La tendance de détention de jetons par les entreprises : de Bitcoin aux jetons AI
Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises cotées en bourse ont commencé à inclure des actifs cryptographiques dans leurs réserves d'actifs. Cette tendance à détenir des jetons est passée d'un nombre initial d'entreprises à un nombre aujourd'hui de plusieurs dizaines. Cette tendance ne se limite pas à Bitcoin, mais s'étend également aux principales cryptomonnaies comme Ethereum, Solana, et commence même à s'aventurer dans le domaine des altcoins de plus petite capitalisation, en particulier les jetons liés à l'IA.
Cependant, comparés au Bitcoin, ces jetons alternatifs ont souvent une volatilité plus élevée. Par exemple, l'Ethereum a chuté d'environ 26,7 % en une seule journée en juin 2022, tandis que le Solana a connu une baisse de 43 % en novembre 2022 en raison de la faillite d'un certain échange. La volatilité des jetons AI est encore plus marquée, certains jetons liés à l'IA ayant des taux de volatilité atteignant 15 % à 18 % au cours des 30 derniers jours.
Face à des actifs aussi risqués, les entreprises cotées devraient-elles les inclure dans leurs réserves ? Voyons quelques entreprises qui ont déjà commencé à se positionner sur les jetons AI et leurs stratégies.
Force Interactive (TRNR) : Fusion de la remise en forme et de l'IA
Interactive Strength est un fournisseur d'équipements de fitness et de services numériques cotés au Nasdaq, avec deux marques : CLMBR et FORME. La société a récemment annoncé son intention d'investir 500 millions de dollars pour acheter un certain jeton AI comme réserve stratégique en crypto, afin de soutenir ses produits de fitness alimentés par l'IA.
La société a obtenu 55 millions de dollars de financement initial, provenant d'un géant du capital-investissement et d'un teneur de marché expérimenté dans le secteur de la cryptographie. Ce financement a été obtenu par le biais d'un "accord d'achat de titres", c'est-à-dire que la société vend des actions en échange de liquidités. Les jetons achetés seront gérés par une institution de garde professionnelle, et le mode de transaction choisie est d'acheter directement sur le marché plutôt que par des transactions de gré à gré.
Bien que le cours de l'action de l'entreprise ait augmenté de 15 % après l'annonce, le jeton associé a également augmenté de 7 %, mais étant donné que la capitalisation boursière totale de l'entreprise n'est que de 8,4 millions de dollars, il n'est pas facile de lever 500 millions de dollars pour acheter des jetons. Le succès ou l'échec de ce plan dépend en grande partie de la capacité de l'entreprise à augmenter progressivement le cours de l'action, ainsi que de la mise en œuvre réelle de l'activité de fitness alimentée par l'IA.
Synaptogenix (SNPX) : Tentative de transformation d'une entreprise de biotechnologie
Synaptogenix est une société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurodégénératives, avec une capitalisation boursière de seulement 5 millions de dollars. La société a annoncé son intention d'investir initialement 10 millions de dollars pour acheter un certain jeton AI, et de l'augmenter progressivement jusqu'à 100 millions de dollars.
Le financement initial provient des réserves de trésorerie existantes de l'entreprise, et à l'avenir, il est prévu de compléter par un placement privé d'actions privilégiées convertibles de 550 millions de dollars. Le responsable derrière cette stratégie est James Altucher, une personnalité reconnue dans le monde de l'investissement, qui est chargé de concevoir et d'exécuter la stratégie d'investissement en jeton.
Cette transformation est motivée par les limites de l'activité biopharmaceutique de l'entreprise. En détenant et en stakant des jetons AI, l'entreprise espère réaliser une valorisation des actifs et envisage même de changer le nom de l'entreprise et le code boursier pour renforcer le positionnement des jetons AI.
Cependant, cette stratégie est également confrontée à des risques financiers significatifs. L'investissement initial a déjà dépassé deux fois la capitalisation boursière de l'entreprise et, si le prix du jeton chute fortement, cela pourrait entraîner une réduction significative de la valeur des actifs. De plus, le succès de la levée de fonds privée de 550 millions de dollars dépend en grande partie du charisme de l'opérateur et de l'humeur du marché.
Oblong (OBLG) : Répartition prudente dans le domaine de l'IT
Oblong est un fournisseur de services spécialisé dans les solutions informatiques et la technologie de collaboration vidéo, avec une capitalisation boursière d'environ 5,3 millions de dollars. La société a récemment levé 7,5 millions de dollars par le biais d'une émission d'actions privées pour acheter un jeton d'IA et participer à son programme de staking.
