デイリーニュース | ビットコイン現物ETFのウィンドウ期間は来年1月になる可能性がある。マイクロストラテジーが再びBTCを購入。11月には暗?
暗号資産デイリーダイジェスト：ビットコイン現物ETFウィンドウ期間が近づいており、MicroStrategyが再度ビットコインを購入
Bloombergのアナリスト、ジェームズ・セイファート氏は、ビットコイン現物ETFの承認期間は2024年1月5日から10日の間に予定されているとツイートしました。SECの文書によると、Franklin DemptonとHashdexの審査期間は1月5日に終了し、Ark/21 Sharesの最も早い審査日は1月10日です。
一方、別のブルームバーグETFアナリストのエリック・バルチュナス氏はXプラットフォームに投稿し、「2024年1月10日までに現物ビットコインETFが承認される可能性は過去数ヶ月と同じく90％と考えています。現在注目しているのは、より多くの修正/最終文書や物理的（実物）または現金（キャッシュ）の創造に関する確認です。」と述べました。
ただし、正確な日付、コメント、およびタイムラインに関する議論において見落とされている重要な点は、SECおよび発行者がこのサイクル（2024年1月10日までに）のためにこれらのETFを準備するために舞台裏で働いていることです。ほとんどの人々はこれが実現しないと考えています。
これに関して、CoinbaseのCEOであるBrian Armstrongは、ビットコイン現物ETFの承認に比べて非常に楽観的です。
彼は、この問題について内部情報はないものの、彼が見てきた公開コンテンツのすべてから、ビットコイン現物ETFの承認がますます近づいていると強調しました。彼は、来年のビットコイン現物ETFの承認について「非常に楽観的」であると付け加えました。13の潜在的なビットコインETF発行者のうち、10人がカストディアンとしてCoinbase Customerを選択しました。
これは、Coinbaseがこれらの資金を保有し、数十億ドル相当のビットコインを保有している可能性があることを意味します。ブライアン・アームストロングは、1つの管理機関に多くのビットコインを集中させることがリスクをもたらすという声明に同意しておらず、これはCoinbaseへの認識と信頼であると述べました。彼は、暗号資産の保管業務は長期的に多くの企業に魅力的であり、エコシステムの多様性を強化すると述べています。
MicroStrategyは、2023年11月1日から2023年11月29日までの期間に、子会社が約16130ビットコインを現金で約5億9330万ドルで購入し、平均価格は1コインあたり約17万4530ドルでした。2023年11月29日時点で、MicroStrategyの子会社は約52億8000万ドルを保有しており、平均購入価格は約3万252ドルです。 ビットコイン および総浮動利益が12.21億ドルです。
ブラックロックがマイクロストラテジーの株式約8%を保有していることは、誰もが知っています。現物のビットコインETFが承認されれば、マイクロストラテジーはその現物をETFに申し込むために使用することができます。これには大きな動きがあり、単に買うための買いではありません。
データの観点から、Immunefiによれば、11月の暗号通貨ハッカーや詐欺事件による損失は3億4300万ドルに達し、今年で最も損失額が多く、10月の2,200万ドルの損失額の15倍以上です。今年はこれまでに296件の暗号通貨ハッキングや盗難事件が発生し、総損失額は17.5億ドルを超えています。
暗号資産攻撃の焦点が11月に変わったことに値すると言える。
中央集権型金融（CeFi）プラットフォームが主な被害者となり、分散型金融（DeFi）よりも多くの資金を失いました。DeFiは37件で46.2％（1億5860万ドル）、一方、CeFiは4件で53.8％（1億8440万ドル）を失いました。詐欺に比べ、ハッカー攻撃が暗号攻撃で支配しており、11月には18件のハッキング事件があり、3350万ドル以上の損失が発生し、約23件の詐欺事件が発生し、750万ドル近くの損失が発生しています。
11月30日、Cointelgraphによると、CertiKがまとめたデータによると、デジタルアセットセクターは2023年に15億ドルの損失を被っています。
CertiKの共同創設者であるRonghui Guは、以前の事件がSIMカードの交換やマルチシグネチャに関連するセキュリティの問題を露呈したにもかかわらず、業界はまだこのような事件の継続的な発生を許容することはできないと指摘しています。2023年9月までに、暗号ハッキング、脆弱性の悪用、詐欺事件により、約10億ドルの損失が発生しました。
