Memecoins投資戦略分析

メメコインは、そのLayer 1資産に対する高いベータ値から支持されています。BONKを例に挙げると、SOLに対して高いベータ値を持ち、清算リスクを増やすことなくL1資産に対するレバレッジ効果を提供できます。

データによると、BONKの30日ベータが90日移動ベータを超えると、30日および60日の平均リターンがそれぞれ124%と413%に達します。BONKの急騰は通常、SOLが1週間で5%以上上昇する際に発生しますが、SOLのパフォーマンスがBONKの優れたパフォーマンスを完全に保証するわけではありません。

BONKとSOLの関連性は通常高いですが、BONKが好調な時期には、この関連性が弱まることがよくあります。BONKはSOLへのレバレッジ投資と見なすことができますが、レバレッジによる清算リスクを負う必要はありません。

オンチェーンデータ分析は、ホルダー基盤の質と信念を評価するのに役立ちます。トップメモコインの各指標、例えばトークンホルダーの成長、中位数と平均保有量、大口ホルダーの割合、クジラの保有率などを比較することで、異常値や投資機会を見つけることができます。

オンチェーンデータの他に、取引の流動性と価格の変動も重要な考慮事項です。主要な取引プラットフォームで取引されるトークンに対しては、未決済契約の量も注目に値します。

コミュニティと信頼の要素も同様に重要です。質の高いメメコインプロジェクトは通常、共鳴するストーリー、強いコミュニティの帰属意識、優れたリーダーシップを持ち、文化に組み込まれています。一部のコミュニティは、TikTokなどのプラットフォームを通じて若いユーザー層を拡大し始めています。

memecoinの「公正価値」を評価するには、MVRV比率(、市場価値と実現価値の比率)を判断材料とします。MVRVが1未満の場合、局所的な底に近い可能性があります。RSIや移動平均線などのモメンタム指標も、買い時と売り時を判断するのに役立ちます。

Google検索トレンドなどのソーシャルエモーション指標は意思決定を支援できます。注意が必要なのは、メームコインは流動性条件とリスク嗜好に非常に敏感であり、投資時にはマクロ環境を考慮する必要があります。

総じて、memecoin投資はBeta、オンチェーンデータ、公平価値、モメンタム指標、マクロ環境などの複数の要因を総合的に考慮する必要があります。このフレームワークはリスクを完全に排除することはできませんが、高リスク・高リターンの市場で投資家がより賢明な意思決定を行うのに役立ちます。