2025年の取引注文に関する最新の動向

取引技術が進化し続ける中、Gateは2025年に注文システムにいくつかの重要なアップデートを導入しました。これらの開発は取引の効率を高め、リスクを軽減し、ユーザーに変動の激しい市場をナビゲートするためのより洗練されたツールを提供します。

高度な注文機能

取引の風景は大きく進化しており、新しい注文タイプと改善が利用可能です:

• スマートテイクプロフィット (STP): 市場のボラティリティに基づいて利確レベルを自動的に調整し、リスクパラメータを維持しながら利益の可能性を最大化します
• 条件付きバッチ注文特定の市場条件が満たされたときに、複数の関連する注文を同時に実行します
• ポジションスケーリング大口注文を自動的に小口に分割して、価格実行を改善します。
• クロスアセットストップロス異なる資産にわたるリンクポジションを結びつけて、包括的なリスク管理を行います

AI駆動の注文執行

Gateは取引の実行を最適化するために機械学習アルゴリズムを統合しました。

強化されたモバイル取引体験

モバイル取引インターフェースは、注文管理を中心に完全に再設計されました:

• ジェスチャーに基づく取引：クイックオーダーの変更やキャンセルのためのスワイプアクション
• 注文テンプレートよく使用される注文戦略を保存し、迅速に適用する
• 音声コマンドオーダー音声認識技術を通じて基本的な注文を行う
• ハプティックフィードバック注文が成立したり条件が満たされたときに物理的な通知を受け取ります

注文分析ダッシュボード

包括的な分析スイートが現在、取引パターンに関するより深い洞察を提供します。

リスク管理との注文統合

リスク管理は、注文システムに直接統合されています:

• ポートフォリオ対応注文新しい注文は既存のポジションに対して評価されます
• ボラティリティ調整ストップストップロスレベルは、現在の資産のボラティリティに基づいて自動的に調整されます。
• 相関資産保護システムは相関リスクエクスポージャーを特定し、警告します
• 最大ドローダウン保護ユーザー定義のドローダウン制限に近づくと、自動的に保護注文を配置します。

ソーシャルおよびコピー取引注文

プラットフォームは現在、より洗練されたソーシャルトレーディング機能をサポートしています:

2025年の取引注文の進化は、トレーダーにとってより強力で直感的かつ個別化されたツールを提供する上で重要な前進を示しています。これらの進展は、初心者と経験豊富なトレーダーの両方が、より自信を持って精度高く複雑な市場をナビゲートするのを助けます。高度な技術とユーザーフレンドリーなインターフェースを組み合わせることで、Gateは暗号通貨取引の分野での革新を引き続きリードしています。

紹介

暗号通貨取引には、さまざまな種類の取引注文があるため、多くの混乱が伴います。基本的には、市場価格で即座に実行される市場注文と、設定された条件に達した後に指定された注文を実行する制限注文があります。他の注文タイプは、異なる形態と機能を持つデリバティブです。実際には、すべての取引注文は取引方法に応じて定義されています。

あなたが自分の意志で注文を埋めたい場合、さまざまな注文タイプを理解する必要があります。そうすることで、市場があなたの注文をどのように処理するかを知ることができます。この記事では、市場注文、指値注文、ストップロス注文、基本的な注文から派生した注文タイプを含む、いくつかの一般的な金融注文タイプを紹介します。

マーケットオーダー

定義とその仕組み

マーケットオーダーは、現在の市場価格でのリアルタイム取引を指します。指定された価格なしに即座に実行されるオーダータイプです。マーケットオーダーを出す人は「テイカー」と呼ばれます。リミットオーダーと比較すると、マーケットオーダーは約定されますが、特定の価格で完了することはありません。すぐにオーダーを実行したい場合は、マーケットオーダーを選択できます。

例えば、あなたは2ビットコインを$20,000で購入したいと考えていて、価格が急速に上昇しています。現在の価格が妥当だと思い、チャンスをつかみたい場合は、$40,000を支払うことができます。

あなたが買い手です。売り手は、相対的に見て、注文書に保留中の注文を出します。この例では、あなたが$40,000で購入した2 BTCの成行注文は、事前に掲示された$40,000の価格での2 BTCの売り注文です。実際には、取引プラットフォームは、注文書に記録された指値注文と配置された成行注文を平準化します。

