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La panique sur le marché s'intensifie, les investisseurs institutionnels se tournent vers BTC et la Finance décentralisée pour se protéger.
Aperçu du marché
Principales tendances du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %. Les déclarations hawkish de la Réserve fédérale ont entraîné une baisse des attentes de baisse des taux de 4 à 2 fois, provoquant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées. Le marché subit un processus de désendettement significatif.
Le secteur DeFi a connu pour la première fois une diminution du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation boursière des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique qu'en dépit du repli du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à rendement stable comme les pools de liquidité sont très recherchés.
Le marché des agents IA a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars, avec un changement d'accent d'investissement des monnaies memes AI spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché devient progressivement mature, avec des directions de projet de plus en plus rationnelles et pratiques.
Le marché des Meme coins montre une nette baisse d'intérêt, avec un retrait massif de capitaux, ce qui indique une diminution de l'enthousiasme spéculatif. Les investisseurs semblent préférer rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin de la phase de frénésie des Meme coins.
Le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance à la baisse lors des fortes fluctuations du marché, devenant le premier choix des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer, il est conseillé aux investisseurs d'adopter des stratégies de configuration défensive, principalement axées sur BTC et ETH, tout en surveillant les projets de rendements stables DeFi et d'infrastructures AI, mais il faut rester vigilant face aux risques d'augmentation de la volatilité qui pourraient survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans une zone de forte peur. Les altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'effet des positions à effet de levier, environ 1 milliard de dollars de positions ont été liquidées sur le marché, et les positions longues ont connu une désévaluation significative. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de mouvements indépendants.
Les altcoins ont souvent tendance à connaître un retournement à la hausse lorsqu'ils se trouvent dans une zone de peur extrême.
Aperçu des tendances du marché global
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, avec un indice de sentiment en état de panique extrême.
Les projets cryptographiques liés à DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements fondamentaux.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets de la catégorie Meme ont généralement chuté, les fonds commencent à se retirer, reflétant un enthousiasme décroissant du marché pour les monnaies Meme.
Pistes Chaudes
Agent IA
Ce semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que la plupart des prix des jetons dans le secteur des Agents IA aient également baissé, c'est celui qui suscite le plus de discussions sur le marché. Auparavant, l'attention sur les Agents IA se concentrait sur les projets de jetons Meme associés aux Agents IA, mais elle se déplace lentement vers la construction d'infrastructures pour les Agents IA.
En raison du manque d'attrait des projets de VC traditionnels sur le marché lors de ce cycle, et du fait que les projets de Meme ne peuvent pas apporter de croissance continue, le secteur des agents IA pourrait bien mener le développement futur du marché, car il comprend non seulement les AI Meme, mais aussi de nombreux autres secteurs tels que AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, qui peuvent tous être combinés avec les agents IA. Essentiellement, tous les projets blockchain sont des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance des agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Par conséquent, les agents IA et la Crypto constituent la meilleure combinaison.
secteur DeFi
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière, (, n'incluant pas les projets avec un TVL inférieur, avec un standard de plus de 30 millions de dollars, ) :
VaultCraft(VCX): Lancement d'un Looper à levier 4X basé sur stETH de Lido Finance, supportant le déploiement multi-chaînes, offrant un rendement APY de plus de 7%, et collaboration avec Matrixport pour obtenir un service de garde de 1000 BTC, avec une croissance rapide du TVL. Parallèlement, un partenariat stratégique a été établi avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE) : Les fluctuations de marché cette semaine créent un bon environnement pour le trading de contrats, attirant de nombreux utilisateurs à participer aux transactions, avec un montant de contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Plusieurs nouvelles paires de trading de cryptomonnaies populaires ajoutées, supportant un effet de levier allant jusqu'à 5x.
Resolv : Intégration réussie avec Base, réduction significative des coûts de transaction et amélioration de la vitesse, lancement de services de prêt via Euler Finance, introduction de pools de liquidité sur Aerodrome, ajustement du mécanisme de points de rendement, lancement du programme de subventions.
Babylon : approfondir l'application de la technologie de scalabilité ZK grâce à un partenariat avec Layeredge et établir un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Liste DAO : lancement des fonctionnalités de Vote de Gauge et de Marché de Corruption, établissement de partenariats stratégiques avec 48Club_Official, promotion de PumpBTC en tant que collatéral innovant. Distribution d'environ 230 000 $ de récompenses veLISTA chaque semaine, lancement d'activités hivernales.
