Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les Memecoins, en tant que type d'actif spécial, ont toujours suscité une attention particulière en ce qui concerne leur valeur d'investissement et les risques associés. Cet article analysera la logique et les stratégies d'investissement des Memecoins sous plusieurs angles.
Effet Beta
Les Memecoins ont généralement un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1(L1). Cela signifie qu'une petite allocation de Memecoins peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser effectivement de levier. Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle de l'écosystème Solana : lorsque son bêta sur 30 jours dépasse le bêta roulant sur 90 jours, cela entraîne souvent des rendements significatifs à court terme.
Les données montrent que dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de cette monnaie atteint respectivement 124 % et 413 %. Cela souligne l'importance d'entrer sur le marché au bon moment.
Il est à noter que l'explosion de cette cryptomonnaie se produit généralement en même temps que Solana augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le retour moyen de cette cryptomonnaie est le suivant :
Retour moyen sur 1 semaine de 26%
Retour moyen sur 30 jours 141%
Rendement moyen sur 60 jours de 512%
Cependant, dans environ 1/3 des cas, la cryptomonnaie a réellement baissé, indiquant que la performance de Solana ne garantit pas complètement l'excellente performance des Memecoins.
Analyse de corrélation
Cette cryptomonnaie est généralement corrélée à Solana. Cependant, durant ses périodes de performance exceptionnelle, cette corrélation tend souvent à diminuer. Cette caractéristique en fait un outil potentiel pour parier sur Solana avec effet de levier, sans avoir à assumer les risques de liquidation associés aux transactions à effet de levier traditionnelles.
Il convient de noter que cette méthode d'analyse est applicable non seulement à l'écosystème Solana, mais également à l'analyse des relations entre d'autres "blue chip" Memecoins et leurs actifs L1 correspondants.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la blockchain nous fournit un outil important pour évaluer la qualité et la conviction de la base de détenteurs de Memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token (90 jours) : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et quantité moyenne détenue : aide à comprendre la répartition globale des détenteurs de Token.
Proportion des détenteurs détenant plus de 1000 $ : un indicateur de l'intérêt et de la conviction des détenteurs.
Proportion des détenteurs ayant plus de 100k $ : reflète le niveau d'intérêt des gros détenteurs pour le Token.
Taux de conservation des grandes baleines : mesure de la confiance des plus grands détenteurs.
Flux net d'entrée/sortie de DEX des grandes baleines : analyse des comportements d'achat et de vente des grands détenteurs.
De plus, la liquidité des transactions et l'historique des fluctuations de prix sont également des facteurs importants à considérer. Pour les Tokens cotés sur les principales plateformes d'échange, le volume des contrats non réglés mérite également d'être pris en compte.
Facteurs communautaires
En plus de l'analyse quantitative, l'activité de la communauté et la force de la conviction sont également des dimensions importantes pour évaluer la valeur d'investissement des Memecoins. Voici quelques points d'observation clés :
Un public potentiel à attractivité mondiale
Des récits et des slogans qui résonnent
Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership efficace et capacité de coordination communautaire
Degré d'intégration avec la culture
Stratégies de marketing sur les réseaux sociaux, comme la promotion sur TikTok
Évaluation de la valeur
Une méthode pour évaluer la "valeur juste" des Memecoins est d'analyser la relation entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'on est proche d'un creux local, ce qui représente une opportunité d'entrée potentielle.
Les indicateurs de momentum tels que le RSI et les moyennes mobiles peuvent également être utilisés pour déterminer le moment d'entrée. De plus, des indicateurs de sentiment social comme Google Trends peuvent également fournir des références précieuses.
Facteurs macroéconomiques
Les Memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement de l'environnement global de liquidité et de l'appétit pour le risque. Des conditions macroéconomiques favorables et le retour de l'"esprit animal" sont souvent des catalyseurs de la performance exceptionnelle des Memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris l'effet Beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Bien qu'il n'existe pas de stratégie d'investissement absolument sûre, un cadre d'analyse systématique peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché rempli d'opportunités et de risques.