これは、あなたがメイカーではなくテイカーであることを意味します。つまり、あなたは事前に注文を出す側ではなく、事前に発行された注文を受け入れる側であり、既存の注文を埋めて保留中の注文簿から削除します。あなたは市場で購入し、それは注文簿の保留中の注文リストから消えます。テイカーは取引プラットフォームの流動性を消化します。一方、メイカーはプラットフォームに流動性を追加するために事前に注文を出します。メイカーは報酬として手数料を削減することがあるかもしれません。

マーケットオーダーに関する注意事項

マーケットオーダーは、買い注文と売り注文に分かれています。ユーザーが取引プラットフォームに注文を出すと、その注文は最良の価格で出されます。最良の価格は、リアルタイムで表示される現在の市場価格と正確には一致しませんが、その時点でオーダーブックでマッチされた価格に基づいています。したがって、注文が出されたときに取引価格は市場価格と異なる可能性があります。

要するに、現在の取引価格は必ずしも現在の価格ではありません。なぜなら、市場注文は一定の流動性があるときに執行され、公開された注文書の指値注文に従って取引されるからです。指値注文の数が市場の深さに影響を与えると言えます。

市場注文は、現在の市場価格でリアルタイム取引を行いたいユーザーに適していることがわかりました。価格が急速に上昇しているときにビットコインを購入したい場合は、市場注文を出し、できるだけ早く購入し、市場価格で埋めることをお勧めします。

指値注文

定義とその仕組み

リミットオーダーは、あらかじめ設定された買いまたは売りの価格で出され、市場価格がその設定された価格に達したときに成立します。しかし、市場価格が設定された価格に達していない場合、リミットオーダーはオーダーブックに残り、取引を待ちます。リミットオーダーは、ユーザーが許容される価格範囲を明確に示すために設計されています。これは、最高入札価格と最低売却価格を制限し、これをリミット価格と呼びます。それは保留中の注文のメーカーです。

リミットオーダーは設定されたオープニング価格で発注されます。市場が事前に設定されたオープニング価格に達すると、ポジションが自動的に開かれます。これは、市場価格の動向を長時間注視したくないが、理想的な価格があると予測しているユーザーに適しています。そのため、ユーザーはリミットオーダーを使用できます。リミットオーダーはリミット価格でのみ約定されますが、必ずしも成功するとは限りません。このように理解できます。リミットオーダーの一部は約定される一方で、残りの部分はオーダーブックに表示され、市場に表示される报价のように見えます。

注文書

オーダーブックは価格の動きを示す市場です。オーダーブックの価格は高いものから低いものへと順に並べられ、これは投資家が事前に出した買いと売りのリミットオーダーを表しています。オーダーはリアルタイムで調整されます。各価格ポイントの集約されたオーダーは市場の深さと呼ばれます。

さらに、一部の取引所では、ユーザーがリミットオーダーを出すよう促すために、リミットオーダーの手数料を減らします。リミットオーダーを出すことが多くなると、市場の深さが増すからです。リミットオーダーについてもっと知りたいですか？ここをクリック.

保留中の注文

保留中の注文には、ストップロス保留中の注文とテイクプロフィット保留中の注文が含まれます。前者は、現在の市場価格よりも低い価格で売却するか、現在の市場価格よりも高い価格で購入することを目的としています。言い換えれば、ユーザーが事前にストップロスのポイントを設定し、より大きな損失から保護することを可能にします。対照的に、後者は現在の市場価格よりも高い価格で売却するか、現在の市場価格よりも低い価格で購入することを目的としています。これは、事前に利益の可能性を評価するために設計されています。したがって、ユーザーは価格が反発したときにすべての利益を失うのを避けるためにテイクプロフィットを設定でき、最大の利益を得ることができます。

現物取引注文タイプ

基本的なマーケットオーダーに加えて、現物取引のオーダーにはリミットプライス、グリッドトレーディング、タイムオーダー、およびトラッキングオーダーが含まれます。

マーケットオーダー

スポット取引のマーケット注文を出すには、右側の注文価格をクリックしてください。上にある注文は売り注文で、下にあるのは買い注文です。クリックして選択すると、その時点での最良価格で注文が出されます。

指値注文

現物取引セクションの指値注文には3つの追加機能があります。すなわち、「アイスバーグ」をチェックして注文数量を減らすことができ、「IOC」をチェックして未約定の注文を自動的にキャンセルし、「ストップリミット」をクリックして自分で買値と売値を設定することができます。

