Mengungkap Rahasia Investasi dari Investor DeFi Legendaris
Seorang investor DeFi terkenal telah mencapai pengembalian 100 kali dalam waktu kurang dari 3 tahun, dan kini ia beralih ke investasi di pasar sekunder, tetap menunjukkan performa yang luar biasa. Pengalaman perdagangan yang tidak pernah dibagikan oleh investor ini sekarang akan mengungkapkan rahasia.
Investor ini memasuki bidang kripto pada tahun 2017, saat usianya baru 20 tahun. Ia mengambil jurusan ekonomi di Nanyang Technological University, dengan minor di bidang kewirausahaan. Selama kuliah, ia aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjabat sebagai wakil ketua klub investasi, dan dilaporkan oleh saluran berita Asia sebagai salah satu perwakilan investor muda.
Setelah lulus, ia bergabung dengan salah satu pedagang komoditas minyak terbesar di dunia sebagai trader. Di perusahaan tersebut, ia secara bergiliran bertanggung jawab atas pengiriman, analisis, dan perdagangan, bekerja sama erat dengan trader lainnya dan penyewa kapal untuk meningkatkan volume perdagangan perusahaan.
Dengan semakin meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan perdagangan minyak internasional. Pengalaman perdagangan komoditas ini membantunya untuk membangun seperangkat standar yang cukup ketat dalam investasi kripto, sehingga ia dapat meminimalkan kerugian selama beberapa gejolak pasar di kemudian hari.
Setelah itu, ia menjadi seorang investor yang berbasis pada analisis fundamental, fokus pada penelitian aplikasi potensial cryptocurrency di luar spekulasi. Ini memungkinkannya untuk melakukan penelitian mendalam di bidang Keuangan Desentralisasi pada awal 2019, dan memanfaatkan sepenuhnya peluang yang dibawa oleh DeFi Summer.
Saat ini, ia telah menjadi pendiri sebuah perusahaan investasi yang sebelumnya melakukan investasi di pasar primer dan sekunder, dan kini fokus utamanya adalah pada pasar sekunder. Sementara itu, ia juga merupakan seorang pemimpin opini di industri dengan ratusan ribu pengikut.
Investor ini menyatakan: "Dalam proses saya tumbuh sebagai investor, saya secara bertahap menemukan filosofi investasi saya sendiri. Setiap investor memiliki filosofi investasi mereka sendiri, seperti Buffett yang mewakili ide investasi nilai jangka panjang. Begitu filosofi investasi Anda terbentuk, Anda akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai dengan Anda. Strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan situasi pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah."
Melalui pengalaman ini, ia menyadari bahwa investasi yang sukses tidak hanya memerlukan pandangan yang tajam, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pasar.
Mengungkap Strategi Investasi
Investor ini mengungkapkan bahwa dana yang dikelolanya berkisar antara delapan hingga sembilan digit. Mereka mengadopsi strategi investasi pemilihan koin yang berorientasi pada analisis fundamental, dengan fokus utama pada cryptocurrency kecil dan menengah.
"Bitcoin, Ethereum bukanlah arah investasi utama kami, karena tujuan investasi kami adalah untuk mengalahkan pasar. Kami mulai fokus pada Keuangan Desentralisasi sejak didirikan pada tahun 2020, dan setelah itu, selama kami percaya bahwa suatu jalur memiliki potensi pertumbuhan, kami akan berinvestasi. Tahun lalu, kami juga berinvestasi di banyak proyek terkait AI, dan kami juga terus berinvestasi di bidang permainan."
Ketika ditanya bagaimana memastikan pemahaman mendalam di semua bidang investasi, dia mengakui: "Ini hanya bisa dilakukan dengan menghabiskan waktu. Selama Anda bersedia menginvestasikan waktu, siapa pun dapat mencapai tingkat yang dapat diinvestasikan dalam waktu yang relatif singkat, tentu saja Anda tidak mungkin memahami secara mendalam seperti seorang teknisi. Namun, sebagai seorang investor yang baik, Anda tidak perlu memiliki pemahaman yang begitu mendalam untuk berinvestasi, Anda hanya perlu memiliki pemahaman dasar untuk memulai investasi."
