Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir les Memecoins?
Certain memecoins ont une valeur bêta élevée par rapport aux actifs Layer 1, c'est la raison pour laquelle nous les privilégions. En d'autres termes, une allocation modérée de memecoins tels que les monnaies culturelles de l'écosystème Solana peut fournir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir réellement recours à l'effet de levier, tout en évitant le risque de liquidation.
Nous prêtons attention au signal lorsque le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et sur 60 jours d'un certain jeton culturel est respectivement de 124 % et 413 %(, avec une médiane de 45 % et 57 %).
Le changement de mode de préférence au risque se produit généralement rapidement, une crypto-monnaie culturelle surperforme significativement le marché en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon point d'inflexion.
L'explosion d'un certain jeton culturel se produit généralement en même temps que le SOL augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de ce jeton culturel est le suivant :
Rendement moyen sur 1 semaine de 26 %, médiane de 14 %
Rendement moyen sur 30 jours de 141 %, médiane de 11 %
Retour moyen de 512% en 60 jours, médiane de 27%
Environ 1/3 des cas, le jeton culturel a en réalité chuté, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas l'excellente performance du jeton culturel. Cependant, ces cas se produisent principalement avant l'augmentation explosive du jeton culturel à la fin de 2023.
Points clés
Une certaine culture de monnaie a un beta élevé par rapport à SOL sur des périodes glissantes de 30, 60 et 90 jours, et en termes de rendement absolu, le beta est encore plus élevé. Cela signifie que les fluctuations de cette culture de monnaie dépassent généralement celles de SOL, en faisant un actif à haut risque/haute récompense.
Nous considérons cette monnaie culturelle comme un pari à effet de levier sur SOL, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation à effet de levier (.
Ces conditions s'appliquent également à d'autres memecoins « blue chip » et à leur relation avec les actifs L1, tels qu'une certaine monnaie culturelle connue/ETH.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de comprendre la performance des memecoins par rapport à leurs L1, nous utilisons également des données on-chain pour effectuer une analyse quantitative afin de comprendre la qualité relative et la conviction de la base de détenteurs.
Voici une comparaison de certains des meilleurs memecoins "blue chip" pour découvrir des valeurs aberrantes :
) Token augmentation des détenteurs ###90 jours (
La croissance des détenteurs de tokens offre une perspective sur la popularité récente des tokens et leur propagation virale.
) médiane et moyenne des avoirs
Aidez-nous à comprendre la croyance des détenteurs de Token en ce qui concerne la médiane et la moyenne. Certaines communautés de memecoin sont gérées de manière plus centralisée que d'autres, et la quantité médiane de ces Token est plus faible, car de nombreuses petites distributions ont été attribuées à de nombreux portefeuilles.
Détenteurs de plus de $1000 ###%(
Cela nous donne une perspective sur la base des détenteurs. Nous espérons voir un pourcentage plus élevé de portefeuilles détenant > 1k $, en tant qu'indicateur d'intérêt et de conviction.
) Détenteurs de plus de $100k ###%(
Cela nous fournit des aperçus sur l'intérêt et la conviction relatifs des grands détenteurs envers le Token, par rapport au nombre total de détenteurs.
) Taux de conservation des baleines
Nous examinons tous les portefeuilles ayant déjà détenu plus de 100 000 $ de Token, et ces portefeuilles détiennent encore plus de 50 % de leur nombre d'unités au pic### pour éliminer le bruit causé par les fluctuations de prix(. Cela aide à évaluer la conviction des plus grands détenteurs.
) Géant: DEX Flux net entrant/sortant
Nous filtrons tous les portefeuilles ayant détenu plus de 100 000 $ en Tokens et analysons les flux entrants/sortants de ces portefeuilles vers le DEX. Cela nous donne un aperçu de savoir si les principaux détenteurs achètent plus de Tokens ou se retirent du projet.
Autres facteurs à considérer
En dehors des données on-chain, nous nous concentrons uniquement sur les memecoins ayant une liquidité suffisante et ayant subi plusieurs retraits de plus de 50 %.
Nos données ne prennent en compte que les activités sur la chaîne, n'incluant pas les tokens détenus par les plateformes d'échange centralisées. Le certain jeton culturel représente environ 20 %.
Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, nous aimons examiner le volume des contrats non réglés.
Communauté et foi
Cela implique de surveiller les activités et les émotions sur les réseaux sociaux, nécessitant une intuition plus native à la cryptographie.
Nous filtrons par "intérêt potentiel du public" des memecoins pour trouver des éléments acceptables dans le monde entier.
