Aperçu du marché

Le marché des cryptomonnaies a montré une nette amélioration cette semaine, avec l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit toujours dans une zone de panique, cela représente une amélioration significative. La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître, indiquant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. La reprise du marché est principalement alimentée par deux facteurs : d'une part, les données de l'IPC américain sont conformes aux attentes, et d'autre part, le marché a des attentes optimistes concernant un éventuel assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies si Trump était élu. Les tokens à petite capitalisation ont globalement mieux performé que le marché, en particulier les tokens liés à la DeFi et à l'IA, montrant une tendance des fonds à se déplacer de Bitcoin vers des tokens à petite capitalisation.

La valeur totale des actifs verrouillés dans le secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant un fort engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.

Le secteur des agents AI continue de montrer une forte dynamique de développement depuis la fin de l'année dernière, passant d'un simple échange de jetons AI à un développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine de la cryptographie dans une phase 2.0, principalement exprimée dans quatre directions : une interface AI conviviale, la gestion de portefeuille, la construction d'infrastructures et l'analyse prédictive du marché. Les trajectoires de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché est en train de passer de la phase de validation de concept à celle de l'application réelle.

Le secteur des Memes coins a connu une performance relativement plate cette semaine, avec une attention du marché clairement en baisse par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque se déplace des tokens Meme purement spéculatifs vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec la montée des discussions liées à Trump, le marché anticipe peut-être une nouvelle vague de spéculation sur les Memes coins centrée sur des thèmes politiques.

Les blockchains de couche 1 affichent une tendance générale à la hausse stable, mais leur augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et IA. Parmi les blockchains principales, celles disposant d'avantages écologiques en IA et DeFi se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus de la prospérité de leurs applications supérieures. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul IA commencent à attirer l'attention du marché, ce qui annonce qu'une nouvelle ronde de compétition entre blockchains pourrait se concentrer sur les capacités de calcul IA.

Perspectives du marché

Le marché à court terme sera influencé par l'inauguration de Trump, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI ayant déjà des cas d'utilisation réels, évitant ainsi de poursuivre des spéculations basées uniquement sur des concepts. En ce qui concerne l'investissement dans DeFi, il est possible de se pencher sur les opportunités de rendement des projets de pools de liquidités, mais il est crucial de contrôler strictement les risques de levier. En termes de choix de timing, il est recommandé d'observer à court terme les changements de politique apportés par l'arrivée de Trump, évitant ainsi de courir après les hausses, afin d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.

Pistes chaudes

DeFAI

Cette semaine, DeFAI est devenu le centre d'attention du marché, la capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de plus de quatre fois en une semaine. Le secteur DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des rendements et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI, et analyse de marché et prévisions. Actuellement, DeFAI en est encore à ses débuts, la plupart des projets se concentrant sur AI abstraite et l'analyse de marché et des prévisions, les projets représentatifs incluent Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait récemment connu une croissance rapide et attiré beaucoup d'attention, la plupart des fonctionnalités ne sont pas encore réalisées, il est donc nécessaire de rester vigilant quant aux risques de spéculation sur le marché lors de l'investissement, et de prêter attention à la mise en œuvre réelle dans divers domaines.

Secteur DeFi

Les projets à forte croissance de TVL cette semaine se concentrent principalement sur le projet de pool de mitrailleuses. Le TVL des projets DeFi est passé de 53 milliards de dollars à 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,94 %. La tendance générale du marché est à la hausse, notamment après la publication de l'IPC américain, entraînant une hausse généralisée et attirant des fonds pour participer à nouveau aux projets DeFi. Le marché est généralement optimiste après l'élection de Trump en tant que président des États-Unis, ce qui pousse les fonds à entrer dans le secteur DeFi.

Chaîne publique

Sonic a lancé une application DeFi prenant en charge plusieurs cryptomonnaies, introduisant de manière innovante une fonction de dépôt en temps réel. Hyperliquid a réussi à lancer le jeton SOLV, réalisant une "synchronisation multiplateforme dès le premier jour". Algorand a terminé une mise à niveau importante vers la version 4.0, lançant l'outil NodeKit pour simplifier l'exécution des nœuds. BSquared pousse activement la transformation de Bitcoin vers un centre d'innovation AI. Mode montre un fort élan de développement dans le domaine DeFAI, lançant le programme Saison 4 "Agentic Economy".

Tendances des médias sociaux

Cette semaine, le projet Layer 1 a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux. Le marché présente une tendance de large fluctuation, avec un rebond après la publication des données CPI. Les projets de chaque secteur ont enregistré de bonnes hausses, et l'APY des projets DeFi en chaîne a augmenté, attirant davantage d'utilisateurs, ce qui a conduit à un intérêt croissant et à un déplacement des fonds vers les projets de blockchain publique.

Perspectives de la semaine prochaine

Les événements clés de la semaine prochaine incluent l'investiture de Donald Trump en tant que président des États-Unis, ainsi que le départ du président de la SEC, Gary Gensler, et du président de la CFTC, Rostin Behnam. Le discours d'investiture de Trump pourrait aborder la politique en matière de cryptomonnaies, ce qui aura un impact significatif sur le sentiment du marché. On s'attend à une intensification de la volatilité du marché la semaine prochaine.

Dans le domaine de DeFi, bien que le sentiment du marché soit plutôt faible, les investisseurs s'attendent généralement à une hausse généralisée du marché au cours du premier trimestre et ont tendance à participer à des projets de pools de machines à sous pour augmenter leurs rendements. Dans le secteur de l'IA, le domaine des agents IA continue d'attirer l'attention, avec une taille de marché atteignant 15,9 milliards de dollars, en hausse de 16,65 % par rapport à la semaine dernière. Les investisseurs commencent à s'intéresser à DeFAI, la combinaison de l'IA et de DeFi promettant de créer un nouveau domaine compétitif.