Revelando los secretos de inversión de los inversores legendarios en Finanzas descentralizadas
Un famoso inversor en Finanzas descentralizadas ha logrado un retorno de 100 veces en menos de 3 años, y ahora se ha volcado en la inversión en el mercado secundario, donde sigue destacando. Los conocimientos de trading que este inversor nunca ha compartido públicamente ahora nos serán revelados.
Este inversor entró en el campo de las criptomonedas en 2017, cuando sólo tenía 20 años. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con una especialización en emprendimiento. Durante su tiempo en la universidad, participó activamente en actividades extracurriculares, fue vicepresidente del club de inversiones y fue reportado por el canal de noticias asiático como uno de los representantes de jóvenes inversores.
Después de graduarse, se unió a una de las mayores empresas de comercio de materias primas de petróleo del mundo, ocupando el cargo de comerciante. En la empresa, se encargaba, de manera rotativa, del transporte, análisis y comercio, colaborando estrechamente con otros comerciantes y fletadores para aumentar el volumen de comercio de la empresa.
A medida que crecía el interés por la tecnología blockchain, decidió renunciar a su trabajo en una compañía internacional de comercio de petróleo. Esta experiencia en el comercio de materias primas le ayudó a establecer un conjunto de estándares bastante rigurosos en sus inversiones en criptomonedas, lo que le permitió minimizar las pérdidas durante algunas turbulencias del mercado posteriores.
A partir de entonces, se convirtió en un inversor basado en fundamentos, centrándose en investigar las aplicaciones potenciales de las criptomonedas más allá de la especulación. Esto lo llevó a profundizar en el campo de las Finanzas descentralizadas a principios de 2019 y a aprovechar al máximo las oportunidades que trajo el verano de DeFi.
Hoy en día, se ha convertido en el fundador de una empresa de inversión que anteriormente realizaba inversiones en los mercados primario y secundario, y que actualmente se centra principalmente en el mercado secundario. Al mismo tiempo, también es un líder de opinión en la industria con cientos de miles de seguidores.
Este inversor declaró: "A medida que fui creciendo como inversor, fui descubriendo poco a poco mi propia filosofía de inversión. Cada inversor tiene su propia filosofía de inversión, como Buffett, que representa la idea de la inversión en valor a largo plazo. Una vez que tu filosofía de inversión se forma, comenzarás a buscar estrategias de inversión adecuadas para ti. Estas estrategias se ajustarán según las condiciones del mercado, pero la filosofía central generalmente no cambiará fácilmente."
A través de estas experiencias, se dio cuenta de que una inversión exitosa no solo requiere una visión aguda, sino también la capacidad de aprender y adaptarse continuamente al mercado.
Revelación de estrategias de inversión
Este inversor reveló que el tamaño de los fondos que gestiona está entre ocho y nueve cifras. Utilizan una estrategia típica de inversión en selección de monedas basada en fundamentos, centrándose principalmente en criptomonedas de mediana y pequeña capitalización.
"Bitcoin, Ethereum no son nuestras principales direcciones de inversión, porque nuestro objetivo de inversión es superar el mercado. Desde que nos fundamos en 2020, nos hemos centrado principalmente en Finanzas descentralizadas, y después, siempre que consideremos que una pista tiene potencial de crecimiento, invertimos en ella. El año pasado también invertimos en muchos proyectos relacionados con IA, y hemos estado invirtiendo continuamente en el campo de los juegos."
Al ser preguntado sobre cómo asegurarse de tener un conocimiento profundo en todos los campos de inversión, él admitió: "Esto solo se puede lograr dedicando tiempo. Siempre que estés dispuesto a invertir tiempo, cualquiera puede alcanzar un nivel en el que pueda invertir en poco tiempo, por supuesto, no puedes conocerlo tan a fondo como un técnico. Pero como un buen inversor, no necesitas tener un conocimiento tan profundo para invertir, solo necesitas tener una comprensión básica para comenzar a invertir."
Consejos para principiantes
Al hablar de cómo entender rápidamente un nuevo sector, este inversor propuso tres pasos:
Evaluar el grado de combinación de esta pista con las criptomonedas. Él considera que esta es una experiencia importante que aprendió en 2017. A veces, las personas se ven obligadas a aplicar ciertas aplicaciones en la blockchain, pero en realidad, la combinación entre ambas puede ser muy baja.
Determinar si hay posibilidades de un crecimiento rápido. Debido a que la industria en general es bastante inquieta, si algún sector necesita mucho tiempo para desarrollarse, puede carecer de suficiente paciencia.
Buscar apoyo en los datos. Él enfatiza la necesidad de preparar algunos datos para respaldar su opinión positiva sobre un determinado sector, y darse un tiempo para hacer un juicio. "Si dices que eres optimista sobre este sector, entonces probablemente necesites ver ciertos datos en un plazo de tres a seis meses para respaldar tu opinión. Si después de seis meses esos datos aún no se han materializado, entonces debes reevaluar tu perspectiva."
Lecciones de inversión
Al hablar sobre lecciones de inversión, este inversor mencionó dos riesgos principales a tener en cuenta:
Riesgo de custodia: Él cree que, al gestionar el dinero de otros, es necesario tener un buen funcionamiento de custodia. Recientemente, algunos intercambios han sufrido ataques de hackers, perdiendo cientos de millones de fondos, lo cual es inaceptable en 2024. Los inversores deberían utilizar los servicios de custodia de más alto nivel en la industria para resolver este problema.
Riesgo de contraparte: incluye los riesgos de los intercambios y de los propios proyectos de inversión. Se recuerda a todos que deben realizar una evaluación de riesgos y no confiar fácilmente en las promesas de los promotores del proyecto.
Él admitió que ha perdido dinero tanto en custodia como en riesgos de contraparte. Desde 2022, han descubierto un punto de desequilibrio en el mercado: demasiados fondos de capital de riesgo han surgido, mientras que el mercado no tiene suficiente liquidez para absorber estos fondos.
Tendencias de la industria y respuesta de los inversores minoristas
Al hablar sobre las diferencias entre este ciclo y el anterior, este inversor cree que hay muchos eventos "clave", como el colapso de una plataforma de intercambio y el acuerdo entre un gran intercambio y el gobierno de los Estados Unidos.
"Aunque en nuestra industria todavía habrá algunas estrategias bastante agresivas, creo que esta situación será cada vez menor. El rendimiento de este año es la razón por la que Bitcoin alcanzó un nuevo máximo, mientras que muchas personas sienten que no han ganado mucho dinero. Porque nuestras posiciones en varios mercados primarios y en altcoins suelen ser más grandes que en Bitcoin."
Él cree que el mayor cambio es que el mercado se está moviendo hacia una dirección más institucional. Los principales intercambios ya han llegado a un acuerdo con el gobierno de EE. UU., y en el futuro podría haber más restricciones en su operación.
Cómo juzgar el momento de entrada y salida
Al ser preguntado sobre cómo juzgar con precisión el momento de entrada y salida de un activo, este inversor admitió que es la parte más difícil de manejar.
"El momento del mercado es muy importante para nosotros en este círculo. No hay una respuesta completamente correcta, y se requiere hacer ajustes según la situación del mercado. Siempre estamos ajustando nuestras estrategias."
Él señaló que la mayor diferencia entre este ciclo y los ciclos anteriores es que, cuando ves proyectos con buenos fundamentos, debes ser más proactivo en la toma de ganancias.
"En este ciclo, el verdadero buen momento para salir con ganancias puede no ser más de dos meses. Aproximadamente, el mejor momento para salir es en la segunda quincena de marzo hasta la primera quincena de abril, un corto periodo de alrededor de un mes. Si se pierde este tiempo, es fácil alejarse cada vez más del punto máximo."
Sugirió considerar factores como la liquidez del mercado, el volumen de transacciones, el sentimiento del mercado y las tasas de financiación desde una perspectiva macroeconómica. Al mismo tiempo, también están aumentando constantemente los datos analizables para lograr una mejor asignación macro.
En análisis fundamental, prestará atención al volumen de transacciones en cadena, observando si hay compras y ventas a gran escala. También es importante prestar atención al crecimiento fundamental del proyecto. Puso como ejemplo que muchos proyectos de blockchain a menudo pasan de estar severamente subestimados a sobreestimados en muy poco tiempo, el sector de IA es un ejemplo típico.
La experiencia de inversión más exitosa
Este inversor recuerda que el retorno de inversión más alto de su proyecto alcanzó un pico de casi 2000 veces, con un costo de inversión alrededor de 8 centavos, y un precio máximo superior a 160 dólares. Por supuesto, debido a que algunos tokens todavía están en periodo de bloqueo, y dado que la cantidad invertida fue relativamente pequeña, las ganancias reales no alcanzaron este nivel.
Desde la perspectiva del sector, él considera que la inversión más exitosa es en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. Debido a que entraron en este sector muy temprano, básicamente invirtieron en los proyectos de DeFi de primera línea que actualmente son bastante exitosos, como dYdX, AAVE, YFI, Synthetix, entre otros.
En cuanto a la inversión en el mercado secundario, su rendimiento también ha sido excelente. Porque en las primeras etapas, muchos proyectos de Finanzas descentralizadas no tenían lo que se llama ronda semilla, y la única forma de invertir era comprando tokens o participando en la minería de liquidez.
Lecciones aprendidas de eventos importantes
Después de experimentar algunos eventos importantes, este inversor expresó que tiene mayores expectativas sobre los estándares éticos del equipo. Cree que si hay problemas en la personalidad de una persona, no importa cuán exitoso sea el proyecto, podría colapsar en un corto período de tiempo.
Cita las palabras del famoso inversor ángel estadounidense Naval Ravikant: "Al elegir socios comerciales, valora la inteligencia, la energía, pero lo más importante es la integridad. De lo contrario, podrías estar ayudando a un estafador inteligente y trabajador."
Otra reflexión importante es sobre el control de riesgos. A pesar de haber invertido en algunos proyectos que luego presentaron problemas, no sufrieron pérdidas significativas gracias a una buena gestión de riesgos.
Este inversor enfatizó al final: "Si una persona tiene problemas de carácter, no importa cuán exitoso sea su proyecto, siempre existe la posibilidad de que se derrumbe en poco tiempo." Al reflexionar sobre su experiencia, quizás fue su carácter íntegro lo que logró el éxito de hoy.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
21 me gusta
Recompensa
21
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
RektRecovery
· hace21h
jajaja otra historia de "trader genio"... estafa de salida predecible cargando en 3...2...1
Ver originalesResponder0
HackerWhoCares
· 08-18 07:30
Otro narrador de historias que toma a la gente por tonta
Ver originalesResponder0
HappyMinerUncle
· 08-16 03:08
Menos hablar de métodos, más mirar las velas japonesas.
El legendario inversor de Finanzas descentralizadas revela los secretos de la mentalidad de inversión detrás de los retornos de cien veces.
Revelando los secretos de inversión de los inversores legendarios en Finanzas descentralizadas
Un famoso inversor en Finanzas descentralizadas ha logrado un retorno de 100 veces en menos de 3 años, y ahora se ha volcado en la inversión en el mercado secundario, donde sigue destacando. Los conocimientos de trading que este inversor nunca ha compartido públicamente ahora nos serán revelados.
Este inversor entró en el campo de las criptomonedas en 2017, cuando sólo tenía 20 años. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con una especialización en emprendimiento. Durante su tiempo en la universidad, participó activamente en actividades extracurriculares, fue vicepresidente del club de inversiones y fue reportado por el canal de noticias asiático como uno de los representantes de jóvenes inversores.
Después de graduarse, se unió a una de las mayores empresas de comercio de materias primas de petróleo del mundo, ocupando el cargo de comerciante. En la empresa, se encargaba, de manera rotativa, del transporte, análisis y comercio, colaborando estrechamente con otros comerciantes y fletadores para aumentar el volumen de comercio de la empresa.
A medida que crecía el interés por la tecnología blockchain, decidió renunciar a su trabajo en una compañía internacional de comercio de petróleo. Esta experiencia en el comercio de materias primas le ayudó a establecer un conjunto de estándares bastante rigurosos en sus inversiones en criptomonedas, lo que le permitió minimizar las pérdidas durante algunas turbulencias del mercado posteriores.
A partir de entonces, se convirtió en un inversor basado en fundamentos, centrándose en investigar las aplicaciones potenciales de las criptomonedas más allá de la especulación. Esto lo llevó a profundizar en el campo de las Finanzas descentralizadas a principios de 2019 y a aprovechar al máximo las oportunidades que trajo el verano de DeFi.
Hoy en día, se ha convertido en el fundador de una empresa de inversión que anteriormente realizaba inversiones en los mercados primario y secundario, y que actualmente se centra principalmente en el mercado secundario. Al mismo tiempo, también es un líder de opinión en la industria con cientos de miles de seguidores.
Este inversor declaró: "A medida que fui creciendo como inversor, fui descubriendo poco a poco mi propia filosofía de inversión. Cada inversor tiene su propia filosofía de inversión, como Buffett, que representa la idea de la inversión en valor a largo plazo. Una vez que tu filosofía de inversión se forma, comenzarás a buscar estrategias de inversión adecuadas para ti. Estas estrategias se ajustarán según las condiciones del mercado, pero la filosofía central generalmente no cambiará fácilmente."
A través de estas experiencias, se dio cuenta de que una inversión exitosa no solo requiere una visión aguda, sino también la capacidad de aprender y adaptarse continuamente al mercado.
Revelación de estrategias de inversión
Este inversor reveló que el tamaño de los fondos que gestiona está entre ocho y nueve cifras. Utilizan una estrategia típica de inversión en selección de monedas basada en fundamentos, centrándose principalmente en criptomonedas de mediana y pequeña capitalización.
"Bitcoin, Ethereum no son nuestras principales direcciones de inversión, porque nuestro objetivo de inversión es superar el mercado. Desde que nos fundamos en 2020, nos hemos centrado principalmente en Finanzas descentralizadas, y después, siempre que consideremos que una pista tiene potencial de crecimiento, invertimos en ella. El año pasado también invertimos en muchos proyectos relacionados con IA, y hemos estado invirtiendo continuamente en el campo de los juegos."
Al ser preguntado sobre cómo asegurarse de tener un conocimiento profundo en todos los campos de inversión, él admitió: "Esto solo se puede lograr dedicando tiempo. Siempre que estés dispuesto a invertir tiempo, cualquiera puede alcanzar un nivel en el que pueda invertir en poco tiempo, por supuesto, no puedes conocerlo tan a fondo como un técnico. Pero como un buen inversor, no necesitas tener un conocimiento tan profundo para invertir, solo necesitas tener una comprensión básica para comenzar a invertir."
Consejos para principiantes
Al hablar de cómo entender rápidamente un nuevo sector, este inversor propuso tres pasos:
Evaluar el grado de combinación de esta pista con las criptomonedas. Él considera que esta es una experiencia importante que aprendió en 2017. A veces, las personas se ven obligadas a aplicar ciertas aplicaciones en la blockchain, pero en realidad, la combinación entre ambas puede ser muy baja.
Determinar si hay posibilidades de un crecimiento rápido. Debido a que la industria en general es bastante inquieta, si algún sector necesita mucho tiempo para desarrollarse, puede carecer de suficiente paciencia.
Buscar apoyo en los datos. Él enfatiza la necesidad de preparar algunos datos para respaldar su opinión positiva sobre un determinado sector, y darse un tiempo para hacer un juicio. "Si dices que eres optimista sobre este sector, entonces probablemente necesites ver ciertos datos en un plazo de tres a seis meses para respaldar tu opinión. Si después de seis meses esos datos aún no se han materializado, entonces debes reevaluar tu perspectiva."
Lecciones de inversión
Al hablar sobre lecciones de inversión, este inversor mencionó dos riesgos principales a tener en cuenta:
Riesgo de custodia: Él cree que, al gestionar el dinero de otros, es necesario tener un buen funcionamiento de custodia. Recientemente, algunos intercambios han sufrido ataques de hackers, perdiendo cientos de millones de fondos, lo cual es inaceptable en 2024. Los inversores deberían utilizar los servicios de custodia de más alto nivel en la industria para resolver este problema.
Riesgo de contraparte: incluye los riesgos de los intercambios y de los propios proyectos de inversión. Se recuerda a todos que deben realizar una evaluación de riesgos y no confiar fácilmente en las promesas de los promotores del proyecto.
Él admitió que ha perdido dinero tanto en custodia como en riesgos de contraparte. Desde 2022, han descubierto un punto de desequilibrio en el mercado: demasiados fondos de capital de riesgo han surgido, mientras que el mercado no tiene suficiente liquidez para absorber estos fondos.
Tendencias de la industria y respuesta de los inversores minoristas
Al hablar sobre las diferencias entre este ciclo y el anterior, este inversor cree que hay muchos eventos "clave", como el colapso de una plataforma de intercambio y el acuerdo entre un gran intercambio y el gobierno de los Estados Unidos.
