AI 毎週ホットレポート（06.20 - 06.27）

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あなたはGate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週注目すべき市場の動向と重要なイベントを一望し、投資分析と資産管理戦略をお勧めします。

単語数:7677ワード|読み取り時間10.4分。

目次:

1.市場の一般的な傾向 2. 資本・価格変動の分析 3. ホットトピック 4. 主なイベント 5. グローバルポリシー 6. 投資分析

1. 市場のトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、デジタル通貨の総市場価値は3579.00億ドルに達し、前週比で7.9%の減少となりました。取引所の取引量は前週比で減少し、1378.19億ドルに達しました。ビットコインの価格は4%下落し、98,839.87ドルとなりました。全体的に、暗号通貨市場は下落傾向を示しています。

Gateの恐れと貪欲の指数によれば、本日の市場の感情は貪欲であり、恐れと貪欲の指数は65です。昨日と比較して若干の低下が見られますが、全体としては依然として貪欲の範囲内にあり、市場の感情は比較的楽観的であることを反映しています。

Crypto & Tradition 概要 6月27日午前9時(UTC+8)

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1.2. マクロ経済の影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化しています。アメリカの5月CPIは前年同月比で4.0%上昇し、予想の4.1%を下回りましたが、依然として高水準にあります。ユーロ圏の5月CPI年率は6.1%で、予想の5.9%を上回っています。インフレが高止まりしている状況の中で、連邦準備制度（FRB）と欧州中央銀行（ECB）はインフレ期待を抑制するために金利を引き上げ続ける可能性があります。CMEのデータによれば、市場はFRBが7月の会合で再び25ベーシスポイントの利上げを行う確率を80.8%と予想しています。

生産者物価指数(PPI)や購買担当者指数(PMI)などのデータも注目に値します。アメリカの5月のPPIは前年同月比で1.1%上昇し、予想の1.5%を下回り、供給側のインフレ圧力が和らいでいることを示しています。しかし、製造業PMIは46.9で、7か月連続で収縮圏内にあり、製造業の景気が弱いことを反映しています。サービス業PMIは54.9で、前月よりやや高いですが、依然として予想を下回っています。

全体として、高いインフレと経済の減速というマクロ環境に加え、金融政策の継続的な引き締めがリスク資産に圧力をかけており、暗号通貨市場も例外ではありません。投資家はマクロの状況の変化に注意を払い、投資タイミングを慎重に見極める必要があります。

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1.3 経済カレンダー

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分析とまとめ：

1. 今週の注目はアメリカの6月の雇用データで、ADP雇用者数、非農業雇用者数、失業率などの指標が含まれ、これらのデータはアメリカの雇用市場の状況を反映し、連邦準備制度の金融政策の決定に重要な影響を与える。

2. 製造業PMIデータも注目に値し、製造業の活動の拡大または縮小の状況を反映することができます。アメリカの6月ISM製造業PMIとS&Pグローバル製造業PMIの最終値が発表されます。

3. さらに、EIAの原油在庫データはエネルギー供給状況を明らかにし、油価の動向に重要な指針を提供します。

総じて言えば、今週発表された経済データは主に雇用、製造業、エネルギー分野に集中しており、投資家はこれらのデータが経済の見通しに与える示唆に注意を払う必要があります。

2. 資本変動と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週のボラティリティ 過去一週間のBTCの日次終値に基づいて計算したところ、BTCの週のボラティリティは1.23%です。

価格の上昇と下降およびその理由 今週のBTC価格は106,000ドルから108,000ドルの範囲で変動しています。価格の上昇は主に地政学的状況の緩和や、米連邦準備制度理事会の利下げ期待などの好材料によって推進されています。しかし、インフレ圧力の持続や規制政策の不確実性などの要因も上昇幅を制約しています。

ボリューム変更の影響
価格上昇段階で取引量が増加し、買い圧力が強まっていることが示されています。しかし、全体の取引量は大きく変動しておらず、市場参加者が慎重であることを示しています。取引量の変化は、まだ市場の活発度や価格の方向性に明らかな変化を引き起こしていません。

市場活動と価格の方向性
価格が上昇したにもかかわらず、市場の活発度はあまり変わりません。投資家は今後の市場に対して依然として意見が分かれており、価格の方向性を導くためにさらなる確認の好材料が必要です。短期的には、BTCは107,000ドル前後の範囲で横ばいに推移する見込みです。

