暗号資産市場分析とマクロインサイト

市場概況

最近反発が見られるものの、全体的な暗号資産市場の感情は依然として低迷しています。資産の多様化と価値保存の需要は依然として強く、これは主に株式と債券の評価リスクおよび通貨の価値の変動に起因しています。しかし、ビットコインの価格は主に短期トレーダーによって主導されており、しばしばマクロ経済環境や流動性の問題に影響されます。連邦準備制度が金利を維持し、量的引き締め政策を継続している状況下で、暗号通貨は流動性条件に非常に敏感であり、短期的には市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。

! Web3市場5月レポート:暗号の採用が拡大し、マクロ環境が激変

業界のダイナミクス

香港で最近発行されたETFは期待に達せず、取引量は1120万ドルにとどまり、米国市場の6.55億ドルを大きく下回った。米国に上場されたビットコイン現物ETFも明らかな資金流出が見られ、これは市場の正常な変動に属するが、ビットコインのパフォーマンスの相対的な安定性も反映している。

ある有名なステーブルコインが大量の米国債を保有していることが市場の懸念を引き起こしていますが、分析によれば国債市場は潜在的な清算に対処する十分な能力を持っています。 同社は、あるデータ分析会社と協力して高リスクアドレスを特定する取り組みを行っており、地政学的緊張と制裁の強化の中で規制の課題に対処する決意を示しています。

アメリカ下院はSAB 121の廃止に関する投票を通過させ、この措置により銀行は暗号化通貨の保管サービスを提供できるようになります。行政部門の反対に直面しているにもかかわらず、この二党間の支持を受けた行動は、暗号資産を従来の金融システムに組み込む重要性を際立たせており、暗号通貨の可能性への認識と規制の明確さに対する需要を示しています。

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取引所のパフォーマンス

暗号化通貨取引量の急増により、特定の有名な取引プラットフォームは第一四半期に強力な業績を上げました。リテールトレーダーの数は著しく増加し、機関取引量も増加を実現しました。この傾向は暗号資産市場の動的な変化を浮き彫りにし、リテールと機関投資家の両方が強い関心を示しています。

政治的影響力

暗号通貨はアメリカの選挙討論の重要な議題となっており、特に接戦州で顕著です。大多数の有権者は暗号通貨が非常に重要であり、選挙戦略に影響を与えていると考えています。ある元大統領は暗号通貨を支持しており、現政府との対比が見られます。暗号通貨を巡る政治的な構図はますます熱を帯びており、革新、金融の自由、そして適度な規制に関する広範な議論を反映しています。

グローバル市場の発展

インドの金融情報機関は、複数の国際取引プラットフォームの登録に成功し、同国が規制された暗号経済に向けて前向きな一歩を踏み出したことを示しています。インドの膨大な取引および分散型金融ユーザー群を考慮すると、この市場の成長の潜在能力は顕著です。

アメリカ証券取引委員会が初のイーサリアム現物ETFを承認しました。これは暗号資産がアメリカで合法化される過程における重要なマイルストーンです。この動きは市場の流動性を高め、イーサリアムネットワーク上でのさらなる革新を支援すると予想されています。

ビットコインとイーサリアムの上場取引票がロンドン証券取引所に上場され、プロの投資家に便利な暗号通貨へのエクスポージャーを提供し、暗号投資に対するよりスムーズなエントリー手段のトレンドを引き継いでいます。

過去一年、イーサリアムの流動性は明らかにアメリカからアジアへと移行しており、これはアメリカの規制の不確実性に起因している可能性があります。最近承認されたイーサリアムの現物ETFは、このトレンドを逆転させる可能性があり、純流入を促進し、市場の流動性を改善すると予想されています。

ニューヨーク証券取引所は、規制当局の承認を待って、現金決済のビットコインオプションを上場する計画をしています。この措置と現物暗号資産の上場への関心は、重大な進展の可能性を示唆しています。規制環境が緩和され、政府が暗号資産の専門家と接触することから、暗号資産が徐々に機関に受け入れられていることを示しています。

