Bitcoin Bilan 2023 : reprise du marché, prospérité minière, innovations applicatives

Marché des échanges

En 2023, le prix du Bitcoin a fortement rebondi, avec une augmentation de 158 % sur l'ensemble de l'année, passant de 16 500 $ au début de l'année à plus de 42 700 $ à la fin de l'année. La tendance haussière est restée stable, avec une faible volatilité quotidienne, l'amplitude moyenne des variations quotidiennes n'étant que de 0,29 %.

En avril de l'année prochaine, le Bitcoin connaîtra sa quatrième réduction de moitié. Les données historiques montrent que la réduction de l'offre tend généralement à faire augmenter les prix. Nous sommes actuellement dans le cycle de six mois précédant la réduction, et il est prévu que la réduction de l'année prochaine fournira une dynamique haussière aux prix.

Bien que le prix ait fortement augmenté, le volume des transactions est en tendance à la baisse, avec un volume de transactions quotidien moyen d'environ 18,92 milliards de dollars sur l'année. Le marché des futures est relativement actif, avec un montant total non couvert ayant augmenté de 64 % cette année pour atteindre 10,463 milliards de dollars, mais le ratio de levier a diminué.

Cette année, le MVRV de Bitcoin est resté supérieur à 1, atteignant 1,96 à la fin de l'année, ce qui indique une évaluation du marché élevée. La proportion de jetons en profit est passée de 50,77 % au début de l'année à 87,76 % à la fin de l'année, ce qui montre une amélioration significative de la situation des bénéfices. Le niveau de profit des détenteurs à long terme est supérieur à celui des détenteurs à court terme.

La corrélation avec le marché traditionnel est globalement faible, mais pendant certaines périodes, elle présente une faible corrélation positive avec l'indice Dow Jones et une faible corrélation négative avec l'indice du dollar.

Données en chaîne

Le nombre d'adresses actives a légèrement augmenté de 3,51 % pour atteindre une moyenne mensuelle de 948 700. La distribution des actifs des utilisateurs continue de suivre une tendance à la petitesse, avec 97,24 % des adresses détenant entre 0,001 et 1 Bitcoin. La durée de détention des jetons tend à se prolonger, avec une augmentation de 6,7 points de pourcentage de la part des jetons détenus depuis 2 à 3 ans.

Le nombre de transactions a fortement augmenté de 63 % pour atteindre 145 millions, mais le montant total des transactions a chuté de 2547 % pour s'établir à 47,449,800 BTC. Les frais de transaction ont explosé de 367,88 % pour atteindre 641 millions de dollars, avec des frais de transaction moyens augmentant de 146,41 % pour atteindre 3,77 dollars.

Développement minier

Les revenus totaux de l'exploitation minière pour l'année s'élèvent à environ 98,49 milliards de dollars. En décembre, la part des revenus des frais de transaction a bondi à 19,26 %. La difficulté d'extraction a augmenté de 90,35 %, et la puissance de calcul du réseau a augmenté de 106,27 %. L'augmentation de la puissance de calcul est inférieure à celle du prix des jetons, et l'exploitation minière devrait générer des rendements excédentaires. Les revenus par unité de puissance de calcul ont augmenté de 85,21 % au cours de l'année.

Innovation des applications

L'explosion des inscriptions Ordinals a entraîné un nombre cumulé d'inscriptions supérieur à 49,46 millions. Le BRC-20 est devenu le moteur de croissance, avec un nombre d'inscriptions textuelles largement supérieur à celui des images.

La TVL DeFi de Bitcoin a augmenté de 211,46 % pour atteindre 299 millions de dollars. La part de la TVL du réseau Lightning est passée de 87,90 % à 70,95 %, montrant le début d'un développement diversifié de l'écosystème.