Memecoins sebagai bagian kecil dari portofolio investasi cryptocurrency memiliki nilai investasi yang unik. Artikel ini akan menganalisis strategi investasi memecoins dari berbagai sudut.
Efek Beta
Beberapa memecoin memiliki nilai beta yang tinggi terhadap Layer 1 (L1), yang dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa menggunakan leverage. Sebagai contoh, ketika beta 30 harinya melebihi beta bergulir 90 hari, seringkali terjadi lonjakan signifikan.
Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang meningkat lebih dari 5% dalam satu minggu. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%
Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
Rata-rata pengembalian 60 hari 512%
Perlu dicatat bahwa dalam sekitar 1/3 kasus, BONK sebenarnya akan turun, menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa BONK.
Korelasi antara BONK dan SOL biasanya cukup tinggi, tetapi pada periode di mana BONK menunjukkan kinerja yang menonjol, korelasi ini sering kali melemah.
Analisis Data Di Dalam Rantai
Dengan menganalisis data di blockchain, kita dapat memahami kualitas dan keyakinan dasar pemegang memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Tingkat Pertumbuhan Pemegang Token 90 Hari
Median dan Rata-rata Kepemilikan
Proporsi pemegang yang memiliki lebih dari $1000 dan $100,000
Pemegang besar ( pernah memiliki >$100k) tingkat retensi
Aliran masuk/keluar bersih pemegang besar ke bursa terdesentralisasi
Indikator ini membantu mengevaluasi potensi memecoin dan tingkat keyakinan pemegangnya.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, juga harus memperhatikan:
Likuiditas perdagangan
Mengalami beberapa kali penurunan besar
Volume kontrak terbuka ( untuk Token yang terdaftar di platform perdagangan utama )
Faktor Komunitas dan Keyakinan
Keberhasilan memecoin sangat bergantung pada kekuatan dan kepercayaan komunitasnya. Perlu diperhatikan:
Narasi yang menggugah dan slogan komunitas
Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat di antara anggota komunitas
Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi komunitas
Tingkat integrasi dengan budaya
Strategi promosi media sosial, seperti TikTok dan lainnya
Penilaian Nilai
Menilai "nilai wajar" memecoin dapat dilakukan dengan cara berikut:
Rasio MVRV: Ketika MVRV < 1, mungkin mendekati titik dasar lokal.
Indikator Momentum:
RSI: Di bawah 30 mungkin jenuh jual, di atas 70 mungkin jenuh beli
Rata-rata bergerak: menganalisis posisi harga terhadap rata-rata bergerak kunci
Tren Pencarian Google: Memahami Perubahan Minat Publik
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko. Lingkungan makro yang menguntungkan adalah kunci untuk investasi memecoins yang sukses.
Kesimpulan
Investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efek beta, data on-chain, kekuatan komunitas, penilaian nilai, dan lingkungan makro. Meskipun demikian, memecoin tetap termasuk aset berisiko tinggi, investor harus bersikap hati-hati dan mengendalikan risiko dengan bijak.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
9 Suka
Hadiah
9
2
Bagikan
Komentar
0/400
ImpermanentSage
· 14jam yang lalu
Semua mungkin turun, tapi tidak semua pasti akan menyesal.
Investasi Memecoins Tingkat Lanjut: Analisis Menyeluruh tentang Efek Beta, Data on-chain, dan Faktor Komunitas
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Memecoins sebagai bagian kecil dari portofolio investasi cryptocurrency memiliki nilai investasi yang unik. Artikel ini akan menganalisis strategi investasi memecoins dari berbagai sudut.
Efek Beta
Beberapa memecoin memiliki nilai beta yang tinggi terhadap Layer 1 (L1), yang dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa menggunakan leverage. Sebagai contoh, ketika beta 30 harinya melebihi beta bergulir 90 hari, seringkali terjadi lonjakan signifikan.
Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang meningkat lebih dari 5% dalam satu minggu. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Perlu dicatat bahwa dalam sekitar 1/3 kasus, BONK sebenarnya akan turun, menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa BONK.
Korelasi antara BONK dan SOL biasanya cukup tinggi, tetapi pada periode di mana BONK menunjukkan kinerja yang menonjol, korelasi ini sering kali melemah.
Analisis Data Di Dalam Rantai
Dengan menganalisis data di blockchain, kita dapat memahami kualitas dan keyakinan dasar pemegang memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Indikator ini membantu mengevaluasi potensi memecoin dan tingkat keyakinan pemegangnya.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, juga harus memperhatikan:
Faktor Komunitas dan Keyakinan
Keberhasilan memecoin sangat bergantung pada kekuatan dan kepercayaan komunitasnya. Perlu diperhatikan:
Penilaian Nilai
Menilai "nilai wajar" memecoin dapat dilakukan dengan cara berikut:
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko. Lingkungan makro yang menguntungkan adalah kunci untuk investasi memecoins yang sukses.
Kesimpulan
Investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efek beta, data on-chain, kekuatan komunitas, penilaian nilai, dan lingkungan makro. Meskipun demikian, memecoin tetap termasuk aset berisiko tinggi, investor harus bersikap hati-hati dan mengendalikan risiko dengan bijak.