Nous nous concentrons sur :
Une narration engageante et des slogans communautaires
Signes de croyance forte et sentiment d'appartenance à la communauté
Signes de leadership et de sens de la coordination
Signes de culture intégrée
Certaines communautés promeuvent désormais des projets via des plateformes de vidéos courtes pour toucher un public potentiel de jeunes utilisateurs de crypto.
La meilleure communauté memecoin est souvent composée de marketers exceptionnels.
Évaluation de la valeur équitable
Comprendre la relation entre le coût de base de tous les Token en circulation ###, l'agent ( et la valeur du marché est une méthode claire pour évaluer la "valeur équitable".
Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs ) sont en moyenne ( dans un état de perte non réalisée, ce qui pourrait signifier que nous approchons d'un creux local, en supposant que les conditions de marché haussier vont persister.
Analyse de l'énergie cinétique
En l'absence de fondamentaux, une autre méthode pour évaluer la "valeur juste" est d'examiner les indicateurs de momentum :
) Indice de Force Relative ( RSI )
L'RSI nous aide à comprendre si le Token est suracheté ou sous-évalué en termes de dynamique récente.
Un RSI proche ou inférieur à 30 indique un état de "survente".
Un RSI proche ou supérieur à 70 indique un état de "surachat".
moyenne mobile
Analyser la relation du prix par rapport aux moyennes mobiles clés aide à évaluer l'élan récent. Nous espérons acheter des positions fortes lorsque le prix franchit des zones de support clés, mais à condition d'avoir confiance dans un cadre temporel de 3 à 6 mois.
( tendance de recherche
Analyser les tendances de recherche et d'autres indicateurs d'émotion sociale peut nous aider à comprendre quand acheter/vendre.
Cycle de liquidité et environnement macroéconomique
Les memecoins sont à l'extrémité la plus éloignée du spectre des risques. Un environnement de liquidité/économique favorable, combiné à un retour de l'"appétit pour le risque" et de l'"esprit animal", est la clé pour allouer des memecoins.
Résumé
Ce cadre couvre :
Pourquoi certaines memecoins conviennent-elles en tant que petite partie d'un portefeuille d'investissement
Comment identifier des memecoins avec de solides "fondamentaux"
Comment mesurer la "valeur équitable"
Quand acheter et vendre
Bien que cela ne soit pas infaillible, avoir un cadre systématique aide à prendre des décisions plus éclairées sur le marché des memecoins.
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MechanicalMartel
· Il y a 6h
Attendre pour profiter de DOGE
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0xLostKey
· Il y a 10h
Attendre un moment pour voir le jeton chat décoller
Voir l'originalRépondre0
GasFeeSobber
· Il y a 10h
Heavy Position encore perdu de l'argent
Voir l'originalRépondre0
CantAffordPancake
· Il y a 11h
Tous les jours, les pigeons analysent le Trading des cryptomonnaies mais perdent quand même de l'argent.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : beta élevé, données off-chain et analyse de la communauté
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir les Memecoins?
Certain memecoins ont une valeur bêta élevée par rapport aux actifs Layer 1, c'est la raison pour laquelle nous les privilégions. En d'autres termes, une allocation modérée de memecoins tels que les monnaies culturelles de l'écosystème Solana peut fournir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir réellement recours à l'effet de levier, tout en évitant le risque de liquidation.
Nous prêtons attention au signal lorsque le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et sur 60 jours d'un certain jeton culturel est respectivement de 124 % et 413 %(, avec une médiane de 45 % et 57 %).
Le changement de mode de préférence au risque se produit généralement rapidement, une crypto-monnaie culturelle surperforme significativement le marché en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon point d'inflexion.
L'explosion d'un certain jeton culturel se produit généralement en même temps que le SOL augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de ce jeton culturel est le suivant :
Environ 1/3 des cas, le jeton culturel a en réalité chuté, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas l'excellente performance du jeton culturel. Cependant, ces cas se produisent principalement avant l'augmentation explosive du jeton culturel à la fin de 2023.
Points clés
Une certaine culture de monnaie a un beta élevé par rapport à SOL sur des périodes glissantes de 30, 60 et 90 jours, et en termes de rendement absolu, le beta est encore plus élevé. Cela signifie que les fluctuations de cette culture de monnaie dépassent généralement celles de SOL, en faisant un actif à haut risque/haute récompense.
Nous considérons cette monnaie culturelle comme un pari à effet de levier sur SOL, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation à effet de levier (.
