La reacción del mercado de Activos Cripto a los eventos impulsados por políticas
Recientemente, al intercambiar ideas con personas experimentadas en la industria, se siente de manera general que las tendencias del mercado en 2024/2025 son difíciles de predecir, y muchos comerciantes con experiencia también tienen dificultades para obtener ganancias. Hay un punto de vista interesante que sostiene que 2017/2018 fue un "mercado impulsado por la comunidad", donde nuevos modelos de emisión de activos crearon un efecto de riqueza; 2020/2021 fue un "mercado impulsado por la tecnología", donde nuevas formas de activos (como DeFi y NFT) llevaron a un crecimiento de la riqueza; mientras que 2024/2025 se considera un "mercado impulsado por políticas", donde los cambios en el mercado están principalmente influenciados por políticas.
Este artículo se centra principalmente en los eventos impulsados por políticas recientes, especialmente en el grado en que la información política pública afecta los precios de los Activos Cripto. Es importante notar que las personas pueden desarrollar reacciones habituadas a las señales que continúan apareciendo, lo que lleva a una disminución en la sensibilidad. Esto es similar a la teoría de la utilidad marginal decreciente en economía.
Desde que se aprobó el ETF en 2024, además de los indicadores comerciales tradicionales, los datos de entrada/salida neta diaria del ETF se han convertido en un indicador importante para los participantes del mercado. Tomando como ejemplo el ETH, su precio muestra una correlación positiva con el flujo de fondos del ETF. Por otro lado, la tendencia del precio de BTC tiene una correlación relativamente débil con el flujo de fondos del ETF, especialmente después de que un político podría ganar las elecciones en noviembre, lo que debilita aún más esta correlación.
En general, la sensibilidad del mercado a la información pública disminuirá gradualmente, pero eso no significa que esta información pierda completamente su influencia.
Recientemente, un político ha hecho varias declaraciones sobre el tema de los aranceles, incluyendo la imposición de aranceles a productos de Canadá y México, así como aranceles adicionales a productos de acero y aluminio extranjeros. Según los datos, la reacción del mercado a estas declaraciones ha ido disminuyendo gradualmente. La reacción del mercado a las declaraciones relacionadas con los aranceles en la primera y tercera ocasión fue la más notable, mientras que el impacto de las declaraciones posteriores sobre el mercado ha ido disminuyendo, incluso se observó un leve aumento después de la última declaración.
Analizando el flujo de fondos de los ETF, antes del 1 de marzo, ya había una gran salida de fondos del ETF de BTC, lo que podría ser por motivos de cobertura o para salir del mercado. Esto podría explicar por qué los comentarios sobre aranceles posteriores tuvieron un impacto reducido en el mercado, ya que los traders con una actitud pesimista hacia el mercado podrían haber ido saliendo uno tras otro.
La implementación de los aranceles el 4 de marzo estaba dentro de las expectativas del mercado, pero debido a factores como el aumento de tasas del Banco de Japón, la reacción del mercado fue bastante intensa. Aunque las declaraciones sobre los aranceles del 7 de marzo tuvieron un impacto, ese mismo día ocurrieron otros eventos importantes, lo que generó una discrepancia entre las expectativas del mercado y las políticas reales.
A pesar de que a simple vista el mercado parece haber experimentado un efecto de "desensibilización" ante las continuas declaraciones sobre aranceles, la razón más profunda podría ser que los fondos de refugio ya se han retirado, y los traders que permanecen en el mercado han incorporado el factor de "aranceles" en su rango de consideraciones.
En realidad, el mercado no está realmente insensible o desensibilizado, sino que los operadores han reevaluado los riesgos después de un cuidadoso cálculo. Por lo tanto, si las declaraciones de este político siguen siendo dignas de atención depende del juicio y la estrategia personal sobre el riesgo del mercado.
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CryptoMotivator
· 07-04 01:29
¡Las políticas deben centrarse en lo importante y dejar de lado lo trivial!
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ShibaSunglasses
· 07-03 20:33
La trampa está quieta, ¿cómo se supone que la gente juegue?