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Mt.Gox払い戻しの進行状況

破産したMt. Gox取引所が返金サービスの提供を発表する予定です。10年の待機の後、回復したビットコイン、ビットコインキャッシュ、現金の債権者への返還が始まります。受託者は約14万枚のビットコインを移転し、返済の準備を進めています。具体的な日時は不明ですが、締切は10月に設定されていますが、配分は早く始まるか、さらに遅れる可能性があります。市場は受取人がビットコインを売却して価格が下落する可能性に注目していますが、市場の長期的な期待と段階的な返済を考慮すると、実際の影響は限られる可能性があります。

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マクロ経済の洞察

アメリカの消費者信頼感は5月に予想外に102に上昇し、3ヶ月連続の下降トレンドを打破しました。現在の経済に対する楽観的な感情は強いですが、来年内に景気後退が起こる可能性についての懸念は依然として存在します。インフレ予想はわずかに上昇し、コスト上昇に対する持続的な不安を反映しています。連邦準備制度の関係者は、金利引き上げが依然として議題に上る可能性があることを示唆し、市場の慎重な感情を高めました。

ロシアの大手金属企業2社が、伝統的な銀行システムを回避して中国のパートナーと取引するためにステーブルコインを使用し始めた。これは、ステーブルコインが越境決済において持つ効率性を浮き彫りにしており、米国の規制当局がより明確な規制の策定を検討するきっかけとなる可能性がある。

東京は証券トークン発行を支援する補助金プログラムを発表し、主なコストをカバーすることを目的としています。この動きは東京をトークン化市場の重要な参加者として位置づけ、大阪との競争を生む可能性があります。日本のトークン化へのコミットメントは経済活動と革新を促進し、より多くの企業がこの新興分野を探求することを引き付けるかもしれません。

台湾の官僚が発言した後、中国は台湾近くでの軍事活動を強化し、ミサイル攻撃のシミュレーション演習を含むことで、対立のリスクを高めました。

トルコは、活発な暗号資産市場を正式化し拡大することを目的とした、暗号サービスプロバイダーの規制に関する法案を推進しています。トルコ市民の暗号通貨採用率が高いため、この立法は同国のデジタル資産サービスと製品の発展を促進する可能性があります。

アメリカの大統領は、電動車やバッテリーを含む中国商品に新たな関税を課すことで、インフレが高まると予想しています。これらの関税は国内生産を促進することを目的としていますが、コストの上昇や財政刺激の増加を引き起こし、政府の債務に対する懸念をさらに引き起こす可能性があります。

ロシアの大統領は最近中国を訪れ、両国の軍事および技術分野での関係を強化しました。彼らのパートナーシップはアメリカの影響力に挑戦し、世界の権力構造の変化を示しています。両国はさまざまな戦略分野での協力を深めていくでしょう。

サウジアラビアの皇太子は、日本を訪問し、石油貿易の決済をドルから円に変更することを議論する予定です。これにより、円が上昇し、日本のアメリカ国債の売却需要が減少し、ドルの世界的な主導地位がわずかに弱まる可能性があります。

中国とセルビアは人民元を基準とした貿易を増加させ、ドルへの依存をさらに減らすことで合意しました。これは各国が貿易通貨と金融準備を多様化するというより広範な傾向の一部であり、世界経済関係の変化を示しています。

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! Web3市場5月レポート:暗号の採用が拡大し、マクロ環境が激変

! Web3市場5月レポート:暗号の採用が拡大し、マクロ環境が劇的に変化

サマリー

今月の市場更新では、暗号通貨とマクロ経済分野が引き続き急速に発展していることが示されています。消費者信頼の上昇から国際貿易におけるステーブルコインの普及まで、市場環境は挑戦と機会に満ちています。日本のトークン化の推進やトルコの新たな暗号規制の可能性など、各国政府がこのダイナミックな環境に適応しようとする規制の変化が見られます。同時に、地政学的緊張と経済的不確実性が、グローバル市場の相互接続性を思い起こさせます。これらの発展の中で、イノベーションの追求と金融安定への渇望は常に変わりません。情報通であり、適応力を保つことが、これらの変化する市場を乗りこなすための鍵となります。