第四四半期には、Poloniexの悪用やHECO Chainのクロスチェーンブリッジハッカー攻撃など、新たな事件が暗号資産業界に大きな打撃を与え、それぞれ1億ドルと8000万ドルを超える損失が発生しました。
Coingeckoの投稿によれば、GameFiのコンセプトが生まれてから、過去5年間で2127のweb3ゲームが失敗し、GameFiの総リリース数の75.5%を占めています。その中でも、リリースされたゲームの数に対する失敗したWeb3ゲームの数に基づくと、2018年から2023年までの平均年間失敗率は80.8%でした。
失敗の定義に関して、Coingeckoは、14日間でピークからのアクティブユーザー数が99%以上減少したGameFiを失敗と見なすべきだと考えています。
ただし、RootDataのデータによると、ゲームFiセクターへの投資は10月に回復し、資金調達額は9月の6700万ドルから61%増の1億ドルを超え、今年7月と8月の資金調達額は1500万ドル未満でした。さらに、GameFiにとってポジティブなイベントが11月に集中的に発生し、Pixels、Illuvium、Gala Games、TreasureDAOなどが11月にポジティブなニュースをすべて発表しました。さらに、Unisoftなどの従来のゲーム業界の巨大企業の参入により、ブロックチェーンゲームのプレイヤビリティに対するユーザーの期待が高まっています。
また、ベンチャーキャピタルの資金調達も大幅に改善されています。The BlockのリサーチディレクターであるTwoがXプラットフォームで発表したデータによると、ブロックチェーン分野のベンチャーキャピタルは11月に前月比で96%急増し、6か月で最高値を更新しました。チャートデータによると、11月以降のブロックチェーン分野の資金調達総額は10億9000万ドルで、インフラセクターが4億1300万ドルと最も高く、37.9%を占めています。
過去12時間、FTXとAlameda Researchは、Wintermute、Binance、Coinbaseに合計1080万ドル相当の8つの資産を移転しました。これには、1000万ドル相当の$GMT（約258万ドル）、407,000ドル相当の$UNI（約241万ドル）、523万ドル相当の$SYN（約225万ドル）、876万ドル相当の$KLAY（約164万ドル）、および387万ドル相当の$FTM（約118万ドル）、77.77億のSHIB（64,400ドル）と少量の$ARBと$OPが含まれます。
12月1日に、DYdXは主に投資家、創業者、コンサルタント、従業員の株を含む1億5200万DYDX（約518百万ドル）をアンロックします。これは流通供給量の84.41%に相当します。
今日の主要なトークンの傾向
BTC
10月中旬以降、Bitcoinの週間トレンドは7週連続の成長を見せており、これは2021年のブル市場に続く、1年間のブル市場前にのみ観察されるパターンです。今月、 楽観主義 市場は引き続き上昇し、牡牛は$37,980を目指し、$40,495および$42,015に向かって推移する可能性があります。長期的な上昇目標は$120,400および$128,350に設定されています。
ETH
週は週間サポートの再試験で始まりました。短期間では、$2,135の抵抗に直接向かう可能性があります。月間では、$2,195、$2,260、$2,331、および$2,384の短期目標を見込んでいます。長期の予測では、$7,840、$10,645、および$12,383の目標での下げが予想されます。
RDNT
RDNTは包括的なプロジェクトの1つを表しており、その歴史的な高値$0.4885から$0.2545まで着実に下落しています。$0.1864で強力なサポートを維持し、過去6ヶ月で大きなボトム構造を完成させました。長期的な展望はポジティブで、歴史的な高値の$0.6449、$0.7974、$0.8934を目指し、また$1に向けての潜在的な動きもあります。
マクロ：インフレの減速、PCEの新たな低水準、連邦準備制度理事会は利上げの選択肢を維持し続ける可能性があります
木曜日に、アメリカの10月の核PCE年率は3.5%という一貫した低さを記録しました。これは2021年4月以来の最低値であり、アメリカのインフレと労働市場が引き続き減速していることを示しています。
米ドル指数は上昇トレンドを続け、103を超えた水準で安定し、一時は103.58の日中高値に達しました。最終的に0.66%上昇して103.51で終了し、1年間で最悪の月間パフォーマンスとなりました。