Cette réorganisation peut être considérée comme une transformation stratégique de l'entreprise, passant des activités informatiques traditionnelles vers le domaine de l'IA et des actifs numériques. Le PDG de l'entreprise a déclaré que l'intersection de l'IA et de la blockchain est la clé de l'innovation future, et le jeton choisi est considéré comme un actif potentiel pour l'infrastructure de l'IA cryptographique.
Cependant, la direction de mise en gage choisie par l'entreprise n'a pas de lien direct avec son activité de vidéoconférence, mais est plutôt motivée par des considérations de rendement de mise en gage et d'affichage stratégique. Ce déploiement ressemble davantage à un essai stratégique du potentiel à long terme des jetons AI.
Risques et opportunités coexistent
L'allocation de jetons de crypto-monnaie par des entreprises cotées en bourse, en particulier des jetons d'IA, peut être considérée comme un jeu à haut risque et à haute récompense. Pour les entreprises à petite capitalisation, c'est un jeu de capital parier sur l'avenir, dont le succès dépend de l'humeur du marché, de la continuité du récit et de la capacité de mise en œuvre réelle.
Cependant, cette stratégie est confrontée à des risques significatifs. Le premier est la pression financière due à la forte volatilité, en particulier pour les entreprises qui achètent des jetons par le biais d'un financement à effet de levier élevé. Le second est le risque réglementaire, car la conformité de nombreux jetons AI n'est pas encore claire; si la réglementation se durcit, les entreprises détentrices de jetons pourraient faire face à des amendes ou au risque d'être contraintes de liquider.
Néanmoins, dans l'environnement actuel du marché, de nombreuses entreprises s'efforcent encore d'imiter les stratégies de réserve cryptographique. Elles espèrent profiter de la vague d'adoption des actifs cryptographiques par les marchés de capitaux et tenter leur chance avec des altcoins à forte volatilité, en particulier dans le contexte d'un engouement croissant pour le récit de l'IA.
Pour les entreprises et les investisseurs, il est important de reconnaître que la forte volatilité est une caractéristique intrinsèque de ce type d'actif. Lors de la participation à cette tendance, il est nécessaire de peser les risques et les rendements potentiels, tout en surveillant de près les évolutions du marché et les changements d'attitude réglementaire.
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RadioShackKnight
· Il y a 11h
Le risque est trop grand.
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OldLeekConfession
· Il y a 19h
Risque élevé, rendement élevé.
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PrivateKeyParanoia
· Il y a 19h
Fluctuation importante concernant la Conformité
Voir l'originalRépondre0
NotAFinancialAdvice
· Il y a 19h
Le risque est bien supérieur au rendement.
Voir l'originalRépondre0
ProposalDetective
· Il y a 19h
Le risque est trop grand, je ne le recommande pas.
Nouveau mouvement de la société concernant les jetons : un pari à haut risque passant de Bitcoin aux jetons d'IA.
La tendance de détention de jetons par les entreprises : de Bitcoin aux jetons AI
Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises cotées en bourse ont commencé à inclure des actifs cryptographiques dans leurs réserves d'actifs. Cette tendance à détenir des jetons est passée d'un nombre initial d'entreprises à un nombre aujourd'hui de plusieurs dizaines. Cette tendance ne se limite pas à Bitcoin, mais s'étend également aux principales cryptomonnaies comme Ethereum, Solana, et commence même à s'aventurer dans le domaine des altcoins de plus petite capitalisation, en particulier les jetons liés à l'IA.
Cependant, comparés au Bitcoin, ces jetons alternatifs ont souvent une volatilité plus élevée. Par exemple, l'Ethereum a chuté d'environ 26,7 % en une seule journée en juin 2022, tandis que le Solana a connu une baisse de 43 % en novembre 2022 en raison de la faillite d'un certain échange. La volatilité des jetons AI est encore plus marquée, certains jetons liés à l'IA ayant des taux de volatilité atteignant 15 % à 18 % au cours des 30 derniers jours.
Face à des actifs aussi risqués, les entreprises cotées devraient-elles les inclure dans leurs réserves ? Voyons quelques entreprises qui ont déjà commencé à se positionner sur les jetons AI et leurs stratégies.
Force Interactive (TRNR) : Fusion de la remise en forme et de l'IA
Interactive Strength est un fournisseur d'équipements de fitness et de services numériques cotés au Nasdaq, avec deux marques : CLMBR et FORME. La société a récemment annoncé son intention d'investir 500 millions de dollars pour acheter un certain jeton AI comme réserve stratégique en crypto, afin de soutenir ses produits de fitness alimentés par l'IA.
La société a obtenu 55 millions de dollars de financement initial, provenant d'un géant du capital-investissement et d'un teneur de marché expérimenté dans le secteur de la cryptographie. Ce financement a été obtenu par le biais d'un "accord d'achat de titres", c'est-à-dire que la société vend des actions en échange de liquidités. Les jetons achetés seront gérés par une institution de garde professionnelle, et le mode de transaction choisie est d'acheter directement sur le marché plutôt que par des transactions de gré à gré.
