Aprovechando múltiples Alphas en la pista de IA, el camino hacia la formación del cazador de blue chips de AI Agent
Este artículo documenta el crecimiento y las experiencias de inversión de un inversor en el campo de los Agentes de IA. Este inversor se centra en datos en cadena y análisis de investigación de inversiones, y durante el auge del sector de Agentes de IA, logró capitalizar múltiples activos que multiplicaron su inversión por 10 e incluso por decenas, logrando un retorno general de 7 a 8 veces.
Oportunidad de invertir en AI Agent
Los inversores han comenzado a prestar atención a la pista de AI Agent a finales de octubre de 2023. En ese momento, el proyecto GOAT creó la narrativa de la emisión de monedas de IA, y en poco tiempo, su capitalización de mercado se disparó a cientos de millones de dólares y se listó en un intercambio. Proyectos anteriores como Worldcoin y TURBO también han mostrado un gran interés del mercado en el tema de AI + criptomonedas. Estos fenómenos han llevado a los inversores a estar convencidos de que los activos relacionados con AI Agent valen la pena ser investigados.
Trayectoria de inversión
Los inversores inicialmente mostraron más interés en los proyectos ai16z y ACT. Aunque ai16z tuvo un mejor desempeño más tarde, en ese momento ACT parecía más estable, con un número mayor de poseedores, por lo que se compró principalmente ACT. A principios de octubre de 2023, se compraron más de 10,000 dólares de ACT a un precio promedio de aproximadamente 0.022 dólares, y luego en un intercambio, el FDV de ACT alcanzó temporalmente entre 700 y 800 millones de dólares.
Después, también se aprovecharon activos de calidad como PIPPIN, que obtuvo más de 10 veces de retorno. En general, desde octubre de 2023 hasta principios de 2024, el retorno de la inversión en el sector de AI Agent alcanzó de 7 a 8 veces.
Metodología de Investigación y Análisis
La metodología de los inversores se examina principalmente desde los siguientes aspectos:
Antecedentes del fundador: evaluar si el fundador tiene una mentalidad a largo plazo y si puede llevar a cabo el proyecto con éxito.
Fuerza técnica: Evaluar el trasfondo técnico del equipo del proyecto y la capacidad del producto.
Contexto de recursos: enfocar en el capital y el apoyo de recursos detrás del proyecto.
Rango de valoración: Se prefiere comprar activos con FDV en el rango de 10-20 millones de dólares.
Perspectivas del sector: Prestar atención a los proyectos que puedan evolucionar de un producto único a un marco o ecosistema.
Tomando como ejemplo el proyecto PIPPIN, los inversores valoran el trasfondo técnico y la influencia en la industria de su fundador en el campo de la IA, así como los recursos de capital detrás de él, y finalmente compran cuando el FDV es de 20 millones de dólares.
Proyectos prometedores y razones
Los inversores actualmente tienen una buena perspectiva sobre los siguientes tipos de proyectos:
Proyectos que surgieron del hackatón de IA en el ecosistema de Solana, como Agentipy.
Proyectos que podrían derivarse después de que Virtual cruce a la ecosistema de Solana.
Proyectos de aplicaciones de IA como AI+DeFi, pero actualmente aún se encuentran en una etapa temprana.
En general, la pista de AI + criptomonedas está en transición hacia la fase de aplicación de AI, y direcciones como AI + DeFi merecen atención.
Opinión sobre la pista de AI Agent
Los inversores creen que la oportunidad del Agente de IA aún no ha terminado, principalmente por las siguientes razones:
El concepto de IA sigue desarrollándose rápidamente fuera del ámbito de las criptomonedas, lo cual es un fundamento importante.
El desarrollo de la IA fuera de la esfera continuará afectando el mundo de las criptomonedas, formando nuevas narrativas y subcategorías.
AI Agent es actualmente el único campo que ha evolucionado de Pump.fun de tipo general a una pista vertical escalada.
Detrás de la especulación del mercado sobre el Agente de IA hay una demanda real.
Aunque el proyecto de Agente individual ha alcanzado un cierto nivel de saturación, todavía hay nuevas oportunidades en direcciones como AI+ aplicaciones y AI+ narrativas nativas de criptomonedas.
Reflexiones sobre la apertura y el cierre de posiciones
La estrategia de apertura de posiciones de los inversores incluye principalmente:
Presta atención a los proyectos que han pasado por dos períodos de consolidación, con FDV en el rango de 10 a 30 millones de dólares.
Añadir los proyectos que se consideran prometedores a la lista de observación y calificarlos, siendo S la categoría para proyectos de tipo marco con potencial para formar un ecosistema.
La cantidad inicial de la inversión es de 2000-3000 dólares, con un máximo del 0.2% por proyecto.
Aumentar la posición debe hacerse con precaución, se necesita observar continuamente el desarrollo del proyecto.
En principio, obtén 10 veces (, aproximadamente 2-3 mil millones de dólares en FDV ) y luego véndelo.
Además de la estrategia de consolidación en dos etapas, los inversores también utilizan el método de lotería PVP, pero no se limita a proyectos de IA.
En general, los inversores enfatizan la importancia de la gestión de posiciones, controlando el riesgo a través de la construcción de posiciones por lotes y estableciendo un límite en la posición. Al mismo tiempo, mantienen una mentalidad de ganancias, preparándose para posibles grandes movimientos en el futuro.
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BlockchainThinkTank
· hace10h
Un tema recurrente, aconsejo a todos que no se lancen sin pensar, nuestros datos muestran que la zona ha llegado a un punto de sobrecalentamiento, en los últimos treinta días el crecimiento de direcciones no tiene soporte efectivo.