Saran untuk Pendatang Baru
Ketika membahas cara cepat memahami jalur baru, investor ini mengusulkan tiga langkah:
Evaluasi tingkat keterkaitan antara jalur ini dan cryptocurrency. Dia percaya ini adalah pengalaman penting yang dia pelajari pada tahun 2017. Terkadang orang akan memaksakan beberapa aplikasi untuk diterapkan pada blockchain, tetapi pada kenyataannya, tingkat keterkaitan keduanya mungkin sangat rendah.
Menentukan apakah ada kemungkinan pertumbuhan yang cepat. Karena industri umumnya cukup gelisah, jika suatu jalur membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang, mungkin akan kekurangan kesabaran yang cukup.
Mencari dukungan data. Ia menekankan perlunya menyiapkan beberapa data untuk mendukung pandangannya yang optimis terhadap suatu jalur, dan memberi dirinya waktu untuk membuat penilaian. "Jika Anda mengatakan optimis terhadap jalur ini, maka Anda mungkin perlu melihat beberapa data dalam tiga hingga enam bulan untuk mendukung pandangan Anda. Jika setelah enam bulan data tersebut belum terlihat, maka Anda harus meninjau kembali pandangan Anda."
Pelajaran Investasi
Dalam membahas pelajaran investasi, investor ini menyebutkan dua risiko utama yang perlu diperhatikan:
Risiko kustodian: Dia percaya bahwa saat ini, dalam mengelola dana orang lain, harus ada operasi kustodian yang baik. Baru-baru ini, beberapa bursa mengalami serangan hacker yang mengakibatkan kerugian miliaran, yang tidak dapat diterima pada tahun 2024. Investor harus menggunakan layanan kustodian terbaik di industri untuk mengatasi masalah ini.
Risiko pihak ketiga: termasuk risiko dari bursa dan proyek investasi itu sendiri. Dia mengingatkan semua orang untuk melakukan penilaian risiko dengan baik dan tidak mudah mempercayai janji-janji dari pihak proyek.
Dia mengakui bahwa dia pernah kehilangan uang dalam hal kustodian dan risiko terhadap lawan. Sejak tahun 2022, mereka menemukan adanya titik ketidakseimbangan di pasar: terlalu banyak dana ventura yang muncul, sementara pasar tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menyerap dana tersebut.
Tren Industri dan Tanggapan Investor Ritel
Ketika berbicara tentang perbedaan antara siklus ini dan siklus sebelumnya, investor ini percaya bahwa ada banyak peristiwa "titik balik", seperti kebangkrutan salah satu platform perdagangan dan kesepakatan antara salah satu bursa besar dengan pemerintah AS.
"Meskipun ada beberapa cara bermain yang cukup agresif di industri kami, saya rasa situasi ini akan semakin berkurang. Penampilan tahun ini adalah mengapa Bitcoin mencapai puncak baru sementara banyak orang merasa tidak mendapatkan uang. Karena posisi kami di berbagai pasar primer dan koin kecil biasanya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin."
Dia percaya bahwa perubahan terbesar adalah pasar sedang bergerak ke arah yang lebih terinstitusional. Bursa utama semua telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS, dan mungkin akan ada lebih banyak batasan dalam operasi di masa depan.
Cara Menentukan Waktu Masuk dan Keluar
Ketika ditanya bagaimana cara menentukan waktu masuk dan keluar yang tepat untuk aset, investor ini mengakui bahwa ini adalah bagian yang paling sulit untuk dipahami.
"Kesempatan pasar sangat penting bagi kita di komunitas ini. Tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar, dan perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi pasar. Kita terus-menerus menyesuaikan strategi."
