Au début de 2023, l'un de mes élèves est monté à bord avec un capital de 2000 dollars, alors que le marché venait de traverser le creux après l'effondrement de FTX, et que le BTC stagnait autour de 16 000 dollars. En tant que "débutant" ayant 2 ans d'expérience d'observation mais n'ayant pas de Heavy Position, j'ai aidé l'élève à établir trois principes :

1. Contrôle de la position : le capital est divisé en 5 parts, 40 % en cryptomonnaies majeures, 30 % en blockchains Layer 1, 20 % en leaders de secteur, 10 % en contrats à haut risque.
2. Filtrage des informations : ne suivre que les projets listés sur Coinbase/Kraken et ceux qui ont reçu des investissements des meilleurs VC.
3. Discipline émotionnelle : stop loss immédiat si la chute quotidienne dépasse 15%, retirer 50% des gains Partie 1 : saisir le point de retournement du marché (1 mois) Opérations clés : - Prendre une position de 40% à 16 500 USD pour BTC, construire simultanément pour ETH (à ce moment, la fusion d'ETH venait d'être terminée) - Découverte des attentes d'airdrop d'ARB, investir 10% des fonds à 1,2 USD, vendre à 2,4 USD (2 fois) - Participer à la nouvelle SUI via Coinlist, encaisser 5 fois à l'ouverture
Résultat : le capital a augmenté à 8000U, les principaux revenus proviennent de l'achat à bas prix + des bonus de nouvelles émissions. Deuxième phase : parier sur la rotation des secteurs (1 mois)
Changements sur le marché : - BTC a dépassé 25 000 $ déclenchant une saison des altcoins, la narration AI + crypto émerge - Positionnement clé : - 30 % de la position pour acheter FET (0,18 → 0,45 $) - 20 % pour poursuivre RNDR (concept de puissance GPU, 1,2 → 2,8 $) - Utiliser les bénéfices pour constituer une position sur ORDI (premier jeton BRC20) à 0,3 $, sortie à 1,2 $.
Événement de gestion des risques : - En raison de la flambée soudaine de LUNC, perte de 20 % en 5 minutes, exécution immédiate de la discipline de stop-loss. Résultat : le compte a dépassé 20 000 U, la stratégie de rotation de secteurs a pris effet.
Troisième phase : Sprint de levier de contrat (phase à haut risque) Opportunités spéciales : - La crise bancaire américaine a entraîné une hausse de plus de 30 % du BTC en une journée, évaluant le sentiment FOMO du marché - Retirer 50 % des fonds (10 000 $) pour faire un contrat perpétuel BTC : - Ouvrir une position longue de 3 fois à 28 000 $, clôturer à 35 000 $ (+75 %) - Lors d'un repli à 33 000 $, faire un long de 5 fois, prendre des bénéfices à 42 000 $ (+135 %) - En même temps, se positionner sur le pool de liquidité précoce du meme coin PEPE, obtenir un rendement de 8 fois.
Résultat : après 3 mois, le solde du compte atteint 53 000 U, les gains de la dernière semaine représentent 60 % du total.
Résumé des expériences clés :
1. β rendement > α rendement : 80% des profits proviennent de la hausse de BTC/ETH, choisir le cycle de marché est plus important que de choisir les devises.
2. Monétisation de l'écart d'information : le rendement de la nouvelle SUI est le premier tremplin pour la croissance du capital.
3. Effet de levier en cas de marché extrême : n'utiliser des contrats que lorsque le marché présente une tendance claire, et ne pas dépasser 5 fois.
4. Discipline de retrait : retirer immédiatement 30 % des bénéfices après avoir atteint 50 000 U
#PI# #BTC# #ETH#