2.2. 資金調達分析

最新の資金フローのデータによると、ビットコイン(BTC)は、過去1週間でネット流出の状態を示しています。具体的には、6月27日にBTCの資金は36,037,804ドルのネット流出があり、6月26日には47,481,505.53ドルのネット流入がありました。この資金フローの変動は、投資家のBTCの今後の動向に対する意見の相違を反映しています。

イーサリアム(ETH)の資金の流れは比較的安定しています。データによると、過去1週間でETHの資金は全体的に純流入の状態を維持しており、変動幅はあったものの、これは投資家がETHの長期的な見通しに楽観的であることを示しています。

機関投資家行動分析によると、機関投資家は過去1週間にわたりBTCとETHの投資戦略に慎重になっています。彼らは価格が下がると買い、価格が上がると利益を確定する傾向があります。

小売投資家の行動はより攻撃的な特徴を示しています。彼らは価格が上昇している時に追い買いし、下落している時に受動的に売却します。このような投資行動は市場のボラティリティを悪化させる可能性があります。

全体的に見て、暗号通貨市場は活発で、投資家の感情には相違があります。今後の価格動向には依然として大きな不確実性があり、投資家はリスクを慎重に把握する必要があります。

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2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れは、しばしば市場の動向を予示します。大口の取引量の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察できます。

ビットコイン(BTC)：最近数週間、BTCの大口取引量が増加しており、機関投資家が徐々にポジションを構築していることを示しています。これは、強気の力が蓄積されており、将来の上昇に備えている可能性を意味します。

イーサリアム(ETH)：BTCと同様に、ETHの大口取引量も増加しています。これは機関投資家によるETHの需要が増加していることを示しており、今後はさらに多くの買い支えが見られる可能性があります。

リップル(XRP)：XRPの大口取引量が減少しており、機関投資家がポジションを徐々に手放している可能性を示唆しています。これはXRPの今後の動向に一定の売り圧力をもたらすかもしれません。

全体的に, BTCとETHのスマートマネーの流入状況は良好であり、将来的にさらなる上昇の勢いが期待されます。一方、XRPの状況は逆で、潜在的な売り圧力に注意が必要です。

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3. ホットトピック

ビットコイン百万ドル時代の到来？専門家はBTCが次のアルトコインシーズンの最良の投資選択肢になる可能性があると述べています。

ビットコインが新たなブルマーケットをリードし、アルトコインシーズンインデックスが26に急上昇

中東の地政学的緊張の影響を受け、何度も浮き沈みを経て、新たな暗号通貨のブルマーケットが始まった。ビットコインはわずか3日間で99,800ドルから108,000ドルに急上昇した。一方、アルトコイン市場は突破の瀬戸際にあり、これはアルトコインシーズン指数の顕著な上昇に明らかであり、この指数は今週始まった時点で20から26に上昇した。

著名なマーケットアナリストNick Ruckは、今後数ヶ月の間にメジャーコインが他のコインよりも良好なパフォーマンスを示すと予測しています。特にマクロ条件が安定し、暗号特有の触媒が全面的に機能する場合です。クジラたちが暗号資産を急いで積み上げて、来たるアルトコインシーズンを期待している中で、彼らの購入パターンは2025年にも10倍から100倍の利益をもたらす可能性のある最高の宝石を明らかにしています。

ビットコイン百万ドル時代の到来？BTC Bull Tokenが次のアルトコインシーズンのベスト投資選択に

ビットコインが次の牛市を牽引する中、ビットコインHyperが強力な急成長の競争者として登場しました。ビットコインの最初の主要なLayer-2ソリューションとして、ビットコインHyperは日常取引におけるビットコインの利用可能性を制限するインフラ問題を解決することで際立っています。

ビットコインは、遅い取引と高い手数料に長年悩まされており、その硬直したネットワークアーキテクチャは、開発者がその上に分散型アプリケーションを構築することを困難にしています。これらの制限に対処するために、ビットコインはSolanaの仮想マシンとの統合を超え、シームレスで迅速かつ経済的な取引を実現しました。同様に、このプロジェクトはビットコインネットワークをより柔軟にし、NFT、ゲーム、メタバースなどのさまざまな分野の分散型アプリケーションに適応できるようにします。

HYPERはエコシステムの柱として機能し、取引をサポートし、ステーキングを可能にし、ユーザーにネットワークの発展に関する発言権を与えます。プレセールで160万ドル以上の資金を調達し、HYPERは次の代替コインシーズンのベスト暗号通貨の選択肢の一つになりつつあります。