Dia menunjukkan bahwa perbedaan terbesar antara siklus ini dan siklus sebelumnya adalah, ketika Anda melihat proyek dengan fundamental yang baik, Anda harus lebih aktif dalam mengambil keuntungan.
"Dalam siklus ini, waktu keluar yang benar-benar baik untuk mendapatkan keuntungan mungkin tidak lebih dari dua bulan. Sekitar satu bulan antara pertengahan Maret hingga awal April adalah waktu keluar terbaik, jika melewatkan waktu ini, sangat mudah untuk semakin jauh dari titik tertinggi."
Dia menyarankan untuk mempertimbangkan likuiditas pasar, volume perdagangan, suasana pasar, dan suku bunga dana dari sudut pandang makro. Pada saat yang sama, mereka juga terus meningkatkan data yang dapat dianalisis untuk mencapai pengaturan makro yang lebih baik.
Dalam analisis fundamental, dia akan memperhatikan volume transaksi on-chain, mengamati apakah ada pembelian dan penjualan besar-besaran. Dia juga perlu memperhatikan pertumbuhan fundamental proyek. Dia memberi contoh, banyak proyek blockchain sering kali berubah dari sangat undervalued menjadi overvalued dalam waktu yang sangat singkat, jalur AI adalah contoh tipikal.
Pengalaman Investasi yang Paling Sukses
Investor ini mengingat bahwa proyek dengan tingkat pengembalian investasi tertinggi mencapai hampir 2000 kali, dengan harga investasi sekitar 8 sen, dan harga tertinggi melebihi 160 dolar. Tentu saja, karena beberapa token masih dalam periode kunci, ditambah dengan jumlah investasi yang relatif kecil, keuntungan yang sebenarnya tidak mencapai tingkat ini.
Dari sisi jalur, ia percaya bahwa investasi yang paling sukses adalah di bidang Keuangan Desentralisasi. Karena mereka telah masuk ke jalur ini sejak awal, mereka pada dasarnya telah berinvestasi di proyek-proyek DeFi blue-chip yang cukup sukses saat ini, seperti dYdX, AAVE, YFI, Synthetix, dan lain-lain.
Dalam investasi di pasar sekunder, mereka juga tampil sangat baik. Karena di awal, banyak proyek Keuangan Desentralisasi tidak memiliki yang disebut putaran benih, jadi untuk berinvestasi hanya bisa melalui pembelian token atau berpartisipasi dalam penambangan likuiditas.
Pengalaman yang Diperoleh dari Peristiwa Penting
Setelah mengalami beberapa peristiwa besar, investor ini menyatakan bahwa ia memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap standar etika tim. Ia percaya bahwa jika ada masalah dengan karakter seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyek tersebut, semuanya bisa hancur dalam waktu singkat.
Dia mengutip kata-kata dari investor malaikat terkenal Amerika, Naval Ravikant: "Saat memilih mitra bisnis, penting untuk menghargai kebijaksanaan, semangat, tetapi yang terpenting adalah integritas. Jika tidak, Anda mungkin hanya membantu seorang penipu yang cerdas dan pekerja keras."
Refleksi penting lainnya adalah tentang pengendalian risiko. Meskipun telah berinvestasi pada beberapa proyek yang kemudian mengalami masalah, mereka tidak mengalami kerugian besar berkat manajemen risiko yang baik.
Investor ini akhirnya menekankan: "Jika ada masalah dengan kepribadian seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyeknya, semuanya bisa hancur dalam waktu singkat." Mengen回顾 pengalamannya, mungkin justru karakter integritasnya yang mencapai kesuksesan hari ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HackerWhoCares
· 4jam yang lalu
Sekali lagi, mesin pemotong cerita untuk para suckers.
Lihat AsliBalas0
HappyMinerUncle
· 08-16 03:08
Kurangi pembicaraan tentang metode, lebih banyak melihat Candlestick.
