Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants à surveiller la semaine dernière, ainsi que des recommandations pour l'analyse d'investissement et les stratégies de gestion financière.
Nombre de mots : 7677 mots ｜ Temps de lecture 10,4 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thèmes chauds
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 3579,00 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 7,9 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges sur les bourses a également diminué, atteignant 1378,19 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4 % pour atteindre 98 839,87 dollars. Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est la cupidité, l'indice de peur et de cupidité est de 65. Par rapport à hier, il y a eu une légère baisse, mais dans l'ensemble, il reste dans la zone de cupidité, reflétant un sentiment de marché plutôt optimiste.
Aperçu de la crypto et de la tradition à 09h UTC+8, 27 juin
1.2. Impact économique macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L'IPC américain de mai a augmenté de 4,0 % par rapport à l'année précédente, inférieur à l'attente de 4,1 %, mais restant à un niveau élevé. L'IPC de la zone euro pour mai est de 6,1 % sur un an, supérieur à l'attente de 5,9 %. Dans un contexte d'inflation persistante, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne pourraient continuer à relever les taux d'intérêt pour contenir les anticipations d'inflation. Selon les données du CME, le marché prévoit une probabilité de 80,8 % que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de juillet.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des directeurs d'achat ( PMI ) sont également des données à surveiller. En mai, l'indice PPI des États-Unis a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente, en dessous des attentes de 1,5 %, ce qui montre que la pression inflationniste du côté de la production s'est quelque peu atténuée. Cependant, l'indice PMI manufacturier est de 46,9, restant dans la zone de contraction pour le 7ème mois consécutif, ce qui reflète une faiblesse de l'activité manufacturière. L'indice PMI des services est de 54,9, légèrement supérieur au mois précédent, mais toujours en dessous des attentes.
Dans l'ensemble, un environnement macroéconomique marqué par une inflation élevée et un ralentissement économique, associé à un resserrement continu de la politique monétaire, exerce une pression sur les actifs à risque, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette tendance. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de la situation macroéconomique et saisir prudemment les opportunités d'investissement.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
Cette semaine, il convient de prêter une attention particulière aux données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de juin, y compris le nombre d'emplois ADP, le nombre d'emplois non agricoles et le taux de chômage, ces données refléteront l'état du marché de l'emploi américain et auront un impact significatif sur les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Les données PMI du secteur manufacturier méritent également d'être prises en compte, car elles peuvent refléter l'expansion ou la contraction des activités manufacturières. Les PMI manufacturiers ISM et S&P Global des États-Unis pour juin seront publiés.
De plus, les données des stocks de pétrole brut de l'EIA révéleront la situation de l'offre énergétique, ce qui aura un rôle d'indication important sur l'évolution des prix du pétrole.
Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine se concentrent principalement sur l'emploi, l'industrie manufacturière et le secteur de l'énergie. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière à ces données pour comprendre les perspectives économiques.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 1,23 %.
Fluctuation des prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 106 000 et 108 000 dollars. La hausse des prix a été principalement soutenue par l'apaisement des tensions géopolitiques et l'augmentation des attentes de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Cependant, la pression inflationniste persistante et l'incertitude des politiques réglementaires ont également limité l'ampleur de la hausse.
Impact des variations de volume des transactions
Le volume des transactions a augmenté pendant la phase de hausse des prix, montrant un renforcement de la puissance d'achat. Cependant, la fluctuation globale du volume des transactions reste faible, indiquant que les participants au marché restent prudents. Les variations du volume n'ont pas encore provoqué de changements significatifs dans l'activité du marché et la direction des prix.
Activité du marché et direction des prix
Bien que les prix aient augmenté, l'activité du marché n'a pas beaucoup changé. Les investisseurs ont encore des divergences sur l'avenir, nécessitant des nouvelles positives de confirmation pour orienter la direction des prix. À court terme, le BTC devrait osciller autour de la fourchette de 107 000 dollars.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de fonds, le Bitcoin (BTC) a affiché un état de sortie nette au cours de la dernière semaine. Plus précisément, le 27 juin, les fonds BTC ont enregistré une sortie nette de 36 037 804 dollars, tandis que le 26 juin, une entrée nette de 47 481 505,53 dollars a été observée. Cette fluctuation des flux de fonds reflète la divergence des investisseurs concernant l'évolution future du BTC.
Le flux de fonds d'Ethereum ( ETH ) est relativement stable. Les données montrent qu'au cours de la dernière semaine, les fonds ETH ont globalement maintenu un état de flux net entrant, bien que l'amplitude ait varié. Cela indique que les investisseurs restent optimistes quant aux perspectives à long terme d'ETH.
L'analyse du comportement des investisseurs institutionnels montre que ceux-ci ont adopté une stratégie d'investissement prudente pour BTC et ETH au cours de la semaine passée. Ils ont tendance à acheter lorsque les prix baissent et à prendre des bénéfices lorsque les prix augmentent.
Le comportement des investisseurs de détail présente des caractéristiques plus agressives. Ils ont tendance à acheter au prix fort lorsque les prix montent et à vendre passivement lorsqu'ils baissent. Ce type de comportement d'investissement peut aggraver la volatilité du marché.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies est très actif, avec des sentiments d'investisseurs partagés. L'évolution future des prix demeure incertaine, et les investisseurs doivent gérer prudemment les risques.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant les variations du volume des grosses transactions, nous pouvons percevoir les mouvements des fonds institutionnels.
