Redécouvrir le site d'outils de données Finance décentralisée : exploration complète des fonctionnalités

Les sites d'analyse de données DeFi sont devenus des outils importants pour les investisseurs et les chercheurs. Cet article présentera en détail les fonctionnalités et les méthodes d'utilisation d'une puissante plateforme de données DeFi, aidant les lecteurs à mieux analyser l'écosystème DeFi et à découvrir des opportunités d'investissement.

En lisant cet article, vous allez :

• Découvrez toutes les fonctionnalités de la plateforme.
• Maîtriser les indicateurs de données clés de la Finance décentralisée et leur signification
• Apprendre à utiliser les données pour trouver des opportunités d'investissement en Finance décentralisée
• Comprendre comment utiliser divers indicateurs et indicateurs dérivés
• Découverte de données nouvelles et intéressantes

1. Fonctionnalités d'aperçu de la Finance décentralisée

1.1 Vue d'ensemble

• Afficher la TVL de tout l'écosystème de la Finance décentralisée
• Classer les protocoles par TVL
• Peut être classé et consulté par chaîne publique

Il est à noter que Lido est devenu le premier en TVL après la fusion d'Ethereum, dont 99,2 % du TVL provient d'Ethereum.

1.2 Classement des blockchains publiques

• Classement des chaînes publiques selon le TVL/le nombre de protocoles/le changement/le nombre de stablecoins
• Peut être classé par EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, chaînes parallèles, etc.

Les variations de TVL sur 7 jours et 30 jours valent la peine d'être observées, car elles peuvent refléter la publication de nouveaux projets sur la chaîne. La Finance décentralisée et les stablecoins sont des infrastructures écologiques, et on peut observer le développement des chaînes publiques sous cet angle.

1.3 Projet non émis de tokens

• Trier les protocoles DeFi non émis par date de collecte de fonds

Cette mise à jour des données est lente, il y a une certaine valeur de découverte Alpha, mais pas beaucoup. Il est conseillé de prendre en compte le moment du lancement du projet dans une approche globale.

1.4 Trésorerie du projet

• Trier par le montant total de la trésorerie, afficher la proportion de divers jetons dans la trésorerie.

Un fonds d'accord suffisant ne signifie pas nécessairement un développement rapide. Cependant, si un grand nombre de ses propres jetons sont détenus dans le trésor, cela peut signifier un faible volume de circulation sur le marché ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur. Les événements entre FTX et BIT DAO méritent notre réflexion sur les risques que les non-stables peuvent apporter au trésor.

1.5 oracle

• Utiliser la valeur totale verrouillée TVS( de ) pour classer les oracles.
• Afficher l'état des protocoles des services d'oracles

Chainlink est en position de leader absolu dans ce domaine. Cependant, ces données ne correspondent pas au nombre réel de services fournis par l'oracle, et il existe une certaine ambiguïté.

Projet Fork 1.6

• Voir les protocoles les plus copiés

Les projets qui sont souvent forkés sont principalement des leaders du secteur, il vaut donc la peine de les étudier en détail. Les développeurs peuvent également utiliser cette liste pour trouver de nouvelles opportunités d'expérimentation.

1.7 Projets principaux de chaque chaîne

• Voir les projets leaders dans les sous-domaines de la Finance décentralisée sur différentes blockchains
• Couvre le staking liquide, CDP, DEX, emprunt, agrégation de rendement, ponts inter-chaînes, etc.

Les leaders de l'écosystème des grandes chaînes publiques se positionnent sur plusieurs chaînes, tandis que les leaders des écosystèmes plus petits ou émergents cherchent également à conquérir un plus grand marché grâce à des stratégies multi-chaînes. Les services manquants dans les chaînes publiques pourraient devenir de nouvelles opportunités, par exemple, qui sera le leader des CDP sur Canto ?

1.8 Comparaison de projets

• Prise en charge de la sélection de plusieurs protocoles pour comparer le TVL sur une ligne du temps.

Cette fonctionnalité est très utile pour comparer des projets dans le même domaine. À l'avenir, si nous pouvons élargir les paramètres de comparaison ( tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la FDV, etc., ) sera encore plus précieux.

1.9 Utilisation des jetons

• Vérifiez l'utilisation d'un jeton spécifique dans la Finance décentralisée

Ces données proviennent de la chaîne, mais ne sont pas complètes, elles ne montrent que les projets répertoriés sur cette plateforme. Une des données intéressantes : il y a 3,49 milliards de USDT sur JUSTLEND, à quoi servent-ils ?

1.10 Finance décentralisée

• Afficher le nombre et la TVL des différents projets de Finance décentralisée

La plateforme divise la Finance décentralisée en 31 catégories, parmi lesquelles les protocoles avec moins de 10 incluent : confidentialité, oracles, fermes à effet de levier, prêts sans garantie, options exotiques, prêts RWA. Les quatre dernières catégories pourraient présenter certaines opportunités Alpha.

