Menguasai berbagai Alpha di jalur AI, jalan menuju pengembangan AI Agent sebagai pemburu blue chip.
Artikel ini mencatat perjalanan dan pemahaman investasi seorang investor di jalur AI Agent. Investor ini fokus pada data on-chain dan analisis penelitian investasi, dan berhasil menangkap beberapa aset yang meningkat hingga 10 kali bahkan puluhan kali selama periode panas di sektor AI Agent, dengan total memperoleh pengembalian 7-8 kali.
Peluang Investasi AI Agent
Investor mulai memperhatikan jalur AI Agent sejak akhir Oktober 2023. Saat itu, proyek GOAT menciptakan narasi penerbitan token AI, yang dalam waktu singkat kapitalisasi pasarnya melonjak menjadi beberapa ratus juta dolar dan terdaftar di suatu bursa. Sebelumnya, proyek seperti Worldcoin dan TURBO juga menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap tema AI + cryptocurrency. Fenomena-fenomena ini membuat investor yakin bahwa aset terkait AI Agent layak untuk dipertimbangkan.
Perjalanan Investasi
Investor paling awal optimis terhadap dua proyek, ai16z dan ACT. Meskipun ai16z kemudian menunjukkan performa yang lebih baik, pada saat itu ACT terlihat lebih stabil, dengan jumlah pemegang yang lebih besar, sehingga lebih fokus untuk membeli ACT. Pada awal Oktober 2023, membeli lebih dari 10 ribu dolar ACT dengan harga rata-rata sekitar 0,022 dolar, kemudian di suatu bursa ACT, FDV sempat mencapai 7-8 juta dolar.
Setelah itu juga berhasil menguasai target berkualitas seperti PIPPIN, PIPPIN memperoleh pengembalian lebih dari 10 kali lipat. Secara keseluruhan, dari Oktober 2023 hingga awal 2024, pengembalian investasi di jalur AI Agent mencapai 7-8 kali lipat.
Metodologi Penelitian dan Investasi
Metodologi investor terutama mengkaji proyek dari beberapa aspek berikut:
Latar Belakang Pendiri: Menilai apakah pendiri memiliki pandangan jangka panjang, serta apakah mereka dapat melaksanakan proyek dengan baik.
Kekuatan Teknis: Menilai latar belakang teknis dan kemampuan produk tim proyek.
Latar Belakang Sumber Daya: Memperhatikan dukungan modal dan sumber daya di belakang proyek.
Rentang valuasi: cenderung membeli objek dengan FDV di kisaran 10-20 juta dolar AS.
Prospek jalur: Perhatikan proyek yang dapat berkembang dari produk tunggal menjadi kerangka atau ekosistem.
Sebagai contoh proyek PIPPIN, investor menghargai latar belakang teknis dan pengaruh industri pendirinya di bidang AI, serta sumber daya modal di belakangnya, dan akhirnya membeli pada FDV sebesar 20 juta dolar.
Proyek yang Menjanjikan dan Alasan
Investor saat ini optimis terhadap jenis proyek berikut:
Proyek yang muncul dari hackathon AI ekosistem Solana, seperti Agentipy.
Proyek yang mungkin muncul setelah Virtual lintas rantai ke ekosistem Solana.
Proyek aplikasi AI seperti AI+DeFi, tetapi saat ini masih berada di tahap awal.
Secara keseluruhan, jalur AI+cryptocurrency sedang bertransition ke tahap aplikasi AI, arah seperti AI+DeFi patut diperhatikan.
Pandangan tentang Lintasan AI Agent
Investor percaya bahwa peluang AI Agent belum berakhir, berdasarkan beberapa poin berikut:
Konsep AI masih berkembang dengan cepat di luar lingkaran cryptocurrency, ini adalah fundamental yang penting.
Perkembangan AI di luar lingkaran akan terus mempengaruhi dunia cryptocurrency, membentuk narasi baru dan sub-lintasan.
AI Agent adalah satu-satunya bidang yang saat ini telah berkembang dari Pump.fun yang bersifat umum menjadi jalur vertikal yang terukur.
