Anda sedang membaca laporan tren industri mingguan yang dihasilkan oleh Gate AI Labs untuk Anda. Tinjau pasar yang paling menarik dan peristiwa penting minggu lalu, serta kami merekomendasikan analisis investasi dan strategi keuangan.
Jumlah kata: 7677 kata ｜ Waktu membaca 10.4 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis likuiditas dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai 3579,00 miliar dolar AS, turun 7,9% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa turun, mencapai 1378,19 miliar dolar AS. Harga Bitcoin turun 4% menjadi 98.839,87 dolar AS. Secara keseluruhan, pasar cryptocurrency menunjukkan tren penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 65. Terjadi penurunan dibandingkan dengan kemarin, tetapi secara keseluruhan masih berada di zona keserakahan, mencerminkan suasana pasar yang cukup optimis.
Ikhtisar Crypto & Tradisi per 09:00 UTC+8, 27 Jun
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI AS pada bulan Mei meningkat 4,0% dibandingkan tahun lalu, lebih rendah dari ekspektasi 4,1%, tetapi tetap pada level yang tinggi. CPI zona euro pada bulan Mei adalah 6,1% secara tahunan, lebih tinggi dari ekspektasi 5,9%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengekang ekspektasi inflasi. Menurut data dari CME FedWatch, pasar memperkirakan bahwa kemungkinan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada pertemuan bulan Juli adalah 80,8%.
Indeks Harga Produsen ( PPI ) dan Indeks Manajer Pembelian ( PMI ) juga layak diperhatikan. PPI AS pada bulan Mei naik 1,1% YoY, lebih rendah dari ekspektasi 1,5%, menunjukkan tekanan inflasi di sisi produksi telah mereda. Namun, PMI manufaktur berada di angka 46,9, terus berada di zona kontraksi selama 7 bulan berturut-turut, mencerminkan lemahnya kondisi industri manufaktur. PMI sektor jasa berada di angka 54,9, sedikit lebih tinggi dari bulan lalu, tetapi masih di bawah ekspektasi.
Secara keseluruhan, lingkungan makroekonomi yang ditandai oleh inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi, ditambah dengan pengetatan kebijakan moneter yang berkelanjutan, memberikan tekanan pada aset berisiko, termasuk pasar cryptocurrency. Investor perlu memperhatikan perubahan situasi makro dengan cermat dan bijaksana dalam menangkap peluang investasi.
1.3 Kalender Ekonomi
Analisis dan Ringkasan:
Fokus utama minggu ini adalah data ketenagakerjaan AS untuk bulan Juni, termasuk jumlah pekerjaan ADP, jumlah pekerjaan non-pertanian, dan tingkat pengangguran, yang akan mencerminkan kondisi pasar kerja AS dan memiliki dampak penting pada keputusan kebijakan moneter Federal Reserve.
Data PMI manufaktur juga patut diperhatikan, dapat mencerminkan ekspansi atau kontraksi aktivitas manufaktur. PMI manufaktur ISM AS untuk bulan Juni dan nilai akhir PMI manufaktur S&P Global akan diumumkan.
Selain itu, data inventaris minyak mentah EIA akan mengungkapkan kondisi pasokan energi, yang memiliki peran penting dalam mengarahkan tren harga minyak.
Secara keseluruhan, data ekonomi yang diumumkan minggu ini terutama berfokus pada lapangan kerja, manufaktur, dan energi, investor perlu memperhatikan dengan cermat petunjuk dari data-data ini terhadap prospek ekonomi.
2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC
Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 1,23%.
Perubahan Harga dan Alasannya
Harga BTC minggu ini berfluktuasi di kisaran 106.000 hingga 108.000 dolar AS. Kenaikan harga terutama didorong oleh faktor-faktor positif seperti meredanya ketegangan geopolitik dan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve. Namun, tekanan inflasi yang berkelanjutan dan ketidakpastian kebijakan regulasi juga membatasi kenaikan.
Pengaruh Perubahan Volume Transaksi
Volume perdagangan meningkat selama fase kenaikan harga, menunjukkan kekuatan beli yang meningkat. Namun, fluktuasi volume perdagangan secara keseluruhan tidak signifikan, menunjukkan bahwa peserta pasar tetap berhati-hati. Perubahan volume belum memicu perubahan yang jelas dalam aktivitas pasar dan arah harga.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga
Meskipun harga mengalami kenaikan, perubahan dalam aktivitas pasar tidak besar. Investor masih memiliki perbedaan pendapat mengenai pasar mendatang dan memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari berita positif untuk mengarahkan arah harga. Dalam jangka pendek, BTC diperkirakan akan bergerak dalam kisaran 107.000 dolar.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data terbaru tentang aliran dana, Bitcoin (BTC) menunjukkan status aliran keluar bersih selama minggu lalu. Secara spesifik, pada 27 Juni, aliran dana bersih BTC keluar sebesar 36.037.804 dolar AS, sementara pada 26 Juni terjadi aliran masuk bersih sebesar 47.481.505,53 dolar AS. Fluktuasi aliran dana ini mencerminkan perbedaan pendapat investor mengenai arah pergerakan BTC di masa depan.
Arus dana Ethereum ( ETH ) relatif stabil. Data menunjukkan bahwa dalam minggu terakhir, dana ETH secara keseluruhan tetap dalam keadaan masuk bersih, meskipun ada fluktuasi. Ini menunjukkan bahwa investor tetap optimis tentang prospek jangka panjang ETH.
Analisis perilaku investor institusi menunjukkan bahwa investor institusi telah mengadopsi strategi investasi yang lebih berhati-hati terhadap BTC dan ETH dalam seminggu terakhir. Mereka cenderung untuk membeli saat harga turun dan mengambil keuntungan saat harga naik.