Bitcoin ( BTC ) : Au cours des dernières semaines, le volume des grosses transactions en BTC a augmenté, montrant que les investisseurs institutionnels commencent à accumuler des positions. Cela pourrait signifier que la force haussière est en train de s'accumuler, préparant le terrain pour une future hausse.
Ethereum ( ETH ) : Comme pour le BTC, le volume des grandes transactions d'ETH a également augmenté. Cela indique que la demande des investisseurs institutionnels pour l'ETH est en hausse, et il pourrait y avoir un soutien d'achats plus important à l'avenir.
Ripple ( XRP ) : Le volume des grosses transactions d'XRP a diminué, ce qui suggère que les investisseurs institutionnels pourraient progressivement se retirer de leurs positions. Cela pourrait exercer une pression de vente sur l'évolution future d'XRP.
Dans l'ensemble, la tendance d'afflux d'argent intelligent dans BTC et ETH est bonne, ce qui indique qu'il pourrait y avoir plus de potentiel de hausse à l'avenir. En revanche, la situation de XRP est différente, et il faut être vigilant face à une éventuelle pression à la vente.
3. Sujets d'actualité
L'ère du million de dollars pour le Bitcoin est-elle arrivée ? Les experts affirment que le BTC pourrait devenir le meilleur choix d'investissement pour la prochaine saison des altcoins.
Le Bitcoin mène un nouveau cycle haussier, l'indice de saison des altcoins a grimpé à 26
Sous l'impulsion des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, après de nombreuses fluctuations, un nouveau marché haussier des cryptomonnaies a commencé, le Bitcoin ayant grimpé de 99 800 dollars à 108 000 dollars en seulement trois jours. Pendant ce temps, le marché des altcoins est en passe de connaître une percée - cela est évident dans l'augmentation significative de l'indice de saison des altcoins, qui est passé de 20 à 26 depuis le début de cette semaine.
Le célèbre commentateur de marché Nick Ruck prévoit que les principales cryptomonnaies surperformeront les autres dans les mois à venir, en particulier dans un contexte macroéconomique stable et lorsque les catalyseurs spécifiques aux cryptomonnaies joueront pleinement leur rôle. Avec des baleines désireuses d'accumuler des actifs cryptographiques en prévision de la prochaine saison des altcoins, leurs schémas d'achat révèlent les meilleures gemmes qui pourraient encore générer des profits de 10 à 100 fois d'ici 2025.
L'ère des millions de dollars pour le Bitcoin arrive-t-elle ? Le BTC Bull Token devient le meilleur choix d'investissement pour la prochaine saison des altcoins.
Avec le Bitcoin en tête du prochain marché haussier, Bitcoin Hyper émerge comme un concurrent puissant pour une croissance explosive. En tant que première solution Layer-2 majeure pour Bitcoin, Bitcoin Hyper se distingue en résolvant les problèmes d'infrastructure qui limitent la disponibilité du Bitcoin dans les transactions quotidiennes.
Le trading lent et les frais élevés ont longtemps perturbé Bitcoin, dont l'architecture réseau rigide rend difficile pour les développeurs de construire des applications décentralisées. Pour surmonter ces limitations, Bitcoin va au-delà de l'intégration de la machine virtuelle de Solana, réalisant des transactions sans couture, rapides et économiquement efficaces. De même, ce projet rend le réseau Bitcoin plus flexible pour s'adapter à plusieurs domaines d'applications décentralisées, y compris les NFT, les jeux et le métavers.
HYPER en tant que pilier de l'écosystème - il soutient les transactions, permet le staking et donne aux utilisateurs une voix dans le développement du réseau. Plus de 1,6 million de dollars ont été levés lors de la prévente, HYPER devient l'une des meilleures options de cryptomonnaie pour la prochaine saison des altcoins.
Le token BTC Bull possède toutes les conditions pour devenir l'une des meilleures cryptomonnaies de la saison des altcoins sur le marché. En tant que simple monnaie meme sociale, l'avantage principal de BTC Bull est qu'il ne prétend pas avoir d'utilité réelle, mais se concentre plutôt sur la création d'une communauté dynamique pour aider le Bitcoin à atteindre son prochain jalon d'or – 1 million de dollars.
Chaque mécanisme entourant le projet, y compris son économie de jetons et sa feuille de route, est étroitement lié à l'évolution future du prix du Bitcoin, le rendant non seulement un autre mème traditionnel sur le thème du Bitcoin. Les cas d'utilisation soulignés dans la feuille de route, par exemple, le lancement de la destruction de jetons lorsque le Bitcoin atteint 125k $, 175k $ et 225k $, ainsi que les airdrops de BTC lorsque le Bitcoin atteint 150k $, 200k $ et 250k $.
En attendant, avant que le Bitcoin n'atteigne ces niveaux, les investisseurs en fonds intelligents ont accumulé des revenus passifs grâce à l'outil de staking BTC Bull, ajoutant des incitations supplémentaires pour les premiers participants. Le récit illustré par la mascotte du projet - une vache - est très approprié. Cela renforce la position du Bitcoin en tant que la marque la plus forte sur le marché des cryptomonnaies.
A suscité l'enthousiasme dans le monde de l'investissement, après avoir levé plus de 7 millions de dollars lors de la prévente, des publications renommées telles que Finbold et Crypto Daily l'ont classé parmi les meilleures gemmes d'investissement à faible capitalisation. L'ICO de BTC Bull devrait se terminer dans quelques jours, ce qui signifie que les investisseurs en attente n'ont qu'un temps limité pour participer à l'investissement initial.
ligne de base
Avec le début de l'apaisement des tensions géopolitiques, la liquidité réinvestit les marchés financiers, y compris les actions et les cryptomonnaies. Le Bitcoin a relancé son voyage vers le nord, récupérant ainsi le niveau de 108K $, ce qui a renforcé le sentiment du marché. Les altcoins ont également bénéficié de ce mouvement, certains ayant figuré parmi les plus grands gagnants lors des échanges intrajournaliers passés.