"Aunque en nuestra industria todavía habrá algunas estrategias bastante agresivas, creo que esta situación será cada vez menor. El rendimiento de este año es la razón por la que Bitcoin alcanzó un nuevo máximo, mientras que muchas personas sienten que no han ganado mucho dinero. Porque nuestras posiciones en varios mercados primarios y en altcoins suelen ser más grandes que en Bitcoin."
Él cree que el mayor cambio es que el mercado se está moviendo hacia una dirección más institucional. Los principales intercambios ya han llegado a un acuerdo con el gobierno de EE. UU., y en el futuro podría haber más restricciones en su operación.
Cómo juzgar el momento de entrada y salida
Al ser preguntado sobre cómo juzgar con precisión el momento de entrada y salida de un activo, este inversor admitió que es la parte más difícil de manejar.
"El momento del mercado es muy importante para nosotros en este círculo. No hay una respuesta completamente correcta, y se requiere hacer ajustes según la situación del mercado. Siempre estamos ajustando nuestras estrategias."
Él señaló que la mayor diferencia entre este ciclo y los ciclos anteriores es que, cuando ves proyectos con buenos fundamentos, debes ser más proactivo en la toma de ganancias.
"En este ciclo, el verdadero buen momento para salir con ganancias puede no ser más de dos meses. Aproximadamente, el mejor momento para salir es en la segunda quincena de marzo hasta la primera quincena de abril, un corto periodo de alrededor de un mes. Si se pierde este tiempo, es fácil alejarse cada vez más del punto máximo."
Sugirió considerar factores como la liquidez del mercado, el volumen de transacciones, el sentimiento del mercado y las tasas de financiación desde una perspectiva macroeconómica. Al mismo tiempo, también están aumentando constantemente los datos analizables para lograr una mejor asignación macro.
En análisis fundamental, prestará atención al volumen de transacciones en cadena, observando si hay compras y ventas a gran escala. También es importante prestar atención al crecimiento fundamental del proyecto. Puso como ejemplo que muchos proyectos de blockchain a menudo pasan de estar severamente subestimados a sobreestimados en muy poco tiempo, el sector de IA es un ejemplo típico.
La experiencia de inversión más exitosa
Este inversor recuerda que el retorno de inversión más alto de su proyecto alcanzó un pico de casi 2000 veces, con un costo de inversión alrededor de 8 centavos, y un precio máximo superior a 160 dólares. Por supuesto, debido a que algunos tokens todavía están en periodo de bloqueo, y dado que la cantidad invertida fue relativamente pequeña, las ganancias reales no alcanzaron este nivel.
Desde la perspectiva del sector, él considera que la inversión más exitosa es en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. Debido a que entraron en este sector muy temprano, básicamente invirtieron en los proyectos de DeFi de primera línea que actualmente son bastante exitosos, como dYdX, AAVE, YFI, Synthetix, entre otros.
En cuanto a la inversión en el mercado secundario, su rendimiento también ha sido excelente. Porque en las primeras etapas, muchos proyectos de Finanzas descentralizadas no tenían lo que se llama ronda semilla, y la única forma de invertir era comprando tokens o participando en la minería de liquidez.
Lecciones aprendidas de eventos importantes
Después de experimentar algunos eventos importantes, este inversor expresó que tiene mayores expectativas sobre los estándares éticos del equipo. Cree que si hay problemas en la personalidad de una persona, no importa cuán exitoso sea el proyecto, podría colapsar en un corto período de tiempo.
Cita las palabras del famoso inversor ángel estadounidense Naval Ravikant: "Al elegir socios comerciales, valora la inteligencia, la energía, pero lo más importante es la integridad. De lo contrario, podrías estar ayudando a un estafador inteligente y trabajador."
Otra reflexión importante es sobre el control de riesgos. A pesar de haber invertido en algunos proyectos que luego presentaron problemas, no sufrieron pérdidas significativas gracias a una buena gestión de riesgos.
Este inversor enfatizó al final: "Si una persona tiene problemas de carácter, no importa cuán exitoso sea su proyecto, siempre existe la posibilidad de que se derrumbe en poco tiempo." Al reflexionar sobre su experiencia, quizás fue su carácter íntegro lo que logró el éxito de hoy.