アイスバーグ

「アイスバーグ」ボタンを使用すると、実際の注文数量を減らすことができ、入力数量のみが公開注文リストに表示されます。

氷山注文の隠れた部分は最初に埋められ、0.2%の手数料がかかります。表示された部分は一般的な手数料率が適用されます。取引の数が隠れた部分と表示された部分を超える場合、0.2%の手数料がかかります。

IOC（即時キャンセル）

取引システムで注文を出すとき、注文がすぐに完全には約定しない場合、つまり注文の一部だけが約定したり、全く約定しなかったりして未約定の注文が残ると、未約定の数量は「IOC」をチェックしている場合、自動的にキャンセルされます。

ストップリミット

「ストップリミット」をクリックすると、自分の購入または販売価格を設定できるセクションに移動します。これにより、市場価格が設定した価格に達したときのみ取引が完了します。市場価格が設定価格に達しない場合、リミット注文は取引を待ち続けます。

例えば、買いの未決注文の価格が現在の市場価格よりも高い場合、取引は市場での最良価格で成立します。また、売りの未決注文の価格が現在の市場価格よりも低い場合も、取引は市場での最良価格で成立します。

グリッドトレーディング

スポットグレーディング下のグリッドトレーディングは、ボラティリティの高い市場に適したトレーディング戦略です。ユーザーは価格範囲とグリッドの数を設定でき、それにより資金を計画的にいくつかの等しい部分に分割します。それに応じて、システムは下落時にトランシェで購入し、上昇時にトランシェで売却します。この方法により、ユーザーは高値で売却し、安値で購入してグリッド利益を得ることができます。

グリッド取引では、グリッド数量と価格差のスマートグリッドが市場の間隔に応じて適切に設定されます。ユーザーは自分でストップロス価格とテイクプロフィット価格を設定できます。また、ユーザーは上限価格と下限価格、グリッド数を設定することでグリッドを手動で構成することができ、一般的な差額と一般的な比率を選択することもできます。全体として、柔軟でユーザーフレンドリーです。

価格がほぼ横ばいの範囲で変動する場合、ボラティリティのある範囲内で高く売り、低く買うためにスポットグリッドトレーディングを使用するのが適しています。これにより、スプレッドから利益を得ることができます。詳細については、記事をお読みください。スポットグリッド取引ガイド.

循環的な秩序

サイクルオーダーは、変動の激しい市場での市場タイミング戦略を自動化するための複合オーダーであり、安く買って高く売るか、高く売って安く買うことを行います。

サイクルには、（買い/売り）オーダー（リミットまたはマーケット、現時点ではリミットオーダーのみ）、テイクプロフィットオーダー（リミットオーダー）、およびストップロス（条件付き）オーダーが含まれます。

サイクルオーダーの仕組み：まず、指定された価格で買いまたは売りのオーダーを出します。全てのオーダーが約定した後、利益確定オーダー（事前に定義された利益のパーセンテージ）を出して、同量のコインを売却（購入）します。同時に、事前に定義された損失のパーセンテージでストップロス（条件付き）オーダーを出します。利益確定オーダーが完全に約定した場合、ストップロス（条件付き）オーダーは発動しません。このサイクルは終了し、新しいサイクルが始まりますが、ストップロス価格が発動するまで続きます。ストップロス（条件付き）オーダーが発動すると、利益確定オーダーはキャンセルされます。ストップロスオーダーは事前に定義された損失のパーセンテージで出されます。このストップオーダーが完全に約定すると、一時停止（事前に設定された間隔）した後、再び新しいサイクルが始まります。買いオーダーと売りオーダーの両方が完全に約定すると、完全なサイクルとなります。サイクルを完成させるには、少なくとも1日、最大で7日かかります。オーダーが出されてから、その時間から自動的にキャンセルされます。記事を読む循環的な注文もっと学ぶために。

上記のストップロス注文は、すべての買い（売り）注文が約定した後に逆指値利益確定注文が出された場合、ボリュームや金額が不足しているためにストップロス注文をもう出すことができず、市場価格注文がトリガーされ、利益確定注文がキャンセルされたときにのみストップロス注文を出すことができるというケースを意味します。ストップロス注文がトリガーされる条件は以下の通りです:

買い注文を出すと、ストップロス（条件付き）注文は次のような場合に発動します:

• 最新の市場価格は、購入注文の平均価格 X (1 - 損切り割合) 以下です。
• 売り注文を出すと、ストップロス（条件付き）注文は次の状況で発動します:
• 最新の市場価格 ≥ 売り注文の平均価格 X (1 + ストップロスの割合)

時間条件注文

時間条件注文は、指定された有効期間中に事前設定された時間間隔（トリガー間隔）でトリガーされる時間ベースの条件注文です。トリガーされると、他の基準が満たされているかどうかを確認します。満たされている場合は、制限価格と数量で売買注文が出されます。

有効期限が1日から7日まで設定できる時間条件注文があります。有効期限内に、システムはトリガー間隔に従って自動的に注文を出します。有効期限が切れると、注文はキャンセルされ、注文によってトリガーされた指値注文も削除されます。もっと知りたいですか？記事を参照してください。時間条件注文​.

同時に未完了の五回条件注文だけが存在することが許可されていることに注意する必要があります。理論的には、トリガー時間は以下の式に従って計算できます（有効期間は日数で計算されます）：

トリガー回数 = 有効期間 x 24 x 3600 / (トリガー間隔 x 60)

トレーリングリバーサルオーダー

トレーリングリバーサルオーダーは、市場価格が事前に設定された変動範囲に従って戻ったときに自動的に実行される戦略注文を指します。この注文では、上昇率と発動価格を設定できます。市場価格が設定された条件を満たすと、注文はトリガーされ、事前に設定された注文価格と数量に基づいて発注されます。ヘルプセンターにアクセスして読むことができます。トレーリングリバーサルオーダー詳細を学ぶには。次に、いくつかの設定を紹介します。

リバーサルレートの計算方法:

買い注文の場合、トレーリングリバーサルオーダーは最安値に従います。

ラリー率 = (最終価格-最低価格)/最低価格 *100%;

売り注文の場合、トレーリングリバーサルオーダーは最高価格に従います。

ラリー率 = (最高価格-最終価格)/最高価格 *100%

トレイリングリバーサルオーダーは、有効期間を1〜7日間持つこともできます。有効期間中は、システムが価格の変動を自動的に監視し、条件が満たされたときに注文をトリガーします。有効期限が切れると、トリガーされていないトレイリングリバーサルオーダーは自動的にキャンセルされます。

契約注文タイプ

契約注文の種類は、期限まで有効（GTC）、成行注文、即時またはキャンセル（IOC）、ポストオンリー注文、フィルまたはキル（FOK）、減少のみ注文、クローズ注文、アイスバーグ注文、および戦略注文（SL/TPおよびトリガー注文を含む）に分かれています。

マーケットオーダー

マーケット注文は、注文を受け付け、最適な市場価格で即座に執行されます。つまり、注文書にある既存の価格でマッチした価格で完了します。契約注文ページに入ったら、「マーケット注文」をクリックして注文を設定します。マーケット注文に対して課される手数料は、リミット注文に対してはるかに高いです。時間を節約し、現在の最良価格で取引したい場合は、マーケット注文を使用できます。

キャンセルまで有効（GTC）

GTC注文は、指定された価格で発注され、これは指値注文です。契約注文ページで、「指値」をチェックし、「取り消すまで有効」を選択することでこの注文を使用できます。市場価格をクリックして取引を行うと、完全に埋まっていない場合は、注文書に記録されます。これにより市場の深さが増し、取引を待ち続けます。

即時発注またはキャンセル（IOC）

IOCは、限界価格または市場での最良価格で執行される注文の一種です。注文の一部が執行され、一部が完全に執行されない場合、未執行の部分はキャンセルされなければなりません。この注文タイプは、ユーザーが残りの未執行の保留注文の流動性を回復するのに役立ち、資金をより柔軟に使用できるようにします。

例えば、40,000ドルで2 BTCを購入する注文を出した場合、現在の取引価格で1 BTCしか購入できないと、残りの1 BTCの注文はキャンセルされます。

ポストのみ

ポストオンリー契約注文はリミットオーダーであり、注文が出された後すぐに成立します。そうでなければキャンセルされ、この部分に対して手数料は請求されません。この注文を使用するには、契約注文ページで「ポストオンリー」にチェックを入れる必要があります。注文手数料を節約し、誤った操作を避けたい場合は、ポストオンリー注文を選択して取引することができます。

フィル・オア・キル (FOK)

