DeFiデータツールサイトの再認識：機能の全面的な探求

分散型金融データ分析サイトは、投資家や研究者にとって重要なツールとなっています。本記事では、強力な分散型金融データプラットフォームの機能と使用方法を包括的に紹介し、読者が分散型金融エコシステムをより良く分析し、投資機会を発見できるようにします。

この記事を読むことで、あなたは:

• プラットフォームのすべての機能を詳しく理解する
• DeFiの重要なデータ指標とその意味を把握する
• データを利用して分散型金融投資機会を見つける方法を学ぶ
• メトリクスと派生メトリクスの使用方法を学ぶ
• 面白い新しいデータを発見しました

1. DeFiの概要機能

1.1 全体概要

• DeFiエコシステム全体のTVLを表示する
• TVLに基づいてプロトコルをランキングする
• パブリックチェーンで分類して表示できます

注目すべきは、LidoがEthereumの合併後にTVLの第一位となり、その99.2%のTVLがEthereumから来ていることです。

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1.2 公チェーンランキング

• TVL/プロトコル数/変化量/ステーブルコイン数に基づくパブリックチェーンのランキング
• EVM、Non-EVM、Rollup、Cosmos、Parachainsなどで分類

TVLの7日間と30日間の変化は注目に値し、チェーン上の新プロジェクトのリリース状況を反映している可能性があります。分散型金融とステーブルコインはエコシステムの基盤インフラであり、この観点からパブリックチェーンの発展を観察できます。

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1.3 未発行コインプロジェクト

• 未発行の分散型金融プロトコルを資金調達時間でソートする

このデータは更新が遅く、ある程度のAlpha発見価値がありますが、それほど多くはありません。プロジェクトのローンチ時間を総合的に考慮することをお勧めします。

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1.4 プロジェクトの財庫

• 国庫の総量などに基づいてソートし、国庫内のさまざまなトークンの比率を表示する

協定資金が十分であることは、必ずしも急速な発展を意味するわけではありません。しかし、国庫に大量の自社トークンを保有している場合、市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り手になる可能性があることを意味します。FTXとBIT DAOの間の出来事は、私たちが非安定通貨が国庫にもたらすリスクを再考する価値があります。

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1.5 オラクル

• TVS(の総ロックバリュー)を利用してオラクルのランキングを行う
• 各オラクルサービスのプロトコル状況を表示

Chainlinkはこの分野で絶対的なリーダーシップを発揮しています。しかし、このデータはオラクルの実際のサービス回数とは等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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1.6 フォークプロジェクト

• 最もコピーされたプロトコルを見る

フォークされたのは基本的に業界のリーダーであり、詳細に研究する価値があります。開発者はこのリストを通じて新しい試みの機会を探すこともできます。

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1.7 各チェーンの主要プロジェクト

• 各ブロックチェーンの分散型金融の細分野におけるリーディングプロジェクトを確認する
• 流動性ステーキング、CDP、DEX、貸借、収益アグリゲーション、クロスチェーンブリッジなどを含む

大型のパブリックブロックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン戦略を展開しており、小型/新興エコシステムのリーダーもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を求めています。パブリックブロックチェーンに欠けているサービスは新たな機会となる可能性があります。例えば、Canto上でのCDPのリーダーは誰になるのでしょうか？

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1.8 プロジェクト比較

• 複数のプロトコルを選択して、タイムラインでTVLを比較することをサポート

この機能は同じレースのプロジェクトを比較するのに役立ちます。将来的に、収入、ユーザー数、FDVなどの比較パラメータ(を拡張できれば、)より価値があるでしょう。

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1.9 トークンの使用状況

• 特定のトークンの分散型金融における使用状況を確認する

このデータはオンチェーンからのもので、完全ではなく、そのプラットフォームに掲載されているプロジェクトのみを表示しています。興味深いデータの一つ: 34.9億USDTがJUSTLENDにありますが、それらの用途は何でしょうか？