Compte tenu du flux massif de capitaux prévu vers ces cryptomonnaies de premier plan, la recherche des meilleures altcoins à acheter est en plein essor. Des actifs comme XRP et WIF ont déjà été ajoutés à la liste d'observation des experts, aux côtés de plusieurs projets de prévente montrant un fort potentiel de croissance. Cet article explique ces choix d'experts et examine leurs tendances actuelles sur le marché.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements les plus marquants ayant eu un impact sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
Les responsables de la Réserve fédérale s'expriment intensément
Le 27 juin 2025, plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'il fallait observer encore quelques mois pour confirmer que l'augmentation des prix provoquée par les tarifs ne fera pas monter l'inflation de manière durable, et qu'ils n'étaient pas encore prêts à soutenir une baisse des taux lors de la prochaine réunion. Cela indique que la Réserve fédérale ne baissera pas temporairement les taux, ce qui aura un certain impact sur la tendance du marché des cryptomonnaies.
Pi Coin a franchi le coin baissier
Le 27 juin 2025, Pi Coin a confirmé une rupture haussière avec un potentiel de hausse de 30 %. Le volume des échanges a augmenté de 43 %, montrant une forte dynamique. La spéculation sur Pi Network et le sentiment du marché soutiennent la reprise de Pi Coin.
LP sont tous partis à Hong Kong
Le 27 juin 2025, la DBS Bank s'agrandit massivement à Hong Kong et demande une licence de service de cryptomonnaie, avec l'intention de transformer Hong Kong en "pôle d'actifs en yuan offshore". Cela reflète les changements et les opportunités dans la politique de régulation des cryptomonnaies à Hong Kong.
Portrait des parieurs cryptographiques
L'article du 27 juin 2025 analyse la psychologie et les comportements des parieurs dans le trading de contrats cryptographiques, révélant les risques et l'addictivité du trading à fort levier. Cela aide les investisseurs à comprendre la nature spéculative du marché des cryptomonnaies.
Moments聚焦
La plateforme Moments se concentre sur les dernières tendances et les feuilles de route de principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum et XRP, fournissant des informations de marché importantes aux investisseurs.
Resupply a été attaqué
Le 26 juin 2025, le protocole de stablecoin Resupply a été victime d'une attaque de transactions suspectes, entraînant une perte d'environ 9,5 millions de dollars. Cela a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des DeFi.
Eclipse Labs interdit aux employés de demander des airdrops
Le 26 juin 2025, Eclipse Labs a déclaré que les employés avaient signé des documents interdisant de demander des airdrops d'ES. Cela reflète l'attitude prudente de l'équipe du projet envers la distribution des tokens.
Coinbase lance une nouvelle devise
Le 25 juin 2025, Coinbase a lancé deux nouvelles cryptomonnaies : Sonic(S) et Newton(NEWT). Cela élargit la gamme de produits de Coinbase.
Guotai Junan International a obtenu l'approbation
25 juin 2025, la Bourse de Hong Kong de Guotai Junan International a officiellement obtenu l'autorisation d'entrer dans le secteur des transactions d'actifs virtuels, entraînant une forte hausse de son action. Cela marque l'entrée des institutions financières traditionnelles dans le domaine de la cryptographie.
Données : légère correction du secteur cryptographique
2025-06-26 Selon les données de SoSoValue, les différents segments du marché des cryptomonnaies ont légèrement corrigé, seuls le BTC et le secteur CeFi restant relativement solides. Cela reflète un changement dans le sentiment du marché.
Données : Indice de risque des dérivés cryptographiques
Le 25 juin 2025, l'indice de risque des dérivés cryptographiques de CoinGlass est de 59, restant dans la plage de "volatilité neutre". Cela fournit une référence pour le niveau de risque du marché des dérivés.
Analyste : le Bitcoin pourrait dépasser son précédent record historique
Le 26 juin 2025, un analyste de CoinDesk a déclaré que le graphique des prix du Bitcoin montre une "drapeau haussier", suggérant une possible rupture de son plus haut historique. Cela offre des perspectives optimistes pour l'évolution future du Bitcoin.
Les traders estiment qu'après un rebond faible, le marché continuera à tester des niveaux bas
Le 26 juin 2025, les analystes de Greeks.live ont indiqué que certains traders pensent qu'après un rebond faible, le marché continuera à plonger. Cela reflète des divergences d'opinion sur l'évolution future du marché.
Les variations des 100 principales cryptomonnaies par capitalisation aujourd'hui
Le 26 juin 2025, Mars a publié la variation des prix des 100 principales cryptomonnaies par capitalisation boursière pour ce jour-là, avec E enregistrant la plus forte hausse. Cela fournit aux investisseurs un référentiel sur la tendance du marché.
Aperçu rapide du marché de la nuit en une minute
Le 27 juin 2025, un aperçu des principaux changements du marché des cryptomonnaies au cours de la nuit, y compris les variations de prix des monnaies, les événements majeurs, etc. Cela aide les investisseurs à comprendre rapidement la dynamique du marché.