Perilaku Investor Ritel menunjukkan karakter yang lebih agresif. Mereka sering membeli pada harga tinggi saat harga naik dan menjual secara pasif saat harga turun. Perilaku investasi ini dapat memperburuk volatilitas pasar.
Secara keseluruhan, aktivitas pasar cryptocurrency cukup tinggi, tetapi ada perbedaan dalam sentimen investor. Arah harga di masa depan masih memiliki ketidakpastian yang besar, sehingga investor perlu hati-hati dalam mengelola risiko.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah dana institusi.
Bitcoin ( BTC ): Dalam beberapa minggu terakhir, volume transaksi besar BTC telah meningkat, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap membangun posisi. Ini mungkin berarti kekuatan bullish sedang berkumpul, mempersiapkan untuk kenaikan di masa depan.
Ethereum(ETH): Seperti BTC, volume transaksi besar ETH juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa permintaan institusi untuk ETH sedang meningkat, dan kemungkinan akan ada lebih banyak dukungan pembelian di masa depan.
Ripple (XRP): Volume transaksi besar XRP telah menunjukkan penurunan, mengisyaratkan bahwa investor institusional mungkin secara bertahap menarik posisi mereka. Ini dapat memberikan tekanan jual tertentu pada pergerakan XRP di masa depan.
Secara keseluruhan, aliran uang pintar BTC dan ETH dalam keadaan baik, yang menandakan kemungkinan akan ada lebih banyak momentum kenaikan di masa depan. Sementara itu, situasi XRP justru sebaliknya, perlu waspada terhadap kemungkinan tekanan penjualan yang muncul.
3. Topik Hangat
Apakah era Bitcoin satu juta dolar akan datang? Para ahli menyatakan BTC bisa menjadi pilihan investasi terbaik di musim altcoin berikutnya.
Bitcoin memimpin putaran baru pasar bullish, indeks musim altcoin melonjak menjadi 26
Didorong oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, setelah beberapa pasang surut, sebuah bull market kripto baru telah dimulai, dengan Bitcoin melonjak dari 99,800 dolar menjadi 108,000 dolar dalam waktu hanya tiga hari. Sementara itu, pasar altcoin berada di ambang terobosan - hal ini terlihat jelas dalam peningkatan signifikan dari indeks musim altcoin, yang telah naik dari 20 menjadi 26 sejak awal minggu ini.
Komentator pasar terkenal Nick Ruck memperkirakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, mata uang utama akan berkinerja lebih baik dibandingkan mata uang lainnya, terutama dalam kondisi makro yang stabil dan ketika katalis spesifik kripto berfungsi secara menyeluruh. Dengan para paus yang bersemangat untuk menambah aset kripto, berharap musim altcoin yang akan datang, pola pembelian mereka mengungkapkan permata terbaik yang masih dapat menghasilkan keuntungan 10 hingga 100 kali lipat pada tahun 2025.
Era juta dolar Bitcoin akan datang? BTC Bull Token menjadi pilihan investasi terbaik untuk musim altcoin berikutnya.
Dengan Bitcoin memimpin pasar bull berikutnya, Bitcoin Hyper muncul sebagai pesaing yang kuat untuk pertumbuhan eksplosif. Sebagai solusi Layer-2 utama pertama untuk Bitcoin, Bitcoin Hyper menonjol dengan menyelesaikan masalah infrastruktur yang membatasi ketersediaan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari.
Perdagangan lambat dan biaya tinggi telah lama mengganggu Bitcoin, arsitektur jaringan yang kaku menyulitkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi di atasnya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Bitcoin melampaui integrasi dengan mesin virtual Solana, mewujudkan transaksi yang mulus, cepat, dan efisien secara biaya. Demikian pula, proyek ini juga membuat jaringan Bitcoin lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan aplikasi terdesentralisasi di berbagai bidang termasuk NFT, game, dan metaverse.
HYPER sebagai pilar ekosistem - mendukung perdagangan, mengaktifkan staking, dan memberikan suara kepada pengguna dalam perkembangan jaringan. Dengan mengumpulkan lebih dari 1,6 juta dolar AS dalam penjualan awal, HYPER sedang menjadi salah satu pilihan cryptocurrency terbaik untuk musim altcoin berikutnya.
Sementara Bitcoin Bull BTC Bull Token memiliki semua syarat untuk menjadi salah satu cryptocurrency altcoin terbaik di musim pasar. Sebuah koin meme sosial yang sederhana, keunggulan utama BTC Bull terletak pada kenyataan bahwa ia tidak berpura-pura memiliki kegunaan nyata, melainkan fokus pada menciptakan komunitas yang dinamis untuk membantu Bitcoin mencapai tonggak emas berikutnya - $1 juta.
Setiap mekanisme di sekitar proyek ini, termasuk ekonomi token dan peta jalan, telah secara erat terkait dengan pergerakan harga masa depan Bitcoin, menjadikannya bukan sekadar meme bertema Bitcoin tradisional lainnya. Kasus penggunaan yang ditekankan dalam peta jalan, misalnya, memulai penghancuran token saat Bitcoin mencapai $125k, $175k, dan $225k, serta melakukan airdrop BTC saat Bitcoin mencapai $150k, $200k, dan $250k.
Sementara itu, sebelum Bitcoin naik ke level ini, investor dana cerdas telah mengumpulkan pendapatan pasif melalui alat staking BTC Bull, memberikan insentif tambahan bagi partisipasi awal. Narasi yang digambarkan oleh maskot proyek—seekor sapi—sangat tepat. Ini memperkuat posisi Bitcoin sebagai merek terkuat di pasar cryptocurrency.
Mengguncang dunia investasi, setelah mengumpulkan lebih dari 7 juta dolar dalam pra-penjualan, publikasi terkenal seperti Finbold dan Crypto Daily telah mencantumkannya sebagai salah satu permata investasi dengan kapitalisasi pasar rendah terbaik. ICO BTC Bull diperkirakan akan berakhir dalam beberapa hari, yang berarti investor yang menunggu hanya memiliki waktu terbatas untuk berpartisipasi dalam investasi awal.