Di balik spekulasi pasar tentang AI Agent terdapat permintaan yang nyata.
Meskipun proyek Agent tunggal telah mendekati jenuh, tetapi aplikasi AI+, narasi asli cryptocurrency AI+ dan arah lainnya masih memiliki peluang baru.
Pengalaman Membuka dan Menutup Posisi
Strategi pembentukan posisi investor terutama mencakup:
Perhatikan proyek yang telah mengalami dua fase konsolidasi, FDV berada di kisaran 10 juta - 30 juta dolar.
Tambahkan proyek yang dianggap menjanjikan ke dalam daftar pantauan dan beri peringkat, S-level untuk proyek kerangka yang memiliki potensi untuk membentuk ekosistem.
Jumlah investasi awal adalah 2000-3000 dolar AS, dengan batas maksimum kepemilikan per proyek adalah dua per seribu.
Penambahan posisi harus hati-hati, perlu terus memantau perkembangan proyek.
Prinsipnya mendapatkan 10 kali ( sekitar 2-3 miliar dolar FDV ) sebelum dijual.
Selain strategi konsolidasi dua tahap, investor juga akan menggunakan metode aliran lotere PVP, tetapi tidak terbatas pada proyek AI.
Secara keseluruhan, para investor menekankan pentingnya manajemen posisi, dengan mengendalikan risiko melalui akumulasi bertahap dan menetapkan batasan posisi. Sambil mempertahankan sikap profit, untuk mempersiapkan kemungkinan pasar besar di masa depan.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Suka
Hadiah
8
5
Bagikan
Komentar
0/400
BlockchainThinkTank
· 10jam yang lalu
Klasik, disarankan agar kalian tidak terburu-buru masuk ke pasar, data kami menunjukkan zona telah cenderung terlalu panas, dalam tiga puluh hari terakhir tidak ada dukungan yang efektif untuk pertumbuhan Alamat.
Lihat AsliBalas0
AirdropFatigue
· 10jam yang lalu
Kepada orang lain sudah 10 kali lipat, mendengarnya saja sudah membuat sebal.
Lihat AsliBalas0
TestnetNomad
· 10jam yang lalu
Apakah benar ada yang memulai dengan 8 kali lipat?
Lihat AsliBalas0
ContractFreelancer
· 10jam yang lalu
Lari cukup cepat ya? Sudah get on board di bulan Oktober.
Pelopor investasi AI Agent: perjalanan dari berbagai pengembalian 10 kali lipat hingga keuntungan keseluruhan 7-8 kali lipat.
Menguasai berbagai Alpha di jalur AI, jalan menuju pengembangan AI Agent sebagai pemburu blue chip.
Artikel ini mencatat perjalanan dan pemahaman investasi seorang investor di jalur AI Agent. Investor ini fokus pada data on-chain dan analisis penelitian investasi, dan berhasil menangkap beberapa aset yang meningkat hingga 10 kali bahkan puluhan kali selama periode panas di sektor AI Agent, dengan total memperoleh pengembalian 7-8 kali.
Peluang Investasi AI Agent
Investor mulai memperhatikan jalur AI Agent sejak akhir Oktober 2023. Saat itu, proyek GOAT menciptakan narasi penerbitan token AI, yang dalam waktu singkat kapitalisasi pasarnya melonjak menjadi beberapa ratus juta dolar dan terdaftar di suatu bursa. Sebelumnya, proyek seperti Worldcoin dan TURBO juga menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap tema AI + cryptocurrency. Fenomena-fenomena ini membuat investor yakin bahwa aset terkait AI Agent layak untuk dipertimbangkan.
Perjalanan Investasi
Investor paling awal optimis terhadap dua proyek, ai16z dan ACT. Meskipun ai16z kemudian menunjukkan performa yang lebih baik, pada saat itu ACT terlihat lebih stabil, dengan jumlah pemegang yang lebih besar, sehingga lebih fokus untuk membeli ACT. Pada awal Oktober 2023, membeli lebih dari 10 ribu dolar ACT dengan harga rata-rata sekitar 0,022 dolar, kemudian di suatu bursa ACT, FDV sempat mencapai 7-8 juta dolar.
