や投資プロジェクト自体のリスクを含みます。彼は皆にリスク評価をしっかり行い、プロジェクト側の約束を簡単に信じないように警告しています。彼は、自身がカストディとカウンターパーティリスクの面でお金を失ったことを率直に認めた。2022年から、彼らは市場に不均衡が存在することに気づいた：リスク投資ファンドがあまりにも多く登場しているが、市場にはこれらの資金を受け入れるための十分な流動性がない。## 業界のトレンドと個人投資家の対応このサイクルと前のサイクルの違いについて話すと、この投資家は、ある取引プラットフォームの倒産や、ある大規模な取引所がアメリカ政府と和解するなど、多くの"分水岭"事件があると考えています。"私たちの業界にはまだいくつかの比較的過激なプレイが存在しますが、私はこの状況が徐々に減少していくと思います。今年のパフォーマンスは、なぜビットコインが最高値を更新したのに多くの人があまりお金を稼いでいないと感じているのかを示しています。なぜなら、私たちはさまざまな一次市場や小型コインでのポジションが通常ビットコインよりも大きいからです。"彼は、市場がより機関化の方向に向かっているのが最大の変化だと考えています。主要な取引所はすでにアメリカ政府と和解しており、今後の運営においてより多くの制限がある可能性があります。## エントリーとエグジットのタイミングを判断する方法対象のエントリーとエグジットのタイミングを正確に判断する方法について尋ねられたとき、この投資家はそれが最も難しい部分であると認めました。"市場のタイミングは私たちの業界にとって非常に重要です。完全に正しい答えはなく、市場の状況に応じて適切な調整を行う必要があります。私たちは常に戦略を調整し続けています。"彼は、このサイクルが以前のサイクルと最も異なる点は、ファンダメンタルが良好なプロジェクトを見たときに、利益確定に対してより積極的であるべきだと指摘しました。"このサイクルでは、本当に良い利益の退出タイミングは2ヶ月を超えないかもしれません。おそらく、3月下旬から4月上旬の約1ヶ月が最適な退出タイミングであり、この時期を逃すと、最高点からどんどん遠ざかることになります。"彼は、市場の流動性、取引量、市場の感情、資金コスト率などの要因をマクロの観点から考慮することを提案しました。同時に、彼らはより良いマクロ配置を達成するために、分析可能なデータを継続的に増やしています。ファンダメンタル分析において、彼はオンチェーン取引量に注目し、大規模な買いと売りがあるかどうかを観察します。また、プロジェクトのファンダメンタルの成長状況にも注意を払う必要があります。彼は例として、多くのブロックチェーンプロジェクトが短期間で深刻に過小評価されてから過大評価に変わることが多いと指摘し、AI分野がその典型的な例であると述べました。## 最も成功した投資体験この投資家は、彼の投資回収率が最も高かったプロジェクトのピーク回収率が約2000倍で、投資コストが約8セント、最高価格が160ドルを超えたことを思い出しています。当然、一部のトークンがロックアップ期間中であり、投資額が小さいため、実際の利益はこのレベルには達していません。トラックから見ると、彼は投資で最も成功したのは分散型金融の分野だと考えています。このトラックに早くから参入したため、彼らは基本的に現在比較的成功しているブルーチップDeFiプロジェクト、例えばdYdX、AAVE、YFI、Synthetixなどに投資しました。二次市場への投資に関して、彼らのパフォーマンスも非常に優れています。なぜなら初期の段階では、多くの分散型金融プロジェクトにいわゆるシードラウンドが存在せず、投資するにはトークンを購入するか、流動性マイニングに参加するしかなかったからです。## 主要なイベントから学んだ教訓いくつかの重大な出来事を経て、この投資家は、チームの倫理基準に対する要求が高まったと述べています。彼は、もし人の人格に問題があるなら、プロジェクトがどれほど成功していても、短期間で崩壊する可能性があると考えています。彼はアメリカの著名なエンジェル投資家Naval Ravikantの言葉を引用しました："ビジネスパートナーを選ぶ際には、知恵と活力を重視すべきですが、最も重要なのは誠実さです。さもなければ、あなたはただ賢くて勤勉な詐欺師を助けているだけかもしれません。"もう一つ重要な反省はリスク管理についてです。後に問題が発生したプロジェクトに投資したにもかかわらず、良好なリスク管理のおかげで、彼らは重大な損失を被ることはありませんでした。この投資家は最後に強調しました："もしある人の人格に問題があれば、どんなに彼のプロジェクトが成功しても、短期間で崩れる可能性があります。"彼の経験を振り返ると、彼の誠実な性格が今日の成功を成し遂げたのかもしれません。
分散型金融伝説の投資家が百倍のリターンの背後にある投資の心法を明らかにする
伝説のDeFi投資家の投資マインドセットが明らかに