En résumé, les projets dont le TVL a rapidement augmenté cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins ( Pool mitrailleuse ).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement : USDT en hausse de 0,55 %, USDC en hausse de 1,44 %. Malgré la baisse du marché, USDT et USDC continuent d'augmenter, ce qui indique que le marché global maintient un afflux continu de fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un bon choix.
Situation financière : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première baisse négative de 2,21 % en deux mois, principalement en raison d'une forte chute du marché entraînant des liquidations forcées de contrats et de prêts. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de se concentrer sur l'évolution globale du TVL et de surveiller la persistance de la tendance à la baisse.
Performance dans d'autres secteurs
Chaîne publique
Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques sur le marché au cours de la semaine dernière ( n'incluant pas les chaînes publiques avec un TVL relativement faible ) :
Hyperliquid : des fluctuations de marché importantes attirent de nombreux utilisateurs à participer aux échanges, avec des contrats non liquidés dépassant 4,3 milliards de dollars. Ajout de plusieurs paires de trading de monnaies populaires, supportant un effet de levier allant jusqu'à 5 fois.
Bitcoin : Le marché est en baisse, mais la baisse est modérée. Les utilisateurs achètent des BTC pour se protéger, tout en restant optimistes sur le marché à venir et en choisissant de maintenir leurs avoirs. Ils choisissent également des projets BTCFi pour obtenir des revenus supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation de la TVL.
BSC : Introduire de nouveaux projets dans l'écosystème, promouvoir l'intégration de l'IA et du Web3 dans le domaine des jeux, soutenir le développement de projets Meme, lancer des programmes d'airdrop et des concours innovants.
AILayer : principalement axé sur l'exploitation de la communauté et la coopération écologique, organise des activités interactives et des AMA pour montrer la vision de la combinaison de l'IA et de la blockchain.
Mantle : intégration de Compound III pour activer les prêts $USDe, extension du programme Scouts, lancement du plan Meetup et d'importantes activités d'incitation pour attirer un grand nombre d'utilisateurs.
Aperçu du classement des hausses
Les 5 principaux jetons ayant augmenté au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les jetons avec un volume de transactions trop faible et les jetons mèmes ) :
Cette semaine, le tableau des hausses montre un phénomène de concentration sectorielle, la plupart des jetons en hausse appartenant à la catégorie des blockchains publiques.
UXLINK : a conclu un partenariat avec DuckChain et a obtenu un investissement, lançant une campagne de largage massive, avec plus de 2 millions d'utilisateurs.
USUAL : Lancement de coffres d'incitation innovants et de stratégies, offrant des rendements APY élevés, avec une croissance rapide du TVL.
MOCA : publication de la version 3.0, partenariat important avec SK Planet, sera bientôt lancé sur les principales bourses en Corée.
HYPE : La volatilité du marché attire les utilisateurs à participer aux transactions, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars, et plusieurs nouveaux paires de trading ajoutées.
VELO : Progrès réalisés en matière de construction de liquidités en collaboration avec Sony Block Solutions Labs.
tendance sur les réseaux sociaux
Cette semaine, le sujet le plus fréquent est L1s avec (12.14-12.20). Parmi les tokens sur la liste, HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, CRO, AVAX, ONDO, OM, QNT et DOT suscitent beaucoup d'attention.
Cette semaine, le projet L1s est celui qui suscite le plus d'attention sur les réseaux sociaux. Après une forte baisse du marché, les chaînes publiques ont enregistré des baisses relativement faibles. Lorsque le marché est en baisse, les chaînes publiques ont généralement de meilleures performances, et les investisseurs, en dehors de BTC et ETH, investissent souvent dans diverses chaînes publiques. Lorsque la baisse se termine et que le marché remonte, les chaînes publiques ont tendance à augmenter avant les autres projets.
Vue d'ensemble du thème du marché
Statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur Cefi a la meilleure performance (-6,61%), le secteur Gamefi a la pire performance (-26,37%).
Cefi secteur : BNB et BGB représentent 91,52 %. Binance continue d'ajouter de nouvelles monnaies, attirant du trafic. BNB surperforme le marché. Bitgit liste des tokens tendance, BGB augmente de 37,93 % contre la tendance.
Secteur Gamefi : faible attention durant ce cycle, manque d'effet de création de richesse. IMX, BEAM, GALA, SAND, AXS représentent 82,14 %, performance inférieure au marché.
Perspectives de la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques
Tendance de rotation des secteurs
Conseils de stratégie d'investissement