Investor yang canggih melihat faktor makro untuk menentukan waktu pembelian mereka.
Anda tidak perlu fokus pada indikator makro atau faktor tertentu.
Tetapi bahkan jika Anda berniat untuk berinvestasi dalam jangka panjang, akan sangat membantu untuk mengetahui apa itu.
10 saham yang kami sukai lebih baik daripada Bitcoin ›
Bitcoin (CRYPTO: BTC) berkembang pesat dengan uang mudah seperti api unggun yang menyukai jarum pinus kering. Timbunlah bahan bakar dan nyalanya akan melompat lebih tinggi; padamkan tumpukan itu dan cahaya akan cepat redup.
Saat ini, sekumpulan empat ukuran makro menunjukkan bahwa bank sentral, khususnya Federal Reserve, bisa saja mengambil langkah untuk menciptakan kondisi bagi lonjakan tajam dalam harga kripto. Investor yang mengikuti indikator ini sebelum banyak orang lain sering kali menangkap kenaikan Bitcoin berikutnya sementara semua orang masih memperdebatkan berita utama.
1. Penawaran uang
Pikirkan tentang pasokan uang AS yang luas (M2) sebagai salah satu dari banyak tangki bahan bakar ekonomi.
Ketika tangki tertentu ini penuh, ada lebih banyak uang tunai yang tersedia untuk segala hal mulai dari pinjaman rumah hingga aset spekulatif seperti Bitcoin. Ketika itu menyusut, rumah tangga dan bisnis menarik diri, dan aset berisiko berjuang. Selain itu, sebagai aturan umum, ketika uang lebih mudah didapat, investor cenderung lebih bersedia untuk mengambil taruhan yang lebih berisiko, seperti dalam cryptocurrency.
Setelah menyusut selama banyak bulan, pertumbuhan M2 berubah positif pada awal April. Sekarang sekitar 1% di atas level tahun lalu, menurut data terbaru dari Federal Reserve St. Louis.
Itu bukan lompatan besar, tetapi sejarah menunjukkan bahwa pergantian arah itu sendiri penting. Setiap reli Bitcoin besar setelah 2010 hanya dimulai setelah M2 berhenti menyusut. Jadi awasi trajektori ini.
Sumber gambar: Getty Images. ## 2. Cadangan bank
Cadangan bank adalah setoran tunai yang disimpan bank komersial di Fed.
Tingkat cadangan yang tinggi berarti bahwa bank dapat meminjam secara bebas satu sama lain dan kepada banyak pelanggan mereka tanpa khawatir kehabisan dana, yang menjaga kredit tetap murah dan melimpah. Kredit murah adalah kabar baik untuk aset yang berkembang dalam likuiditas, seperti Bitcoin.
Cadangan telah tetap di atas $3 triliun selama sebagian besar tahun 2025, jauh di atas tingkat yang dihitung oleh regulator sebagai nyaman. Dengan begitu banyak uang tunai yang menganggur, bank memiliki sedikit alasan untuk menghentikan pinjaman, dan kredit tambahan cenderung mengalir ke sudut pasar yang lebih berisiko.
Dengan kata lain, selama situasi ini berlangsung, itu akan menjadi angin segar bagi Bitcoin.
3. Neraca Bank Sentral
The Fed telah mengecilkan neraca keuangannya. Mereka telah menjual Obligasi Pemerintah AS yang dibeli selama stimulus pandemi, sehingga secara efektif menarik uang dari sistem. Lebih sedikit dolar yang beredar biasanya memperketat kondisi keuangan dan mendinginkan selera risiko.
Cerita BerlanjutPada 19 Maret, Fed mengatakan bahwa mereka akan mengurangi kecepatan pengurangan tersebut, memotong batas bulanan untuk pengurangan Treasury dari $25 miliar menjadi $5 miliar.
Mengurangi laju di mana dolar diserap meninggalkan lebih banyak likuiditas yang beredar, dan jika pinjaman pemerintah yang besar terus berlanjut, pertumbuhan neraca secara langsung bisa kembali sebelum 2026.