Keuangan Desentralisasi legenda investor mengungkapkan rahasia di balik filosofi investasi yang memberikan seratus kali lipat keuntungan.
Mengungkap Rahasia Investasi dari Investor DeFi Legendaris
Seorang investor DeFi terkenal telah mencapai pengembalian 100 kali dalam waktu kurang dari 3 tahun, dan kini ia beralih ke investasi di pasar sekunder, tetap menunjukkan performa yang luar biasa. Pengalaman perdagangan yang tidak pernah dibagikan oleh investor ini sekarang akan mengungkapkan rahasia.
Investor ini memasuki bidang kripto pada tahun 2017, saat usianya baru 20 tahun. Ia mengambil jurusan ekonomi di Nanyang Technological University, dengan minor di bidang kewirausahaan. Selama kuliah, ia aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjabat sebagai wakil ketua klub investasi, dan dilaporkan oleh saluran berita Asia sebagai salah satu perwakilan investor muda.
Setelah lulus, ia bergabung dengan salah satu pedagang komoditas minyak terbesar di dunia sebagai trader. Di perusahaan tersebut, ia secara bergiliran bertanggung jawab atas pengiriman, analisis, dan perdagangan, bekerja sama erat dengan trader lainnya dan penyewa kapal untuk meningkatkan volume perdagangan perusahaan.
Dengan semakin meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan perdagangan minyak internasional. Pengalaman perdagangan komoditas ini membantunya untuk membangun seperangkat standar yang cukup ketat dalam investasi kripto, sehingga ia dapat meminimalkan kerugian selama beberapa gejolak pasar di kemudian hari.
Setelah itu, ia menjadi seorang investor yang berbasis pada analisis fundamental, fokus pada penelitian aplikasi potensial cryptocurrency di luar spekulasi. Ini memungkinkannya untuk melakukan penelitian mendalam di bidang Keuangan Desentralisasi pada awal 2019, dan memanfaatkan sepenuhnya peluang yang dibawa oleh DeFi Summer.
Saat ini, ia telah menjadi pendiri sebuah perusahaan investasi yang sebelumnya melakukan investasi di pasar primer dan sekunder, dan kini fokus utamanya adalah pada pasar sekunder. Sementara itu, ia juga merupakan seorang pemimpin opini di industri dengan ratusan ribu pengikut.
Investor ini menyatakan: "Dalam proses saya tumbuh sebagai investor, saya secara bertahap menemukan filosofi investasi saya sendiri. Setiap investor memiliki filosofi investasi mereka sendiri, seperti Buffett yang mewakili ide investasi nilai jangka panjang. Begitu filosofi investasi Anda terbentuk, Anda akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai dengan Anda. Strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan situasi pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah."
Melalui pengalaman ini, ia menyadari bahwa investasi yang sukses tidak hanya memerlukan pandangan yang tajam, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pasar.
Mengungkap Strategi Investasi
Investor ini mengungkapkan bahwa dana yang dikelolanya berkisar antara delapan hingga sembilan digit. Mereka mengadopsi strategi investasi pemilihan koin yang berorientasi pada analisis fundamental, dengan fokus utama pada cryptocurrency kecil dan menengah.
"Bitcoin, Ethereum bukanlah arah investasi utama kami, karena tujuan investasi kami adalah untuk mengalahkan pasar. Kami mulai fokus pada Keuangan Desentralisasi sejak didirikan pada tahun 2020, dan setelah itu, selama kami percaya bahwa suatu jalur memiliki potensi pertumbuhan, kami akan berinvestasi. Tahun lalu, kami juga berinvestasi di banyak proyek terkait AI, dan kami juga terus berinvestasi di bidang permainan."
