Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins sont populaires en raison de leur Beta élevé par rapport aux actifs Layer 1. Prenons l'exemple de BONK, qui a une valeur Beta élevée par rapport à SOL, ce qui permet d'offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de liquidation.
Les données montrent que lorsque le Beta sur 30 jours de BONK dépasse le Beta sur 90 jours, son rendement moyen sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %. L'explosion de BONK se produit généralement en même temps que SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, mais la performance de SOL ne garantit pas à elle seule la performance exceptionnelle de BONK.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement élevée, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation tend à diminuer. BONK peut être considéré comme un pari à effet de levier sur SOL, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation associé à l'effet de levier.
L'analyse des données sur la blockchain peut aider à évaluer la qualité et la conviction de la base des détenteurs. En comparant divers indicateurs des meilleurs memecoins, tels que la croissance du nombre de détenteurs de tokens, le montant médian et moyen détenu, le pourcentage de gros détenteurs, et le taux de rétention des baleines, il est possible de découvrir des valeurs aberrantes et des opportunités d'investissement.
Outre les données on-chain, la liquidité des transactions et la volatilité des prix sont également des facteurs importants à considérer. Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, le volume des contrats non réglés mérite également d'être surveillé.
Les facteurs communautaires et de croyance sont tout aussi importants. Les projets de memecoin de qualité ont généralement une narration qui résonne, un fort sentiment d'appartenance à la communauté, un bon leadership et s'intègrent dans la culture. Certaines communautés commencent à élargir leur base d'utilisateurs jeunes via des plateformes comme TikTok.
L'évaluation de la "valeur juste" des memecoins peut être jugée par le ratio MVRV (, qui est le rapport entre la valeur de marché et la valeur réalisée ). Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche point bas local. Des indicateurs de momentum tels que le RSI et les moyennes mobiles aident également à déterminer les moments d'achat et de vente.
Les indicateurs de sentiment social tels que les tendances de recherche Google peuvent aider à la prise de décision. Il convient de noter que les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et à l'appétit pour le risque, et il est nécessaire de prendre en compte l'environnement macroéconomique lors de l'investissement.
Dans l'ensemble, l'investissement dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs tels que le Beta, les données on-chain, la valeur équitable, les indicateurs de momentum et l'environnement macroéconomique. Bien que ce cadre ne puisse pas éliminer complètement le risque, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché à haut risque et à haut rendement.
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SnapshotBot
· Il y a 6h
Témoigner des moments de gloire
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TokenSleuth
· Il y a 6h
Suivre les tendances et contrôler le rythme
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SatoshiNotNakamoto
· Il y a 6h
Soyez prudent à la fois à la hausse et à la baisse.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : Beta, données off-chain et Gestion des risques
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins sont populaires en raison de leur Beta élevé par rapport aux actifs Layer 1. Prenons l'exemple de BONK, qui a une valeur Beta élevée par rapport à SOL, ce qui permet d'offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de liquidation.
Les données montrent que lorsque le Beta sur 30 jours de BONK dépasse le Beta sur 90 jours, son rendement moyen sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %. L'explosion de BONK se produit généralement en même temps que SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, mais la performance de SOL ne garantit pas à elle seule la performance exceptionnelle de BONK.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement élevée, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation tend à diminuer. BONK peut être considéré comme un pari à effet de levier sur SOL, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation associé à l'effet de levier.
L'analyse des données sur la blockchain peut aider à évaluer la qualité et la conviction de la base des détenteurs. En comparant divers indicateurs des meilleurs memecoins, tels que la croissance du nombre de détenteurs de tokens, le montant médian et moyen détenu, le pourcentage de gros détenteurs, et le taux de rétention des baleines, il est possible de découvrir des valeurs aberrantes et des opportunités d'investissement.
Outre les données on-chain, la liquidité des transactions et la volatilité des prix sont également des facteurs importants à considérer. Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, le volume des contrats non réglés mérite également d'être surveillé.
Les facteurs communautaires et de croyance sont tout aussi importants. Les projets de memecoin de qualité ont généralement une narration qui résonne, un fort sentiment d'appartenance à la communauté, un bon leadership et s'intègrent dans la culture. Certaines communautés commencent à élargir leur base d'utilisateurs jeunes via des plateformes comme TikTok.
L'évaluation de la "valeur juste" des memecoins peut être jugée par le ratio MVRV (, qui est le rapport entre la valeur de marché et la valeur réalisée ). Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche point bas local. Des indicateurs de momentum tels que le RSI et les moyennes mobiles aident également à déterminer les moments d'achat et de vente.
Les indicateurs de sentiment social tels que les tendances de recherche Google peuvent aider à la prise de décision. Il convient de noter que les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et à l'appétit pour le risque, et il est nécessaire de prendre en compte l'environnement macroéconomique lors de l'investissement.
Dans l'ensemble, l'investissement dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs tels que le Beta, les données on-chain, la valeur équitable, les indicateurs de momentum et l'environnement macroéconomique. Bien que ce cadre ne puisse pas éliminer complètement le risque, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché à haut risque et à haut rendement.