Redescubriendo el sitio web de herramientas de datos DeFi: exploración de funciones completas

El sitio web de análisis de datos DeFi se ha convertido en una herramienta importante para inversores e investigadores. Este artículo presentará de manera integral las funciones y métodos de uso de una poderosa plataforma de datos DeFi, ayudando a los lectores a analizar mejor el ecosistema DeFi y descubrir oportunidades de inversión.

A través de la lectura de este artículo, usted:

• Conocer en detalle todas las funciones de la plataforma
• Dominar los indicadores clave de datos de Finanzas descentralizadas y su significado
• Aprende a utilizar datos para encontrar oportunidades de inversión en Finanzas descentralizadas
• Entender cómo utilizar varios indicadores y sus indicadores derivados
• Descubrir algunos datos nuevos e interesantes

1. Función de visión general de Finanzas descentralizadas

1.1 Visión general

• Mostrar el TVL de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas
• Clasificación de protocolos según TVL
• Se puede clasificar y ver por cadena pública

Cabe destacar que Lido se convirtió en el primero en TVL tras la fusión de Ethereum, y el 99.2% de su TVL proviene de Ethereum.

1.2 Clasificación de cadenas de bloques públicas

• Clasificación de cadenas públicas según TVL/número de protocolos/cambio/número de stablecoins
• Se puede clasificar en EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, cadenas paralelas, etc.

Los cambios de TVL en 7 y 30 días son dignos de atención, ya que pueden reflejar la situación de lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena. Las Finanzas descentralizadas y las stablecoins son la infraestructura ecológica, y se pueden observar desde esta perspectiva el desarrollo de la cadena pública.

1.3 Proyectos no emitidos

• Ordenar los protocolos de Finanzas descentralizadas no emitidos por el tiempo de recaudación de fondos

Esta actualización de datos es lenta y tiene un valor de descubrimiento Alpha limitado. Se recomienda considerar en conjunto el tiempo de lanzamiento del proyecto.

1.4 Tesorería del proyecto

• Ordenar según la cantidad total del tesoro y mostrar la proporción de varios tokens en el tesoro.

La suficiencia de los fondos del protocolo no necesariamente implica un rápido desarrollo. Pero si hay una gran cantidad de tokens propios en la tesorería, podría significar un bajo volumen de circulación en el mercado o que el DAO podría convertirse en el mayor vendedor. Los eventos entre FTX y BIT DAO nos hacen reflexionar sobre los riesgos que los tokens no estables pueden traer a la tesorería.

1.5 oráculo

• Utilizar el valor total bloqueado TVS( de ) para clasificar los oráculos.
• Mostrar la situación del protocolo de los servicios de oráculos

Chainlink está en una posición de liderazgo absoluto en este campo. Pero estos datos no son equivalentes al número real de servicios de oráculos, hay cierta ambigüedad.

1.6 Proyecto Fork

• Ver los protocolos más copiados

Los que son bifurcados son principalmente los líderes de la industria, lo que vale la pena investigar en detalle. Los desarrolladores también pueden buscar nuevas oportunidades de prueba a través de esta lista.

1.7 Proyectos líderes en cada cadena

• Ver los proyectos líderes en el ámbito DeFi de varias cadenas públicas
• Cubriendo la pignoración de liquidez, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimientos, puentes entre cadenas, etc.

Los líderes en el ecosistema de grandes cadenas públicas están adoptando una estrategia de múltiples cadenas, y los líderes en ecosistemas pequeños/nuevos también están buscando un mercado más grande a través de estrategias de múltiples cadenas. Los servicios que faltan en las cadenas públicas podrían convertirse en nuevas oportunidades, como ¿quién será el líder de CDP en Canto?

1.8 Comparación de proyectos

• Soporta seleccionar múltiples protocolos para comparar TVL en la línea de tiempo.

Esta función es muy útil para comparar proyectos en la misma pista. En el futuro, si se pueden ampliar los parámetros de comparación ( como ingresos, número de usuarios, FDV, etc., ) será aún más valiosa.

1.9 Uso de tokens

• Consultar el uso de tokens específicos en Finanzas descentralizadas

Estos datos provienen de la cadena, pero no son lo suficientemente completos, solo muestran los proyectos incluidos en la plataforma. Uno de los datos interesantes: hay 34.9 mil millones de USDT en JUSTLEND, ¿cuál es su uso?

1.10 Finanzas descentralizadas

• Mostrar la cantidad de proyectos de Finanzas descentralizadas y su TVL

La plataforma divide las Finanzas descentralizadas en 31 categorías, de las cuales las que tienen menos de 10 protocolos incluyen: privacidad, oráculos, granjas de apalancamiento, préstamos sin garantía y opciones exóticas, así como préstamos RWA. En las últimas cuatro categorías puede haber algunas oportunidades de Alpha.