Garis Dasar
Dengan meredanya ketegangan geopolitik, likuiditas kembali mengalir ke pasar keuangan, termasuk saham dan mata uang digital. Bitcoin memulai kembali perjalanan northbound, merebut kembali level $108K, yang memperkuat sentimen pasar. Altcoin juga mendapatkan keuntungan dari gelombang ini, beberapa di antaranya masuk ke dalam daftar kenaikan terbesar dalam perdagangan harian sebelumnya.
Mengingat akan ada aliran dana besar-besaran ke dalam koin blue-chip ini, pencarian untuk membeli altcoin terbaik saat ini sedang berlangsung. Aset seperti XRP dan WIF telah masuk dalam daftar pantauan para ahli, berdampingan dengan beberapa proyek pra-penjualan yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat. Artikel ini menjelaskan pilihan para ahli ini dan mengeksplorasi tren pasar mereka saat ini.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
Pejabat Federal Reserve berbicara secara intensif
Pada 27 Juni 2025, beberapa pejabat Federal Reserve menyatakan bahwa mereka perlu mengamati selama beberapa bulan lagi untuk memastikan bahwa kenaikan harga yang disebabkan oleh tarif tidak akan secara berkelanjutan mendorong inflasi. Mereka belum siap untuk mendukung pemangkasan suku bunga pada pertemuan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Federal Reserve untuk sementara tidak akan memangkas suku bunga, yang berdampak pada pergerakan pasar kripto.
Pi Coin menembus pola penurunan wedge
2025-06-27 Pi Coin telah mengkonfirmasi breakout bullish, dengan potensi kenaikan 30%. Volume perdagangan melonjak 43%, menunjukkan momentum yang kuat. Spekulasi dan sentimen pasar Pi Network mendukung pemulihan Pi Coin.
LP sudah pergi ke Hong Kong
Pada 27 Juni 2025, DBS Bank melakukan ekspansi besar-besaran di Hong Kong, mengajukan izin layanan cryptocurrency, dengan tujuan menjadikan Hong Kong sebagai "pusat aset RMB offshore". Ini mencerminkan perubahan kebijakan regulasi dan peluang di bidang cryptocurrency di Hong Kong.
Gambler Kripto
2025-06-27 Artikel ini menganalisis psikologi dan pola perilaku penjudi dalam perdagangan kontrak kripto, mengungkapkan risiko dan kecanduan dari perdagangan dengan leverage tinggi. Ini membantu investor memahami sifat spekulatif pasar kripto.
Moments Fokus
Platform Moments pada 27 Juni 2025 memfokuskan pada perkembangan terbaru dan peta jalan dari mata uang utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP, memberikan informasi pasar yang penting bagi para investor.
Resupply diserang
Protokol Stablecoin Resupply mengalami serangan transaksi mencurigakan pada 26 Juni 2025, dengan kerugian sekitar 9,5 juta dolar AS. Ini memicu perhatian terhadap keamanan DeFi.
Eclipse Labs melarang karyawan untuk mengajukan airdrop
Eclipse Labs menyatakan bahwa karyawan telah menandatangani dokumen yang melarang pengajuan untuk airdrop ES apa pun pada 26 Juni 2025. Ini mencerminkan sikap hati-hati tim proyek terhadap distribusi token.
Coinbase meluncurkan jenis koin baru
2025-06-25 Coinbase telah meluncurkan dua cryptocurrency baru Sonic(S) dan Newton(NEWT). Ini memperluas lini produk Coinbase.
Guotai Junan International disetujui
2025-06-25 Saham Hong Kong Guotai Junan International secara resmi disetujui untuk terlibat dalam perdagangan aset virtual, harga saham melonjak. Ini menandakan bahwa lembaga keuangan tradisional memasuki bidang kripto.
Data: Sektor kripto mengalami koreksi kecil
2025-06-26 Berdasarkan data SoSoValue, pasar kripto mengalami sedikit koreksi di berbagai sektor, hanya BTC dan sektor CeFi yang relatif kuat. Ini mencerminkan perubahan dalam sentimen pasar.
Data: Indeks Risiko Derivatif Kripto
2025-06-25 Indeks Risiko Derivatif Kripto CoinGlass adalah 59, masih dalam kisaran "Fluktuasi Netral". Ini memberikan referensi untuk tingkat risiko di pasar derivatif.
Analis: Bitcoin Mungkin Menembus Rekor Tertinggi
2025-06-26 Analis CoinDesk menyatakan bahwa grafik harga Bitcoin menunjukkan "bendera pasar bullish", yang mengisyaratkan kemungkinan terobosan ke level tertinggi sejarah. Ini memberikan harapan optimis untuk pergerakan Bitcoin di masa depan.
Trader percaya bahwa setelah rebound yang lemah, akan terus mencari titik terendah
Analis Greeks.live pada 26 Juni 2025 menyatakan bahwa beberapa trader percaya bahwa setelah rebound yang lemah, pasar akan terus mencari titik terendah. Ini mencerminkan perbedaan pendapat di pasar mengenai arah pergerakan selanjutnya.
Hari ini, 100 token cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar mengalami naik turun
Pada 26 Juni 2025, Mars mengumumkan perubahan harga 100 token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar cryptocurrency pada hari itu, dengan E mengalami kenaikan tertinggi. Ini memberikan referensi bagi investor tentang kondisi pasar.
Tinjauan Singkat Pergerakan Pasar Semalam dalam Satu Menit
2025-06-27 menjelaskan perubahan utama di pasar cryptocurrency semalam, termasuk fluktuasi harga koin, peristiwa penting, dan lainnya. Ini membantu investor untuk dengan cepat memahami dinamika pasar.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, atau regulasi terkait industri cryptocurrency yang berdasarkan berita dari 20 hingga 27 Juni 2025, serta analisis dan ringkasan dampaknya terhadap industri dan pasar.
