En el mercado de criptomonedas, los Memecoins, como una clase especial de activos, han sido objeto de atención constante en cuanto a su valor de inversión y riesgos. Este artículo analizará la lógica de inversión y las estrategias de los Memecoins desde múltiples ángulos.
Efecto Beta
Los Memecoins suelen tener un coeficiente Beta más alto en activos de Layer 1(L1). Esto significa que, sin utilizar realmente apalancamiento, una pequeña asignación de Memecoins puede proporcionar un efecto de apalancamiento en activos de L1. Tomando como ejemplo una moneda cultural del ecosistema Solana, cuando su Beta de 30 días supera la Beta rodante de 90 días, a menudo resulta en retornos significativos a corto plazo.
Los datos muestran que en este caso, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de esta criptomoneda alcanzó el 124% y el 413% respectivamente. Esto resalta la importancia de entrar en el momento adecuado.
Cabe destacar que la explosión de esta criptomoneda suele ocurrir simultáneamente con un aumento del 5% o más de Solana en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de esta criptomoneda es el siguiente:
Rentabilidad promedio de 1 semana 26%
Promedio de retorno de 30 días 141%
Retorno promedio de 60 días 512%
Sin embargo, en aproximadamente 1/3 de los casos, la criptomoneda en realidad cayó, lo que indica que el rendimiento de Solana no puede garantizar por completo el excelente rendimiento de los Memecoins.
Análisis de correlación
Esta criptomoneda generalmente muestra una correlación con Solana. Sin embargo, durante sus períodos de rendimiento excepcional, esta correlación tiende a debilitarse. Esta característica la convierte en una herramienta potencial para apostar con apalancamiento en Solana, sin asumir el riesgo de liquidación asociado con el comercio de apalancamiento tradicional.
Es importante señalar que este método de análisis no solo es aplicable al ecosistema de Solana, sino que también se puede aplicar al análisis de la relación entre otros "blue chip" Memecoins y sus activos L1 correspondientes.
Análisis de datos en la cadena
El análisis de datos en la cadena nos proporciona una herramienta importante para evaluar la calidad y la creencia de la base de poseedores de Memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de titulares de Token (90 días): refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión del Token.
Mediana y promedio de tenencia: ayuda a comprender la distribución general de los poseedores de tokens.
Proporción de titulares que poseen más de $1000: como un indicador del interés y la creencia de los titulares.
Proporción de poseedores que tienen más de $100k: refleja el nivel de interés de los grandes poseedores en el Token.
Tasa de retención de ballenas: mide la creencia de los mayores poseedores.
Flujo neto de DEX de ballenas: analiza el comportamiento de compra y venta de los grandes tenedores.
Además, la liquidez del mercado y el historial de volatilidad de precios son factores importantes a considerar. Para los tokens que están listados en las principales plataformas de intercambio, el volumen de contratos no liquidados también merece atención.
Factores comunitarios
Además del análisis cuantitativo, la actividad de la comunidad y la intensidad de las creencias también son dimensiones importantes para evaluar el valor de inversión en Memecoins. A continuación, se presentan algunos puntos clave de observación:
Audiencia potencial con atractivo global
Narrativa y eslóganes que resuenan
La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Habilidades efectivas de liderazgo y coordinación comunitaria
Grado de integración con la cultura
Estrategias de marketing en redes sociales, como la promoción en TikTok
Evaluación del valor
Una forma de evaluar el "valor justo" de los Memecoins es analizar la relación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando la relación MVRV está por debajo de 1, puede significar que se está cerca de un mínimo local, lo que representa una oportunidad potencial de entrada.
Los indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles también se pueden utilizar para determinar el momento de entrada. Además, indicadores de sentimiento social como Google Trends pueden ofrecer referencias valiosas.
Factores macroeconómicos
Las memecoins, como activos de alto riesgo, su rendimiento depende en gran medida del entorno general de liquidez y de la aversión al riesgo. Las condiciones macroeconómicas favorables y el regreso del "espíritu animal" suelen ser catalizadores que impulsan el excelente rendimiento de las memecoins.
Conclusión
Invertir en Memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el efecto Beta, datos en cadena, vitalidad de la comunidad, evaluación de valor y el entorno macroeconómico. Aunque no existe una estrategia de inversión absolutamente segura, un marco de análisis sistemático puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.
