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AIエージェント投資の先駆者:複数の10倍のリターンから7-8倍の全体的な利益への過程
AIレースの複数のアルファを把握し、AIエージェントのブルーチップハンターの育成の道
この記事は、AIエージェント分野の投資家の成長過程と投資の知見を記録しています。この投資家は、オンチェーンデータと投資研究分析に焦点を当てており、AIエージェントセクターが盛り上がっている期間中に、複数の10倍、さらには数十倍の対象を成功裏に捉え、全体として7-8倍のリターンを得ました。
AIエージェントへの投資の機会
投資家は2023年10月末からAIエージェントトラックに注目し始めました。当時、GOATプロジェクトはAIトークンの物語を創出し、短期間で時価総額が数億ドルに急上昇し、ある取引所に上場しました。それ以前にもWorldcoinやTURBOなどのプロジェクトが、AI+暗号通貨に対する市場の強い関心を示していました。これらの現象は、投資家にAIエージェント関連の対象が伏せておく価値があると確信させました。
投資履歴
投資家が最初に注目したのはai16zとACTの2つのプロジェクトです。ai16zは後により良いパフォーマンスを示しましたが、その時点ではACTがより安定しているように見え、保有者の規模も大きかったため、主にACTを購入しました。2023年10月初旬に約0.022ドルの平均価格で1万ドル以上のACTを購入し、その後ACTのある取引所でFDVは一時7-8億ドルに達しました。
その後、PIPPINなどの優良な対象を押さえ、PIPPINは10倍以上のリターンを得ました。全体的に見ると、2023年10月から2024年初頭にかけて、AIエージェント分野の投資リターンは7-8倍に達しました。
投資リサーチの方法論
投資家の方法論は、主に以下のいくつかの側面からプロジェクトを検討します:
創業者の背景: 創業者が長期主義を持っているか、そしてプロジェクトをうまく進められるかを調査する。
技術力:プロジェクトチームの技術的背景と製品能力を調査する。
リソースの背景:プロジェクトの背後にある資本とリソースのサポートに注目してください。
評価範囲: FDVが1000万ドルから2000万ドルの範囲にある対象を買う傾向がある。
トラックの展望: 単一の製品からフレームワークやエコシステムに発展できるプロジェクトに注目する。
PIPPINプロジェクトを例に挙げると、投資家はその創業者のAI分野における技術的背景と業界への影響力、さらにその背後にある資本リソースを重視し、最終的に2000万ドルのFDVで購入しました。
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注目するプロジェクトとその理由
投資家は現在、以下のいくつかのプロジェクトに期待を寄せています:
SolanaエコシステムAIハッカソンから生まれたプロジェクト、Agentipy。
VirtualがSolanaエコシステムに跨ることで派生する可能性のあるプロジェクト。
AI+DeFiなどのAIアプリケーションプロジェクトですが、現在はまだ初期段階にあります。
全体的に見ると、AI+暗号通貨の分野はAIアプリケーションの段階に移行しており、AI+DeFiなどの方向性に注目する価値があります。
AIエージェントトラックに関する見解
投資家はAIエージェントの機会がまだ終わっていないと考えており、主に以下のポイントに基づいています:
AIの概念は暗号通貨の世界の外でも急速に発展しており、これは重要なファンダメンタルです。
サークル外のAIの発展は暗号通貨の領域に継続的に影響を与え、新しいストーリーとサブトラックを形成します。
AIエージェントは、現在唯一の汎用型Pump.funからスケール化された垂直市場に発展した分野です。
市場のAIエージェントに対する過熱の背後には実際の需要がある。
単体エージェントプロジェクトは飽和状態に近づいていますが、AI+アプリケーションやAI+暗号通貨のネイティブストーリーなどの分野には新しい機会がまだ存在します。
ポジションの構築と退出の心得
投資家の建玉戦略は主に以下を含みます:
1000万から3000万ドルの範囲でFDVがある、2段階の調整を経験したプロジェクトに注目してください。
見込みのあるプロジェクトを観察リストに追加し、評価します。Sランクはエコシステムを形成する可能性のあるフレームワーク型プロジェクトです。
初期の建設資金は2000-3000ドルで、単一のプロジェクトの最大保有は千分の二です。
追加投資は慎重に行い、プロジェクトの進展を継続的に観察する必要があります。
原則として10倍(を手に入れたら約2-3億ドルのFDV)で売り出す。
二段階の調整戦略に加えて、投資家はPVP宝くじの流れを採用することもありますが、AIプロジェクトに限られません。
全体として、投資家はポジション管理の重要性を強調し、リスクをコントロールするために分割してポジションを構築し、ポジションの上限を設定しています。同時に利益を維持する心構えを持ち、将来の大きな市場の動きに備えています。
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