米国財務省債の利回りが反発し、10年債の利回りが4.3%を超え、最終的に4.330%で終了しました。連邦準備制度の政策金利により影響を受けやすい2年債の利回りは、米国市場で急騰し、一時的に4.7%を超えましたが、安定せず、最終的に4.695%で終了しました。
3つの主要な米国株指数のトレンドは分かれており、ダウ平均株価は1.47%上昇し、ナスダックは0.23%下落し、S&P 500指数は0.38%上昇し、11月には8.9%上昇し、2022年7月以来の最大月間増加を記録しました。
米ドルと米国債利回りからの上向き圧力により、現物金は2040ドルを下回り、取引中に一時的に2031.79ドルの日中安値まで下落し、結局1オンスあたり2036.27ドルで0.37％下落して終了しました。現物の銀と金のトレンドは一致していません。取引セッション中に何度も25ドルを超えましたが、米国市場では1％以上上昇し、結局1オンスあたり25.27ドルで1.01％上昇しました。
サンフランシスコ連邦準備銀行総裁のデイリー氏は、利上げを終了したかどうかを判断するにはまだ早いと述べ、利下げについては現在検討されていないとしています。一方、ニューヨーク連邦準備銀行総裁のウィリアムズ氏は、現在利上げのピークにあるか、あるいは近づいていると考えており、頑固なインフレがある場合はもう1回の利上げが必要かもしれないと述べています。
しかし、米国財務長官のイエレン氏は、さらなる積極的な金融引き締めは必要ないと考えており、米国は良いソフトランディングを達成すると述べています。
今週の土曜日(12月2日)から、連邦準備制度理事会(FRB)は沈黙期間に入ります。今週の米連邦準備制度理事会(FRB)高官の発言を受けて、FRBはトーンを変え、市場が長い間議論してきた「FRBはいつ利下げを開始するのか」というテーマに徐々に近づいています。
ここ数日、来年FOMCの議決権を持つ6人の政策決定者を含む複数の米連邦準備制度理事会(FRB)当局者は、インフレ率の低下傾向と景気減速を示すデータに触発され、12月の会合で金利の安定を維持することに満足感を表明しています。
連邦準備制度理事会の役員たちは、利下げについて特に話すことに興味がないが、市場は連邦準備制度理事会のディレクターであるウォーラー氏の発言に特別な注目を払っている。ウォーラー氏はウォール街でも注目されているインフレホークであり、インフレが引き続き低下する場合、連邦準備制度会議は利下げを検討することになるだろうと認めた。これは彼らが通常使用する政策ガイドラインに沿っている。
フェデラル・リザーブ（FRB）のパウエル議長が金曜日にアトランタのベルマン大学で講演し、学校の学長であるヘレン・ゲイルとファイヤーサイドでの対話に参加する予定です。彼は、現時点で勝利宣言するにはまだ早すぎると再度強調する可能性が高く、利上げについてではなく、むしろ議論するよりも、潜在的なインフレ再燃への懸念が、FOMCを2024年の利上げ率が市場予想よりもはるかに高くなると予測し続ける可能性があります。先月初め、パウエルはFRBが引き続き利上げを進める傾向にあることを市場に再確認しました。
エコノミストらは木曜日、パウエル議長が来年3月の利下げに対する市場の期待の高まりを裏付ける発言をするとは期待すべきではないと述べた。パウエル議長は「今後の利下げという考えに反対する傾向がある」と、バークレイズ銀行(ニューヨーク)の米国担当シニアエコノミスト、ジョナサン・ミラー氏は述べた。
パンセオンマクロ経済のチーフエコノミストであるイアン・シェパードソン氏は、パウエル氏が「連邦準備制度は引き続き利上げの選択肢を持っているが、市場は変化し、再び彼の言葉を聞かないだろう」と繰り返すだろうと述べた。
現在、来年3月のFOMC会合での25ベーシスポイントの利下げの確率は50%に上昇し、5月の利下げは完全に価格設定されました。市場は、来年末までの利下げが100ベーシスポイントを超えると予想しています。一方、9月に発表された連邦準備制度理事会の中央予測によれば、彼らは2024年末までに利率が5-5.25%になると予想しており、現在の水準よりもわずか25ベーシスポイント低くなると予想しています。
ウォール街の一部の予測はさらに大胆です。ドイツ銀行は来年には軽度な景気後退が予想され、今年の週に連邦準備制度理事会が来年6月に利下げを開始する可能性が高いと再確認し、年末までに合計175ベーシスポイントの利下げが行われるとの見方を示しました。以前、億万長者投資家のビル・アックマン氏は、連邦準備制度理事会が2024年第1四半期に利下げすると信じていました。