Ketika ditanya bagaimana memastikan pemahaman mendalam di semua bidang investasi, dia mengakui: "Ini hanya bisa dilakukan dengan menghabiskan waktu. Selama Anda bersedia menginvestasikan waktu, siapa pun dapat mencapai tingkat yang dapat diinvestasikan dalam waktu yang relatif singkat, tentu saja Anda tidak mungkin memahami secara mendalam seperti seorang teknisi. Namun, sebagai seorang investor yang baik, Anda tidak perlu memiliki pemahaman yang begitu mendalam untuk berinvestasi, Anda hanya perlu memiliki pemahaman dasar untuk memulai investasi."
Saran untuk Pendatang Baru
Ketika membahas cara cepat memahami jalur baru, investor ini mengusulkan tiga langkah:
Evaluasi tingkat keterkaitan antara jalur ini dan cryptocurrency. Dia percaya ini adalah pengalaman penting yang dia pelajari pada tahun 2017. Terkadang orang akan memaksakan beberapa aplikasi untuk diterapkan pada blockchain, tetapi pada kenyataannya, tingkat keterkaitan keduanya mungkin sangat rendah.
Menentukan apakah ada kemungkinan pertumbuhan yang cepat. Karena industri umumnya cukup gelisah, jika suatu jalur membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang, mungkin akan kekurangan kesabaran yang cukup.
Mencari dukungan data. Ia menekankan perlunya menyiapkan beberapa data untuk mendukung pandangannya yang optimis terhadap suatu jalur, dan memberi dirinya waktu untuk membuat penilaian. "Jika Anda mengatakan optimis terhadap jalur ini, maka Anda mungkin perlu melihat beberapa data dalam tiga hingga enam bulan untuk mendukung pandangan Anda. Jika setelah enam bulan data tersebut belum terlihat, maka Anda harus meninjau kembali pandangan Anda."
Pelajaran Investasi
Dalam membahas pelajaran investasi, investor ini menyebutkan dua risiko utama yang perlu diperhatikan:
Risiko kustodian: Dia percaya bahwa saat ini, dalam mengelola dana orang lain, harus ada operasi kustodian yang baik. Baru-baru ini, beberapa bursa mengalami serangan hacker yang mengakibatkan kerugian miliaran, yang tidak dapat diterima pada tahun 2024. Investor harus menggunakan layanan kustodian terbaik di industri untuk mengatasi masalah ini.
Risiko pihak ketiga: termasuk risiko dari bursa dan proyek investasi itu sendiri. Dia mengingatkan semua orang untuk melakukan penilaian risiko dengan baik dan tidak mudah mempercayai janji-janji dari pihak proyek.
Dia mengakui bahwa dia pernah kehilangan uang dalam hal kustodian dan risiko terhadap lawan. Sejak tahun 2022, mereka menemukan adanya titik ketidakseimbangan di pasar: terlalu banyak dana ventura yang muncul, sementara pasar tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menyerap dana tersebut.
Tren Industri dan Tanggapan Investor Ritel
Ketika berbicara tentang perbedaan antara siklus ini dan siklus sebelumnya, investor ini percaya bahwa ada banyak peristiwa "titik balik", seperti kebangkrutan salah satu platform perdagangan dan kesepakatan antara salah satu bursa besar dengan pemerintah AS.
"Meskipun ada beberapa cara bermain yang cukup agresif di industri kami, saya rasa situasi ini akan semakin berkurang. Penampilan tahun ini adalah mengapa Bitcoin mencapai puncak baru sementara banyak orang merasa tidak mendapatkan uang. Karena posisi kami di berbagai pasar primer dan koin kecil biasanya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin."
Dia percaya bahwa perubahan terbesar adalah pasar sedang bergerak ke arah yang lebih terinstitusional. Bursa utama semua telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS, dan mungkin akan ada lebih banyak batasan dalam operasi di masa depan.
Cara Menentukan Waktu Masuk dan Keluar
Ketika ditanya bagaimana cara menentukan waktu masuk dan keluar yang tepat untuk aset, investor ini mengakui bahwa ini adalah bagian yang paling sulit untuk dipahami.