5. Politique mondiale
Voici une liste des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, basées sur les nouvelles du 20 au 27 juin 2025, ainsi qu'une analyse et un résumé de leur impact sur l'industrie et le marché.
La Federal Housing Finance Agency ( FHFA ) a classé les cryptomonnaies comme actifs admissibles pour les demandes de prêt hypothécaire
Description :
La Federal Housing Finance Agency des États-Unis (FHFA) a publié une directive demandant à Fannie Mae et Freddie Mac de se préparer à classer les cryptomonnaies comme actifs de réserve dans l'évaluation des risques des prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux.
L'emprunteur n'a pas besoin de convertir des cryptomonnaies en dollars américains, les cryptomonnaies seront considérées comme une partie de l'évaluation des actifs de l'emprunteur.
Cette initiative vise à permettre aux entreprises d'évaluer toutes les informations sur les actifs disponibles pour les réserves, favorisant ainsi l'accession à la propriété durable pour les emprunteurs de bonne réputation.
Analyse d'impact :
Favorable aux institutions de prêt en cryptomonnaie, ouvrant des projets de prêts fédéraux de grande envergure à un plus grand nombre d'emprunteurs.
Promouvoir la combinaison des actifs cryptographiques avec le système financier traditionnel, accélérer l'adoption des cryptomonnaies dans la vie quotidienne.
Contribue à améliorer la situation actuelle du marché immobilier américain, à augmenter la demande sur le marché et à atténuer le ralentissement du marché immobilier.
Hong Kong élabore un plan pour réguler les cryptomonnaies et encourager la tokenisation
Description :
Le gouvernement de Hong Kong a publié une deuxième déclaration politique majeure sur les actifs numériques, réaffirmant son engagement à faire de Hong Kong un centre industriel mondial.
Ce cadre sera supervisé par la Commission des valeurs mobilières et des futurs, et s'applique aux dépositaires, aux fournisseurs de services d'actifs numériques, aux bourses et aux stablecoins.
Le gouvernement examinera le cadre juridique concernant la tokenisation des actifs et instruments financiers du monde réel, incitant à la tokenisation des actifs physiques.
Analyse d'impact :
Fournir des directives réglementaires pour les entreprises de cryptomonnaie opérant à Hong Kong, ce qui est bénéfique pour le développement de Hong Kong en tant que centre mondial de la cryptomonnaie.
Encourager la tokenisation aide à améliorer la liquidité et l'accessibilité des actifs, favorisant l'innovation financière.
Réfléter l'orientation politique du gouvernement de Hong Kong en faveur du développement de l'industrie des cryptomonnaies.
Sénateur américain : le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies sera terminé avant le 30 septembre
Description :
Le président de la Commission bancaire du Sénat, Tim Scott, a déclaré que la législation sur les règles du marché des cryptomonnaies aux États-Unis sera finalisée le 30 septembre.
Scott estime qu'il est réaliste d'achever la législation dans ce calendrier.
Les principaux législateurs de la Chambre des représentants adoptent une attitude prudente concernant l'annonce de leur stratégie en matière de structure du marché des cryptomonnaies et de législation sur les stablecoins.
Analyse d'impact :
Établir un calendrier clair pour la réglementation du marché des cryptomonnaies américain est bénéfique pour le développement à long terme de l'industrie.
Il existe des divergences entre les deux chambres sur les détails législatifs spécifiques, ce qui pourrait retarder le processus législatif.
L'adoption rapide de réglementations aide à réguler l'ordre du marché et à protéger les droits des investisseurs.
Résumé
Politiques et réglementations :
Les principales économies comme les États-Unis et Hong Kong sont en train d'élaborer des politiques de réglementation des cryptomonnaies pour intégrer les actifs cryptographiques dans le système financier traditionnel.
Les mesures de réglementation visent à réguler l'ordre du marché tout en encourageant l'innovation financière et en favorisant l'intégration des cryptomonnaies avec l'économie réelle.
L'élaboration rapide de réglementations claires est bénéfique pour le développement sain à long terme de l'industrie des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que le Bitcoin a de nouveau augmenté après un apaisement des tensions géopolitiques, entraînant une activité accrue sur le marché des altcoins. De plus, le gouvernement de Hong Kong a annoncé qu'il mettrait en place un cadre de régulation des cryptomonnaies, injectant un nouvel élan au développement de l'industrie.
Veuillez noter que ces conseils sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez décider avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Partie 1 : Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
Le Dogecoin ( DOGE ) et le Shiba Inu ( SHIB ), en tant que deux grandes cryptomonnaies meme, ont suscité l'attention du marché cette semaine. Le Dogecoin a chuté de 26 % au cours du dernier mois, avec une baisse de près de 47 % sur six mois, montrant une pression à la baisse persistante. Le Shiba Inu a également baissé de 19 % au cours du dernier mois, avec une baisse de 46 % sur six mois, montrant une performance faible à court terme. La volatilité des prix et le volume de transactions de ces deux tokens reflètent le sentiment baissier du marché des altcoins.
Résumé : Cette semaine, les meme coins populaires, Dogecoin et Shiba Inu, montrent tous deux une tendance à la baisse marquée, reflétant la prudence actuelle du marché envers ce type d'actifs à haut risque.