そして、ビットコイン牛BTC Bull Tokenは、市場で最高のアルトコインシーズンの暗号通貨の一つになるためのすべての条件を備えています。シンプルなソーシャルミームコインであるBTC Bullの核心的な強みは、実際の用途を持っているふりをせず、ビットコインが次の黄金のマイルストーン – $1 million を達成するために活気あるコミュニティを作ることに集中している点です。

このプロジェクトを取り巻くすべてのメカニズム、トークンエコノミクスやロードマップを含め、ビットコインの将来の価格動向と密接に関連付けられており、単なる従来のビットコインテーマの表情コインではありません。ロードマップで強調されているユースケースでは、例えば、ビットコインが $125k、$175k、$225k に達したときにトークンの焼却を開始し、ビットコインが $150k、$200k、$250k に達したときにBTCエアドロップを行うことが挙げられます。

その間に、ビットコインがこれらの水準に上昇する前に、賢い資金投資家たちはBTC Bullのステーキングツールを通じて受動的な利益を蓄積し、早期参加者に追加のインセンティブを提供しました。プロジェクトのマスコットである牛が描くストーリーは非常に適切です。それはビットコインの暗号通貨市場での最強ブランドとしての地位を強化しています。

投資界で話題となり、プレセールで700万ドルを超える資金を調達した後、FinboldやCrypto Dailyなどの著名な出版物は、これを最高の低時価総額投資宝石の一つとして挙げています。BTCブルのICOは数日内に終了する見込みであり、様子見をしている投資家には初期投資に参加するための限られた時間しか残されていません。

ボトムライン

地政学的緊張状況が緩和し始めると、流動性が金融市場、株式やデジタル通貨を含む市場に再び流入してきた。ビットコインは北boundの旅を再開し、$108Kの水準を取り戻し、市場の感情を強化した。アルトコインもこの波の中で恩恵を受け、一部は過去の日内取引で上昇ランキングに入った。

大量の資金がこれらのブルーチップコインに流入することが予想される中、今が最適なアルトコインの購入を探す熱潮が進行中です。XRPやWIFのような資産はすでに専門家の注目リストに入り、いくつかの強い成長可能性を示すプレセールプロジェクトと並んでいます。この記事では、これらの専門家の選択を明らかにし、現在の市場動向を探ります。

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4. 主要イベント

以下は、過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15です：

フェデラル・リザーブの官僚が集中的に発言 2025-06-27 多くの連邦準備制度理事会の関係者が、関税による物価の上昇が持続的にインフレを押し上げることはないと確認するには数ヶ月間の観察が必要だと述べ、次回の会議で利下げを支持する準備ができていないことを示しました。これは、連邦準備制度が当面利下げを行わないことを示しており、暗号市場の動向に一定の影響を与えるでしょう。

Pi Coinが下降ウェッジを突破 2025-06-27 Pi Coinは強気の上抜けを確認し、潜在的な30%の上昇相場があります。取引量は43%急増し、強いモメンタムを示しています。Pi Networkの投機と市場の感情がPi Coinの復活を支えています。

LPは皆香港に行った 2025-06-27 DBS銀行は香港で大規模に拡張し、暗号通貨サービスライセンスを申請し、香港を「オフショア人民元資産のハブ」にする意図を示しています。これは、香港の暗号通貨分野における規制政策の変化と機会を反映しています。

暗号ギャンブラー群像 2025-06-27 記事は暗号契約取引におけるギャンブラー心理と行動パターンを分析し、高レバレッジ取引のリスクと中毒性を明らかにしています。これは投資家が暗号市場の投機的性質を理解するのに役立ちます。

モーメントスポットライト 2025-06-27 Momentsプラットフォームは、ビットコイン、イーサリアム、XRPなどのメインストリームコインの最新の動向と開発ロードマップに焦点を当て、投資家に重要な市場情報を提供しました。

Resupplyが攻撃を受けました 2025-06-26 ステーブルコインプロトコルResupplyが疑わしい取引攻撃に遭い、約950万ドルの損失が発生しました。これによりDeFiの安全性への関心が高まりました。

Eclipse Labsは従業員のエアドロップ申請を禁止しています 2025-06-26 Eclipse Labsは、従業員がすべてのESエアドロップの請求を禁止する文書に署名したことを示しています。これは、プロジェクトチームがトークン配分に対して慎重な態度を持っていることを反映しています。

Coinbaseが新しい通貨を上場しました 2025-06-25 CoinbaseはSonic(S)とNewton(NEWT)の2つの新しい暗号通貨を上場しました。これにより、Coinbaseの製品ラインが拡大しました。