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1.10 DeFiの分類

• 各種分散型金融プロジェクトの数量とTVLを表示する

このプラットフォームは、DeFiを31のカテゴリーに分けており、その中でプロトコルの数が10未満のものには、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、奇異オプション、RWA貸付が含まれます。最後の4つのカテゴリーには、いくつかのアルファ機会が存在する可能性があります。

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1.11 新収録プロジェクト

• 最近収録されたプロジェクトを表示

注意ここでの"最近"は収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではなく、一定の遅延が存在します。

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1.12 プログラミング言語

• 異なるプログラミング言語の使用割合
• TVLに基づいてさまざまな言語を比較する
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの割合

より詳細な開発者データを知りたい場合は、Electric Capitalの開発者レポートサイトを参照してください。

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2. 歩留まり関連機能

2.1流動性プール

• TVLによる流動性プールのランキング
• 59のチェーン上にある275のプロトコルの5327のプールを収録

BTC、ETH、安定通貨を除いて、ランキング11位と13位のGLPとGMXはどちらもGMXプロトコルから来ています。

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2.2 デルタニュートラル戦略

• 担保トークンを選択し、自動的に戦略を生成する
• ストラテジー収益は各コンポーネント収益の合計です

現在この機能が追跡しているプールは少なく、参考のためのものです。

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2.3 ロングショート戦略

• 指定トークンに対して、すべてのトラッキングプールとCEX永久契約市場のデルタニュートラル「ロングショート」戦略を表示する
• CEX資金レートと分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算する

現在の提携CEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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2.4 レバレッジ貸出

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTV、および現在の貸出状況を探す
• 23のチェーン上に291のプロトコルを収録した158のプール

他のチェーンと比較して、BNBチェーン上のプロジェクト数はより多く、循環APYも高いです。

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2.5 借入

• 借貸プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況に基づいてランキングする
• 23のチェーン上の291のプロトコルを収録した777の流動性プール

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2.6 利回りの概要

• 単一のコインの中央値APYと分布状況を検索する
• 特定のプロジェクトプールにおける特定の通貨のAPYを確認する
• APYデータの比較を可視化

可視化パネルは、ステーキングデータ分析レポートに非常に適しています。

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2.7 ステーブルコインプール

• 59のチェーン上の275のプロトコルから422のプールを収録
• 各ステーブルコインプールのTVL、ベースAPY、報酬APY、及び30日間の平均APYを確認する

高APYは通常、プロジェクトトークンの報酬補助に依存します。イーサリアムを除いて、一部のL2でも注目すべきステーブルコインプールが出現し始めています。

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2.8 ハラールプール

• 36のプロトコルにおける5273のプールを59のブロックチェーンで追跡
• 簡単な交換DEX、単一農業、流動的なステーキング、ブリッジLPなどを含みます
• ハラール(清真)は、シンプルで安全なプールとして理解されます。

Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLは2.8億ドルに達し、まだトークンは発行されておらず、現在の利益は基本報酬のみです。

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3. 取引アグリゲーター

• 複数のアグリゲーターを統合し、最適な取引経路を提供します。
• 取引結果とさまざまな手数料コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート

一部のアグリゲーターは割引を提供していますので、面倒でなければここでルートを選んでから、該当するアグリゲーターで割引があるか確認してください。

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4. 借入・貸出アグリゲーター

• 抵当トークンと貸出トークンを入力して、すべての貸出契約を確認します。
• 各ローンのコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸出手段、コスト、LTVをリストアップする

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5. セントラライズド取引所の透明性

• 中央集権的な取引所の流入、流出、純資産に関するデータを表示します。

現在、OKXは1か月以内に2.42億ドルの純流入があり、Binanceは1か月で20.7億ドルの純流出があります。

現時点のデータによれば、TOP5の純流出は全てがTOP10の純流入取引所に流入しているわけではなく、15億ドル以上の資産がチェーン上に移動している可能性があります。

熊市で注目すべきは、ネットフローがプラスの取引所です。

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6. 清算

• 各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認する
• 20%の下落の清算状況をシミュレーションする
• 100の最大ポジションの清算状況を確認する

前10大頭寸の最高ETH/USD清算価格は1088ドル、第12位と第15位は約1290ドル、第18位は特別で1547ドルです。