有名な分散型金融投資家が3年も経たずに100倍のリターンを達成し、現在は二次市場投資に移行し、引き続き優れた成績を収めています。この投資家がこれまで公開したことのない取引の知見が、今私たちにその神秘のベールを脱ぐことになります。
この投資家は2017年に暗号分野に参入し、その時20歳でした。彼は南洋理工大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻しました。大学時代、彼は課外活動に積極的に参加し、投資クラブの副会長を務め、アジアニュースチャンネルによって若い投資家の代表の一人として報道されました。
卒業後、彼は世界最大の石油コモディティトレーダーの一つに参加し、トレーダーの職に就きました。会社では、彼は航海、分析、取引などの業務を交代で担当し、他のトレーダーやチャーター業者と密接に協力して、会社の取引量を増やしました。
ブロックチェーン技術への関心が高まる中、彼は国際石油取引会社での仕事を辞めることを決意しました。このコモディティ取引の経験が、彼が暗号投資において比較的厳格な基準を確立するのに役立ち、その後の市場の動揺の中で損失を最小限に抑えることができました。
その後、彼はファンダメンタルに基づく投資家になり、投機以外の暗号通貨の潜在的な応用を研究することに専念しました。これにより、彼は2019年初頭に分散型金融（DeFi）分野を深く研究し、DeFi Summerによってもたらされた機会を十分に活用しました。
現在、彼は投資会社の創設者となり、その会社は以前はプライマリー市場とセカンダリー市場の投資を同時に行っていましたが、現在は主にセカンダリー市場に焦点を当てています。また、彼は十万人以上のフォロワーを持つ業界の意見リーダーでもあります。
この投資家は次のように述べています："私が投資家として成長する過程で、自分の投資理念を徐々に模索してきました。すべての投資家には自分自身の投資哲学があります。たとえば、バフェットは長期的な価値投資の理念を代表しています。一度あなたの投資理念が形成されると、自分に合った投資戦略を探し始めます。これらの戦略は市場の状況の変化に応じて調整されますが、コアの理念は通常簡単には変わりません。"
これらの経験を通じて、彼は成功する投資には鋭い洞察力だけでなく、市場に適応し続ける能力が必要であることを認識しました。
投資戦略が明らかに
この投資家は、彼が管理している資金の規模が約8桁から9桁の間であることを明らかにしました。彼らは典型的なファンダメンタルズ指向の選定投資戦略を採用しており、主に中小型の暗号通貨に注目しています。
"ビットコインやイーサリアムは私たちの主要な投資方向ではありません。なぜなら、私たちの投資目標は市場を上回ることだからです。2020年に設立して以来、主に分散型金融に注目してきました。その後、特定の分野に成長の潜在能力があると考えると、投資を行います。昨年はAI関連プロジェクトにも多く投資しましたし、ゲーム分野にも常に投資しています。"
投資のすべての分野について深い理解を確保する方法を尋ねられたとき、彼は言った："これは時間をかけるしかない。ただ、時間をかけることをいとわなければ、誰でも短期間で投資できるレベルに達することができる。もちろん、技術者のように深く理解することはできないが、良い投資家としては、投資するためにそこまでの深い認識は必要ない。基本的な理解があれば、投資を始めることができる。"
新人へのアドバイス
新しい分野を迅速に理解する方法について、この投資家は三つのステップを提案しました：
この分野と暗号通貨の結合度を評価すること。彼はこれが2017年に学んだ重要な経験だと考えている。時には人々が無理に特定のアプリケーションをブロックチェーンに適用しようとするが、実際には両者の結合性は非常に低い可能性がある。
急成長の可能性があるかどうかを判断する。業界全体が比較的浮き足立っているため、あるトラックが発展するのに長い時間がかかる場合、十分な忍耐が欠けている可能性がある。
データを支えることを探す。彼は、特定の分野に対する自分の見解を支持するためにいくつかのデータを準備する必要があると強調し、判断を下すために自分に一定の時間を与えるべきだと言った。"もしあなたがこの分野を支持すると言うなら、3ヶ月から6ヶ月の間にあなたの見解を支持するいくつかのデータを見る必要があるかもしれません。もし6ヶ月後にこれらのデータがまだ現れていないなら、あなたの見解を再検討する必要があります。"
投資レッスン
投資の教訓について話すと、この投資家は注意すべき二つの主要なリスクを挙げました：
管理リスク：彼は、他人の資金を管理する際には、良好な管理運営が必要だと考えています。最近、一部の取引所がハッキング攻撃を受け、数億円の資金を失いましたが、これは2024年には受け入れられません。投資家は、この問題を解決するために業界内で最高の管理サービスを利用すべきです。