Partie 2 : Analyse des stratégies de robots de trading
La stratégie de trading en grille consiste à acheter et vendre dans une plage de prix spécifique, profitant de petites fluctuations pour réaliser des bénéfices, ce qui convient à un marché de volatilité moyenne. La stratégie de moyenne mobile se base sur les signaux de croisement doré et mort des moyennes mobiles pour effectuer des transactions, présentant un risque plus élevé mais de bonnes performances dans les grandes tendances de marché. La stratégie de Martingale suit le marché par des augmentations progressives, offrant des rendements intéressants mais comportant également un risque élevé. La stratégie d'apprentissage automatique utilise des algorithmes pour analyser les données historiques et prédire les tendances futures, affichant des performances solides dans un marché de volatilité moyenne. La stratégie de moyenne mobile exponentielle combine plusieurs périodes de moyennes mobiles, ayant une forte capacité à capturer les tendances à court et à long terme.
Résumé : Les stratégies quantitatives de cette semaine présentent une certaine diversité, avec des performances différentes selon la volatilité du marché. Les investisseurs peuvent choisir en fonction de leur tolérance au risque.
6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions de surachat ou de survente potentielles à travers l'écart type des prix. Cette analyse utilise la stratégie de trading suivante :
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la ligne supérieure, effectuez une vente, la position étant de 20%.
Lorsque le prix de l'ETH s'approche ou dépasse le plancher, effectuez un achat, avec une position de 20%.
Le capital initial est de 100 000 USDT
Selon cette stratégie de trading, des tests rétroactifs ont été effectués sur les données historiques d'ETH du 27 mai 2025 au 27 juin 2025, les résultats des tests sont les suivants :
Rendement final : 12,37 %
Taux de retrait maximal : 8,92 %
Volatilité annualisée : 32,56 %
Analyse des données:
Pendant la période de backtesting, la stratégie a réalisé un rendement positif, mais le taux de rendement est relativement bas.
Le taux de drawdown maximal est dans une plage acceptable, le risque est contrôlable.
La volatilité annualisée est élevée, ce qui reflète un certain risque associé à cette stratégie.
Avantages:
Les opérations stratégiques sont simples et faciles à exécuter.
Risque contrôlable, la perte maximale est dans une plage acceptable.
Inconvénients :
Le taux de rendement n'est pas satisfaisant, difficile de répondre aux attentes de rendement des investisseurs.
La volatilité annualisée est élevée, ce qui présente un risque important.
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger montre des performances acceptables en matière de gestion des risques, mais le rendement est faible, ce qui rend difficile d'attirer les investisseurs. Il est nécessaire d'optimiser et d'améliorer davantage cette stratégie pour augmenter sa capacité de rendement.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (06.20 - 06.27)
Table des matières :
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 3579,00 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 7,9 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges sur les bourses a également diminué, atteignant 1378,19 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4 % pour atteindre 98 839,87 dollars. Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est la cupidité, l'indice de peur et de cupidité est de 65. Par rapport à hier, il y a eu une légère baisse, mais dans l'ensemble, il reste dans la zone de cupidité, reflétant un sentiment de marché plutôt optimiste.
1.2. Impact économique macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L'IPC américain de mai a augmenté de 4,0 % par rapport à l'année précédente, inférieur à l'attente de 4,1 %, mais restant à un niveau élevé. L'IPC de la zone euro pour mai est de 6,1 % sur un an, supérieur à l'attente de 5,9 %. Dans un contexte d'inflation persistante, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne pourraient continuer à relever les taux d'intérêt pour contenir les anticipations d'inflation. Selon les données du CME, le marché prévoit une probabilité de 80,8 % que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de juillet.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des directeurs d'achat ( PMI ) sont également des données à surveiller. En mai, l'indice PPI des États-Unis a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente, en dessous des attentes de 1,5 %, ce qui montre que la pression inflationniste du côté de la production s'est quelque peu atténuée. Cependant, l'indice PMI manufacturier est de 46,9, restant dans la zone de contraction pour le 7ème mois consécutif, ce qui reflète une faiblesse de l'activité manufacturière. L'indice PMI des services est de 54,9, légèrement supérieur au mois précédent, mais toujours en dessous des attentes.
Dans l'ensemble, un environnement macroéconomique marqué par une inflation élevée et un ralentissement économique, associé à un resserrement continu de la politique monétaire, exerce une pression sur les actifs à risque, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette tendance. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de la situation macroéconomique et saisir prudemment les opportunités d'investissement.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
Cette semaine, il convient de prêter une attention particulière aux données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de juin, y compris le nombre d'emplois ADP, le nombre d'emplois non agricoles et le taux de chômage, ces données refléteront l'état du marché de l'emploi américain et auront un impact significatif sur les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Les données PMI du secteur manufacturier méritent également d'être prises en compte, car elles peuvent refléter l'expansion ou la contraction des activités manufacturières. Les PMI manufacturiers ISM et S&P Global des États-Unis pour juin seront publiés.
De plus, les données des stocks de pétrole brut de l'EIA révéleront la situation de l'offre énergétique, ce qui aura un rôle d'indication important sur l'évolution des prix du pétrole.
Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine se concentrent principalement sur l'emploi, l'industrie manufacturière et le secteur de l'énergie. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière à ces données pour comprendre les perspectives économiques.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 1,23 %.
Fluctuation des prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 106 000 et 108 000 dollars. La hausse des prix a été principalement soutenue par l'apaisement des tensions géopolitiques et l'augmentation des attentes de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Cependant, la pression inflationniste persistante et l'incertitude des politiques réglementaires ont également limité l'ampleur de la hausse.
Impact des variations de volume des transactions Le volume des transactions a augmenté pendant la phase de hausse des prix, montrant un renforcement de la puissance d'achat. Cependant, la fluctuation globale du volume des transactions reste faible, indiquant que les participants au marché restent prudents. Les variations du volume n'ont pas encore provoqué de changements significatifs dans l'activité du marché et la direction des prix.