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OvertimeSquid
· 07-02 21:10
Todo dentro才是王道
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OnchainDetective
· 07-02 11:34
La luz de la luna y el ajo también deben ser analizados.
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MoneyBurnerSociety
· 07-02 11:32
Jugar con memes también requiere entender la gestión de riesgos.
Análisis integral de la inversión en Memecoin: Efecto Beta, datos on-chain y factores comunitarios
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
En el mercado de criptomonedas, los Memecoins, como una clase especial de activos, han sido objeto de atención constante en cuanto a su valor de inversión y riesgos. Este artículo analizará la lógica de inversión y las estrategias de los Memecoins desde múltiples ángulos.
Efecto Beta
Los Memecoins suelen tener un coeficiente Beta más alto en activos de Layer 1(L1). Esto significa que, sin utilizar realmente apalancamiento, una pequeña asignación de Memecoins puede proporcionar un efecto de apalancamiento en activos de L1. Tomando como ejemplo una moneda cultural del ecosistema Solana, cuando su Beta de 30 días supera la Beta rodante de 90 días, a menudo resulta en retornos significativos a corto plazo.
Los datos muestran que en este caso, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de esta criptomoneda alcanzó el 124% y el 413% respectivamente. Esto resalta la importancia de entrar en el momento adecuado.
Cabe destacar que la explosión de esta criptomoneda suele ocurrir simultáneamente con un aumento del 5% o más de Solana en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de esta criptomoneda es el siguiente:
Sin embargo, en aproximadamente 1/3 de los casos, la criptomoneda en realidad cayó, lo que indica que el rendimiento de Solana no puede garantizar por completo el excelente rendimiento de los Memecoins.
Análisis de correlación
Esta criptomoneda generalmente muestra una correlación con Solana. Sin embargo, durante sus períodos de rendimiento excepcional, esta correlación tiende a debilitarse. Esta característica la convierte en una herramienta potencial para apostar con apalancamiento en Solana, sin asumir el riesgo de liquidación asociado con el comercio de apalancamiento tradicional.
Es importante señalar que este método de análisis no solo es aplicable al ecosistema de Solana, sino que también se puede aplicar al análisis de la relación entre otros "blue chip" Memecoins y sus activos L1 correspondientes.
Análisis de datos en la cadena
El análisis de datos en la cadena nos proporciona una herramienta importante para evaluar la calidad y la creencia de la base de poseedores de Memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de titulares de Token (90 días): refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión del Token.
Mediana y promedio de tenencia: ayuda a comprender la distribución general de los poseedores de tokens.
Proporción de titulares que poseen más de $1000: como un indicador del interés y la creencia de los titulares.
Proporción de poseedores que tienen más de $100k: refleja el nivel de interés de los grandes poseedores en el Token.
Tasa de retención de ballenas: mide la creencia de los mayores poseedores.
Flujo neto de DEX de ballenas: analiza el comportamiento de compra y venta de los grandes tenedores.
Además, la liquidez del mercado y el historial de volatilidad de precios son factores importantes a considerar. Para los tokens que están listados en las principales plataformas de intercambio, el volumen de contratos no liquidados también merece atención.
Factores comunitarios
Además del análisis cuantitativo, la actividad de la comunidad y la intensidad de las creencias también son dimensiones importantes para evaluar el valor de inversión en Memecoins. A continuación, se presentan algunos puntos clave de observación:
Evaluación del valor
Una forma de evaluar el "valor justo" de los Memecoins es analizar la relación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando la relación MVRV está por debajo de 1, puede significar que se está cerca de un mínimo local, lo que representa una oportunidad potencial de entrada.
Los indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles también se pueden utilizar para determinar el momento de entrada. Además, indicadores de sentimiento social como Google Trends pueden ofrecer referencias valiosas.
Factores macroeconómicos
Las memecoins, como activos de alto riesgo, su rendimiento depende en gran medida del entorno general de liquidez y de la aversión al riesgo. Las condiciones macroeconómicas favorables y el regreso del "espíritu animal" suelen ser catalizadores que impulsan el excelente rendimiento de las memecoins.
Conclusión
Invertir en Memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el efecto Beta, datos en cadena, vitalidad de la comunidad, evaluación de valor y el entorno macroeconómico. Aunque no existe una estrategia de inversión absolutamente segura, un marco de análisis sistemático puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.