Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que petite partie d'un portefeuille d'investissement en cryptomonnaie, possèdent une valeur d'investissement unique. Cet article analysera les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles.
Effet Beta
Certain memecoins have a high beta value against Layer 1 (L1) assets, providing a leveraged effect on L1 assets without using leverage. For example, BONK often experiences significant increases when its 30-day beta exceeds its 90-day rolling beta.
L'explosion de BONK coïncide généralement avec une augmentation de SOL de plus de 5 % dans la semaine. Dans ce cas, le taux de rendement moyen de BONK est le suivant :
Rendement moyen sur 1 semaine 26%
Rendement moyen sur 30 jours de 141%
Rendement moyen sur 60 jours 512%
Il est important de noter que dans environ 1/3 des cas, le BONK peut effectivement baisser, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement élevée, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation a tendance à diminuer.
Analyse des données on-chain
En analysant les données on-chain, on peut comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici quelques indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de jetons sur 90 jours
Médiane et quantité moyenne détenue
Proportion des détenteurs possédant plus de 1000 $ et 100 000 $
Les grands détenteurs ( ont détenu un taux de conservation de >$100k)
Les flux nets entrants/sortants des grands détenteurs sur les échanges décentralisés
Ces indicateurs aident à évaluer le potentiel des memecoins et le niveau de conviction des détenteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, il convient également de prêter attention à :
Liquidité de trading
Avoir subi plusieurs corrections importantes
Volume des contrats non réglés ( pour le Token ) listé sur les principales plateformes de trading
Facteurs communautaires et de foi
Le succès des memecoins dépend en grande partie de la force et de la foi de sa communauté. À noter :
Narration captivante et slogan communautaire
Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership communautaire et compétences de coordination
Degré d'intégration avec la culture
Stratégies de promotion sur les réseaux sociaux, comme TikTok, etc.
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur juste" d'un memecoin peut être effectuée de la manière suivante :
Taux MVRV : lorsque MVRV < 1, cela peut indiquer un rapprochement du creux local.
Indicateur de momentum :
RSI : en dessous de 30 peut être survendu, au-dessus de 70 peut être suracheté
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Tendances de recherche Google : comprendre l'évolution des intérêts du public
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et à l'appétit pour le risque. Un environnement macroéconomique favorable est la clé pour réussir dans l'investissement dans les memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris l'effet bêta, les données on-chain, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Néanmoins, les memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer les risques de manière appropriée.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
9 J'aime
Récompense
9
2
Partager
Commentaire
0/400
ImpermanentSage
· Il y a 22h
All in peut chuter complètement, mais ne pas All in, on regrettera sûrement.
Investissement dans les Memecoins: Analyse complète des effets Beta, des données off-chain et des facteurs communautaires.
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que petite partie d'un portefeuille d'investissement en cryptomonnaie, possèdent une valeur d'investissement unique. Cet article analysera les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles.
Effet Beta
Certain memecoins have a high beta value against Layer 1 (L1) assets, providing a leveraged effect on L1 assets without using leverage. For example, BONK often experiences significant increases when its 30-day beta exceeds its 90-day rolling beta.
L'explosion de BONK coïncide généralement avec une augmentation de SOL de plus de 5 % dans la semaine. Dans ce cas, le taux de rendement moyen de BONK est le suivant :
Il est important de noter que dans environ 1/3 des cas, le BONK peut effectivement baisser, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement élevée, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation a tendance à diminuer.
Analyse des données on-chain
En analysant les données on-chain, on peut comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici quelques indicateurs clés :
Ces indicateurs aident à évaluer le potentiel des memecoins et le niveau de conviction des détenteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, il convient également de prêter attention à :
Facteurs communautaires et de foi
Le succès des memecoins dépend en grande partie de la force et de la foi de sa communauté. À noter :
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur juste" d'un memecoin peut être effectuée de la manière suivante :
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et à l'appétit pour le risque. Un environnement macroéconomique favorable est la clé pour réussir dans l'investissement dans les memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris l'effet bêta, les données on-chain, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Néanmoins, les memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer les risques de manière appropriée.