FOKは、注文価格またはそれより良い価格で即座に執行されるかキャンセルされるタイプの注文を指します。上記のポストオンリー注文とは異なり、FOK全体は同じ注文で執行されます。つまり、執行する方法がない場合は、全注文がキャンセルされます。この注文を使用するには、契約注文ページの限度価格の下部で「Fill-or-Kill」にチェックを入れる必要があります。

例えば、40,000ドルで2 BTCを購入する注文を出した場合、現在の取引価格で1 BTCしか購入できない場合、全体の注文は部分的に埋められるのではなく、キャンセルされます。

減少のみ注文

リデュースオンリー注文は、指値注文の派生形です。この注文は、ポジションを閉じる目的で実行されるように設計されており、ポジションの数を増やすことはなく、ポジションを減らすだけです。システムがポジションが増加しないように、注文を自動的にキャンセルまたは部分的に約定することがあることに注意する必要があります。つまり、ポジションがオーバーサイズになると、キャンセルされるため、ポジションが増加したり、逆転したりするケースを回避することができ、ユーザーはそれに気付かないことになります。

さらに、市場/リミット/トリガー注文を出す際に「減少のみの注文」を選択することができます。

注文を閉じる

1つの契約注文に対して、クローズ注文は1つだけです。クローズ注文はポジションを減少させるだけで、ポジションの数を増やすことはありません。ただし、クローズ注文は双方向ポジションモードでのみ表示されることに注意が必要です。

アイスバーグ注文

ユーザーは市場のオーダーブックに表示される注文の数を減らすことができます。ただし、実際の数と表示された数の間で注文が執行された場合、ペナルティとして一定の取引手数料（テイカー役）が課金され、VIP割引は適用されません。

マーケット/リミット/トリガー注文を出す際に「アイスバーグ注文」にチェックを入れることができます。

戦略注文

ストラテジーオーダーにはトリガーオーダーとSL/TPが含まれます。ストラテジーオーダーは、市場価格が事前に定義されたトリガー価格に達すると、自動的にプレセットされたオーダー価格で注文が出されることを指します。

テイクプロフィットとストップロスの注文は、ポジションと共に存在します。つまり、ポジションが存在しない場合、テイクプロフィットとストップロスの注文もキャンセルされます。はい、これらはポジションを減少させるだけです。しかし、トリガー注文は独立して存在します。言い換えれば、ポジションが消失しても、トリガー注文は依然として存在します。

トリガー注文
トリガー注文の一種として、トリガー価格に市場価格が達したときに、ユーザーが事前に設定した数量で、指定価格または最新価格で埋められます。作成された注文は、取引所の注文リストに入力され、取引を待ちます。

SL/TPオーダー
テイクプロフィットおよびストップロス注文は、戦略注文の一種でもあります。これらは、保留注文が予め設定された価格に達した後に実行されるように設計されています。設定された価格は、マーク価格と最新価格に分かれます。これらは異なる取引市場範囲を持っているため、異なります。

テイクプロフィットとストップロスはポジションと共に存在します。ポジションがない場合、注文もキャンセルされます。これらは減少のみの性質を持っています。トリガー注文はポジションに従いません。ポジションがない場合でも、注文は存在し続けます。

結論

市場には数百種類の取引注文や戦略があります。さまざまな注文タイプを理解した後にのみ、ニーズに応じて1つまたは複数の注文タイプや取引戦略を選択できるようになります。

ストップロス注文は、潜在的な損失のリスクを減らすために使用できるか、または利益のために買ったり売ったりするための代替注文を選択できます。さらに、未執行注文を処理する際に有効な時間を考慮することで、利益とコストを管理する効果的な方法でもあります。

市場注文の使用は、価格差や流動性によるスリippageを引き起こす可能性があり、手数料も高くなることを忘れないでください。したがって、投資家はできるだけ早く取引を行うことを望む前提で次のアクションを取ることをお勧めします。逆に、指値注文は、取引価格が設定した価格と一致しないために満たされないこともあります。したがって、ユーザーは市場に入る良いタイミングを逃す可能性があります。

その上、ユーザーは設定が成功しているかどうかに注意を払うべきです。ここでは、事前にアカウント残高が十分かどうか、契約がリスク制限を超えているかどうか、設定された方向での片道または両方のポジションであるか、そしてクローズオーダーと衝突がないかを確認できます。

最後に、ユーザーが市場に入る前に、異なる注文タイプのメカニズムと使用シナリオを理解することが重要です。そうすることで、より効率的に取引ができます。