Ver originalesResponder0
AirdropFatigue
· hace10h
A los demás ya les ha subido 10 veces, solo de escucharlo me siento mal.
Pionero en inversiones de agentes de IA: el viaje desde múltiples retornos de 10 veces hasta un rendimiento general de 7-8 veces.
Aprovechando múltiples Alphas en la pista de IA, el camino hacia la formación del cazador de blue chips de AI Agent
Este artículo documenta el crecimiento y las experiencias de inversión de un inversor en el campo de los Agentes de IA. Este inversor se centra en datos en cadena y análisis de investigación de inversiones, y durante el auge del sector de Agentes de IA, logró capitalizar múltiples activos que multiplicaron su inversión por 10 e incluso por decenas, logrando un retorno general de 7 a 8 veces.
Oportunidad de invertir en AI Agent
Los inversores han comenzado a prestar atención a la pista de AI Agent a finales de octubre de 2023. En ese momento, el proyecto GOAT creó la narrativa de la emisión de monedas de IA, y en poco tiempo, su capitalización de mercado se disparó a cientos de millones de dólares y se listó en un intercambio. Proyectos anteriores como Worldcoin y TURBO también han mostrado un gran interés del mercado en el tema de AI + criptomonedas. Estos fenómenos han llevado a los inversores a estar convencidos de que los activos relacionados con AI Agent valen la pena ser investigados.
Trayectoria de inversión
Los inversores inicialmente mostraron más interés en los proyectos ai16z y ACT. Aunque ai16z tuvo un mejor desempeño más tarde, en ese momento ACT parecía más estable, con un número mayor de poseedores, por lo que se compró principalmente ACT. A principios de octubre de 2023, se compraron más de 10,000 dólares de ACT a un precio promedio de aproximadamente 0.022 dólares, y luego en un intercambio, el FDV de ACT alcanzó temporalmente entre 700 y 800 millones de dólares.
Después, también se aprovecharon activos de calidad como PIPPIN, que obtuvo más de 10 veces de retorno. En general, desde octubre de 2023 hasta principios de 2024, el retorno de la inversión en el sector de AI Agent alcanzó de 7 a 8 veces.
Metodología de Investigación y Análisis
La metodología de los inversores se examina principalmente desde los siguientes aspectos:
Antecedentes del fundador: evaluar si el fundador tiene una mentalidad a largo plazo y si puede llevar a cabo el proyecto con éxito.
Fuerza técnica: Evaluar el trasfondo técnico del equipo del proyecto y la capacidad del producto.
Contexto de recursos: enfocar en el capital y el apoyo de recursos detrás del proyecto.
Rango de valoración: Se prefiere comprar activos con FDV en el rango de 10-20 millones de dólares.
Perspectivas del sector: Prestar atención a los proyectos que puedan evolucionar de un producto único a un marco o ecosistema.
Tomando como ejemplo el proyecto PIPPIN, los inversores valoran el trasfondo técnico y la influencia en la industria de su fundador en el campo de la IA, así como los recursos de capital detrás de él, y finalmente compran cuando el FDV es de 20 millones de dólares.
Proyectos prometedores y razones
Los inversores actualmente tienen una buena perspectiva sobre los siguientes tipos de proyectos:
Proyectos que surgieron del hackatón de IA en el ecosistema de Solana, como Agentipy.
Proyectos que podrían derivarse después de que Virtual cruce a la ecosistema de Solana.
Proyectos de aplicaciones de IA como AI+DeFi, pero actualmente aún se encuentran en una etapa temprana.
En general, la pista de AI + criptomonedas está en transición hacia la fase de aplicación de AI, y direcciones como AI + DeFi merecen atención.
Opinión sobre la pista de AI Agent
Los inversores creen que la oportunidad del Agente de IA aún no ha terminado, principalmente por las siguientes razones:
El concepto de IA sigue desarrollándose rápidamente fuera del ámbito de las criptomonedas, lo cual es un fundamento importante.
El desarrollo de la IA fuera de la esfera continuará afectando el mundo de las criptomonedas, formando nuevas narrativas y subcategorías.
AI Agent es actualmente el único campo que ha evolucionado de Pump.fun de tipo general a una pista vertical escalada.
Detrás de la especulación del mercado sobre el Agente de IA hay una demanda real.
Aunque el proyecto de Agente individual ha alcanzado un cierto nivel de saturación, todavía hay nuevas oportunidades en direcciones como AI+ aplicaciones y AI+ narrativas nativas de criptomonedas.
Reflexiones sobre la apertura y el cierre de posiciones
La estrategia de apertura de posiciones de los inversores incluye principalmente:
Presta atención a los proyectos que han pasado por dos períodos de consolidación, con FDV en el rango de 10 a 30 millones de dólares.
Añadir los proyectos que se consideran prometedores a la lista de observación y calificarlos, siendo S la categoría para proyectos de tipo marco con potencial para formar un ecosistema.
La cantidad inicial de la inversión es de 2000-3000 dólares, con un máximo del 0.2% por proyecto.
Aumentar la posición debe hacerse con precaución, se necesita observar continuamente el desarrollo del proyecto.
En principio, obtén 10 veces (, aproximadamente 2-3 mil millones de dólares en FDV ) y luego véndelo.
Además de la estrategia de consolidación en dos etapas, los inversores también utilizan el método de lotería PVP, pero no se limita a proyectos de IA.
En general, los inversores enfatizan la importancia de la gestión de posiciones, controlando el riesgo a través de la construcción de posiciones por lotes y estableciendo un límite en la posición. Al mismo tiempo, mantienen una mentalidad de ganancias, preparándose para posibles grandes movimientos en el futuro.