Stratégies d'investissement et cadre d'analyse des Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins ont attiré l'attention des investisseurs en tant que catégorie d'actifs unique. Cet article examinera pourquoi certains memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille, ainsi que comment analyser et sélectionner des projets de memecoins de qualité potentielle.
Les caractéristiques bêta des Memecoins
Certain memecoins exhibit high Beta characteristics against Layer 1(L1) assets, which means they can provide leverage effects on L1 assets without increasing leverage risk. Taking the cultural coin of a certain ecosystem as an example, when its 30-day Beta exceeds the 90-day rolling Beta, significant price increases often occur.
Cette caractéristique Beta fait des memecoins un outil pour parier sur des actifs L1 à haut risque et à haut rendement. Cependant, il est important de noter que la performance des actifs L1 ne garantit pas nécessairement une performance exceptionnelle des memecoins associés.
Analyse des données on-chain
L'analyse des données sur la chaîne est une méthode importante pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de tokens
Médiane et quantité moyenne détenue
Pourcentage des grands détenteurs (>1000 $ et >100k $)
Taux de conservation des baleines
Flux net d'entrée/sortie des baleines vers les échanges décentralisés
Ces indicateurs aident à comprendre la qualité et la conviction de la base des détenteurs de Token.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, il faut également prendre en compte les facteurs suivants :
Liquidité de négociation
Historique de la volatilité des prix
Volume des contrats non réglés
Activité et sentiment de la communauté
Narration du projet et degré d'identité culturelle
Évaluation de la valeur
Les méthodes pour évaluer la "valeur équitable" des memecoins comprennent :
Réaliser le rapport entre la valeur et la valeur de marché (MVRV)
Indice de force relative (RSI)
Analyse des moyennes mobiles
Analyse des tendances de recherche
Ces indicateurs aident à déterminer les moments d'entrée et de sortie.
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement économique favorable et un sentiment de risque sont les conditions préalables clés à l'allocation de memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris les caractéristiques Beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Bien que ce cadre ne garantisse pas le succès de l'investissement, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur ce marché à haut risque et à haute récompense.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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BlockchainTherapist
· 06-26 13:18
Rédaction sur le thème "Se faire prendre pour des cons dans l'univers de la cryptomonnaie"
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ImpermanentPhilosopher
· 06-26 10:51
Ce jeton est juste un jeu de hasard.
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GateUser-2fce706c
· 06-26 10:46
Ne doutez pas, j'ai acheté le shitcoin à bas prix à l'époque, tout grâce à l'expérience des vieux pigeons... Si vous attrapez, vous deviendrez riche.
Répondre0
CryptoNomics
· 06-26 10:44
*sigh* encore une autre approche réductionniste ignorant la théorie des jeux stochastiques
Stratégies d'investissement en Memecoins : Analyse complète des caractéristiques Beta, des données off-chain et de l'évaluation de la valeur.
Stratégies d'investissement et cadre d'analyse des Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins ont attiré l'attention des investisseurs en tant que catégorie d'actifs unique. Cet article examinera pourquoi certains memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille, ainsi que comment analyser et sélectionner des projets de memecoins de qualité potentielle.
Les caractéristiques bêta des Memecoins
Certain memecoins exhibit high Beta characteristics against Layer 1(L1) assets, which means they can provide leverage effects on L1 assets without increasing leverage risk. Taking the cultural coin of a certain ecosystem as an example, when its 30-day Beta exceeds the 90-day rolling Beta, significant price increases often occur.
Cette caractéristique Beta fait des memecoins un outil pour parier sur des actifs L1 à haut risque et à haut rendement. Cependant, il est important de noter que la performance des actifs L1 ne garantit pas nécessairement une performance exceptionnelle des memecoins associés.
Analyse des données on-chain
L'analyse des données sur la chaîne est une méthode importante pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Ces indicateurs aident à comprendre la qualité et la conviction de la base des détenteurs de Token.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, il faut également prendre en compte les facteurs suivants :
Évaluation de la valeur
Les méthodes pour évaluer la "valeur équitable" des memecoins comprennent :
Ces indicateurs aident à déterminer les moments d'entrée et de sortie.
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont hautement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement économique favorable et un sentiment de risque sont les conditions préalables clés à l'allocation de memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris les caractéristiques Beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Bien que ce cadre ne garantisse pas le succès de l'investissement, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur ce marché à haut risque et à haute récompense.