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OvertimeSquid
· 07-02 21:10
All in est le seul chemin.
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OnchainDetective
· 07-02 11:34
Il faut aussi analyser la lumière de la lune et la ciboule.
Voir l'originalRépondre0
MoneyBurnerSociety
· 07-02 11:32
Jouer avec des mèmes nécessite aussi de comprendre la gestion des risques.
Analyse complète de l'investissement dans les Memecoins : effet Beta, données off-chain et facteurs communautaires
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les Memecoins, en tant que type d'actif spécial, ont toujours suscité une attention particulière en ce qui concerne leur valeur d'investissement et les risques associés. Cet article analysera la logique et les stratégies d'investissement des Memecoins sous plusieurs angles.
Effet Beta
Les Memecoins ont généralement un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1(L1). Cela signifie qu'une petite allocation de Memecoins peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser effectivement de levier. Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle de l'écosystème Solana : lorsque son bêta sur 30 jours dépasse le bêta roulant sur 90 jours, cela entraîne souvent des rendements significatifs à court terme.
Les données montrent que dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de cette monnaie atteint respectivement 124 % et 413 %. Cela souligne l'importance d'entrer sur le marché au bon moment.
Il est à noter que l'explosion de cette cryptomonnaie se produit généralement en même temps que Solana augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le retour moyen de cette cryptomonnaie est le suivant :
Cependant, dans environ 1/3 des cas, la cryptomonnaie a réellement baissé, indiquant que la performance de Solana ne garantit pas complètement l'excellente performance des Memecoins.
Analyse de corrélation
Cette cryptomonnaie est généralement corrélée à Solana. Cependant, durant ses périodes de performance exceptionnelle, cette corrélation tend souvent à diminuer. Cette caractéristique en fait un outil potentiel pour parier sur Solana avec effet de levier, sans avoir à assumer les risques de liquidation associés aux transactions à effet de levier traditionnelles.
Il convient de noter que cette méthode d'analyse est applicable non seulement à l'écosystème Solana, mais également à l'analyse des relations entre d'autres "blue chip" Memecoins et leurs actifs L1 correspondants.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la blockchain nous fournit un outil important pour évaluer la qualité et la conviction de la base de détenteurs de Memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token (90 jours) : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et quantité moyenne détenue : aide à comprendre la répartition globale des détenteurs de Token.
Proportion des détenteurs détenant plus de 1000 $ : un indicateur de l'intérêt et de la conviction des détenteurs.
Proportion des détenteurs ayant plus de 100k $ : reflète le niveau d'intérêt des gros détenteurs pour le Token.
Taux de conservation des grandes baleines : mesure de la confiance des plus grands détenteurs.
Flux net d'entrée/sortie de DEX des grandes baleines : analyse des comportements d'achat et de vente des grands détenteurs.
De plus, la liquidité des transactions et l'historique des fluctuations de prix sont également des facteurs importants à considérer. Pour les Tokens cotés sur les principales plateformes d'échange, le volume des contrats non réglés mérite également d'être pris en compte.
Facteurs communautaires
En plus de l'analyse quantitative, l'activité de la communauté et la force de la conviction sont également des dimensions importantes pour évaluer la valeur d'investissement des Memecoins. Voici quelques points d'observation clés :
Évaluation de la valeur
Une méthode pour évaluer la "valeur juste" des Memecoins est d'analyser la relation entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'on est proche d'un creux local, ce qui représente une opportunité d'entrée potentielle.
Les indicateurs de momentum tels que le RSI et les moyennes mobiles peuvent également être utilisés pour déterminer le moment d'entrée. De plus, des indicateurs de sentiment social comme Google Trends peuvent également fournir des références précieuses.
Facteurs macroéconomiques
Les Memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement de l'environnement global de liquidité et de l'appétit pour le risque. Des conditions macroéconomiques favorables et le retour de l'"esprit animal" sont souvent des catalyseurs de la performance exceptionnelle des Memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris l'effet Beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Bien qu'il n'existe pas de stratégie d'investissement absolument sûre, un cadre d'analyse systématique peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché rempli d'opportunités et de risques.