Activité du marché et direction des prix Bien que les prix aient augmenté, l'activité du marché n'a pas beaucoup changé. Les investisseurs ont encore des divergences sur l'avenir, nécessitant des nouvelles positives de confirmation pour orienter la direction des prix. À court terme, le BTC devrait osciller autour de la fourchette de 107 000 dollars.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de fonds, le Bitcoin (BTC) a affiché un état de sortie nette au cours de la dernière semaine. Plus précisément, le 27 juin, les fonds BTC ont enregistré une sortie nette de 36 037 804 dollars, tandis que le 26 juin, une entrée nette de 47 481 505,53 dollars a été observée. Cette fluctuation des flux de fonds reflète la divergence des investisseurs concernant l'évolution future du BTC.
Le flux de fonds d'Ethereum ( ETH ) est relativement stable. Les données montrent qu'au cours de la dernière semaine, les fonds ETH ont globalement maintenu un état de flux net entrant, bien que l'amplitude ait varié. Cela indique que les investisseurs restent optimistes quant aux perspectives à long terme d'ETH.
L'analyse du comportement des investisseurs institutionnels montre que ceux-ci ont adopté une stratégie d'investissement prudente pour BTC et ETH au cours de la semaine passée. Ils ont tendance à acheter lorsque les prix baissent et à prendre des bénéfices lorsque les prix augmentent.
Le comportement des investisseurs de détail présente des caractéristiques plus agressives. Ils ont tendance à acheter au prix fort lorsque les prix montent et à vendre passivement lorsqu'ils baissent. Ce type de comportement d'investissement peut aggraver la volatilité du marché.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies est très actif, avec des sentiments d'investisseurs partagés. L'évolution future des prix demeure incertaine, et les investisseurs doivent gérer prudemment les risques.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant les variations du volume des grosses transactions, nous pouvons percevoir les mouvements des fonds institutionnels.
Bitcoin ( BTC ) : Au cours des dernières semaines, le volume des grosses transactions en BTC a augmenté, montrant que les investisseurs institutionnels commencent à accumuler des positions. Cela pourrait signifier que la force haussière est en train de s'accumuler, préparant le terrain pour une future hausse.
Ethereum ( ETH ) : Comme pour le BTC, le volume des grandes transactions d'ETH a également augmenté. Cela indique que la demande des investisseurs institutionnels pour l'ETH est en hausse, et il pourrait y avoir un soutien d'achats plus important à l'avenir.
Ripple ( XRP ) : Le volume des grosses transactions d'XRP a diminué, ce qui suggère que les investisseurs institutionnels pourraient progressivement se retirer de leurs positions. Cela pourrait exercer une pression de vente sur l'évolution future d'XRP.
Dans l'ensemble, la tendance d'afflux d'argent intelligent dans BTC et ETH est bonne, ce qui indique qu'il pourrait y avoir plus de potentiel de hausse à l'avenir. En revanche, la situation de XRP est différente, et il faut être vigilant face à une éventuelle pression à la vente.
3. Sujets d'actualité
L'ère du million de dollars pour le Bitcoin est-elle arrivée ? Les experts affirment que le BTC pourrait devenir le meilleur choix d'investissement pour la prochaine saison des altcoins.
Le Bitcoin mène un nouveau cycle haussier, l'indice de saison des altcoins a grimpé à 26
Sous l'impulsion des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, après de nombreuses fluctuations, un nouveau marché haussier des cryptomonnaies a commencé, le Bitcoin ayant grimpé de 99 800 dollars à 108 000 dollars en seulement trois jours. Pendant ce temps, le marché des altcoins est en passe de connaître une percée - cela est évident dans l'augmentation significative de l'indice de saison des altcoins, qui est passé de 20 à 26 depuis le début de cette semaine.
Le célèbre commentateur de marché Nick Ruck prévoit que les principales cryptomonnaies surperformeront les autres dans les mois à venir, en particulier dans un contexte macroéconomique stable et lorsque les catalyseurs spécifiques aux cryptomonnaies joueront pleinement leur rôle. Avec des baleines désireuses d'accumuler des actifs cryptographiques en prévision de la prochaine saison des altcoins, leurs schémas d'achat révèlent les meilleures gemmes qui pourraient encore générer des profits de 10 à 100 fois d'ici 2025.
L'ère des millions de dollars pour le Bitcoin arrive-t-elle ? Le BTC Bull Token devient le meilleur choix d'investissement pour la prochaine saison des altcoins.
Avec le Bitcoin en tête du prochain marché haussier, Bitcoin Hyper émerge comme un concurrent puissant pour une croissance explosive. En tant que première solution Layer-2 majeure pour Bitcoin, Bitcoin Hyper se distingue en résolvant les problèmes d'infrastructure qui limitent la disponibilité du Bitcoin dans les transactions quotidiennes.
Le trading lent et les frais élevés ont longtemps perturbé Bitcoin, dont l'architecture réseau rigide rend difficile pour les développeurs de construire des applications décentralisées. Pour surmonter ces limitations, Bitcoin va au-delà de l'intégration de la machine virtuelle de Solana, réalisant des transactions sans couture, rapides et économiquement efficaces. De même, ce projet rend le réseau Bitcoin plus flexible pour s'adapter à plusieurs domaines d'applications décentralisées, y compris les NFT, les jeux et le métavers.
HYPER en tant que pilier de l'écosystème - il soutient les transactions, permet le staking et donne aux utilisateurs une voix dans le développement du réseau. Plus de 1,6 million de dollars ont été levés lors de la prévente, HYPER devient l'une des meilleures options de cryptomonnaie pour la prochaine saison des altcoins.
Le token BTC Bull possède toutes les conditions pour devenir l'une des meilleures cryptomonnaies de la saison des altcoins sur le marché. En tant que simple monnaie meme sociale, l'avantage principal de BTC Bull est qu'il ne prétend pas avoir d'utilité réelle, mais se concentre plutôt sur la création d'une communauté dynamique pour aider le Bitcoin à atteindre son prochain jalon d'or – 1 million de dollars.
Chaque mécanisme entourant le projet, y compris son économie de jetons et sa feuille de route, est étroitement lié à l'évolution future du prix du Bitcoin, le rendant non seulement un autre mème traditionnel sur le thème du Bitcoin. Les cas d'utilisation soulignés dans la feuille de route, par exemple, le lancement de la destruction de jetons lorsque le Bitcoin atteint 125k $, 175k $ et 225k $, ainsi que les airdrops de BTC lorsque le Bitcoin atteint 150k $, 200k $ et 250k $.
En attendant, avant que le Bitcoin n'atteigne ces niveaux, les investisseurs en fonds intelligents ont accumulé des revenus passifs grâce à l'outil de staking BTC Bull, ajoutant des incitations supplémentaires pour les premiers participants. Le récit illustré par la mascotte du projet - une vache - est très approprié. Cela renforce la position du Bitcoin en tant que la marque la plus forte sur le marché des cryptomonnaies.
A suscité l'enthousiasme dans le monde de l'investissement, après avoir levé plus de 7 millions de dollars lors de la prévente, des publications renommées telles que Finbold et Crypto Daily l'ont classé parmi les meilleures gemmes d'investissement à faible capitalisation. L'ICO de BTC Bull devrait se terminer dans quelques jours, ce qui signifie que les investisseurs en attente n'ont qu'un temps limité pour participer à l'investissement initial.
ligne de base
Avec le début de l'apaisement des tensions géopolitiques, la liquidité réinvestit les marchés financiers, y compris les actions et les cryptomonnaies. Le Bitcoin a relancé son voyage vers le nord, récupérant ainsi le niveau de 108K $, ce qui a renforcé le sentiment du marché. Les altcoins ont également bénéficié de ce mouvement, certains ayant figuré parmi les plus grands gagnants lors des échanges intrajournaliers passés.
Compte tenu du flux massif de capitaux prévu vers ces cryptomonnaies de premier plan, la recherche des meilleures altcoins à acheter est en plein essor. Des actifs comme XRP et WIF ont déjà été ajoutés à la liste d'observation des experts, aux côtés de plusieurs projets de prévente montrant un fort potentiel de croissance. Cet article explique ces choix d'experts et examine leurs tendances actuelles sur le marché.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements les plus marquants ayant eu un impact sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
Les responsables de la Réserve fédérale s'expriment intensément Le 27 juin 2025, plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'il fallait observer encore quelques mois pour confirmer que l'augmentation des prix provoquée par les tarifs ne fera pas monter l'inflation de manière durable, et qu'ils n'étaient pas encore prêts à soutenir une baisse des taux lors de la prochaine réunion. Cela indique que la Réserve fédérale ne baissera pas temporairement les taux, ce qui aura un certain impact sur la tendance du marché des cryptomonnaies.
Pi Coin a franchi le coin baissier Le 27 juin 2025, Pi Coin a confirmé une rupture haussière avec un potentiel de hausse de 30 %. Le volume des échanges a augmenté de 43 %, montrant une forte dynamique. La spéculation sur Pi Network et le sentiment du marché soutiennent la reprise de Pi Coin.
LP sont tous partis à Hong Kong Le 27 juin 2025, la DBS Bank s'agrandit massivement à Hong Kong et demande une licence de service de cryptomonnaie, avec l'intention de transformer Hong Kong en "pôle d'actifs en yuan offshore". Cela reflète les changements et les opportunités dans la politique de régulation des cryptomonnaies à Hong Kong.
Portrait des parieurs cryptographiques L'article du 27 juin 2025 analyse la psychologie et les comportements des parieurs dans le trading de contrats cryptographiques, révélant les risques et l'addictivité du trading à fort levier. Cela aide les investisseurs à comprendre la nature spéculative du marché des cryptomonnaies.
Moments聚焦 La plateforme Moments se concentre sur les dernières tendances et les feuilles de route de principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum et XRP, fournissant des informations de marché importantes aux investisseurs.
Resupply a été attaqué Le 26 juin 2025, le protocole de stablecoin Resupply a été victime d'une attaque de transactions suspectes, entraînant une perte d'environ 9,5 millions de dollars. Cela a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des DeFi.
Eclipse Labs interdit aux employés de demander des airdrops Le 26 juin 2025, Eclipse Labs a déclaré que les employés avaient signé des documents interdisant de demander des airdrops d'ES. Cela reflète l'attitude prudente de l'équipe du projet envers la distribution des tokens.
Coinbase lance une nouvelle devise Le 25 juin 2025, Coinbase a lancé deux nouvelles cryptomonnaies : Sonic(S) et Newton(NEWT). Cela élargit la gamme de produits de Coinbase.
Guotai Junan International a obtenu l'approbation 25 juin 2025, la Bourse de Hong Kong de Guotai Junan International a officiellement obtenu l'autorisation d'entrer dans le secteur des transactions d'actifs virtuels, entraînant une forte hausse de son action. Cela marque l'entrée des institutions financières traditionnelles dans le domaine de la cryptographie.
Données : légère correction du secteur cryptographique 2025-06-26 Selon les données de SoSoValue, les différents segments du marché des cryptomonnaies ont légèrement corrigé, seuls le BTC et le secteur CeFi restant relativement solides. Cela reflète un changement dans le sentiment du marché.
Données : Indice de risque des dérivés cryptographiques Le 25 juin 2025, l'indice de risque des dérivés cryptographiques de CoinGlass est de 59, restant dans la plage de "volatilité neutre". Cela fournit une référence pour le niveau de risque du marché des dérivés.
Analyste : le Bitcoin pourrait dépasser son précédent record historique Le 26 juin 2025, un analyste de CoinDesk a déclaré que le graphique des prix du Bitcoin montre une "drapeau haussier", suggérant une possible rupture de son plus haut historique. Cela offre des perspectives optimistes pour l'évolution future du Bitcoin.
Les traders estiment qu'après un rebond faible, le marché continuera à tester des niveaux bas Le 26 juin 2025, les analystes de Greeks.live ont indiqué que certains traders pensent qu'après un rebond faible, le marché continuera à plonger. Cela reflète des divergences d'opinion sur l'évolution future du marché.
Les variations des 100 principales cryptomonnaies par capitalisation aujourd'hui Le 26 juin 2025, Mars a publié la variation des prix des 100 principales cryptomonnaies par capitalisation boursière pour ce jour-là, avec E enregistrant la plus forte hausse. Cela fournit aux investisseurs un référentiel sur la tendance du marché.
Aperçu rapide du marché de la nuit en une minute Le 27 juin 2025, un aperçu des principaux changements du marché des cryptomonnaies au cours de la nuit, y compris les variations de prix des monnaies, les événements majeurs, etc. Cela aide les investisseurs à comprendre rapidement la dynamique du marché.
5. Politique mondiale
Voici une liste des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, basées sur les nouvelles du 20 au 27 juin 2025, ainsi qu'une analyse et un résumé de leur impact sur l'industrie et le marché.
La Federal Housing Finance Agency ( FHFA ) a classé les cryptomonnaies comme actifs admissibles pour les demandes de prêt hypothécaire
Description :
Analyse d'impact :
Hong Kong élabore un plan pour réguler les cryptomonnaies et encourager la tokenisation
Description :
Analyse d'impact :
Sénateur américain : le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies sera terminé avant le 30 septembre
Description :
Analyse d'impact :
Résumé
Politiques et réglementations :
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que le Bitcoin a de nouveau augmenté après un apaisement des tensions géopolitiques, entraînant une activité accrue sur le marché des altcoins. De plus, le gouvernement de Hong Kong a annoncé qu'il mettrait en place un cadre de régulation des cryptomonnaies, injectant un nouvel élan au développement de l'industrie.
Veuillez noter que ces conseils sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez décider avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Partie 1 : Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
Le Dogecoin ( DOGE ) et le Shiba Inu ( SHIB ), en tant que deux grandes cryptomonnaies meme, ont suscité l'attention du marché cette semaine. Le Dogecoin a chuté de 26 % au cours du dernier mois, avec une baisse de près de 47 % sur six mois, montrant une pression à la baisse persistante. Le Shiba Inu a également baissé de 19 % au cours du dernier mois, avec une baisse de 46 % sur six mois, montrant une performance faible à court terme. La volatilité des prix et le volume de transactions de ces deux tokens reflètent le sentiment baissier du marché des altcoins.
Résumé : Cette semaine, les meme coins populaires, Dogecoin et Shiba Inu, montrent tous deux une tendance à la baisse marquée, reflétant la prudence actuelle du marché envers ce type d'actifs à haut risque.
Partie 2 : Analyse des stratégies de robots de trading
La stratégie de trading en grille consiste à acheter et vendre dans une plage de prix spécifique, profitant de petites fluctuations pour réaliser des bénéfices, ce qui convient à un marché de volatilité moyenne. La stratégie de moyenne mobile se base sur les signaux de croisement doré et mort des moyennes mobiles pour effectuer des transactions, présentant un risque plus élevé mais de bonnes performances dans les grandes tendances de marché. La stratégie de Martingale suit le marché par des augmentations progressives, offrant des rendements intéressants mais comportant également un risque élevé. La stratégie d'apprentissage automatique utilise des algorithmes pour analyser les données historiques et prédire les tendances futures, affichant des performances solides dans un marché de volatilité moyenne. La stratégie de moyenne mobile exponentielle combine plusieurs périodes de moyennes mobiles, ayant une forte capacité à capturer les tendances à court et à long terme.
Résumé : Les stratégies quantitatives de cette semaine présentent une certaine diversité, avec des performances différentes selon la volatilité du marché. Les investisseurs peuvent choisir en fonction de leur tolérance au risque.
6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions de surachat ou de survente potentielles à travers l'écart type des prix. Cette analyse utilise la stratégie de trading suivante :
Selon cette stratégie de trading, des tests rétroactifs ont été effectués sur les données historiques d'ETH du 27 mai 2025 au 27 juin 2025, les résultats des tests sont les suivants :
Analyse des données:
Avantages:
Inconvénients :
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger montre des performances acceptables en matière de gestion des risques, mais le rendement est faible, ce qui rend difficile d'attirer les investisseurs. Il est nécessaire d'optimiser et d'améliorer davantage cette stratégie pour augmenter sa capacité de rendement.