1.11 Nouveau projet enregistré

• Afficher les projets récemment ajoutés

Notez que le terme "récent" fait référence à la date d'enregistrement et non à la date de lancement sur la chaîne principale, ce qui entraîne un certain décalage.

1.12 Langage de développement

• Répartition de l'utilisation des différents langages de programmation
• Comparer les différentes langues par rapport à la TVL
• Ratio des protocoles open source/non open source de l'écosystème Solana

Pour des informations plus détaillées sur les données des développeurs, vous pouvez consulter le site du rapport des développeurs d'Electric Capital.

2. Fonctionnalités liées au rendement

2.1 Pool de liquidité

• Classement des pools de liquidité par TVL
• Inclus 59 chaînes, 275 protocoles et 5327 pools.

En dehors de BTC, ETH et des stablecoins, GLP et GMX, classés respectivement 11e et 13e, proviennent tous deux du protocole GMX.

2.2 Stratégie Delta neutre

• Sélectionnez le jeton de garantie, générez automatiquement une stratégie
• Le rendement stratégique est la somme des rendements de chaque composant.

Actuellement, le nombre de pools suivis par cette fonctionnalité est faible, à titre de référence.

2.3 Stratégie long/court

• Pour le token donné, afficher toutes les stratégies "long-court" delta neutres suivant les pools et le marché des contrats perpétuels CEX.
• Considérer le taux de financement CEX et calculer le rendement annualisé des Finance décentralisée.

La CEX actuellement en coopération est OKX, les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

2.4 Prêt à effet de levier

• Rechercher les APY de cycle, les APY de fourniture, le LTV et la situation actuelle des prêts pour différents projets de prêt avec levier.
• Inclus 158 pools de 291 protocoles sur 23 chaînes

Comparé à d'autres chaînes, le nombre de projets sur la chaîne BNB est plus élevé et l'APY circulant est plus élevé.

2.5 Prêt

• Classement en fonction des rendements, LTV, de l'offre et de l'utilisation des projets de prêt.
• Inclus 23 chaînes et 291 protocoles avec 777 pools de liquidité

2.6 Aperçu du taux de rendement

• Rechercher le taux de rendement annuel médian (APY) et la répartition pour une seule crypto-monnaie
• Voir l'APY d'une cryptomonnaie dans un pool de projet spécifique
• Comparaison des données APY visualisées

Le tableau de visualisation est idéal pour les rapports d'analyse des données de staking.

2.7 Pool de stablecoins

• Inclus 422 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes.
• Consultez le TVL, l'APY de base, l'APY de récompense et l'APY moyen sur 30 jours de chaque pool de stablecoins.

Un APY élevé dépend généralement des récompenses en jetons du projet. En dehors d'Ethereum, certaines L2 commencent également à voir apparaître des pools de stablecoins dignes d'intérêt.

2.8 Halal池

• Suivre 5273 pools de 36 protocoles sur 59 chaînes
• Comprend des DEX d'échange simple, de l'agriculture à rendement unique, du staking de liquidités, des LP de pont, etc.
• Halal( halal) peut être compris comme une piscine simple et sûre

Le TVL du pool DAI-USDC d'Arrakis Finance atteint 280 millions de dollars, aucun jeton n'a encore été émis, et actuellement les rendements ne sont que des récompenses de base.

3. Agrégateur de transactions

• Agréger plusieurs agrégateurs pour fournir le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et divers coûts
• Support des glissements personnalisés

Certains agrégateurs offrent des réductions. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez choisir le routeur ici, puis aller voir auprès de l'agrégateur correspondant s'il y a des réductions.

4. Agrégateur de prêts

• Entrez les tokens de garantie et les tokens de prêt, consultez tous les protocoles de prêt.
• Calculer le coût de chaque emprunt, en tenant compte des incitations, de l'APR de l'offre et de l'APR de l'emprunt.
• Lister toutes les voies de prêt possibles, les coûts et le LTV

5. Transparence des échanges centralisés

• Afficher les données sur les entrées, sorties, et l'actif net des échanges centralisés.

Actuellement, OKX a enregistré un flux net d'entrée de 242 millions de dollars en un mois, tandis que Binance a enregistré un flux net de sortie de 2,07 milliards de dollars en un mois.

D'après les données actuelles, les 5 principales sorties nettes ne sont pas toutes entrées dans les 10 principales bourses en entrée nette, il se pourrait qu'il y ait plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs transférés sur la chaîne.

Il est important de prêter attention aux échanges avec des flux nets entrants pendant un marché baissier.

6. Liquidation

• Voir le montant total des règlements pour chaque chaîne et chaque protocole
• Simuler une situation de liquidation avec une baisse de 20%
• Vérifier la situation de liquidation des 100 plus grandes positions

Le prix de liquidation le plus élevé des 10 premières positions en ETH/USD est de 1088 dollars, les 12ème et 15ème positions sont d'environ 1290 dollars, la 18ème position est particulière, à 1547 dollars.