Biro Keuangan Perumahan Federal AS(FHFA) mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai aset yang diakui untuk aplikasi hipotek
Deskripsi：
Badan Perumahan Federal AS ( FHFA ) mengeluarkan instruksi yang meminta Fannie Mae dan Freddie Mac untuk mempersiapkan cryptocurrency sebagai aset cadangan dalam penilaian risiko hipotek rumah satu keluarga.
Peminjam tidak perlu menukar cryptocurrency menjadi dolar AS, cryptocurrency akan dianggap sebagai bagian dari penilaian aset peminjam.
Langkah ini bertujuan untuk memungkinkan perusahaan mengevaluasi semua informasi aset yang tersedia untuk cadangan, serta mempromosikan peminjam yang memiliki reputasi baik untuk mencapai kepemilikan rumah yang berkelanjutan.
Analisis Dampak:
Mendukung lembaga pinjaman cryptocurrency, membuka proyek pinjaman federal yang signifikan untuk lebih banyak peminjam.
Mendorong integrasi aset kripto dengan sistem keuangan tradisional, mempercepat adopsi mata uang kripto dalam kehidupan sehari-hari.
Membantu memperbaiki kondisi pasar real estat Amerika, meningkatkan permintaan pasar, dan meredakan kondisi lesu pasar real estat.
Hong Kong menetapkan rencana untuk mengatur cryptocurrency, mendorong tokenisasi
Deskripsi:
Pemerintah Hong Kong mengeluarkan pernyataan kebijakan penting kedua mengenai aset digital, menegaskan kembali untuk menjadikan Hong Kong sebagai pusat industri global.
Kerangka ini akan diawasi oleh Komisi Sekuritas dan Futures, berlaku untuk kustodian, penyedia layanan aset digital, bursa, dan stablecoin.
Pemerintah akan meninjau sistem hukum mengenai tokenisasi aset dan instrumen keuangan dunia nyata, mendorong tokenisasi aset fisik.
Analisis Dampak:
Memberikan panduan regulasi bagi perusahaan kripto untuk beroperasi di Hong Kong, yang bermanfaat bagi perkembangan Hong Kong menjadi pusat kripto global.
Mendorong tokenisasi membantu meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas aset, serta mendorong inovasi keuangan.
Mencerminkan arah kebijakan pemerintah Hong Kong dalam mendukung pengembangan industri cryptocurrency.
Senator AS: RUU Struktur Pasar Cryptocurrency akan selesai sebelum 30 September
Deskripsi:
Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott menyatakan bahwa legislasi untuk menetapkan aturan pasar kripto di AS akan selesai pada 30 September.
Scott percaya bahwa menyelesaikan legislasi dalam jadwal ini adalah harapan yang realistis.
Legislator utama di DPR memiliki sikap hati-hati terhadap pengumuman strategi mereka dalam struktur pasar kripto dan legislasi stablecoin.
Analisis Pengaruh:
Menetapkan jadwal yang jelas untuk regulasi pasar cryptocurrency di Amerika Serikat, akan menguntungkan perkembangan jangka panjang industri.
Terdapat perbedaan antara kedua lembaga dalam rincian legislatif yang spesifik, yang mungkin akan menunda proses legislasi.
Mengeluarkan regulasi pengawasan secara tepat waktu membantu untuk menormalkan ketertiban pasar dan melindungi hak-hak investor.
Ringkasan
Kebijakan dan Regulasi:
Amerika Serikat, Hong Kong, dan ekonomi utama lainnya sedang merumuskan kebijakan regulasi cryptocurrency, memasukkan aset kripto ke dalam sistem keuangan tradisional.
Langkah regulasi bertujuan untuk menata ketertiban pasar, sekaligus mendorong inovasi keuangan dan mengakselerasi integrasi cryptocurrency dengan ekonomi riil.
Penerapan regulasi yang jelas dan tepat waktu akan mendukung perkembangan sehat jangka panjang industri cryptocurrency.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Arah pasar menunjukkan bahwa Bitcoin telah naik kembali setelah meredanya ketegangan geopolitik, yang menghidupkan pasar altcoin. Selain itu, pemerintah Hong Kong mengumumkan akan meluncurkan kerangka regulasi cryptocurrency, memberikan dorongan baru bagi perkembangan industri.
Harap dicatat bahwa saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, harap membuat keputusan dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Bagian 1: Analisis Teknikal Token Populer Minggu Ini
Dogecoin ( DOGE ) dan Shiba Inu ( SHIB ) sebagai dua meme coin terkenal, minggu ini menarik perhatian pasar. Dogecoin telah turun 26% dalam sebulan terakhir, dengan penurunan hampir 47% dalam enam bulan terakhir, menunjukkan tekanan penurunan yang berkelanjutan. Shiba Inu juga turun 19% dalam sebulan terakhir, dengan penurunan sebesar 46% dalam enam bulan terakhir, menunjukkan kinerja lemah dalam jangka pendek. Fluktuasi harga dan volume perdagangan kedua token mencerminkan sentimen pasar bear di pasar altcoin.
Kesimpulan: Minggu ini, meme coin populer Dogecoin dan Shiba Inu menunjukkan tren penurunan yang jelas, mencerminkan sikap hati-hati pasar terhadap aset berisiko tinggi semacam ini.
Bagian 2: Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi perdagangan grid menghasilkan keuntungan dengan melakukan operasi beli dan jual dalam kisaran harga tertentu, memanfaatkan fluktuasi kecil, cocok untuk pasar dengan volatilitas sedang. Strategi rata-rata bergerak melakukan perdagangan berdasarkan sinyal golden cross dan death cross dari moving average, dengan risiko yang lebih tinggi tetapi menunjukkan performa yang baik dalam tren besar. Strategi Martingale melacak pergerakan pasar dengan cara meningkatkan posisi secara bertahap, memberikan keuntungan yang signifikan tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Strategi pembelajaran mesin menggunakan algoritma untuk menganalisis data historis dan memprediksi pergerakan di masa depan, menunjukkan kinerja yang stabil di pasar dengan volatilitas sedang. Strategi rata-rata bergerak eksponensial menggabungkan beberapa periode rata-rata bergerak, dengan kemampuan yang kuat untuk menangkap tren jangka pendek dan jangka panjang.
Ringkasan: Strategi kuantitatif minggu ini menunjukkan diversifikasi, dengan berbagai strategi menunjukkan kinerja yang berbeda di bawah volatilitas pasar yang berbeda, investor dapat memilih sesuai dengan preferensi risiko mereka.
6.4. Analisis Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Analisis kali ini menggunakan strategi perdagangan berikut:
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas, lakukan aksi jual, posisi adalah 20%
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan aksi beli, dengan posisi sebesar 20%
Modal awal sebesar 100.000 USDT
Berdasarkan strategi perdagangan ini, lakukan pengujian ulang terhadap data historis ETH dari 27 Mei 2025 hingga 27 Juni 2025, hasil pengujian ulang adalah sebagai berikut:
Tingkat pengembalian akhir: 12,37%
Maximum drawdown: 8.92%
Volatilitas tahunan: 32,56%
Analisis Data:
Selama periode backtesting, strategi ini menghasilkan keuntungan positif, tetapi tingkat pengembalian relatif rendah.
Tingkat penarikan maksimum dalam batas yang dapat diterima, risiko dapat dikontrol.
Volatilitas tahunan yang tinggi mencerminkan bahwa strategi ini memiliki risiko tertentu.
Keuntungan:
Operasi strategi sederhana, mudah untuk dilaksanakan.
Risiko terkontrol, penarikan maksimum dalam batas yang dapat diterima.
Kekurangan:
Tingkat pengembalian tidak ideal, sulit untuk memenuhi harapan keuntungan investor.
Volatilitas tahunan yang tinggi, terdapat risiko yang cukup besar.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengendalian risiko, tetapi tingkat pengembaliannya rendah, sehingga sulit untuk menarik investor. Perlu dilakukan optimasi dan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan pengembalian strategi.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Hotspot AI Mingguan (06.20 - 06.27)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai 3579,00 miliar dolar AS, turun 7,9% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa turun, mencapai 1378,19 miliar dolar AS. Harga Bitcoin turun 4% menjadi 98.839,87 dolar AS. Secara keseluruhan, pasar cryptocurrency menunjukkan tren penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 65. Terjadi penurunan dibandingkan dengan kemarin, tetapi secara keseluruhan masih berada di zona keserakahan, mencerminkan suasana pasar yang cukup optimis.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI AS pada bulan Mei meningkat 4,0% dibandingkan tahun lalu, lebih rendah dari ekspektasi 4,1%, tetapi tetap pada level yang tinggi. CPI zona euro pada bulan Mei adalah 6,1% secara tahunan, lebih tinggi dari ekspektasi 5,9%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengekang ekspektasi inflasi. Menurut data dari CME FedWatch, pasar memperkirakan bahwa kemungkinan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada pertemuan bulan Juli adalah 80,8%.
Indeks Harga Produsen ( PPI ) dan Indeks Manajer Pembelian ( PMI ) juga layak diperhatikan. PPI AS pada bulan Mei naik 1,1% YoY, lebih rendah dari ekspektasi 1,5%, menunjukkan tekanan inflasi di sisi produksi telah mereda. Namun, PMI manufaktur berada di angka 46,9, terus berada di zona kontraksi selama 7 bulan berturut-turut, mencerminkan lemahnya kondisi industri manufaktur. PMI sektor jasa berada di angka 54,9, sedikit lebih tinggi dari bulan lalu, tetapi masih di bawah ekspektasi.
Secara keseluruhan, lingkungan makroekonomi yang ditandai oleh inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi, ditambah dengan pengetatan kebijakan moneter yang berkelanjutan, memberikan tekanan pada aset berisiko, termasuk pasar cryptocurrency. Investor perlu memperhatikan perubahan situasi makro dengan cermat dan bijaksana dalam menangkap peluang investasi.
1.3 Kalender Ekonomi
Analisis dan Ringkasan:
Fokus utama minggu ini adalah data ketenagakerjaan AS untuk bulan Juni, termasuk jumlah pekerjaan ADP, jumlah pekerjaan non-pertanian, dan tingkat pengangguran, yang akan mencerminkan kondisi pasar kerja AS dan memiliki dampak penting pada keputusan kebijakan moneter Federal Reserve.
Data PMI manufaktur juga patut diperhatikan, dapat mencerminkan ekspansi atau kontraksi aktivitas manufaktur. PMI manufaktur ISM AS untuk bulan Juni dan nilai akhir PMI manufaktur S&P Global akan diumumkan.
Selain itu, data inventaris minyak mentah EIA akan mengungkapkan kondisi pasokan energi, yang memiliki peran penting dalam mengarahkan tren harga minyak.
Secara keseluruhan, data ekonomi yang diumumkan minggu ini terutama berfokus pada lapangan kerja, manufaktur, dan energi, investor perlu memperhatikan dengan cermat petunjuk dari data-data ini terhadap prospek ekonomi.
2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 1,23%.
Perubahan Harga dan Alasannya Harga BTC minggu ini berfluktuasi di kisaran 106.000 hingga 108.000 dolar AS. Kenaikan harga terutama didorong oleh faktor-faktor positif seperti meredanya ketegangan geopolitik dan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve. Namun, tekanan inflasi yang berkelanjutan dan ketidakpastian kebijakan regulasi juga membatasi kenaikan.