Perubahan semacam itu akan mirip dengan mematikan vakum uang, dan kemudian tak lama setelah itu menyalakan mesin pencetak uang -- dan Bitcoin menyukainya ketika mesin pencetak uang sedang menyala.
4. Biaya pendanaan dolar
Aliran uang internasional juga merupakan indikator kunci yang perlu diperhatikan dengan Bitcoin, meskipun mereka sedikit lebih rumit daripada mekanisme lain yang telah kita diskusikan sejauh ini.
Saat ini, perusahaan multinasional besar dapat meminjam dolar dan mengubahnya menjadi euro dengan diskon sekitar 2%, memangkas tagihan bunga mereka semalam. Ketika uang semurah itu, sebagian dari uang tunai yang berlebih sering kali bocor ke aset yang lebih berisiko, dan pengaturan serupa pada akhir 2023 membantu memicu reli Bitcoin sebesar 80%.
Jika diskon berlanjut, itu akan menjadi angin segar lainnya bagi koin.
Cara berinvestasi berdasarkan informasi ini
Keempat sinyal ini jarang menyala hijau terang sekaligus.
Oleh karena itu, investor yang cerdas harus membangun posisi Bitcoin mereka secara perlahan saat antusiasme masih langka, sehingga mereka sudah siap ketika likuiditas mengalir deras. Rata-rata biaya dolar (DCAing) pembelian kecil mingguan, bahkan ketika berita utama berteriak tentang perang tarif atau drama pemilihan, membantu menetralkan risiko waktu, jadi ini mungkin cara terbaik untuk melanjutkan.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Bitcoin sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Bitcoin, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor saat ini... dan Bitcoin bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $687.731!*Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $945.846!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 818% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 175% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Penasihat Saham per 23 Juni 2025
Alex Carchidi memiliki posisi di Bitcoin. The Motley Fool memiliki posisi di Bitcoin dan merekomendasikan Bitcoin. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
4 Sinyal Kunci yang Diamati Investor untuk Lonjakan Bitcoin Berikutnya awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
4 Sinyal Kunci yang Diamati Investor untuk Lonjakan Berikutnya Bitcoin
Poin Kunci
Bitcoin (CRYPTO: BTC) berkembang pesat dengan uang mudah seperti api unggun yang menyukai jarum pinus kering. Timbunlah bahan bakar dan nyalanya akan melompat lebih tinggi; padamkan tumpukan itu dan cahaya akan cepat redup.
Saat ini, sekumpulan empat ukuran makro menunjukkan bahwa bank sentral, khususnya Federal Reserve, bisa saja mengambil langkah untuk menciptakan kondisi bagi lonjakan tajam dalam harga kripto. Investor yang mengikuti indikator ini sebelum banyak orang lain sering kali menangkap kenaikan Bitcoin berikutnya sementara semua orang masih memperdebatkan berita utama.
1. Penawaran uang
Pikirkan tentang pasokan uang AS yang luas (M2) sebagai salah satu dari banyak tangki bahan bakar ekonomi.
Ketika tangki tertentu ini penuh, ada lebih banyak uang tunai yang tersedia untuk segala hal mulai dari pinjaman rumah hingga aset spekulatif seperti Bitcoin. Ketika itu menyusut, rumah tangga dan bisnis menarik diri, dan aset berisiko berjuang. Selain itu, sebagai aturan umum, ketika uang lebih mudah didapat, investor cenderung lebih bersedia untuk mengambil taruhan yang lebih berisiko, seperti dalam cryptocurrency.
Setelah menyusut selama banyak bulan, pertumbuhan M2 berubah positif pada awal April. Sekarang sekitar 1% di atas level tahun lalu, menurut data terbaru dari Federal Reserve St. Louis.
Itu bukan lompatan besar, tetapi sejarah menunjukkan bahwa pergantian arah itu sendiri penting. Setiap reli Bitcoin besar setelah 2010 hanya dimulai setelah M2 berhenti menyusut. Jadi awasi trajektori ini.
