DeFiLlama: Herramienta de análisis de datos de Finanzas descentralizadas

DeFiLlama como una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, ofrece una gama completa de funciones para ayudar a los usuarios a entender el ecosistema DeFi. Este artículo explorará en profundidad las diversas funciones de DeFiLlama y cómo utilizar estos datos para descubrir oportunidades de inversión potenciales.

Finanzas descentralizadas概览

DeFiLlama proporciona datos de TVL global del ecosistema DeFi, así como una lista de protocolos clasificados por TVL. Los usuarios pueden ver el ranking por cadena pública para comprender el desarrollo de DeFi en cada cadena pública.

Es importante destacar que Lido se convirtió en el protocolo con el mayor TVL después de la fusión de ETH, con el 99.2% de su TVL proveniente de ETH. Esto refleja la posición dominante de ETH en las Finanzas descentralizadas.

Datos de cadena pública

DeFiLlama clasifica las cadenas públicas según TVL, número de protocolos, cambios y cantidad de stablecoins. Los usuarios pueden filtrar por categorías como EVM, no EVM, Rollup, Cosmos y Parachain.

Prestar atención a las variaciones del TVL en 7 días/1 mes puede revelar nuevos proyectos en la cadena. Las Finanzas descentralizadas y las stablecoins, como infraestructura ecológica, pueden ser observadas desde esta perspectiva en el desarrollo de las cadenas públicas.

Proyectos sin emisión de monedas

DeFiLlama ordena los protocolos DeFi no emitidos por tiempo de recaudación. Esto puede ayudar a descubrir oportunidades de airdrop potenciales, pero se recomienda considerar en conjunto el tiempo de lanzamiento del proyecto.

Tesorería del proyecto

Se puede ver el total de las tesorerías de cada protocolo y la composición de tokens. El tamaño de la tesorería no necesariamente equivale a la velocidad de desarrollo, pero una gran cantidad de tokens propios podría significar un bajo volumen de circulación en el mercado o que la DAO podría convertirse en el mayor vendedor. También vale la pena prestar atención a los riesgos que las monedas no estables traen a la tesorería.

Datos de oráculos

A través de TVS(Total Value Secured), se ordenan los servicios de oráculos. Chainlink es sin duda el rey en este campo, pero la ambigüedad de los datos es alta, lo que no equivale al número real de servicios prestados.

Proyectos de bifurcación

Se pueden ver los protocolos que han sido copiados con más frecuencia. Los proyectos que son frecuentemente bifurcados suelen ser los líderes del sector, lo que vale la pena investigar en profundidad. Los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades a partir de esto.

Proyectos principales de cada cadena

Muestra los proyectos líderes en los segmentos de Liquid Staking, CDP, DEX, préstamos, etc., de varias cadenas públicas. Los líderes del ecosistema de grandes cadenas públicas están diversificándose en múltiples cadenas, mientras que los líderes de ecosistemas más pequeños también están buscando un mercado más grande. Las cadenas públicas que carecen de ciertos servicios pueden representar nuevas oportunidades.

Comparación de proyectos

Soporta la selección de múltiples protocolos para comparar TVL a lo largo de una línea de tiempo. Es adecuado para comparar proyectos en la misma pista, como LSD. Esta función también se puede ampliar para comparar ingresos, número de usuarios, FDV y otros indicadores.

Uso de tokens

Consulta el uso de un token en las Finanzas descentralizadas. Los datos provienen de la cadena, pero no son lo suficientemente completos, solo muestran los proyectos incluidos en DeFiLlama. Es interesante que 34.9 mil millones de USDT existan en JUSTLEND, y su uso merece un análisis más profundo.

Finanzas descentralizadas

DeFiLlama clasifica los proyectos DeFi en 31 categorías. Entre las que tienen menos protocolos se encuentran la privacidad, oráculos, granjas apalancadas, préstamos sin garantía, opciones exóticas y préstamos RWA, estas áreas pueden contener oportunidades.

Nuevos proyectos

Muestra los proyectos que han sido recientemente incluidos por DeFiLlama. Es importante tener en cuenta que "recientemente" se refiere al tiempo de inclusión y no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, lo que implica un cierto retraso.

Análisis de lenguajes de programación

Muestra la proporción de diferentes lenguajes de programación en Finanzas descentralizadas, así como la comparación de lenguajes ordenados por TVL. También incluye la proporción de protocolos de código abierto/no abierto en el ecosistema de Solana. Para obtener datos más detallados sobre desarrolladores, puedes consultar el informe de Electric Capital.

Análisis de ingresos

DeFiLlama ofrece una función de análisis de rendimiento integral:

1. Ranking de pools de liquidez: ordenado por TVL, cubre 5327 pools de 275 protocolos en 59 cadenas.
2. Estrategia delta neutral: selecciona automáticamente estrategias y calcula el rendimiento combinado.
3. Estrategia de largo y corto: combinar los contratos perpetuos de CEX y calcular el rendimiento de la estrategia delta neutral en Finanzas descentralizadas.
4. Préstamos apalancados: compara los diferentes proyectos en términos de Loop APY, Supply APY y LTV.
5. Clasificación de préstamos: ordenado según ingresos, LTV, situación de oferta y demanda, etc.
6. Resumen de ganancias: visualización de la mediana de APY y la distribución de una sola moneda.
7. Pool de stablecoins: muestra la composición de TVL y APY de cada pool de stablecoins.
8. Halal Pool: Seguimiento de un pool relativamente simple y seguro.

Agregador de operaciones

El Meta-Aggregador de DeFiLlama proporciona la mejor ruta de trading al agregar múltiples agregadores DEX. Los usuarios pueden completar transacciones directamente en la plataforma o consultar el enrutamiento para buscar descuentos en el agregador correspondiente.

Agregador de préstamos

Introduce el colateral y el token de préstamo, esta herramienta calculará los costos de todos los protocolos de préstamo, considerando incentivos, APR de suministro y APR de préstamo, y proporcionará la mejor opción de préstamo.

Transparencia de los intercambios centralizados

Muestra la situación de flujo de activos en los principales intercambios centralizados. Es notable la entrada neta en los intercambios durante el mercado bajista. Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de 240 millones de dólares en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de 2.07 mil millones de dólares. Aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en activos podrían haberse dirigido a la cadena.

Datos de liquidación

Muestra el total de liquidaciones de cada cadena y protocolo, así como la situación de las liquidaciones cuando el precio cae un 20%. También se pueden ver los precios de liquidación de las 100 posiciones más grandes, donde el precio de liquidación más alto de ETH/USD es de 1088 dólares.

Análisis del volumen de transacciones

Incluye el ranking de volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual, el volumen de transacciones y la cuota de mercado de cada cadena, así como datos sobre el volumen de transacciones de opciones. Actualmente, Lyra ocupa más del 56% del mercado de opciones.

Ingresos y gastos

Lista de proyectos clasificados por ingresos y gastos. Las categorías de proyectos en los primeros 50 ingresos incluyen: cadenas públicas/Rollup, DEX, staking de liquidez, trading de derivados, mercados de NFT/prestamos, CDP, activos sintéticos y oráculos, entre otros. Es interesante notar que algunos proyectos con una capitalización de mercado de miles de millones pueden tener ingresos anuales de solo unos pocos millones, y la mayor parte de las ganancias no se distribuyen a los poseedores de tokens.

Datos de financiamiento

Mostrar la situación de financiamiento del proyecto en orden cronológico, incluyendo la escala de financiamiento, rondas, valoración e información sobre los inversores. También se puede ver las instituciones de inversión más activas en los últimos 30 días y su cartera de inversiones.

Análisis de stablecoins

Muestra la situación de anclaje, el estado de implementación y las tendencias de cambio de varias stablecoins. Actualmente, hay 6 con una capitalización superior a mil millones de dólares, y la posición de USDT y USDC no ha sido desafiada por el momento. El número de stablecoins registradas por DeFiLlama ha alcanzado 97, siendo las stablecoins más comunes aún las del dólar, aunque también han comenzado a aparecer las stablecoins del euro.

Situación de las stablecoins en cadenas públicas

Ordenar los stablecoins en la cadena pública según su tamaño, mostrando la estructura de proyectos de stablecoins en cada cadena, la proporción de stablecoins en TVL y el número de puentes entre cadenas, entre otra información.

Evento de seguridad

Registrar la hora, la causa, la escala y el informe de eventos de ataques de hackers de diversos tipos. La mayoría de los ataques se originan en vulnerabilidades lógicas del protocolo, que son difíciles de evitar completamente incluso después de una auditoría. El seguro descentralizado podría ser una dirección potencial, pero cómo prevenir el autoataque del equipo sigue siendo un gran desafío.

Staking de ETH

Muestra la cantidad de proyectos de staking de ETH, la situación de LSD y datos como el APR. Lido se encuentra en una posición de liderazgo absoluto, pero proyectos emergentes como unshETH también están en rápido desarrollo. Algunos proyectos, como Hord, tienen un APR de hasta 35.11%, lo que merece atención en su sostenibilidad.

Otras herramientas

DeFiLlama también ofrece algunas herramientas útiles:

• Roundup: Recopilación de diversas informaciones y noticias relacionadas con Finanzas descentralizadas
• Contratos en tendencia: consulta sobre la interacción reciente de contratos
• Liquidez de Token: análisis de la profundidad de liquidez entre tokens

Además de DeFiLlama, otras herramientas de análisis de datos que vale la pena seguir incluyen:

• Dune.xyz:自