Pengaruh Perubahan Volume Transaksi Volume perdagangan meningkat selama fase kenaikan harga, menunjukkan kekuatan beli yang meningkat. Namun, fluktuasi volume perdagangan secara keseluruhan tidak signifikan, menunjukkan bahwa peserta pasar tetap berhati-hati. Perubahan volume belum memicu perubahan yang jelas dalam aktivitas pasar dan arah harga.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun harga mengalami kenaikan, perubahan dalam aktivitas pasar tidak besar. Investor masih memiliki perbedaan pendapat mengenai pasar mendatang dan memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari berita positif untuk mengarahkan arah harga. Dalam jangka pendek, BTC diperkirakan akan bergerak dalam kisaran 107.000 dolar.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data terbaru tentang aliran dana, Bitcoin (BTC) menunjukkan status aliran keluar bersih selama minggu lalu. Secara spesifik, pada 27 Juni, aliran dana bersih BTC keluar sebesar 36.037.804 dolar AS, sementara pada 26 Juni terjadi aliran masuk bersih sebesar 47.481.505,53 dolar AS. Fluktuasi aliran dana ini mencerminkan perbedaan pendapat investor mengenai arah pergerakan BTC di masa depan.
Arus dana Ethereum ( ETH ) relatif stabil. Data menunjukkan bahwa dalam minggu terakhir, dana ETH secara keseluruhan tetap dalam keadaan masuk bersih, meskipun ada fluktuasi. Ini menunjukkan bahwa investor tetap optimis tentang prospek jangka panjang ETH.
Analisis perilaku investor institusi menunjukkan bahwa investor institusi telah mengadopsi strategi investasi yang lebih berhati-hati terhadap BTC dan ETH dalam seminggu terakhir. Mereka cenderung untuk membeli saat harga turun dan mengambil keuntungan saat harga naik.
Perilaku Investor Ritel menunjukkan karakter yang lebih agresif. Mereka sering membeli pada harga tinggi saat harga naik dan menjual secara pasif saat harga turun. Perilaku investasi ini dapat memperburuk volatilitas pasar.
Secara keseluruhan, aktivitas pasar cryptocurrency cukup tinggi, tetapi ada perbedaan dalam sentimen investor. Arah harga di masa depan masih memiliki ketidakpastian yang besar, sehingga investor perlu hati-hati dalam mengelola risiko.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah dana institusi.
Bitcoin ( BTC ): Dalam beberapa minggu terakhir, volume transaksi besar BTC telah meningkat, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap membangun posisi. Ini mungkin berarti kekuatan bullish sedang berkumpul, mempersiapkan untuk kenaikan di masa depan.
Ethereum(ETH): Seperti BTC, volume transaksi besar ETH juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa permintaan institusi untuk ETH sedang meningkat, dan kemungkinan akan ada lebih banyak dukungan pembelian di masa depan.
Ripple (XRP): Volume transaksi besar XRP telah menunjukkan penurunan, mengisyaratkan bahwa investor institusional mungkin secara bertahap menarik posisi mereka. Ini dapat memberikan tekanan jual tertentu pada pergerakan XRP di masa depan.
Secara keseluruhan, aliran uang pintar BTC dan ETH dalam keadaan baik, yang menandakan kemungkinan akan ada lebih banyak momentum kenaikan di masa depan. Sementara itu, situasi XRP justru sebaliknya, perlu waspada terhadap kemungkinan tekanan penjualan yang muncul.
3. Topik Hangat
Apakah era Bitcoin satu juta dolar akan datang? Para ahli menyatakan BTC bisa menjadi pilihan investasi terbaik di musim altcoin berikutnya.
Bitcoin memimpin putaran baru pasar bullish, indeks musim altcoin melonjak menjadi 26
Didorong oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, setelah beberapa pasang surut, sebuah bull market kripto baru telah dimulai, dengan Bitcoin melonjak dari 99,800 dolar menjadi 108,000 dolar dalam waktu hanya tiga hari. Sementara itu, pasar altcoin berada di ambang terobosan - hal ini terlihat jelas dalam peningkatan signifikan dari indeks musim altcoin, yang telah naik dari 20 menjadi 26 sejak awal minggu ini.
Komentator pasar terkenal Nick Ruck memperkirakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, mata uang utama akan berkinerja lebih baik dibandingkan mata uang lainnya, terutama dalam kondisi makro yang stabil dan ketika katalis spesifik kripto berfungsi secara menyeluruh. Dengan para paus yang bersemangat untuk menambah aset kripto, berharap musim altcoin yang akan datang, pola pembelian mereka mengungkapkan permata terbaik yang masih dapat menghasilkan keuntungan 10 hingga 100 kali lipat pada tahun 2025.
Era juta dolar Bitcoin akan datang? BTC Bull Token menjadi pilihan investasi terbaik untuk musim altcoin berikutnya.
Dengan Bitcoin memimpin pasar bull berikutnya, Bitcoin Hyper muncul sebagai pesaing yang kuat untuk pertumbuhan eksplosif. Sebagai solusi Layer-2 utama pertama untuk Bitcoin, Bitcoin Hyper menonjol dengan menyelesaikan masalah infrastruktur yang membatasi ketersediaan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari.
Perdagangan lambat dan biaya tinggi telah lama mengganggu Bitcoin, arsitektur jaringan yang kaku menyulitkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi di atasnya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Bitcoin melampaui integrasi dengan mesin virtual Solana, mewujudkan transaksi yang mulus, cepat, dan efisien secara biaya. Demikian pula, proyek ini juga membuat jaringan Bitcoin lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan aplikasi terdesentralisasi di berbagai bidang termasuk NFT, game, dan metaverse.