Sumber gambar: Getty Images. ## 2. Cadangan bank
Cadangan bank adalah setoran tunai yang disimpan bank komersial di Fed.
Tingkat cadangan yang tinggi berarti bahwa bank dapat meminjam secara bebas satu sama lain dan kepada banyak pelanggan mereka tanpa khawatir kehabisan dana, yang menjaga kredit tetap murah dan melimpah. Kredit murah adalah kabar baik untuk aset yang berkembang dalam likuiditas, seperti Bitcoin.
Cadangan telah tetap di atas $3 triliun selama sebagian besar tahun 2025, jauh di atas tingkat yang dihitung oleh regulator sebagai nyaman. Dengan begitu banyak uang tunai yang menganggur, bank memiliki sedikit alasan untuk menghentikan pinjaman, dan kredit tambahan cenderung mengalir ke sudut pasar yang lebih berisiko.
Dengan kata lain, selama situasi ini berlangsung, itu akan menjadi angin segar bagi Bitcoin.
3. Neraca Bank Sentral
The Fed telah mengecilkan neraca keuangannya. Mereka telah menjual Obligasi Pemerintah AS yang dibeli selama stimulus pandemi, sehingga secara efektif menarik uang dari sistem. Lebih sedikit dolar yang beredar biasanya memperketat kondisi keuangan dan mendinginkan selera risiko.
Cerita BerlanjutPada 19 Maret, Fed mengatakan bahwa mereka akan mengurangi kecepatan pengurangan tersebut, memotong batas bulanan untuk pengurangan Treasury dari $25 miliar menjadi $5 miliar.
Mengurangi laju di mana dolar diserap meninggalkan lebih banyak likuiditas yang beredar, dan jika pinjaman pemerintah yang besar terus berlanjut, pertumbuhan neraca secara langsung bisa kembali sebelum 2026.
Perubahan semacam itu akan mirip dengan mematikan vakum uang, dan kemudian tak lama setelah itu menyalakan mesin pencetak uang -- dan Bitcoin menyukainya ketika mesin pencetak uang sedang menyala.
4. Biaya pendanaan dolar
Aliran uang internasional juga merupakan indikator kunci yang perlu diperhatikan dengan Bitcoin, meskipun mereka sedikit lebih rumit daripada mekanisme lain yang telah kita diskusikan sejauh ini.
Saat ini, perusahaan multinasional besar dapat meminjam dolar dan mengubahnya menjadi euro dengan diskon sekitar 2%, memangkas tagihan bunga mereka semalam. Ketika uang semurah itu, sebagian dari uang tunai yang berlebih sering kali bocor ke aset yang lebih berisiko, dan pengaturan serupa pada akhir 2023 membantu memicu reli Bitcoin sebesar 80%.
Jika diskon berlanjut, itu akan menjadi angin segar lainnya bagi koin.
Cara berinvestasi berdasarkan informasi ini
Keempat sinyal ini jarang menyala hijau terang sekaligus.
Oleh karena itu, investor yang cerdas harus membangun posisi Bitcoin mereka secara perlahan saat antusiasme masih langka, sehingga mereka sudah siap ketika likuiditas mengalir deras. Rata-rata biaya dolar (DCAing) pembelian kecil mingguan, bahkan ketika berita utama berteriak tentang perang tarif atau drama pemilihan, membantu menetralkan risiko waktu, jadi ini mungkin cara terbaik untuk melanjutkan.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Bitcoin sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Bitcoin, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor saat ini... dan Bitcoin bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $687.731!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $945.846!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 818% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 175% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Penasihat Saham per 23 Juni 2025
Alex Carchidi memiliki posisi di Bitcoin. The Motley Fool memiliki posisi di Bitcoin dan merekomendasikan Bitcoin. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
4 Sinyal Kunci yang Diamati Investor untuk Lonjakan Bitcoin Berikutnya awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar