Pour la deuxième fois cette semaine, le marché des dérivés XRP a connu une Goutte que le marché n'avait jamais vue auparavant. En une seule heure, le tracker de liquidation par CoinGlass a montré un déséquilibre de 101,445% entre les positions longues et les positions short. Sans surprise, presque tout le choc est tombé du côté haussier.
Les mathématiques derrière l'effondrement sont brutales : 4,21 millions de dollars de positions longues ont reçu un appel de marge, et les positions courtes à peine enregistrées à 4 150 $. C'est ce qui a construit l'inclinaison sans précédent, non pas le plus grand effondrement en dollars, mais l'affichage de la manière dont le commerce long autour de XRP était devenu encombré.
L'action des prix a également fait son travail, XRP se dirigeait vers 2,83 $ après avoir échoué plusieurs fois à rester au-dessus de 2,88 $, avec une pression s'accumulant tout au long de l'après-midi.
Sur le marché, les liquidations au cours des dernières 24 heures ont dépassé 475 millions de dollars. L'Ethereum à lui seul a effacé 10,81 millions de dollars lors de la dernière vague, le Bitcoin a perdu 5,81 millions de dollars et Solana a vu 1,82 million de dollars être évacués. Les positions longues représentaient 403 millions de dollars du total, les positions short seulement 72 millions de dollars.
Si haussier, c'est baissier
Ce qui distingue encore XRP est l'absence totale d'équilibre. Habituellement, les tableaux de liquidation montrent un certain donnant-donnant entre les positions longues et les positions short. Ici, il n'y en avait aucun — le marché s'était presque entièrement chargé d'un seul côté, et lorsque le prix a chuté, le déclencheur a frappé les bulls en un rien de temps.
Les données sur les dérivés ont comblé les lacunes. Le volume des échanges a bondi de 25 % pour atteindre 10,22 milliards de dollars, tandis que l'intérêt ouvert a chuté de près de 5 % pour atteindre 7,48 milliards de dollars, ce qui indique que des positions ont été réduites plutôt qu'ajoutées. L'intérêt ouvert des options a grimpé de 55 % pour atteindre 660 000 $, ce qui suggère que les acteurs se déplacent vers des couvertures maintenant que la volatilité a repris.
Que cet équilibre rare se transforme en un réajustement à court terme ou en une autre phase de la correction d'août sera décidé par la rapidité avec laquelle l'effet de levier revient.
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XRP frappé par un déséquilibre de liquidation de 101,445 % jamais vu auparavant - U.Today
Pour la deuxième fois cette semaine, le marché des dérivés XRP a connu une Goutte que le marché n'avait jamais vue auparavant. En une seule heure, le tracker de liquidation par CoinGlass a montré un déséquilibre de 101,445% entre les positions longues et les positions short. Sans surprise, presque tout le choc est tombé du côté haussier.
Les mathématiques derrière l'effondrement sont brutales : 4,21 millions de dollars de positions longues ont reçu un appel de marge, et les positions courtes à peine enregistrées à 4 150 $. C'est ce qui a construit l'inclinaison sans précédent, non pas le plus grand effondrement en dollars, mais l'affichage de la manière dont le commerce long autour de XRP était devenu encombré.
L'action des prix a également fait son travail, XRP se dirigeait vers 2,83 $ après avoir échoué plusieurs fois à rester au-dessus de 2,88 $, avec une pression s'accumulant tout au long de l'après-midi.
Sur le marché, les liquidations au cours des dernières 24 heures ont dépassé 475 millions de dollars. L'Ethereum à lui seul a effacé 10,81 millions de dollars lors de la dernière vague, le Bitcoin a perdu 5,81 millions de dollars et Solana a vu 1,82 million de dollars être évacués. Les positions longues représentaient 403 millions de dollars du total, les positions short seulement 72 millions de dollars.
Si haussier, c'est baissier
Ce qui distingue encore XRP est l'absence totale d'équilibre. Habituellement, les tableaux de liquidation montrent un certain donnant-donnant entre les positions longues et les positions short. Ici, il n'y en avait aucun — le marché s'était presque entièrement chargé d'un seul côté, et lorsque le prix a chuté, le déclencheur a frappé les bulls en un rien de temps.
Les données sur les dérivés ont comblé les lacunes. Le volume des échanges a bondi de 25 % pour atteindre 10,22 milliards de dollars, tandis que l'intérêt ouvert a chuté de près de 5 % pour atteindre 7,48 milliards de dollars, ce qui indique que des positions ont été réduites plutôt qu'ajoutées. L'intérêt ouvert des options a grimpé de 55 % pour atteindre 660 000 $, ce qui suggère que les acteurs se déplacent vers des couvertures maintenant que la volatilité a repris.
Que cet équilibre rare se transforme en un réajustement à court terme ou en une autre phase de la correction d'août sera décidé par la rapidité avec laquelle l'effet de levier revient.