HYPER sebagai pilar ekosistem - mendukung perdagangan, mengaktifkan staking, dan memberikan suara kepada pengguna dalam perkembangan jaringan. Dengan mengumpulkan lebih dari 1,6 juta dolar AS dalam penjualan awal, HYPER sedang menjadi salah satu pilihan cryptocurrency terbaik untuk musim altcoin berikutnya.
Sementara Bitcoin Bull BTC Bull Token memiliki semua syarat untuk menjadi salah satu cryptocurrency altcoin terbaik di musim pasar. Sebuah koin meme sosial yang sederhana, keunggulan utama BTC Bull terletak pada kenyataan bahwa ia tidak berpura-pura memiliki kegunaan nyata, melainkan fokus pada menciptakan komunitas yang dinamis untuk membantu Bitcoin mencapai tonggak emas berikutnya - $1 juta.
Setiap mekanisme di sekitar proyek ini, termasuk ekonomi token dan peta jalan, telah secara erat terkait dengan pergerakan harga masa depan Bitcoin, menjadikannya bukan sekadar meme bertema Bitcoin tradisional lainnya. Kasus penggunaan yang ditekankan dalam peta jalan, misalnya, memulai penghancuran token saat Bitcoin mencapai $125k, $175k, dan $225k, serta melakukan airdrop BTC saat Bitcoin mencapai $150k, $200k, dan $250k.
Sementara itu, sebelum Bitcoin naik ke level ini, investor dana cerdas telah mengumpulkan pendapatan pasif melalui alat staking BTC Bull, memberikan insentif tambahan bagi partisipasi awal. Narasi yang digambarkan oleh maskot proyek—seekor sapi—sangat tepat. Ini memperkuat posisi Bitcoin sebagai merek terkuat di pasar cryptocurrency.
Mengguncang dunia investasi, setelah mengumpulkan lebih dari 7 juta dolar dalam pra-penjualan, publikasi terkenal seperti Finbold dan Crypto Daily telah mencantumkannya sebagai salah satu permata investasi dengan kapitalisasi pasar rendah terbaik. ICO BTC Bull diperkirakan akan berakhir dalam beberapa hari, yang berarti investor yang menunggu hanya memiliki waktu terbatas untuk berpartisipasi dalam investasi awal.
Garis Dasar
Dengan meredanya ketegangan geopolitik, likuiditas kembali mengalir ke pasar keuangan, termasuk saham dan mata uang digital. Bitcoin memulai kembali perjalanan northbound, merebut kembali level $108K, yang memperkuat sentimen pasar. Altcoin juga mendapatkan keuntungan dari gelombang ini, beberapa di antaranya masuk ke dalam daftar kenaikan terbesar dalam perdagangan harian sebelumnya.
Mengingat akan ada aliran dana besar-besaran ke dalam koin blue-chip ini, pencarian untuk membeli altcoin terbaik saat ini sedang berlangsung. Aset seperti XRP dan WIF telah masuk dalam daftar pantauan para ahli, berdampingan dengan beberapa proyek pra-penjualan yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat. Artikel ini menjelaskan pilihan para ahli ini dan mengeksplorasi tren pasar mereka saat ini.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
Pejabat Federal Reserve berbicara secara intensif Pada 27 Juni 2025, beberapa pejabat Federal Reserve menyatakan bahwa mereka perlu mengamati selama beberapa bulan lagi untuk memastikan bahwa kenaikan harga yang disebabkan oleh tarif tidak akan secara berkelanjutan mendorong inflasi. Mereka belum siap untuk mendukung pemangkasan suku bunga pada pertemuan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Federal Reserve untuk sementara tidak akan memangkas suku bunga, yang berdampak pada pergerakan pasar kripto.
Pi Coin menembus pola penurunan wedge 2025-06-27 Pi Coin telah mengkonfirmasi breakout bullish, dengan potensi kenaikan 30%. Volume perdagangan melonjak 43%, menunjukkan momentum yang kuat. Spekulasi dan sentimen pasar Pi Network mendukung pemulihan Pi Coin.
LP sudah pergi ke Hong Kong Pada 27 Juni 2025, DBS Bank melakukan ekspansi besar-besaran di Hong Kong, mengajukan izin layanan cryptocurrency, dengan tujuan menjadikan Hong Kong sebagai "pusat aset RMB offshore". Ini mencerminkan perubahan kebijakan regulasi dan peluang di bidang cryptocurrency di Hong Kong.
Gambler Kripto 2025-06-27 Artikel ini menganalisis psikologi dan pola perilaku penjudi dalam perdagangan kontrak kripto, mengungkapkan risiko dan kecanduan dari perdagangan dengan leverage tinggi. Ini membantu investor memahami sifat spekulatif pasar kripto.
Moments Fokus Platform Moments pada 27 Juni 2025 memfokuskan pada perkembangan terbaru dan peta jalan dari mata uang utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP, memberikan informasi pasar yang penting bagi para investor.
Resupply diserang Protokol Stablecoin Resupply mengalami serangan transaksi mencurigakan pada 26 Juni 2025, dengan kerugian sekitar 9,5 juta dolar AS. Ini memicu perhatian terhadap keamanan DeFi.
Eclipse Labs melarang karyawan untuk mengajukan airdrop Eclipse Labs menyatakan bahwa karyawan telah menandatangani dokumen yang melarang pengajuan untuk airdrop ES apa pun pada 26 Juni 2025. Ini mencerminkan sikap hati-hati tim proyek terhadap distribusi token.
Coinbase meluncurkan jenis koin baru 2025-06-25 Coinbase telah meluncurkan dua cryptocurrency baru Sonic(S) dan Newton(NEWT). Ini memperluas lini produk Coinbase.
Guotai Junan International disetujui 2025-06-25 Saham Hong Kong Guotai Junan International secara resmi disetujui untuk terlibat dalam perdagangan aset virtual, harga saham melonjak. Ini menandakan bahwa lembaga keuangan tradisional memasuki bidang kripto.