"Kesempatan pasar sangat penting bagi kita di komunitas ini. Tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar, dan perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi pasar. Kita terus-menerus menyesuaikan strategi."
Dia menunjukkan bahwa perbedaan terbesar antara siklus ini dan siklus sebelumnya adalah, ketika Anda melihat proyek dengan fundamental yang baik, Anda harus lebih aktif dalam mengambil keuntungan.
"Dalam siklus ini, waktu keluar yang benar-benar baik untuk mendapatkan keuntungan mungkin tidak lebih dari dua bulan. Sekitar satu bulan antara pertengahan Maret hingga awal April adalah waktu keluar terbaik, jika melewatkan waktu ini, sangat mudah untuk semakin jauh dari titik tertinggi."
Dia menyarankan untuk mempertimbangkan likuiditas pasar, volume perdagangan, suasana pasar, dan suku bunga dana dari sudut pandang makro. Pada saat yang sama, mereka juga terus meningkatkan data yang dapat dianalisis untuk mencapai pengaturan makro yang lebih baik.
Dalam analisis fundamental, dia akan memperhatikan volume transaksi on-chain, mengamati apakah ada pembelian dan penjualan besar-besaran. Dia juga perlu memperhatikan pertumbuhan fundamental proyek. Dia memberi contoh, banyak proyek blockchain sering kali berubah dari sangat undervalued menjadi overvalued dalam waktu yang sangat singkat, jalur AI adalah contoh tipikal.
Pengalaman Investasi yang Paling Sukses
Investor ini mengingat bahwa proyek dengan tingkat pengembalian investasi tertinggi mencapai hampir 2000 kali, dengan harga investasi sekitar 8 sen, dan harga tertinggi melebihi 160 dolar. Tentu saja, karena beberapa token masih dalam periode kunci, ditambah dengan jumlah investasi yang relatif kecil, keuntungan yang sebenarnya tidak mencapai tingkat ini.
Dari sisi jalur, ia percaya bahwa investasi yang paling sukses adalah di bidang Keuangan Desentralisasi. Karena mereka telah masuk ke jalur ini sejak awal, mereka pada dasarnya telah berinvestasi di proyek-proyek DeFi blue-chip yang cukup sukses saat ini, seperti dYdX, AAVE, YFI, Synthetix, dan lain-lain.
Dalam investasi di pasar sekunder, mereka juga tampil sangat baik. Karena di awal, banyak proyek Keuangan Desentralisasi tidak memiliki yang disebut putaran benih, jadi untuk berinvestasi hanya bisa melalui pembelian token atau berpartisipasi dalam penambangan likuiditas.
Pengalaman yang Diperoleh dari Peristiwa Penting
Setelah mengalami beberapa peristiwa besar, investor ini menyatakan bahwa ia memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap standar etika tim. Ia percaya bahwa jika ada masalah dengan karakter seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyek tersebut, semuanya bisa hancur dalam waktu singkat.
Dia mengutip kata-kata dari investor malaikat terkenal Amerika, Naval Ravikant: "Saat memilih mitra bisnis, penting untuk menghargai kebijaksanaan, semangat, tetapi yang terpenting adalah integritas. Jika tidak, Anda mungkin hanya membantu seorang penipu yang cerdas dan pekerja keras."
Refleksi penting lainnya adalah tentang pengendalian risiko. Meskipun telah berinvestasi pada beberapa proyek yang kemudian mengalami masalah, mereka tidak mengalami kerugian besar berkat manajemen risiko yang baik.
Investor ini akhirnya menekankan: "Jika ada masalah dengan kepribadian seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyeknya, semuanya bisa hancur dalam waktu singkat." Mengen回顾 pengalamannya, mungkin justru karakter integritasnya yang mencapai kesuksesan hari ini.