Ces conditions s'appliquent également à d'autres memecoins « blue chip » et à leur relation avec les actifs L1, tels qu'une certaine monnaie culturelle connue/ETH.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de comprendre la performance des memecoins par rapport à leurs L1, nous utilisons également des données on-chain pour effectuer une analyse quantitative afin de comprendre la qualité relative et la conviction de la base de détenteurs.
Voici une comparaison de certains des meilleurs memecoins "blue chip" pour découvrir des valeurs aberrantes :
) Token augmentation des détenteurs ###90 jours (
La croissance des détenteurs de tokens offre une perspective sur la popularité récente des tokens et leur propagation virale.
) médiane et moyenne des avoirs
Aidez-nous à comprendre la croyance des détenteurs de Token en ce qui concerne la médiane et la moyenne. Certaines communautés de memecoin sont gérées de manière plus centralisée que d'autres, et la quantité médiane de ces Token est plus faible, car de nombreuses petites distributions ont été attribuées à de nombreux portefeuilles.
Détenteurs de plus de $1000 ###%(
Cela nous donne une perspective sur la base des détenteurs. Nous espérons voir un pourcentage plus élevé de portefeuilles détenant > 1k $, en tant qu'indicateur d'intérêt et de conviction.
) Détenteurs de plus de $100k ###%(
Cela nous fournit des aperçus sur l'intérêt et la conviction relatifs des grands détenteurs envers le Token, par rapport au nombre total de détenteurs.
) Taux de conservation des baleines
Nous examinons tous les portefeuilles ayant déjà détenu plus de 100 000 $ de Token, et ces portefeuilles détiennent encore plus de 50 % de leur nombre d'unités au pic### pour éliminer le bruit causé par les fluctuations de prix(. Cela aide à évaluer la conviction des plus grands détenteurs.
) Géant: DEX Flux net entrant/sortant
Nous filtrons tous les portefeuilles ayant détenu plus de 100 000 $ en Tokens et analysons les flux entrants/sortants de ces portefeuilles vers le DEX. Cela nous donne un aperçu de savoir si les principaux détenteurs achètent plus de Tokens ou se retirent du projet.
Autres facteurs à considérer
En dehors des données on-chain, nous nous concentrons uniquement sur les memecoins ayant une liquidité suffisante et ayant subi plusieurs retraits de plus de 50 %.
Nos données ne prennent en compte que les activités sur la chaîne, n'incluant pas les tokens détenus par les plateformes d'échange centralisées. Le certain jeton culturel représente environ 20 %.
Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, nous aimons examiner le volume des contrats non réglés.
Communauté et foi
Cela implique de surveiller les activités et les émotions sur les réseaux sociaux, nécessitant une intuition plus native à la cryptographie.
Nous filtrons par "intérêt potentiel du public" des memecoins pour trouver des éléments acceptables dans le monde entier.
Nous nous concentrons sur :
Certaines communautés promeuvent désormais des projets via des plateformes de vidéos courtes pour toucher un public potentiel de jeunes utilisateurs de crypto.
La meilleure communauté memecoin est souvent composée de marketers exceptionnels.
Évaluation de la valeur équitable
Comprendre la relation entre le coût de base de tous les Token en circulation ###, l'agent ( et la valeur du marché est une méthode claire pour évaluer la "valeur équitable".
Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs ) sont en moyenne ( dans un état de perte non réalisée, ce qui pourrait signifier que nous approchons d'un creux local, en supposant que les conditions de marché haussier vont persister.
Analyse de l'énergie cinétique
En l'absence de fondamentaux, une autre méthode pour évaluer la "valeur juste" est d'examiner les indicateurs de momentum :
) Indice de Force Relative ( RSI )
L'RSI nous aide à comprendre si le Token est suracheté ou sous-évalué en termes de dynamique récente.
moyenne mobile
Analyser la relation du prix par rapport aux moyennes mobiles clés aide à évaluer l'élan récent. Nous espérons acheter des positions fortes lorsque le prix franchit des zones de support clés, mais à condition d'avoir confiance dans un cadre temporel de 3 à 6 mois.
( tendance de recherche
Analyser les tendances de recherche et d'autres indicateurs d'émotion sociale peut nous aider à comprendre quand acheter/vendre.
Cycle de liquidité et environnement macroéconomique
Les memecoins sont à l'extrémité la plus éloignée du spectre des risques. Un environnement de liquidité/économique favorable, combiné à un retour de l'"appétit pour le risque" et de l'"esprit animal", est la clé pour allouer des memecoins.
Résumé
Ce cadre couvre :
Bien que cela ne soit pas infaillible, avoir un cadre systématique aide à prendre des décisions plus éclairées sur le marché des memecoins.