カウンターパーティーリスク：取引所や投資プロジェクト自体のリスクを含みます。彼は皆にリスク評価をしっかり行い、プロジェクト側の約束を簡単に信じないように警告しています。
彼は、自身がカストディとカウンターパーティリスクの面でお金を失ったことを率直に認めた。2022年から、彼らは市場に不均衡が存在することに気づいた：リスク投資ファンドがあまりにも多く登場しているが、市場にはこれらの資金を受け入れるための十分な流動性がない。
業界のトレンドと個人投資家の対応
このサイクルと前のサイクルの違いについて話すと、この投資家は、ある取引プラットフォームの倒産や、ある大規模な取引所がアメリカ政府と和解するなど、多くの"分水岭"事件があると考えています。
"私たちの業界にはまだいくつかの比較的過激なプレイが存在しますが、私はこの状況が徐々に減少していくと思います。今年のパフォーマンスは、なぜビットコインが最高値を更新したのに多くの人があまりお金を稼いでいないと感じているのかを示しています。なぜなら、私たちはさまざまな一次市場や小型コインでのポジションが通常ビットコインよりも大きいからです。"
彼は、市場がより機関化の方向に向かっているのが最大の変化だと考えています。主要な取引所はすでにアメリカ政府と和解しており、今後の運営においてより多くの制限がある可能性があります。
エントリーとエグジットのタイミングを判断する方法
対象のエントリーとエグジットのタイミングを正確に判断する方法について尋ねられたとき、この投資家はそれが最も難しい部分であると認めました。
"市場のタイミングは私たちの業界にとって非常に重要です。完全に正しい答えはなく、市場の状況に応じて適切な調整を行う必要があります。私たちは常に戦略を調整し続けています。"
彼は、このサイクルが以前のサイクルと最も異なる点は、ファンダメンタルが良好なプロジェクトを見たときに、利益確定に対してより積極的であるべきだと指摘しました。
"このサイクルでは、本当に良い利益の退出タイミングは2ヶ月を超えないかもしれません。おそらく、3月下旬から4月上旬の約1ヶ月が最適な退出タイミングであり、この時期を逃すと、最高点からどんどん遠ざかることになります。"
彼は、市場の流動性、取引量、市場の感情、資金コスト率などの要因をマクロの観点から考慮することを提案しました。同時に、彼らはより良いマクロ配置を達成するために、分析可能なデータを継続的に増やしています。
ファンダメンタル分析において、彼はオンチェーン取引量に注目し、大規模な買いと売りがあるかどうかを観察します。また、プロジェクトのファンダメンタルの成長状況にも注意を払う必要があります。彼は例として、多くのブロックチェーンプロジェクトが短期間で深刻に過小評価されてから過大評価に変わることが多いと指摘し、AI分野がその典型的な例であると述べました。
最も成功した投資体験
この投資家は、彼の投資回収率が最も高かったプロジェクトのピーク回収率が約2000倍で、投資コストが約8セント、最高価格が160ドルを超えたことを思い出しています。当然、一部のトークンがロックアップ期間中であり、投資額が小さいため、実際の利益はこのレベルには達していません。
トラックから見ると、彼は投資で最も成功したのは分散型金融の分野だと考えています。このトラックに早くから参入したため、彼らは基本的に現在比較的成功しているブルーチップDeFiプロジェクト、例えばdYdX、AAVE、YFI、Synthetixなどに投資しました。
二次市場への投資に関して、彼らのパフォーマンスも非常に優れています。なぜなら初期の段階では、多くの分散型金融プロジェクトにいわゆるシードラウンドが存在せず、投資するにはトークンを購入するか、流動性マイニングに参加するしかなかったからです。
主要なイベントから学んだ教訓
いくつかの重大な出来事を経て、この投資家は、チームの倫理基準に対する要求が高まったと述べています。彼は、もし人の人格に問題があるなら、プロジェクトがどれほど成功していても、短期間で崩壊する可能性があると考えています。
彼はアメリカの著名なエンジェル投資家Naval Ravikantの言葉を引用しました："ビジネスパートナーを選ぶ際には、知恵と活力を重視すべきですが、最も重要なのは誠実さです。さもなければ、あなたはただ賢くて勤勉な詐欺師を助けているだけかもしれません。"
もう一つ重要な反省はリスク管理についてです。後に問題が発生したプロジェクトに投資したにもかかわらず、良好なリスク管理のおかげで、彼らは重大な損失を被ることはありませんでした。
この投資家は最後に強調しました："もしある人の人格に問題があれば、どんなに彼のプロジェクトが成功しても、短期間で崩れる可能性があります。"彼の経験を振り返ると、彼の誠実な性格が今日の成功を成し遂げたのかもしれません。