Bien que le cours de l'action de l'entreprise ait augmenté de 15 % après l'annonce, le jeton associé a également augmenté de 7 %, mais étant donné que la capitalisation boursière totale de l'entreprise n'est que de 8,4 millions de dollars, il n'est pas facile de lever 500 millions de dollars pour acheter des jetons. Le succès ou l'échec de ce plan dépend en grande partie de la capacité de l'entreprise à augmenter progressivement le cours de l'action, ainsi que de la mise en œuvre réelle de l'activité de fitness alimentée par l'IA.
Synaptogenix (SNPX) : Tentative de transformation d'une entreprise de biotechnologie
Synaptogenix est une société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurodégénératives, avec une capitalisation boursière de seulement 5 millions de dollars. La société a annoncé son intention d'investir initialement 10 millions de dollars pour acheter un certain jeton AI, et de l'augmenter progressivement jusqu'à 100 millions de dollars.
Le financement initial provient des réserves de trésorerie existantes de l'entreprise, et à l'avenir, il est prévu de compléter par un placement privé d'actions privilégiées convertibles de 550 millions de dollars. Le responsable derrière cette stratégie est James Altucher, une personnalité reconnue dans le monde de l'investissement, qui est chargé de concevoir et d'exécuter la stratégie d'investissement en jeton.
Cette transformation est motivée par les limites de l'activité biopharmaceutique de l'entreprise. En détenant et en stakant des jetons AI, l'entreprise espère réaliser une valorisation des actifs et envisage même de changer le nom de l'entreprise et le code boursier pour renforcer le positionnement des jetons AI.
Cependant, cette stratégie est également confrontée à des risques financiers significatifs. L'investissement initial a déjà dépassé deux fois la capitalisation boursière de l'entreprise et, si le prix du jeton chute fortement, cela pourrait entraîner une réduction significative de la valeur des actifs. De plus, le succès de la levée de fonds privée de 550 millions de dollars dépend en grande partie du charisme de l'opérateur et de l'humeur du marché.
Oblong (OBLG) : Répartition prudente dans le domaine de l'IT
Oblong est un fournisseur de services spécialisé dans les solutions informatiques et la technologie de collaboration vidéo, avec une capitalisation boursière d'environ 5,3 millions de dollars. La société a récemment levé 7,5 millions de dollars par le biais d'une émission d'actions privées pour acheter un jeton d'IA et participer à son programme de staking.
Cette réorganisation peut être considérée comme une transformation stratégique de l'entreprise, passant des activités informatiques traditionnelles vers le domaine de l'IA et des actifs numériques. Le PDG de l'entreprise a déclaré que l'intersection de l'IA et de la blockchain est la clé de l'innovation future, et le jeton choisi est considéré comme un actif potentiel pour l'infrastructure de l'IA cryptographique.
Cependant, la direction de mise en gage choisie par l'entreprise n'a pas de lien direct avec son activité de vidéoconférence, mais est plutôt motivée par des considérations de rendement de mise en gage et d'affichage stratégique. Ce déploiement ressemble davantage à un essai stratégique du potentiel à long terme des jetons AI.
Risques et opportunités coexistent
L'allocation de jetons de crypto-monnaie par des entreprises cotées en bourse, en particulier des jetons d'IA, peut être considérée comme un jeu à haut risque et à haute récompense. Pour les entreprises à petite capitalisation, c'est un jeu de capital parier sur l'avenir, dont le succès dépend de l'humeur du marché, de la continuité du récit et de la capacité de mise en œuvre réelle.
Cependant, cette stratégie est confrontée à des risques significatifs. Le premier est la pression financière due à la forte volatilité, en particulier pour les entreprises qui achètent des jetons par le biais d'un financement à effet de levier élevé. Le second est le risque réglementaire, car la conformité de nombreux jetons AI n'est pas encore claire; si la réglementation se durcit, les entreprises détentrices de jetons pourraient faire face à des amendes ou au risque d'être contraintes de liquider.
Néanmoins, dans l'environnement actuel du marché, de nombreuses entreprises s'efforcent encore d'imiter les stratégies de réserve cryptographique. Elles espèrent profiter de la vague d'adoption des actifs cryptographiques par les marchés de capitaux et tenter leur chance avec des altcoins à forte volatilité, en particulier dans le contexte d'un engouement croissant pour le récit de l'IA.
Pour les entreprises et les investisseurs, il est important de reconnaître que la forte volatilité est une caractéristique intrinsèque de ce type d'actif. Lors de la participation à cette tendance, il est nécessaire de peser les risques et les rendements potentiels, tout en surveillant de près les évolutions du marché et les changements d'attitude réglementaire.