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OnChain_Detective
· 07-02 05:03
el análisis de patrones sugiere desensibilización del mercado... pero observa esas billeteras de ballenas para la señal real, la verdad
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MidsommarWallet
· 07-02 05:02
¿A quién le importa eso?
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HashBrownies
· 07-02 05:01
¿Ya no funciona la especulación política, hermanos?
Mercado impulsado por políticas: la sensibilidad de los Activos Cripto a las señales repetidas ha disminuido.
La reacción del mercado de Activos Cripto a los eventos impulsados por políticas
Recientemente, al intercambiar ideas con personas experimentadas en la industria, se siente de manera general que las tendencias del mercado en 2024/2025 son difíciles de predecir, y muchos comerciantes con experiencia también tienen dificultades para obtener ganancias. Hay un punto de vista interesante que sostiene que 2017/2018 fue un "mercado impulsado por la comunidad", donde nuevos modelos de emisión de activos crearon un efecto de riqueza; 2020/2021 fue un "mercado impulsado por la tecnología", donde nuevas formas de activos (como DeFi y NFT) llevaron a un crecimiento de la riqueza; mientras que 2024/2025 se considera un "mercado impulsado por políticas", donde los cambios en el mercado están principalmente influenciados por políticas.
Este artículo se centra principalmente en los eventos impulsados por políticas recientes, especialmente en el grado en que la información política pública afecta los precios de los Activos Cripto. Es importante notar que las personas pueden desarrollar reacciones habituadas a las señales que continúan apareciendo, lo que lleva a una disminución en la sensibilidad. Esto es similar a la teoría de la utilidad marginal decreciente en economía.
Desde que se aprobó el ETF en 2024, además de los indicadores comerciales tradicionales, los datos de entrada/salida neta diaria del ETF se han convertido en un indicador importante para los participantes del mercado. Tomando como ejemplo el ETH, su precio muestra una correlación positiva con el flujo de fondos del ETF. Por otro lado, la tendencia del precio de BTC tiene una correlación relativamente débil con el flujo de fondos del ETF, especialmente después de que un político podría ganar las elecciones en noviembre, lo que debilita aún más esta correlación.
En general, la sensibilidad del mercado a la información pública disminuirá gradualmente, pero eso no significa que esta información pierda completamente su influencia.
Recientemente, un político ha hecho varias declaraciones sobre el tema de los aranceles, incluyendo la imposición de aranceles a productos de Canadá y México, así como aranceles adicionales a productos de acero y aluminio extranjeros. Según los datos, la reacción del mercado a estas declaraciones ha ido disminuyendo gradualmente. La reacción del mercado a las declaraciones relacionadas con los aranceles en la primera y tercera ocasión fue la más notable, mientras que el impacto de las declaraciones posteriores sobre el mercado ha ido disminuyendo, incluso se observó un leve aumento después de la última declaración.
Analizando el flujo de fondos de los ETF, antes del 1 de marzo, ya había una gran salida de fondos del ETF de BTC, lo que podría ser por motivos de cobertura o para salir del mercado. Esto podría explicar por qué los comentarios sobre aranceles posteriores tuvieron un impacto reducido en el mercado, ya que los traders con una actitud pesimista hacia el mercado podrían haber ido saliendo uno tras otro.
La implementación de los aranceles el 4 de marzo estaba dentro de las expectativas del mercado, pero debido a factores como el aumento de tasas del Banco de Japón, la reacción del mercado fue bastante intensa. Aunque las declaraciones sobre los aranceles del 7 de marzo tuvieron un impacto, ese mismo día ocurrieron otros eventos importantes, lo que generó una discrepancia entre las expectativas del mercado y las políticas reales.
A pesar de que a simple vista el mercado parece haber experimentado un efecto de "desensibilización" ante las continuas declaraciones sobre aranceles, la razón más profunda podría ser que los fondos de refugio ya se han retirado, y los traders que permanecen en el mercado han incorporado el factor de "aranceles" en su rango de consideraciones.
En realidad, el mercado no está realmente insensible o desensibilizado, sino que los operadores han reevaluado los riesgos después de un cuidadoso cálculo. Por lo tanto, si las declaraciones de este político siguen siendo dignas de atención depende del juicio y la estrategia personal sobre el riesgo del mercado.