Data: Sektor kripto mengalami koreksi kecil 2025-06-26 Berdasarkan data SoSoValue, pasar kripto mengalami sedikit koreksi di berbagai sektor, hanya BTC dan sektor CeFi yang relatif kuat. Ini mencerminkan perubahan dalam sentimen pasar.
Data: Indeks Risiko Derivatif Kripto 2025-06-25 Indeks Risiko Derivatif Kripto CoinGlass adalah 59, masih dalam kisaran "Fluktuasi Netral". Ini memberikan referensi untuk tingkat risiko di pasar derivatif.
Analis: Bitcoin Mungkin Menembus Rekor Tertinggi 2025-06-26 Analis CoinDesk menyatakan bahwa grafik harga Bitcoin menunjukkan "bendera pasar bullish", yang mengisyaratkan kemungkinan terobosan ke level tertinggi sejarah. Ini memberikan harapan optimis untuk pergerakan Bitcoin di masa depan.
Trader percaya bahwa setelah rebound yang lemah, akan terus mencari titik terendah Analis Greeks.live pada 26 Juni 2025 menyatakan bahwa beberapa trader percaya bahwa setelah rebound yang lemah, pasar akan terus mencari titik terendah. Ini mencerminkan perbedaan pendapat di pasar mengenai arah pergerakan selanjutnya.
Hari ini, 100 token cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar mengalami naik turun Pada 26 Juni 2025, Mars mengumumkan perubahan harga 100 token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar cryptocurrency pada hari itu, dengan E mengalami kenaikan tertinggi. Ini memberikan referensi bagi investor tentang kondisi pasar.
Tinjauan Singkat Pergerakan Pasar Semalam dalam Satu Menit 2025-06-27 menjelaskan perubahan utama di pasar cryptocurrency semalam, termasuk fluktuasi harga koin, peristiwa penting, dan lainnya. Ini membantu investor untuk dengan cepat memahami dinamika pasar.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, atau regulasi terkait industri cryptocurrency yang berdasarkan berita dari 20 hingga 27 Juni 2025, serta analisis dan ringkasan dampaknya terhadap industri dan pasar.
Biro Keuangan Perumahan Federal AS(FHFA) mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai aset yang diakui untuk aplikasi hipotek
Deskripsi：
Analisis Dampak:
Hong Kong menetapkan rencana untuk mengatur cryptocurrency, mendorong tokenisasi
Deskripsi:
Analisis Dampak:
Senator AS: RUU Struktur Pasar Cryptocurrency akan selesai sebelum 30 September
Deskripsi:
Analisis Pengaruh:
Ringkasan
Kebijakan dan Regulasi:
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Arah pasar menunjukkan bahwa Bitcoin telah naik kembali setelah meredanya ketegangan geopolitik, yang menghidupkan pasar altcoin. Selain itu, pemerintah Hong Kong mengumumkan akan meluncurkan kerangka regulasi cryptocurrency, memberikan dorongan baru bagi perkembangan industri.
Harap dicatat bahwa saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, harap membuat keputusan dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Bagian 1: Analisis Teknikal Token Populer Minggu Ini
Dogecoin ( DOGE ) dan Shiba Inu ( SHIB ) sebagai dua meme coin terkenal, minggu ini menarik perhatian pasar. Dogecoin telah turun 26% dalam sebulan terakhir, dengan penurunan hampir 47% dalam enam bulan terakhir, menunjukkan tekanan penurunan yang berkelanjutan. Shiba Inu juga turun 19% dalam sebulan terakhir, dengan penurunan sebesar 46% dalam enam bulan terakhir, menunjukkan kinerja lemah dalam jangka pendek. Fluktuasi harga dan volume perdagangan kedua token mencerminkan sentimen pasar bear di pasar altcoin.
Kesimpulan: Minggu ini, meme coin populer Dogecoin dan Shiba Inu menunjukkan tren penurunan yang jelas, mencerminkan sikap hati-hati pasar terhadap aset berisiko tinggi semacam ini.
Bagian 2: Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi perdagangan grid menghasilkan keuntungan dengan melakukan operasi beli dan jual dalam kisaran harga tertentu, memanfaatkan fluktuasi kecil, cocok untuk pasar dengan volatilitas sedang. Strategi rata-rata bergerak melakukan perdagangan berdasarkan sinyal golden cross dan death cross dari moving average, dengan risiko yang lebih tinggi tetapi menunjukkan performa yang baik dalam tren besar. Strategi Martingale melacak pergerakan pasar dengan cara meningkatkan posisi secara bertahap, memberikan keuntungan yang signifikan tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Strategi pembelajaran mesin menggunakan algoritma untuk menganalisis data historis dan memprediksi pergerakan di masa depan, menunjukkan kinerja yang stabil di pasar dengan volatilitas sedang. Strategi rata-rata bergerak eksponensial menggabungkan beberapa periode rata-rata bergerak, dengan kemampuan yang kuat untuk menangkap tren jangka pendek dan jangka panjang.
Ringkasan: Strategi kuantitatif minggu ini menunjukkan diversifikasi, dengan berbagai strategi menunjukkan kinerja yang berbeda di bawah volatilitas pasar yang berbeda, investor dapat memilih sesuai dengan preferensi risiko mereka.
6.4. Analisis Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Analisis kali ini menggunakan strategi perdagangan berikut:
Berdasarkan strategi perdagangan ini, lakukan pengujian ulang terhadap data historis ETH dari 27 Mei 2025 hingga 27 Juni 2025, hasil pengujian ulang adalah sebagai berikut:
Analisis Data:
Keuntungan:
Kekurangan:
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengendalian risiko, tetapi tingkat pengembaliannya rendah, sehingga sulit untuk menarik investor. Perlu dilakukan optimasi dan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan pengembalian strategi.