国泰君安国際が承認されました 2025-06-25 香港の国泰君安国際が正式に仮想資産取引に参入することが承認され、株価が大幅に上昇しました。これは伝統的な金融機関が暗号分野に進出することを示しています。

データ：暗号セクターがわずかに調整 2025-06-26 SoSoValueのデータによると、暗号市場の各セクターはわずかに調整が見られ、BTCおよびCeFiセクターは比較的堅調です。これは市場の感情の変化を反映しています。

データ：暗号派生商品リスク指数 2025-06-25 CoinGlass暗号派生品リスク指数は59で、依然として「中性の変動」範囲にあります。これは派生品市場のリスクレベルの参考になります。

アナリスト：ビットコインが歴史的高値を突破する可能性 2025-06-26 CoinDeskのアナリストは、ビットコインの価格チャートが「ブルマーケットフラッグ」を示していることを指摘し、歴史的な最高値を突破する可能性を示唆しています。これはビットコインの将来の動向に対して楽観的な期待を提供しています。

トレーダーは弱い反発の後、再び底を探ると考えている 2025-06-26 Greeks.liveのアナリストは、一部のトレーダーが弱気の反発の後に底を試し続けると考えていると述べています。これは、市場が今後の動きについて意見が分かれていることを反映しています。

今日の暗号通貨時価総額上位100トークンの値上がりと値下がり 2025-06-26 Marsは、当日の暗号通貨時価総額上位100トークンの値動きを発表し、Eが最も高い上昇率を示しました。これは投資家に市場の参考情報を提供します。

翌日の相場を1分で振り返る 2025-06-27 は、オーバーナイトの暗号通貨市場の主要な価格変動を概説しており、通貨の上昇と下降、重要なイベントなどを含んでいます。これにより、投資家は市場の動向を迅速に把握することができます。

5. グローバル政策

以下は2025年6月20日から27日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策または規制、および業界と市場への影響分析とまとめを列挙したものです。

アメリカ連邦住宅金融局(FHFA)は、暗号通貨を抵当ローン申請の認定資産と見なします

形容：

• アメリカ連邦住宅金融局(FHFA)は指令を発表し、ファニーメイとフレディマックに対し、暗号通貨を単世帯住宅のモーゲージリスク評価における予備資産として準備するよう求めています。
• 借り手は暗号通貨を米ドルに交換する必要はなく、暗号通貨は借り手の資産評価の一部と見なされます。
• この措置は、企業が利用可能なすべての資産情報を評価できるようにし、信頼できる借り手が持続可能な住宅所有権を実現できるようにすることを目的としています。

影響分析:

• 暗号通貨貸付機関にとって好材料であり、より多くの借り手に対して規模の大きな連邦貸付プロジェクトを開放します。
• 暗号資産と伝統的金融システムの統合を促進し、暗号通貨の日常生活への普及を加速する。
• アメリカの不動産市場の現状を改善し、市場の需要を増加させ、不動産市場の低迷を緩和するのに役立ちます。

香港は暗号通貨を規制する計画を策定し、トークン化を奨励します

形容：

• 香港政府はデジタル資産に関する第2回重要政策声明を発表し、香港をグローバルな業界中心にすることを再確認しました。
• このフレームワークは、証券及び先物取引委員会によって監督され、保管者、デジタル資産サービスプロバイダー、取引所、及びステーブルコインに適用されます。
• 政府は現実世界の資産と金融商品に関するトークン化の法制度を審査し、実物資産のトークン化を促進します。

影響分析:

• 暗号会社が香港で事業を展開するための規制ガイドラインを提供することは、香港が世界の暗号中心に発展するのに有利です。
• トークン化を促進することは、資産の流動性と入手可能性を高め、金融イノベーションを促進します。
• 暗号通貨業界の発展を支援するという香港政府の政策志向を反映しています。

米国上院議員:暗号通貨市場構造法案は9月30日までに完了

形容：

• 上院銀行委員会の委員長ティム・スコットは、米国の暗号市場ルールを策定する立法が9月30日までに完了することを示しました。
• スコットは、このスケジュール内で立法を完了することが現実的な期待であると考えています。
• 下院の主要な立法者は、暗号市場構造とステーブルコインの立法に関する自らの戦略を慎重に扱っています。

影響分析:

• アメリカの暗号通貨市場の規制に明確なタイムラインを設定することは、業界の長期的な発展に役立ちます。
• 両院の間で具体的な立法の細部に関して意見の相違があり、立法プロセスが遅れる可能性があります。
• 迅速な規制法の制定は市場秩序を規範し、投資家の権益を保護するのに役立ちます。

まとめ

ポリシー&レギュレーション:

• アメリカ、香港などの主要経済圏が暗号通貨の規制政策を策定しており、暗号資産を従来の金融システムに組み込もうとしています。
• 規制措置は市場秩序を整備することを目的とし、同時に金融革新を奨励し、暗号通貨と実体経済の融合を促進します。
• 明確な規制法を迅速に策定することは、暗号通貨業界の長期的な健全な発展に寄与する。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

市場動向は、地政学的緊張が緩和された後にビットコインが再び上昇し、アルトコイン市場の活性化を促進したことを示しています。また、香港政府は暗号通貨の規制フレームワークを導入することを発表し、業界の発展に新たな活力を注入しました。

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ご注意ください、これらの提案は現在の市場分析に基づいており、財務的なアドバイスではありません。投資にはリスクが伴い、慎重に決定してください。

6.2投資戦略

パート1:今週のホットトークンテクニカル分析

ドッグコイン(DOGE)とシバイヌコイン(SHIB)は、二大有名なミームコインとして、今週市場の注目を集めました。ドッグコインは過去1ヶ月で26%下落し、6ヶ月間の下落幅は約47%で、持続的な下方圧力を示しています。シバイヌコインも過去1ヶ月で19%下落し、6ヶ月間の下落幅は46%に達し、短期的なパフォーマンスは低迷しています。これら二つのトークンの価格変動と取引量は、アルトコイン市場の弱気な雰囲気を反映しています。

小結： 今週の人気のmemeコインであるドージコインとシバイヌコインは、明らかな下落傾向を示しており、現在の市場がこのような高リスク資産に対して慎重な感情を反映しています。

パート2:トレーディングボット戦略分析

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グリッドトレーディング戦略は特定の価格範囲内で売買を行い、小幅な変動を利用して利益を得るもので、ボラティリティが中程度の市場に適しています。移動平均線戦略はゴールデンクロスとデッドクロスのシグナルに基づいて取引を行い、リスクは高いものの大きなトレンドの相場では良好なパフォーマンスを示します。マーチンゲール戦略は段階的にポジションを増やして相場を追跡し、収益は期待できますが高いリスクも伴います。機械学習戦略はアルゴリズムを利用して過去のデータを分析し、未来の動向を予測し、ボラティリティが中程度の市場で安定した成果を発揮します。指数移動平均戦略は複数の移動平均線の周期を組み合わせており、短期および長期のトレンドを捉える能力が高いです。

小結: 今週の量子戦略は多様化しており、異なる戦略は異なる市場のボラティリティの下でパフォーマンスに違いがあります。投資家は自身のリスク嗜好に基づいて選択することができます。

6.4. ボリンジャーバンド取引戦略分析

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を通じて潜在的な過剰買いや過剰売りの状況を識別するための一般的なテクニカル指標です。今回の分析では、以下の取引戦略を採用します:

• ETHの価格が上限に近づくか、突破したときに売却のアクションを行い、ポジションは20%です。
• ETH価格が下限に近づくか突破した場合、購入行動を取ります。ポジションは20%です。
• 初回入金額は100,000 USDTです。

この取引戦略に基づいて、2025年5月27日から2025年6月27日までのETHの過去データをバックテストした結果は以下の通りです:

• 最終利回り:12.37%
• 最大ドローダウン率: 8.92%
• 年率ボラティリティ: 32.56%

データ分析:

1. バックテスト期間中、この戦略は正のリターンを達成しましたが、収益率は比較的低いです。
2. 最大ドローダウン率は許容範囲内であり、リスクは制御可能です。
3. 年率ボラティリティが高く、この戦略には一定のリスクが存在することを反映しています。

価値：

• 戦略の操作は簡単で、実行しやすい。
• リスクはコントロール可能で、最大ドローダウンは許容範囲内です。

短所：

• 利回りが理想的ではなく、投資家の期待収益を満たすことが難しい。
• 年率ボラティリティが高く、リスクが大きい。

全体的に見て、このボリンジャーバンド取引戦略はリスク管理の面ではまずまずのパフォーマンスを示していますが、収益率は低く、投資家を惹きつけるのは難しいです。戦略の収益能力を向上させるために、さらなる最適化と改善が必要です。