Setelah itu juga berhasil menguasai target berkualitas seperti PIPPIN, PIPPIN memperoleh pengembalian lebih dari 10 kali lipat. Secara keseluruhan, dari Oktober 2023 hingga awal 2024, pengembalian investasi di jalur AI Agent mencapai 7-8 kali lipat.
Metodologi Penelitian dan Investasi
Metodologi investor terutama mengkaji proyek dari beberapa aspek berikut:
Latar Belakang Pendiri: Menilai apakah pendiri memiliki pandangan jangka panjang, serta apakah mereka dapat melaksanakan proyek dengan baik.
Kekuatan Teknis: Menilai latar belakang teknis dan kemampuan produk tim proyek.
Latar Belakang Sumber Daya: Memperhatikan dukungan modal dan sumber daya di belakang proyek.
Rentang valuasi: cenderung membeli objek dengan FDV di kisaran 10-20 juta dolar AS.
Prospek jalur: Perhatikan proyek yang dapat berkembang dari produk tunggal menjadi kerangka atau ekosistem.
Sebagai contoh proyek PIPPIN, investor menghargai latar belakang teknis dan pengaruh industri pendirinya di bidang AI, serta sumber daya modal di belakangnya, dan akhirnya membeli pada FDV sebesar 20 juta dolar.
Proyek yang Menjanjikan dan Alasan
Investor saat ini optimis terhadap jenis proyek berikut:
Proyek yang muncul dari hackathon AI ekosistem Solana, seperti Agentipy.
Proyek yang mungkin muncul setelah Virtual lintas rantai ke ekosistem Solana.
Proyek aplikasi AI seperti AI+DeFi, tetapi saat ini masih berada di tahap awal.
Secara keseluruhan, jalur AI+cryptocurrency sedang bertransition ke tahap aplikasi AI, arah seperti AI+DeFi patut diperhatikan.
Pandangan tentang Lintasan AI Agent
Investor percaya bahwa peluang AI Agent belum berakhir, berdasarkan beberapa poin berikut:
Konsep AI masih berkembang dengan cepat di luar lingkaran cryptocurrency, ini adalah fundamental yang penting.
Perkembangan AI di luar lingkaran akan terus mempengaruhi dunia cryptocurrency, membentuk narasi baru dan sub-lintasan.
AI Agent adalah satu-satunya bidang yang saat ini telah berkembang dari Pump.fun yang bersifat umum menjadi jalur vertikal yang terukur.
Di balik spekulasi pasar tentang AI Agent terdapat permintaan yang nyata.
Meskipun proyek Agent tunggal telah mendekati jenuh, tetapi aplikasi AI+, narasi asli cryptocurrency AI+ dan arah lainnya masih memiliki peluang baru.
Pengalaman Membuka dan Menutup Posisi
Strategi pembentukan posisi investor terutama mencakup:
Perhatikan proyek yang telah mengalami dua fase konsolidasi, FDV berada di kisaran 10 juta - 30 juta dolar.
Tambahkan proyek yang dianggap menjanjikan ke dalam daftar pantauan dan beri peringkat, S-level untuk proyek kerangka yang memiliki potensi untuk membentuk ekosistem.
Jumlah investasi awal adalah 2000-3000 dolar AS, dengan batas maksimum kepemilikan per proyek adalah dua per seribu.
Penambahan posisi harus hati-hati, perlu terus memantau perkembangan proyek.
Prinsipnya mendapatkan 10 kali ( sekitar 2-3 miliar dolar FDV ) sebelum dijual.
Selain strategi konsolidasi dua tahap, investor juga akan menggunakan metode aliran lotere PVP, tetapi tidak terbatas pada proyek AI.
Secara keseluruhan, para investor menekankan pentingnya manajemen posisi, dengan mengendalikan risiko melalui akumulasi bertahap dan menetapkan batasan posisi. Sambil mempertahankan sikap profit, untuk mempersiapkan kemungkinan pasar besar di masa depan.