1.11 Nuevos proyectos incluidos

• Mostrar los proyectos recientemente listados

Nota que aquí "recientemente" se refiere al tiempo de inclusión y no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, existe un cierto retraso.

1.12 Lenguaje de programación

• Proporción de uso de diferentes lenguajes de programación
• Comparar varios idiomas por TVL
• Proporción de protocolos de Solana de código abierto/no abierto

Para obtener más información detallada sobre los datos de desarrolladores, puedes consultar el sitio web del informe de desarrolladores de Electric Capital.

2. Funciones relacionadas con la rentabilidad

2.1 Pool de liquidez

• Clasificación de los fondos de liquidez según TVL
• Incluye 59 cadenas en 275 protocolos con 5327 pools

Además de BTC, ETH y stablecoins, GLP y GMX, que ocupan el puesto 11 y 13, respectivamente, provienen del protocolo GMX.

2.2 Estrategia Delta neutral

• Seleccionar tokens de garantía, generar estrategia automáticamente
• El rendimiento de la estrategia es la suma de los rendimientos de cada componente.

Actualmente, hay pocos grupos que esta función rastrea, solo para referencia.

2.3 Estrategia de largo y corto

• Dado un token, muestra todas las estrategias "long-short" delta neutrales en los pools de seguimiento y el mercado de contratos perpetuos de CEX.
• Considerar la tasa de financiación de CEX y calcular el retorno anualizado de los rendimientos de Finanzas descentralizadas.

Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

2.4 Préstamos con apalancamiento

• Buscar el APY de ciclo, el APY de suministro, el LTV y la situación actual de los préstamos de diferentes proyectos de préstamo apalancado.
• Incluye 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas.

En comparación con otras cadenas, hay más proyectos en la cadena BNB y el APY circular es más alto.

2.5 préstamo

• Clasificación según los rendimientos, LTV, suministro y uso de los proyectos de préstamo.
• Incluye 23 cadenas con 291 protocolos y 777 piscinas de liquidez

2.6 Resumen de tasas de rendimiento

• Buscar el APY medio y la distribución de una sola criptomoneda
• Ver el APY de una criptomoneda en un conjunto de proyectos específico
• Comparación de datos APY visualizados

El panel de visualización es muy adecuado para informes de análisis de datos de staking.

2.7 piscina de stablecoins

• Incluye 422 grupos de 275 protocolos en 59 cadenas en la cadena
• Ver el TVL, APY base, APY de recompensas y APY promedio de 30 días de cada piscina de stablecoin

Un alto APY generalmente depende de los subsidios de recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer en algunos L2 fondos de stablecoins que merecen atención.

2.8 Halal池

• Rastrear 5273 grupos de 36 protocolos en 59 cadenas
• Incluye intercambios DEX simples, agricultura de rendimiento único, staking de liquidez, puentes LP, etc.
• Halal( Halal) se puede entender como un fondo simple y seguro.

El TVL de la piscina DAI-USDC de Arrakis Finance alcanza los 280 millones de dólares, aún no se ha emitido moneda, y actualmente los rendimientos solo consisten en recompensas básicas.

3. Agregador de operaciones

• Agregar múltiples agregadores para proporcionar la mejor ruta de negociación
• Calcular los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas
• Soporte para deslizamiento personalizado

Algunos agregadores ofrecen descuentos, si no es molestia puedes seleccionar la ruta aquí y luego verificar en el agregador correspondiente si hay descuentos.

4. Agregador de préstamos

• Introduzca el token de garantía y el token de préstamo, consulte todos los acuerdos de préstamo
• Calcular el costo de cada préstamo, considerando incentivos, APR de suministro y APR de préstamo.
• Enumerar todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV

5. Transparencia de los intercambios centralizados

• Mostrar datos de flujo, salida, activos netos, etc. de los activos de los intercambios centralizados.

Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de 242 millones de dólares en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de 2.07 mil millones de dólares en un mes.

Según los datos actuales, la salida neta de los TOP 5 no se ha trasladado completamente a los intercambios de entrada neta del TOP 10, es posible que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se hayan transferido a la cadena.

Es importante prestar atención a los intercambios con flujos netos de entrada durante el mercado bajista.

6. Liquidación

• Ver el total de liquidación de cada cadena y protocolo
• Simulación de una liquidación con una caída del 20%
• Ver el estado de liquidación de las 100 mayores posiciones

El precio de liquidación más alto de ETH/USD en las 10 principales posiciones es de 1088 dólares, el 12º y el 15º son aproximadamente 1290 dólares, y el 18º es bastante especial, siendo 1547 dólares.